华富恒盛纯债债券:华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共3 页 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018年11月21日华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共3 页 1. 公告基本信息 基金名称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 基金简称 华富恒盛纯债债券 基金主代码 006405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月20日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办 法》、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会2018年8月8日证监许可[2018]1275 号 基金募集期间 自2018年11月9日 至2018年11月15日止 验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月19日 募集有效认购总户数(单位:户) 203 份额类别 华富恒盛纯债债 券A 华富恒盛纯债债 券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,108,451.75 110,000.00 200,218,451.75 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 20,000.06 0.10 20,000.16 有效认购份额 200,108,451.75 110,000.00 200,218,451.75 利息结转的份额 20,000.06 0.10 20,000.16 募集份额(单位: 份) 合计 200,128,451.81 110,000.10 200,238,451.91 认购的基金份额 (单位: 份) 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 其他需要说明的 事项 无 无 无 认购的基金份额 (单位: 份) 0 0 0 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 占基金总份额比 例 0 0 0华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共3 页 注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机 构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本 基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开 始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开 始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2018年11月21日 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2018年11月20日