嘉实货币：关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2018年第11号）查看PDF公告
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2018 年第 11 号) 1 公告基本信 息
基金名称 嘉 实货币市场基金
基金简称 嘉 实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基 金管理有限公司
公告依据 《 证券投资基 金信息披露 管理办法》 、 《嘉实货币 市场基金基 金合同》 、 《嘉实货币 市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018 年 11 月 20 日
收益累计期间 自 2018 年 10 月 22 日至 2018 年 11 月 19 日止
2 与收益支付 相关的其他信息
累计收益算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益( 即基金份额持有人 的日收益逐 日累加) 基金份额持有人 日收益=基金 份额持有人 当日收益分 配前所持有 的基金 份额×（当日 基金收益+ 前一工作日未 分配收益）/ 当日基 金份 额总额（按 截位法保留 到分， 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 11 月 21 日 收益支付对象 2018 年 11 月 20 日在 嘉实基金管理有限公司登记册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收 益支付方式为再投资方式 税收相关事项的说明 根 据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本 基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提 示的事项
（1 ）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 11 月 20 日直接计入其基金账 户，2018 年 11 月 21 日起 可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2 ）2018 年 11 月 20 日， 投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益， 赎 回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3 ）通常情 况下，本基 金的收益支 付方式为按 日支付，对 于目前暂不 支持按日支 付的销售 机构，仍保留每月 20 日 集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4 ）本基金管理人决定自 2018 年 8 月 24 日起对本基金实施限额申购（含转入及定投） ， 投资者欲了解详细情况，请参见本基金管理人网站刊载的相关公告。
（5 ）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
代销机构:
中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建 设银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司、 中信银行股份有限 公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、 中国光大银行股份有限公 司、 中国民生银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司、 上海银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司、 平安银行股份有 限公司、 宁波银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 北京农村商业银行股份有限公司、 青岛银行股份有限公司、 徽商银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司、 东 莞 银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 南京银行股份有限公司、 临商银行股份有限公 司、 温州银行股份有限公司、 汉口银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、 渤海银行 股 份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公司、 洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐银行股份 有限公司、 烟台银行股份有限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、 浙江稠州商业银行股份有限 公司、东莞 农村商业银 行股份有限 公司、天津 银行股份有 限公司、河 北银行股份 有限公司 、 重庆农村商业银行股份有限公司、 西安银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有限 公司、 包商银行股份有限公司、 江苏昆山农村商业银行股份有限公司、 广州农村商业银行股 份有限公司、 成都农村商业银行股份有限公司、 吉林银行股份有限公司、 苏州银行股份有限 公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、 威海市商业银行股份有限公司、 四川天府银行 股份有限公司、 福建海峡银行股份有限公司、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、 浙 江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、 广东南海农村商业银行股份有限公司、 泉州银行股 份有限公司、 锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、 贵阳银行股份 有限公司、 青岛农村商业银行股份有限公司、 桂林银行股份有限公司、 江苏紫金农村商业银 行股份有限公司、 浙江义乌农村商业银行股份有限公司、 浙江杭州余杭农村商业银行股份有 限公司、 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 和讯信息科技有限 公司、 诺亚正行基金销售有限公司、 深圳众禄基金销售股份有限公司、 上海天天基金销售有 限公司、 上海好买基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同花顺基 金销售有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 嘉实财富 管理有限公司、 北京创金启富投资管理有限公司、 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、 南京 苏宁基金销售有限公司、众升财富( 北京) 基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、 通华财富(上海)基金销售有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、 北京植信基金销售有 限公司、 北京广源达信基金销售有限公司、 上海大智慧基金销售有限公司、 北京加和基金销 售有限公司、 济安财富(北京)基金销售有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、 上海汇付基 金销售有限公司、 上海基煜基金销售有限公司、 上海中正达广基金销售有限公司、 北京虹点 基金销售有限公司、 上海陆金所基金销售有限公司、 大泰金石基金销售有限公司、 珠海盈米 财富管理有限公司、 中证金牛(北京)投资咨询有限公司、 中民财富基金销售(上海)有限公司、 上海华夏财富投资管理有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 中信证券股份有 限公司、 中国银河证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 安 信证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 中信证券(山东)有限责任公司、 中国中投证 券有限责任公司、 兴业证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 广州证券股份有限公司、 东北证券股份有 限公司、 华安证券股份有限公司、 财富证券有限责任公司、 华西证券股份有限公司、 申万 宏 源西部证券有限公司、 中泰证券股份有限公司、 世纪证券有限责任公司、 第一创业证券股份 有限公司、 中航证券有限公司、 华福证券有限责任公司、 中国国际金融股份有限公司、 联 讯 证券股份有 限公司、英 大证券有限 责任公司、 宏信证券有 限责任公司 、中信期货 有限公司 、 东海期货有限责任公司、 长江证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 湘财证券股份有 限公司、 万联证券股份有限公司、 民生证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、 渤海 证 券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 新时代证券股份 有限公司、 大同证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、 平 安 证券股份有限公司、 国海证券股份有限公司、 东莞证券股份有限公司、 中原证券股份有限公 司、 国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 中银国际证券股份有限公司、 恒泰 证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、 金元证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、 西部证券股份有限公司、 华龙证券股份有限公司、 财通证券股份有限公司、 上海华信证券有 限责任公司、 华鑫证券有限责任公司、 瑞银证券有限责任公司、 中山证券有限责任公司、 国 融证券股份有限公司、 江海证券有限公司、 国金证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任 公司、 华宝证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、 爱建证券有限责任公司、 华融证 券 股份有限公司、 天风证券股份有限公司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、 上海万 得基金销售有限公司、 凤凰金信(银川)基金销售有限公司、 和耕传承基金销售有限公司、 北 京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
