兴业定期开放：兴业定期开放债券型证券投资基金2018年第1次分红公告查看PDF公告
兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告 第 1 页 共 3 页 兴业定期开放 债券型证券 投资基金2018 年 第 1 次分红公 告 公告送 出日期：2018 年11 月20 日 兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业定开债券 基金主代码 000546 基金合同生效日 2014 年3 月13 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套法规与《兴业定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2018 年11 月9 日 下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C 下属分级基金的交易代码 000546 002507 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.158 1.146 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 46,313,787.92 1,537.10 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额 （单位： 人民币元） 9,262,757.59 307.42 本次分红方案 （单位： 元/10 份基金 份额） 0.7 0.7 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第一次分红 注：有 关年 度分 红次 数的 说明： 在符 合有 关基 金分 红条件 的前 提下 ，本 基金 每年收 益分 配次 数最多 为12 次， 每份 基金 份额每 次收 益分 配比 例不 得低于 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 该次 可供 分配利 润的20% ，若 《基 金 合同》 生效 不满3个月可 不进行收 益分 配 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年11 月22 日 除息日 2018 年11 月22 日 现金红利发放日 2018 年11 月23 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本 基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份 额将按2018 年11 月22 日的基金份额净值计算确定， 并与 2018 年 11 月 23 日直接计入其基金账户。2018 年11 月26 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据法律法规， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。 兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告 第 3 页 共 3 页 注：- 3 其他 需要 提示的 事项 1.权益 登记 日申 请申 购或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ，权 益登 记日 申请赎 回或 转出 的基金 份额 享有 本次 分红 权益。 2.投资 者可 以在 基金 开放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认 的方 式将 按照投 资者 在权 益登 记日 之前（ 不含 权益 登记 日） 最后一 次选 择成 功的 分红 方式为 准。 希望 修改 分红方 式的 ，请 务必 在权 益登记 日前 （不 含权 益登 记日） 到销 售网 点办 理变 更手续 。 3.投资 者可 访问 本公 司网 站 （www.cib-fund.com.cn ） 或拨打 客服 电话 （4000095561）咨询 相 关情况 。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2018 年11 月20 日
