临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于 长信利鑫债券型证券投资基金 （LOF ）的分红 公告
公告送出日 期：2018 年11 月 19 日
一、 公告基本信息
基金名称 长信利鑫债 券型证券 投资基金 （LOF）
基金简称 长信利鑫债券 （LOF）
基金主代码 163003
基金合同生 效日 2011 年 6 月24 日
基金管理人 名称 长信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 名称 中国邮政储 蓄银行股 份有限公 司
公告依据
《证券投资 基金法》 、 《 证券投资 基金信息 披露
管理办法 》 、 长信利鑫 债券型证 券投资基 金 （LOF）
法律文件等
收益分配基 准 日 2018 年 11 月 13 日
下属分级基 金的基金 简称 长信利鑫债 券 （LOF ）A 长信利鑫债 券（LOF）C
下属分级基 金的交易 代码 163008 163003
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值（单位 ：
元）
0.6642 0.6552
基准日基金可供分配利润（ 单
位：元）
20,329,363.99 1,125,079.12
截止基准日按照基金合同约 定
的分红比例计算的应分配金 额
（单位：元 ）
2,032,936.40 112,507.91
本次分红方 案 （单位： 元/10 份基金 份额） 0.320 0.320
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2018 年度 的 第 1 次 分红
注： 根据基金 合同约定， 在符合有关基金分红 条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润
的10%。
二、 与分红有关的 其他信息
权益登记日 2018 年11 月 21 日
除息日 2018 年11 月 21 日（ 场外） 2018 年 11 月22 日（ 场内）
现金红利发 放日 2018 年11 月 23 日（ 场外） 2018 年 11 月26 日（ 场内）
临时公告
分红对象 权益登记日 本基金 登 记机构登 记在册的 全体份额 持 有 人。
红利再投资 相关事项 的说明
托管于注册登记系统（即场外）的基 金份额分红方式 可为现
金分红方式 或 红利再 投资方式 ， 本次分 红 将以 2018 年 11 月
21 日的基金 份额净值 为计算基 准确定再 投资份额 ， 红 利再投
资 所产生的 份额于 2018 年 11 月 22 日直 接划入 其基 金账户 ，
2018 年11 月 23 日起 投资者可 以查询、 赎回 。
税收相关事 项的说明
根据财政部、国家税务总局 的财税［2002 ］128 号《 关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 ，基金向投 资者分
配的基金收 益 ，暂免 征收所得 税。
费用相关事 项的说明
本基金本次 分红免收 分红 手续 费。
选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份 额免收
申购费用。
三、 其他需要提示 的重要事项
1、本次分红 公告已经本基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 复核。
2、权益登记日申购 或转换转入的 基金份额不 享有本次分红权益 ， 赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当天通过场内交易买入的基金
份额享有本次分红权益， 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本
次分红权益。
3、投资者 托管于证 券登记结算系 统（即场内 ）的基金份额的分红 方式只能
是现金分红。
4、投资者 托管于注 册登记系统（ 即场外）的 基金份额分红方式可 为现金分
红或 红利再投资 。
由原长信利 鑫A （代码：163004）、 长信利鑫B （代码：150042 ） 场外转换为
本基金C 类份额、 场外申购本基 金A 类份额 或 C 类份额 、 持有 C 类场内份额跨系
统转托管到场外份额 的投资者， 可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份
额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；投资者在不同销售机 构的不 同交易账户可选择不同的分红方
式， 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式， 则按默认的收益分
配方式处理 ； 若基金份额持有人不选择， 本基金 默认的收益分配方式是现金分红；
由原长信利鑫B （代码：150042 ） 场内转入本 基金C 类份额 、 场内申购本基
金C 类份额、 上市交易的 本基 金C 类份额 和持 有C 类场外份额跨系统转托管到场
临时公告
内份额 的投资者 的分红方式 均为现金分红， 投资者不能选择其他的分红方式， 具
体收益分配程序等有关事项遵循深圳证 券交易 所及中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定；
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （权益登记日 2018 年
11 月21 日申请设置的分红方式对当次分红无效 ） 最后一次选择的分红方式为准。
5、权益分派期间（2018 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 21 日）长信利 鑫债
券（LOF）C 暂停 跨系统转 托管业务。
6、 长信利 鑫债券 （LOF ）C （场内代码：163003 ）2018 年11 月19 日上午停
牌一小时（9:30 至10：30 ）。
四、 投资者 可以通 过以下途径 了解或咨询 有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站：http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线：4007005566 （免长话费）
五、 风险提示
因分红导致基金份额净值调整 至面值 或面值附近 ， 在市场波动等因素的影响
下， 基金投资仍可能出现亏损 或基金净值仍有可能低于面值。 因分红导致基金净
值变化， 不会 改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资
收益 。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此 公告。
长信 基金管理有限 责任公司
2018 年 11 月 19 日
