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关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
本次封闭运作期计提管理费的公告
根据《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”
）的约定，大成强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）采用浮动
管理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，基金管理人将以
封闭运作期基金资产净值增长率（折年化）为基础分档收取管理费。
浮动管理费分档费率表如下：
封闭运作期基金净值年化增长率（M） 管理费率
M≤4% 0.2%
4%8% 0.65%
其中，M的计算公式为：
 
1
0
1 100%
NAV D
M
NAV T
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
当年天数
NAV
1
为第N个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值；
NAV
0
为第N-1个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值，若N=1，则为基金
合同生效日基金份额净值
为第N个封闭运作期内的任一日为除息日的份额红利的总和。 D
?
T为第N个封闭运作期的天数，即第N个封闭运作期起始日（含）至第N个封闭运作
期结束后第一个开放日（含）。






经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金本次封闭
运作期（2018年5月12日至2018年11月8日）的基金份额净值年化增长率M=-4.32%（未扣除
管理费），根据上述规则，本基金本次封闭运作期适用的管理费率为0.2%。
本基金在封闭运作期内不计提管理费，每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理
费进行一次性计提，并于管理费计提日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。根据上述规则，本基金于2018年11月9日（封闭运作期结束后的第一个开放日）进行了
管理费的计提。本次管理费计提后，本基金2018年11月9日的累计单位份额净值为1.379元，
单位份额净值为1.179元。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书及相关公告。如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-5558）或登
陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一八年十一月十三日