富国500：2018年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国中证 500 指数 增强型证 券投资 基金(LOF) 二 0 一八 年 第一次收 益分配公 告 2018 年11 月13 日 1 公告 基本信息 基金名称 富国中证 500 指数增强型证券投资基 金(LOF) 基金简称 富国中证500 指数增强（LOF） （场内简称： 富国500 ） 基金主代码 161017 基金合同生效日 2011 年10 月12 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及配套法规、 《富国中证 500 指数增 强型证券投资基金(LOF) 基金合同 》、 《富国中证 500 指数增强型证券投资 基金(LOF) 招募说明书》 及其更新 等 收益分配基准日 2018 年11 月1 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位： 人民币元 ） 1.671 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 851,221,727.00 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位： 人民币元 ） 212,805,431.75 本次分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金份 额） 1.8 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的 第 1 次分红 注：本基金合同约定，本基金收益每年最多分配 12 次； 每份基金份额 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利润的 25% 。 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。 此收益分配方 案 经 基 金 管 理 人 计 算 后 已 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 复 核。 2 与分 红相关的其他 信息 权益登记日 2018 年11 月15 日 除息日 2018 年 11 月 16 日 （场内） 2018 年 11 月 15 日 （场 外） 现金红利发放日 2018 年 11 月 20 日 （场内） 2018 年 11 月 19 日 （场 外） 分红对象 权 益 登 记 日在 本 基金 注 册登 记 机 构登 记 在册 的 本基金份额持有人。 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说明 选 择 红 利 再投 资 方式 的 投资 者 所 转换 的 基金 份 额将以2018 年11 月15 日的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额， 自2018 年11 月19 日 起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部、 国 家税 务 总局 相 关 规定 ， 基金 向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他 需要提示的事 项 1、 本公告发布当天 （2018 年11 月13 日） 富国500 在深圳证券交易所 停牌一小时（9：30－10：30）。 权益分派期间 （2018 年11 月13 日至 2018 年11 月15 日 ） 暂停本基金跨系统转托管 业务。 敬请投资者留意。 2、投 资者 可以 登陆 富国 基金 管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686 、 4008880688 （全 国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3、权益 登记日 当天通 过场内 交易买 入的基 金 份额享有 本次分 红权益， 而权益登 记日当 天通过 场内交 易卖出 的基金 份 额不享有 本次分 红权益。 权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益， 权 益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 4、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请 投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2018 年11 月13 日
