诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
诺安 天天宝 货币 市场基金 招募说明书( 更新) 摘要
2018 年第 2 期
基 金管 理人： 诺安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银行 股 份有限 公司
重 要 提 示
（ 一） 诺安 天天 宝货 币市场 基金( 以下 简称 “本 基金”) 经中 国证监 会证 监许 可【2014 】
184 号文 核准 公开 募集 ， 核准日 期为 2014 年 1 月 29 日。 本基 金的 基金 合同 于 2014 年 3 月
25 日正 式生 效。
（二）基 金管 理人保 证本 《招募说 明书 》的内 容真 实、准确 、完 整。本 《招 募说明书 》
经中国 证监 会注 册， 但中 国证监 会对 本基 金募 集的 注册， 并不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。
（三） 投资有 风险， 投资 人认购 （或申 购） 基 金时 应认真 阅读 本基 金 《招 募 说明书》 及
《基金 合同 》 、 基金 管理 人 网站公 示的 《 风险 说明 书》 、 基金产 品风 险等 级划 分方 法及说 明等，
全面认 识本 基金 产品 的风 险收益 特征 ， 应 充分 考虑 投资人 自身 的风 险承 受能 力， 并 对于 认购
（或申购）基金 的意愿、 时机、数量等投 资行为作 出独立决策。基 金管 理人 提醒投资者 “ 买
者自负 ”原则, 在投资 者作 出 投资决 策后 ， 须承 担基 金 投资中 出现 的各 类风 险 ， 包括 ： 市 场风
险、信 用风 险、 流动 性风 险等。
（四） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 管理 的其 他基 金的 业绩并 不构
成新基 金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 投 资者 购
买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放 在银 行或者 存款 类金 融机 构 ， 基 金管理 人不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
（六 ） 基 金管 理人根 据投 资者适 当性 管理 办法 ， 对 投资者 进行 分类 。 投 资者 应当如 实 提
供个人 信息 及 证 明材 料， 并对所 提供 的信 息和 证明 材料的 真实 性、 准确 性、 完整性 负责 。 投
资者应 当知 晓并 确认 当个 人信息 发生 重要 变化 、 可 能影响 投资 者分 类和 适当 性匹配 的， 应及
时主动 进行 更新 。
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本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法》、
基金合 同及 其他 有关 规定 享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资人 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和
义务， 应详 细查 阅基 金合 同 。
本招募 说明 书 （ 更新） 已 经本基 金托 管人 复核 。 本 招募说 明书(更新) 所载 内容 截止日 为
2018 年 9 月 25 日， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为 2018 年 6 月 30 日( 财 务数据 未经 审
计) 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
公司名 称： 诺安 基金 管理 有限公 司
住所： 深圳 市深 南大 道 4013 号兴 业银 行大 厦 19 —20 层
法定代 表人 ：秦 维舟
设立日 期：2003 年 12 月 9 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]132 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1.5 亿 元人 民币
存续期 限： 持续 经营
电话：0755 －83026688
传真：0755 －83026677
联系人 ：王 嘉
股权结 构：
股东单 位 出资额(万元) 出资比 例
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 6000 40%
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 6000 40%
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 3000 20%
合计 15000 100%
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（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2018 年 9 月 25 日， 本基金 管理 人共 管理 五十 八只开 放式 基金 ： 诺 安平 衡证券 投资
基金 、 诺 安货 币市场 基金 、 诺 安先 锋混 合型证 券投 资基金 、 诺安 优化收 益债 券型证 券投 资 基
金、 诺安 价值 增长混 合型 证券投 资基 金 、 诺安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺 安成 长混 合
型证券 投资 基金 、 诺 安增 利债券 型证 券投 资基 金、 诺安中 证 100 指 数证 券投 资基金 、 诺安 中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金、 诺安 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 、 诺 安全 球黄金 证券 投资
基金、 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 诺 安沪深 300 指 数增 强型证 券投 资基
金 、 诺安 行业 轮动 混 合型 证券投 资基 金 、 诺安 多策 略混合 型证 券投 资基 金、 诺安全 球收 益 不
动产证 券投 资基 金 、 诺 安 油气能 源股 票证 券投 资基 金 （LOF ） 、 诺 安新 动力 灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金、 诺安 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 、 诺 安 策 略精 选股 票 型证 券投 资基
金、 诺安 双利 债券型 发起 式证券 投资 基金 、 诺 安研 究精选 股票 型证 券投 资基 金、 诺安 纯债 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 诺 安鸿 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金、 诺安 信用 债券一 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 诺安泰 鑫一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 优势 行业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 诺 安天 天宝货 币市 场基金 、 诺安 理财宝 货币 市场基 金 、 诺 安
永鑫收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 聚鑫宝 货币 市场 基金 、 诺 安稳健 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金 、 诺 安新 经济 股票 型证 券投资 基金 、
诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金 、 诺 安中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、
诺安创 新驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 诺安 先进制 造股 票型 证券 投资 基金 、 诺安 利鑫
灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金、 诺安 景鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安益鑫 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 诺 安安鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 、 诺 安精 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安和 鑫 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安积 极回 报灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安进 取回 报灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 诺安 高端 制造 股票型 证券 投基 金 、 诺 安改 革趋势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、
诺安瑞 鑫定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 诺安 圆鼎定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基
金、 诺安 鑫享 定期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 诺 安联 创顺 鑫债券 型证 券投资 基金 、 诺
安汇利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安优 化配 置混
合 型证 券投 资基 金 。
（三） 主要 人员 情况
1. 董 事会 成员
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秦维舟 先生 ， 董 事长 ， 工 商管理 硕士 。 历 任北 京中 联新技 术有 限公 司总 经理 ， 香港 昌维
发展有 限公 司总 经理 ， 香 港先锋 投资 有限 公司 总经 理， 中国 新纪 元有限 公司 副总裁 ， 诺安 基
金管理 有限 公司 副董 事长 。
伊力扎提 ?艾合 买提江 先生 ， 副董事 长， 历任吉 通网 络通信股 份有 限公司 人力 资源部 副
总经理 ， 中化 国际石 油公 司人力 资源 部总 经理 、 公 司副总 经理 ， 中国对 外经 济贸易 信托 有 限
公司副 总经 理， 现任 中国 对外经 济贸 易信 托有 限公 司总经 理。
赵忆波 先生 ， 董 事， 硕士。 历任南 方航 空公 司规 划发 展部项 目经 理， 泰信 基金 管理有 限
公司研 究员 ， 翰 伦投 资咨 询公司 （马 丁可 利基 金） 投资经 理， 纽银 西部 基金 管理有 限公 司基
金经理 ，现 任 大 恒科 技副 董事长 。
赵照先生 ，董 事，博 士。 历任中国 电力 信托投 资有 限公司北 京证 券营业 部交 易部经理 、
中国电 力财 务有 限公 司发 展策划 部主 任、 国家 电网 公司金 融资 产管 理部 发展 策划处 处长 、 国
网英大 国际 控股 集团 有限 公司发 展策 划部 主任 、 英 大基金 管理 有限 公司 副总 经理、 英大 资本
管理有 限公 司总 经理 等。 现任中 国对 外经 济贸 易信 托有限 公司 党委 委员 、副 总经理 。
孙晓刚 先生 ， 董 事， 本科。 历任河 北瀛 源建 筑工 程有 限公司 职员 、 北 京诺 安企 业管理有
限公司 副总 经理 、 上 海摩 士达投 资有 限公 司副 总经 理及投 资总 监、 上海 钟表 有限公 司副 总经
理。现 任上 海钟 表有 限公 司董事 长。
奥成文 先生 ， 董 事， 硕士 。 历任 中国 通用 技术 （集 团） 控 股有 限责 任公 司资 产经营 部副
经理 ， 中 国对 外经 济贸 易 信托有 限公 司投 资银 行部 副总经 理, 诺安 基金 管理 有 限公司 督察 长，
现任诺 安基 金管 理有 限公 司总经 理。
汤小青 先生 ， 独 立董 事， 博士。 历任 国家 计委 财政 金融司 处长 ， 中 国农 业银 行市场 开发
部副主 任 ， 中 国人民 银行 河南省 分行 副行 长， 中国 人民银 行合 作司 副司 长， 中国银 监会 合 作
金融监 管部 副主 任， 内蒙 古银监 局、 山西 银监 局局 长， 中 国银 监会 监管 一部 主任， 招商 银行
副行长 。
史其禄 先生 ， 独 立董 事， 博士。 历任 中国 工商 银行 外汇业 务管 理处 处长 ， 中 国工商 银行
伦敦代 表处 首席 代表 ， 中 国工商 银行 新加 坡分 行总 经理， 中国 工商 银行 个人 金融业 务部 副总
经理， 机构 业务 部副 总经 理，机 构金 融业 务部 资深 专家。
赵玲华 女士 ， 独 立董 事， 硕士。 历任 中国 人民 解放 军空军 总医 院新 闻干 事， 全国妇 女联
合会宣 传部 负责 人 ， 中 国人 民银行 人事 司综 合处 副处 长， 国家 外汇 管理 局政 策法 规司副 处长 ，
中国外 汇管 理杂 志社 社长 兼主编 ，国 家外 汇管 理局 国际收 支司 巡视 员。
2. 监 事会 成员
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秦江卫先 生， 监事， 硕士 。历任太 原双 喜轮胎 工业 股份有限 公司 全面质 量管 理处干部 。
2004 年 加入 中国对 外经 济 贸易信 托有 限公司 。 曾 任 中国对 外经 济贸易 信托 有 限公司 副总 法
律顾问 、风 险法 规部 总经 理 ，现 任 中 国对 外经 济贸 易信托 有限 公司 风控 合规 总部总 经理 。
赵星明 先生 ， 监事 ， 金 融 学硕士 。 历任 中国人 民银 行深圳 经济 特区 分行 证券 管理处 副处
长、深 圳证 券交 易所 理事 会秘书 长、 君安 证券 香港 公司副 总经 理等 职。
戴宏明先 生， 监事。 历任 浙江证券 深圳 营业部 交易 主管、国 泰君 安证券 公司 部门主管 ，
现任 诺 安基 金管 理有 限公 司交易 中心 总监 兼首 席 交 易师（ 总助 级） 。
梅律吾 先生 ， 监 事， 硕士。 历任长 城证 券有 限责 任公 司研究 员， 鹏华 基金 管理 有限公 司
研究员 ， 诺 安基 金管 理有 限公司 研究 员、 基金 经理 助理、 基金 经理 、 研 究部 副总监 、 指 数投
资组副 总监 ，现 任指 数组 负责人 。
3. 经 理层 成员
奥成文 先生， 总经 理， 经 济学硕 士， 经 济师。 曾任 中国通 用技 术 （集 团） 控 股有限 责 任
公司资 产经 营部 副经 理， 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 投资 银行 部副 总经 理。2002 年 10
月开始 参加 诺安 基金 管理 有限公 司筹 备工 作， 任公 司督察 长， 现任 公司 总经 理。
杨文先 生 ， 副 总经 理， 企业 管理学 博士 。 曾任 国泰 君安 证券公 司研 究所 金融 工程 研究员 ，
中融基 金管 理公 司市 场部 经理。 2003 年 8 月 加入 诺 安基金 管理 有限 公司 ， 历 任 市场部 总监 、
发展战 略部 总监 ，现 任公 司副总 经理 。
杨谷先 生，副 总经 理，经 济学硕 士，CFA 。曾 任平安 证券公 司综合 研究 所研究 员，西 北
证券公 司资 产管 理部 研究 员。 2003 年 10 月加 入诺 安 基金管 理有 限公 司， 现任 公 司副总 经理 、
权益投资 事 业部 总经 理、 投资一部 总 监、 诺安 先锋 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 。
陈勇先生 ，副 总经理 ， 经 济学硕士 ，注 册会计 师。 曾任国泰 君安 证券公 司固 定收益 部
业务董 事、 资产 管理 部基 金经理 ， 民 生证 券公 司证 券投资 总部 副总 经理 。2003 年 10 月 加入
诺安基 金管 理有 限公 司， 历任研 究部 总监 、 合 规与 风险控 制部 总监 、 督 察长 。 现任 公司 副总
经理 、 固定 收益 事业 部总 经理 。
曹园先 生 ， 副 总经 理 ， 本 科。 曾任 职于 国泰 基金 管 理有限 公司 ， 先后 从事 于 TA 交易 中
心交易 员、 销售 部北 方区 副总经 理、 北京 公司 副总 经理的 工作 。2010 年 5 月 加入诺 安基 金
管理有 限公 司， 历任 华北 营销中 心总 经理 、 公 司总 经理助 理， 现任 公司 副总 经理 、 营销 事业
部总经 理 。
马宏先生 ， 督 察长， 硕士 。 曾任 中国新 兴 （集 团） 总公司 职员、 中化 财务 公 司证券 部职
员、 中 化国 际贸 易股 份有 限公司 投资 部副 总经 理、 中国对 外经 济贸 易信 托 有 限公司 证券 部投
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资总监 、资 产管 理二 部副 总经理 、投 资发 展部 总经 理。现 任公 司督 察长 。
4. 现任 基 金经 理
裴禹翔 先生 ， 硕士 ， 曾 先 后任职 于华 融湘 江银 行股 份有限 公司 、 浙江浙 商证 券资产 管理
有限公 司， 任投 资经 理。2015 年 12 月加 入诺 安基 金管理 有限 公司 ，任 基金 经理助 理， 从
事债券 投资 工作 。 2016 年 2 月 至 2017 年 4 月 任诺 安 裕鑫收 益两 年定 期开 放债 券型证 券投 资
基 基金 经理 ，2016 年 2 月至 2018 年 5 月任 诺安 天 天宝货 币市 场基 金基 金经 理 。2016 年 2
月起任 诺安 增利 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 ，2016 年 3 月 起任 诺安 稳固 收 益一年 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ，2016 年 8 月 起任 诺安优 势行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金基金 经理 ， 2016 年 9 月起任 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 2017
年 8 月 起任诺 安双 利债券 发起式证 券投 资基金 基金 经理及诺 安永 鑫收益 一年 定期开放 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2018 年 1 月起 任诺 安圆 鼎定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
基金经 理，2018 年 2 月 起 任诺安 鑫 享 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。
周建树 先生 ， 硕士 ， 曾 任职 于 渤海 证券 股份 有限 公司 ， 从事销 售经 理、 债券 交易 员 工作 ，
2014 年 5 月加 入诺 安基 金 管理有 限公 司， 任基 金 经 理助理 。2017 年 8 月 起任 诺安天 天宝 货
币市场 基金 基金 经理 ，2018 年 5 月起 任诺 安联 创顺 鑫债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
5. 历任 基金 经理
张乐赛 先生 ，2014 年 3 月至 2014 年 12 月 担任 诺安 天天宝 货币 市场 基金 基金 经理。
汪波先 生，2014 年 11 月至 2016 年 2 月 担任 诺安 天 天宝货 币市 场基 金基 金经 理。
6. 投 资决 策委 员会 成员的 姓名及 职务
本公司投资决策委员 会分 股票类基金投资决策 委员 会和固定收益类基金 投资 决策委员
会，具 体如 下：
股票类 基金 投资 决策 委员 会： 主席 由公 司总 经理 奥成 文先生 担任 ， 委员 包括 ： 杨 谷先生 ，
副总经 理、 权益 投资 事业 部总经 理、 投资 一部 总监 、 基金 经理 ； 韩 冬燕 女士 ， 权益 投资 事业
部副总 经理 、基 金经 理； 王创练 先生 ，首 席策 略师 （总助 级） 兼研 究部 总监 、基金 经理 。
固定收 益类 基金 投资 决策 委员会 ： 主席 由公司 总经 理奥成 文先 生担 任， 委员 包括 ： 杨 谷
先生， 副总经 理、 权益 投资 事业 部总 经理、 投资 一 部总监、 基金 经理； 谢志 华先生， 基金 经
理、 总 裁助理 、 固定 收益 事业部 副总 经理； 王创 练 先生， 首 席策 略师 （ 总助 级） 兼研 究部 总
监、基 金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
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二 、基 金托管 人
（一） 基本 情况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东座
法定代 表人 ： 周 慕冰
成立日 期：2009 年 1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：贺倩
中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。经国 务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。
中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ，成为 国内网 点最 多、业 务辐射 范围最 广， 服务领 域最广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力 赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强 企业 之列 。作 为 一家城 乡并 举、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳 托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内部 控制 审 计，并 获得 无保 留意 见 的 SAS70 审 计报 告。 自 2010 年起中 国农 业
银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ， 表 明了 独立公 正第 三方对 中国 农业
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理、 内部 控制 的健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力
加强能 力建 设 ， 品 牌声 誉 进一步 提升 ， 在2010 年首 届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁 奖盛典 ” 中成
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绩突出， 获“ 最佳托 管银 行”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官 》杂志 颁发 的“最佳 资产
托管奖 ” 。2012 年荣 获第 十届中 国财 经风 云榜 “ 最 佳资产 托管 银行 ”称 号；2013 年至 2017
年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “ 托管 银行 优秀 奖” 和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 授予 的
“优秀 托管 机构 奖” 称号 ；2015 年、2016 年荣 获中 国银行 业协 会授 予的 “养 老金业 务最 佳
发展奖 ”称 号；2018 年 荣 获中国 基金 报授 予的 公募 基金 20 年 “最 佳基 金托 管 银行” 奖。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立， 2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 部 、 业 务管 理 部、 客户 一部 、
客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合 规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二
部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部， 拥有 先进 的安全 防 范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。
（二） 主要 人员 情况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 240 名， 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截止 到 2018 年 06 月 30 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共425 只。
三 、相 关服务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
（a ）A 类份额的发售机构
1. 诺 安基 金管 理有 限公司 直销中 心
本公司 在深 圳、 北京 、 上 海、 广 州、 成都 开设 五个 直销网 点对 投资 者办 理开 户 、 申 购及
赎回 业 务：
（1 ）深 圳直 销中 心
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4013 号兴 业银 行大 厦 19 —20 层
邮政编 码：518048
电话：0755-83026603 或 0755-83026620
传真：0755-83026630
联系人 ： 祁 冬灵
（2 ）北 京直 销网 点
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办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华路 甲 14 号 诺安大 厦 8-9 层
邮政编 码：100020
电话：010-59027811
传真：010-59027890
联系人 ：孟 佳
（3 ）上 海直 销网 点
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号 21 世 纪 中心大 厦 903 室
邮政编 码：200120
电话：021-68824617
传真：021-68362099
联系人 ： 王 惠如
（4 ）广 州直 销网 点
办公地 址： 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力中 心 2908
邮政编 码：510623
电话：020 －38928980
传真：020 －38928980
联系人 ：黄 怡珊
（5 ）西 部营 销中 心
办公地 址： 成都 市 高 新区 府城大 道西 段 399 号天 府 新谷 9 栋 1 单元 1802
邮政编 码：610021
电话：028-86050157
传真：028-86050160
联系人 ：裴 兰
2 、 代销 机构 （排 名不 分先 后）
（1 ） 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东座
法定代 表人 ： 周 慕冰
传真： （010 ）63201816
客服电 话：95599
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网址：www.abchina.com
（2 ） 渤海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
办公地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
法定代 表人 ： 李 伏安
客服电 话：400 888 8811 、95541
网址：www.cbhb.com.cn
（3 ） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：李 建红
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195109
联系人 ：兰 奇
客户服 务热 线：95555
网址：www.cmbchina.com
（4 ） 江苏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市中 华 路 26 号
办公地 址： 南京 市中 华 路 26 号
法定代 表人 ：夏平
联系人 ：田 春慧
电话：025-58588167
传真：025-58588164
客户服 务电 话：95319
网址：www.jsbchina.cn
（5 ） 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 月坛南 街 1 号院 2 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 月坛南 街 1 号院 2 号楼
法定代 表人 ：王 金山
客户服 务电 话：400-66-96198 （全 国） 、96198 （ 北京 ）
网址：www.bjrcb.com
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（6 ） 南京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市玄 武区 中山 路 288 号
办公地 址： 南京 市中 山 路 288 号
法定代 表人 ：胡 升荣
联 系人 ：贺 坚
电话：025-84544135
传真：010-84544129
客户服 务电 话：95302
网址： www.njcb.com.cn
（7 ） 包商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古自 治区 包头市 青山 区钢 铁大 街 6 号
办公地 址： 内蒙 古自 治区 包头市 青山 区钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 ： 李镇 西
客户服 务电 话：95352
网址：www.bsb.com.cn
（8 ） 江苏常 熟农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 熟市 新世纪 大 道 58 号
办公地 址： 江苏 省常 熟市 新世纪 大 道 58 号
法定代 表人 ：宋 建明
客户服 务电 话：4009962000 、0512-962000
网址：www.csrcbank.com
（9 ） 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
办公地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
法定代 表人 ：陆 向阳
客户服 务电 话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
（10 ） 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 广州 市天 河区 华夏 路 1 号信 合大 厦
办公地 址： 广州 市天 河区 华夏 路 1 号信 合大 厦
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法定代 表人 ：王 继康
客户服 务电 话：95313
网址：www.grcbank.com
（11 ） 苏州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 江 苏省 苏州 工 业园区 钟园 路 728 号
办公地 址： 江 苏省 苏州 工 业园区 钟园 路 728 号
法定代 表人 ： 王兰 凤
客户服 务电 话：96067
网址： www.suzhoubank.com
（12） 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州宁 南南 路 700 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州宁 南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：钱 庚旺
电话：086-574-89068221 （值班 电话 ） 、086-574-87050028 （投 资者 关系 ）
传真：021-63586215
客户服 务电 话：95574
网址： www.nbcb.com.cn
（13） 成都农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所及 办公 地址 ：成 都市 武侯区 科华 中 路 88 号
法定代 表人 ：陈 萍
客户服 务电 话： 4006-028-666 、028-962711
网址： www.cdrcb.com
（14 ） 桂林银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 壮族 自治 区桂林 市中 山南 路 76 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区桂林 市中 山南 路 76 号
法定代 表人 ：王 能
客户服 务电 话：400-869-6299 （全 国） 或 96299 （广 西专线 ）
网址：www.guilinbank.com.cn
（15 ） 江苏紫 金农 村商 业银 行股 份有限 公司
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注册地 址： 南京 市建 邺区 梦都大 街 136 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 梦都大 街 136 号
法定代 表人 ：张 小军
客户服 务电 话：96008
网址：www.zjrcbank.com
（16 ） 昆仑银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 新疆 克拉 吗依 市世纪 大 道 7 号
办公地 址： 新疆 克拉 吗依 市世纪 大 道 7 号
法定代 表人 ：蒋 尚军
客户服 务电 话：40066-96569
网址：www.klb.cn
（17 ） 中原银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区 CBD 商务 外环 路 23 号中 科金 座大 厦
办公地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区 CBD 商务 外环 路 23 号中 科金 座大 厦
法定代 表人 ：窦 荣兴
客户服 务电 话：95186
网址：www.zybank.com.cn
（18 ） 广发银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 广东 省广 州市越 秀区 东风 东 路 713 号
法定代 表人 ：杨 明生
联系人 ：江 璐、 罗环 宇
电话：020-38323704 、38322730 、38323206
传真：020-87311780
客户服 务热 线：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn
（19 ） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：陈 四清
客服电 话：95566
网址：www.boc.cn
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（20 ） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ：权 唐
开放式 基金 咨询 电话 ：4008-888-108
开放式 基金 业务 传真 ：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 或 95587
网址：www.csc108.com
（21 ） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 第 20 层
法定代 表人 ：姜 晓林
客户服 务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（22 ） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045678
天相投 顾网- 网 址：www.txsec.com
天相基 金网- 网 址：www.jjm.com.cn
（23 ） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 中信 证券大 厦
法定代 表人 ： 张 佑君
联系人 ：陈 忠
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电话：010-84683893
传真：010-84865560
客户服 务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（24 ） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
电话委 托：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn 、www.swhysc.com
（25 ） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁木 齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
办公地 址: 北 京西 城区 太 桥大 街 19 号
法定代 表人 ： 韩 志谦
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人 ：李 巍
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（26 ） 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：尤 习贵
电话：027-65799999
传真：027-85481900
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联系人 ：李 良
客户服 务热 线：400-6666-888 、0755-33680000 （ 投诉 电话）
网址：www.95579.com
（27 ） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道 8 号
法定代 表人 ： 王 春峰
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服 务电 话：400-6515-988
网址：www.ewww.com.cn
（28 ） 山西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 太原 市府 西 街 69 号山 西国 际贸 易中 心
办公地 址： 太原 市府 西 街 69 号山 西国 际贸 易中 心 A 座 26 ―30 层
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：张 治国
联系电 话：0351 －8686703
传真：0351 －8686709
客户服 务电 话：95573
网址：www.i618.com.cn
（29 ） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ： 张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
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（30 ） 长城证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16/17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16/17 层
法定代 表人 ：丁益
联系人 ：匡 婷
电话：0755-83516289
客户服 务电 话：400-6666-888 、0755-33680000 （ 投诉 电话）
网址：www.cgws.com
（31 ） 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼
法定代 表人 ： 李 俊杰
电话：021-63231111
联系人 ：王 伟力
客服服 务热 线： 4008918918 、021-962518
网址：www.962518.com
（32 ） 新时代 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法人代 表： 田德 军
电话：010-83561149
传真：010-83561094
联系人 ：孙 恺
客户服 务热 线：95399
网址：www.xsdzq.cn
（33 ） 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路 荣超 大 厦 4036 号 16-20
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路 荣超 大 厦 4036 号 16-20 层
法定代 表人 ： 刘 世安
电话：95511-8
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联系人 ：袁 月
客户服 务电 话：95511
网址：http://stock.pingan.com
（34 ） 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：王 少华
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
客户服 务热 线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（35 ） 东海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资广 场 18 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 东方 路 1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服 务热 线：400-888-8588 或 95531
网址：www.longone.com.cn
（36 ） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号南 昌国 际金 融大 厦 A 栋 41 层
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号南 昌国 际金 融大 厦 A 栋 41 层
法定代 表人 ： 王 晓峰
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人 ：余 雅娜
客户服 务热 线：95335 、400-88-95335
网址：www.avicsec.com
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（37 ） 中国民 族证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘古 大 观 A 座 40 层-43 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘古 大 观 A 座 40 层-43 层
法定代 表人 ： 何 亚刚
客户服 务电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（38 ） 爱建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市世 纪大 道 1600 号 32 楼
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 1600 号 32 楼
法定代 表人 ：钱华
客户服 务电 话：4001-962-502
网址：www.ajzq.com
（39 ） 西南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 坚
客户服 务电 话：4008-096-096 、95355
网址：www.swsc.com.cn
（40 ） 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 第 28 层 A01 、B01(b) 单元
法定代 表人 ：俞洋
客户服 务电 话：95323 （ 全 国） 、4001099918 （ 全国 ） 021 －32109999 （ 上海 ）
029-68918888 （西 安）
网址：www.cfsc.com.cn
（41 ） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层
法定代 表人 ： 王 连志
联系人 ：陈 剑虹
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联系电 话：0755-82558305
客户服 务电 话：95517
网址：www.essence.com.cn
（42 ） 东北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
联系人 ：安 岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
法定代 表人 ： 李 福春
客户服 务电 话：95360
网址：www.nesc.cn
（43 ） 华安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 ： 章 宏韬
客户服 务电 话：95318
网址：www.hazq.com
（44 ） 华西证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
客户服 务电 话：400-8888-818 、95584
网址：www.hx168.com.cn
（45 ） 大同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 迎宾 街 15 号桐 城中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号 山西 世贸 中 心 A 座 13 层
法定代 表人 ： 董祥
客户服 务电 话：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn
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（46 ） 第一创 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路 115 号 投 行大 厦 20 楼
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路 115 号 投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
客户服 务电 话：400-888-1888
网址：www.firstcapital.com.cn
（47 ） 首创证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号德 胜 尚城 E 座
办公地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号德 胜 尚城 E 座
法定代 表人 ： 毕 劲松
客户服 务电 话：4006200620
网址：www.sczq.com.cn
（48 ） 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ： 陈 灿辉
联系人 ：李 颖
联系电 话：021-38784818-8508
客户服 务电 话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
（49 ） 方正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段 华侨 国际 大 厦 22-24 层
办公地 址： 长沙 市芙 蓉区 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：高利
客户服 务电 话：95571
网址：www.foundersc.com
（50 ） 联储证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道岗 厦社 区深 南大 道南侧 金地 中心 大 厦 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333 号金 砖 大厦 8 楼 ；
深圳市 福田 区福 田街 道岗 厦社区 深南 大道 南侧 金地 中心大 厦 9 楼；
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北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号 楼中 建财 富国 际中 心 27 层
法定代 表人 ： 吕 春卫
联系人 ：丁 倩云
联系电 话：010-86499427
客户服 务电 话：400-620-6868
网址：www.lczq.com
（51 ） 世纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 41-42 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 41-42 层
法定代 表人 ：姜 昧军
客服电 话：400-832-3000
网站：www.csco.com.cn
（52 ） 中信期 货有 限公 司
地址 ： 广 东省 深圳 市福 田 区中心 三路8号 卓越 时代 广 场 （ 二期 ） 北 座13 层1301-1305 、14
层
法定代 表人 ：张 晧
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（53 ） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方财 富大 厦
法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：400-1818-188 、95021
网址：www.1234567.com.cn
（54 ） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
法定代 表人 ：凌 顺平
客户服 务电 话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
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（55 ） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上 海市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代 表人 ：杨 文斌
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（56 ） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 南礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 南礼士 路 66 号 建威大 厦 1208-1209 室
法定代 表人 ： 罗细 安
客户服 务电 话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
（57 ） 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司 （原 深圳 众禄 金融 控股股 份有 限公 司 ）
注册地 址： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客户服 务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
（58 ） 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 杭州 市滨 江区 江南大 道 3588 号 恒生 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客户服 务电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（59 ） 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华富街 道深 南中 路 4026 号 田面城 市大 厦 18 层 b
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路 4026 号 田面 城市 大厦 18 楼 ABC
法定代 表人 ：曾革
客户服 务电 话：4009-908-600
网址：www.tenyuanfund.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
（60 ） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道 555 号 裕景 国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客户服 务电 话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
（61 ） 一路财 富( 北京) 信 息科 技有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地 址： 北京 西城 区阜 成门大 街 2 号 万通 新世 界 广场 A 座 22 层 2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
客户服 务电 话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（62 ） 北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九 渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 甲 6 号万 通中 心 D 座 28 层
法定代 表人 ：蒋 煜联 系人 ：徐长 征、 林凌
电话：010-58170943 、010-58170918
客户服 务电 话：400-818-8866
网址： www.shengshiview.com.cn
（63 ） 北京钱 景基 金销 售有 限公 司（原 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 ）
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 中关 村金 融大 厦 10 层
法定代 表人 ：赵 荣春
客户服 务电 话：400-893-6885
联系人 ：魏 争
电话：010-57418829
网址：www.niuji.net
（64 ） 宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
法定代 表人 ：戎 兵
客户服 务电 话：400-6099-200
联系人 ：程 刚
电话：010-52855713
网址： www.yixinfund.com
（65 ） 北京唐 鼎耀 华 基 金销 售 有 限公司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 40 号 二十一 世纪 大厦 A 座 3 层 303 室
法定代 表人 ： 张 冠宇 电话 ：010-59200999
传真： 010-59200800
客户服 务电 话：400-819-9868
网址： www.tdyhfund.com
（66 ） 中经北 证（ 北京 ）资 产管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
办公地 址： 北京 市西 城区 北礼士 路 甲 129 号 新华 1949 产业 园东 门
法定代 表人 ：查 薇联 系人 ：陈莹 莹
电话：010-68998820-8306
客户服 务电 话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
（67 ） 上海汇 付基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号金 外滩 国 际广场 19 楼
法定代 表人 ：金佶
电话：021-33323999
传真：021-33323993
客户服 务电 话：400-821-3999
手机客 户端 ：天 天盈 基金
网址：https://tty.chinapnr.com
（68） 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
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办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 李 兴春
联系人 ： 赵沛 然
联系人 电话 ： 021-50583533
传真： 021-50585353
客户服 务电 话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（69） 浙江金 观诚 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号锦 昌大 厦 1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号锦 昌大 厦 1 幢 10 楼 1001 室
法定代 表人 ： 徐 黎云
联系人 ： 周立 枫
联系人 电话 ： 0571-88337888
客户服 务电 话：400-688-1888
网址： www.jincheng-fund.com
（70） 深圳市 新 兰 德证 券投 资咨 询责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道民 田 路 178 号 华 融大 厦 27 层 2704
办公地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道民 田 路 178 号 华 融大 厦 27 层 2704
法定代 表人 ：马勇
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：http://money.jrj.com.cn
（71 ） 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司
注册地 址: 上 海市 虹口 区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址: 上 海杨 浦区 秦 皇岛 路 32 号 C 栋
法定代 表人: 汪静 波
联系人: 张裕
联系电 话：021-38509735
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（72 ） 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司（ 原 上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司 ）
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注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ： 王 之光
客服电 话：4008219031
公司网 址：www.lufunds.com
（73 ） 嘉实财 富管 理有 限公 司
注册地 址: 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心办 公楼 二 期 46 层 4609-10 单元
办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层
法定代 表人: 赵学 军
联系人: 余永 键
联系电 话：010-85097570
客户服 务电 话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（74 ） 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号 凯石 大厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武
业务联 系人 ：李 晓明
联系电 话：021-63333319
客户服 务电 话：400-643-3389
网址：www. vstonewealth.com
（75） 厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号第 一广 场西 座 1501-1504 室
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号第 一广 场 15 楼
法定代 表人 ：陈 洪生
联系电 话：0592-3128888 、0592-8060888
客服电 话：400-918-0808
公司网 址：www.xds.com.cn
（76 ） 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号
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办公地 址： 北京 市海 淀区 中关 村 e 世界 A 座 1108 室
法定代 表人 ：王 伟刚
联系电 话：010-62680527
客户服 务电 话：400-619-9059
公司网 址：www.hcjijin.com
（77 ） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：钟 琛
联系电 话：020-89629012
客户服 务电 话：020-89629066
公司网 址：www.yingmi.cn
（78 ） 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法人代 表： 燕斌
联系人 ：陈 东
客户服 务电 话：4000-466-788
公司网 址：www.66zichan.com
（79 ） 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲 1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层
法定代 表人 ：钱 昊旻
客户服 务电 话：4008-909-998
公司网 址：www.jnlc.com
（80 ） 奕丰基 金销 售有 限公 司
注册地 址 ：深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室( 入 驻深 圳市 前海 商务秘 书
有限公 司)
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路 航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
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法定代 表人 ：TEO WEE HOWE
联系人 ：叶 建
联系电 话：0755-89460500
客户服 务电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（81 ） 乾道盈 泰基 金销 售 （ 北京 ） 有限公 司 （ 原 乾 道金 融信 息服务 （北 京） 有限 公司 ）
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 村 南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地 址： 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场 1302 室
法人代 表： 王兴 吉
客户服 务电 话：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
（82 ） 北京格 上富 信基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
法人代 表： 李悦 章
联系人 ：曹 庆展
联系电 话：010-65983311
客户服 务电 话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（83 ） 北京广 源达 信基 金销 售有 限公司 （原 北京 广源 达信 投资管 理有 限公 司）
注册地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座六 层 605 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区浦 项中 心 B 座 19 层
法定代 表人 ：齐 剑辉
客户服 务电 话：4006236060
网址：www.niuniufund.com
（84 ） 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部 科
研楼 5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部 科
研楼 5 层 518 室
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法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：付 文红
电话：010-62675369
传真：8610-62675979
客户服 务电 话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（85） 泰信财 富基 金销 售有 限公 司（原 泰信 财富 投资 管理 有限公 司）
注册地 址： 北 京市 石景 山 区实兴 大 街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地 址： 北 京市 海淀 区 西四环 北 路 69 号一 层
法定代 表人 ： 李静
联系人 ： 周栋
电话： 010-88499161-8006
传真： 010-88460066
客户服 务电 话：400-1687575
网址：www.taixincf.com
（86 ） 凤凰金 信 （ 银川 ） 基 金销 售 有限公 司 （ 原 凤 凰金 信 （ 银 川） 投 资管 理有 限公 司）
注册地 址： 宁夏 回族 自治 区银川 市金 凤区 阅 海 湾中 央商务 区万 寿 路 142 号 14 层 1402
办公地 址： 北京 市朝 阳区 紫月 路 18 号院 朝来 高科 技产业 园 凤凰 金融 18 号楼
法定代 表人 ：程 刚
客户服 务电 话：4008105919
网址：www.fengfd.com
（87 ） 上海万 得基 金销 售有 限公 司（原 上海 万得 投资 顾问 有限公 司 ）
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203
（88） 天津国 美基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 第一 大 街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地 址： 北京 市朝 阳区 霄云 路 26 号鹏 润大 厦 B 座 19 层
法定代 表人 ：丁 东华
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客户服 务电 话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（89） 北京电 盈基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼( 京广 中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 F 座 12 层 B 区
法定代 表人 ：程 刚
客户服 务电 话：400-100-3391
网址：www.dianyingfund.com
（90） 和谐保 险销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 55 号楼 20 层 2302
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建外大 街 6 号安 邦保 险大 厦 10 层
法定代 表人 ：蒋 洪
联系人 ：张 楠
联系电 话：010-85256214
客户服 务电 话：95569
公司网 站： www.hx-sales.com
（91） 北京懒 猫金 融信 息服 务有 限公司
注册地 址： 北京 市石 景山 区石景 山 路 31 号院 盛景 国 际广 场 3 号楼 1119
办公地 址： 北京 市朝 阳区 四惠东 通惠 河畔 产业 园 区 1111 号 国投 尚科 大厦
法定代 表人 ：许 现良
联系人 ：王 芳芳
电话：18519215322
客户服 务电 话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com
（92） 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 外大 街 22 号 1002 室
办公地 址： 北 京市 朝外 大 街 22 号泛 利大 厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
客户服 务电 话：400-920-0022
传真：021-20835879
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网址：licaike.hexun.com
（93） 成都万 华源 基金 销售 有限 责任公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 成华区 建设 北路 三 段 88 号 1 栋 5 层 510 号
办公地 址 ： 四 川省 成都 市锦 江区红 星路 三 段 1 号 国际 金融中 心三 号办 公 楼 37 楼 05 单元
法定代 表人 ：谭 政
联系人 ：赵 燕娟
电话：15101510587
客户服 务电 话：028-69153191
网址：www.whuayuan.com
（94 ） 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层
法定代 表人 ：毛 淮平
客户服 务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（95 ） 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院
法定代 表人 ：江 卉
客户服 务电 话： 95118 或 400 098 8511 （ 个人 业 务） 、 400 088 8816 （企 业 业务）
网址：http://fund.jd.com
（96 ） 江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 高淳区 砖墙 镇 78 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 龙华东 路 868 号绿 地海 外 滩办 公 A 座 1605
法定代 表人 ：吴 言林
联系人 ：李 跃
电话：021-53086966
客户服 务电 话：025-56663409
网址：www.huilinbd.com
（97 ） 通华财 富（ 上海 ）基 金销 售有限 公司 （原 上海 通华 财富资 产管 理有 限公 司）
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
注册地 址： 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄 107 号 201 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 799 号 陆家 嘴 世纪金 融广 场 3 号楼 9 楼
法定代 表人 ：马 刚
联系人 ：庄 洁茹
联系电 话：021-60818206
客户服 务电 话：95156-5
网址：www.tonghuafund.com
（98 ） 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海 泰 和经济 发
展区）
办公地 址： 上海 市昆 明 路 518 号北 美广 场 A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：蓝 杰
联系电 话：021-65370077-220
客户服 务电 话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（99 ） 天津万 家财 富资 产管 理有 限公司
注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾大 道 1988 号滨 海浙 商大 厦公 寓 2-2413 室
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平洋 保险 大厦 5 层
法定代 表人 ：李 修辞
联系人 ：邵 玉磊
电话：18511290872
客户服 务电 话：010-59013825
网址： www.wanjiawealth.com
（100 ） 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 望 京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：袁 永姣
电话：010-61840688
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
客户服 务电 话：4000-618-518
网址：http://danjuanapp.com
（101 ） 大河财 富基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地 址： 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代 表人 ：王 荻
联系人 ：方 凯鑫
电话：0851-88405606
客户服 务电 话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
（102 ） 上海攀 赢金 融信 息服 务有 限公司
注册地 址： 上海 市闸 北区 广中西 路 1207 号 306 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 488 号 太平金 融大 厦 603 室
法定代 表人 ：田 为奇
客户服 务电 话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（103 ） 上海挖 财金 融信 息服 务有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
法定代 表人 ：胡 燕亮
客户服 务电 话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（104 ） 济安财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代 表人 ：杨 健
客户服 务电 话：400-673-7010
网 址：www.jianfortune.com
（105 ） 北京植 信基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
办公地 址： 北京 市朝 阳区 惠河南 路盛 世龙 源 10 号
法定代 表人 ：于 龙
联系人 ：张 喆
联系电 话：010-56075718
客户服 务电 话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
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网址：www.lionfund.com.cn
客服电 话：400-888-8998
2 、 代销 机构 （排 名不 分先 后）
（1 ） 桂林银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 壮族 自治 区桂林 市中 山南 路 76 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区桂林 市中 山南 路 76 号
法定代 表人 ：王 能
客户服 务电 话：400-869-6299 （全 国） 或 96299 （广 西专线 ）
网址：www.guilinbank.com.cn
（2 ） 江苏紫 金农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 南京 市建 邺区 梦都大 街 136 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 梦都大 街 136 号
法定代 表人 ：张 小军
客户服 务电 话：96008
网址：www.zjrcbank.com
（3 ） 中原银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区 CBD 商务 外环 路 23 号中 科金 座大 厦
办公地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区 CBD 商务 外环 路 23 号中 科金 座大 厦
法定代 表人 ：窦 荣兴
客户服 务电 话：95186
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
网址：www.zybank.com.cn
（4 ） 广发银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 广东 省广 州市越 秀区 东风 东 路 713 号
法定代 表人 ：杨 明生
联系人 ：江 璐、 罗环 宇
电话：020-38323704 、38322730 、38323206
传真：020-87311780
客户服 务热 线：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn
（5 ） 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
办公地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
法定代 表人 ：谢 永林
电话：0755 －82088888
传真：0755 －82080714
联系人 ：周 勤
客户服 务热 线：95511-3
网址： http://bank.pingan.com
（6 ） 首创证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号德 胜 尚城 E 座
办公地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号德 胜 尚城 E 座
法定代 表人 ： 毕 劲松
客户服 务电 话：4006200620
网址：www.sczq.com.cn
（7 ） 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ： 陈 灿辉
联系人 ：李 颖
联系电 话：021-38784818-8508
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
客户服 务电 话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
（8） 联储证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道岗 厦社 区深 南大 道南侧 金地 中心 大 厦 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333 号 金砖 大厦 8 楼；
深圳市 福田 区福 田街 道岗 厦社区 深南 大道 南侧 金地 中心大 厦 9 楼；
北京市 朝阳 区安 定 路 5 号院 3 号 楼中 建财 富国 际中 心 27 层
法定代 表人 ： 吕 春卫
联系人 ：丁 倩云
联系电 话：010-86499427
客户服 务电 话：400-620-6868
网址：www.lczq.com
（9 ） 第一创 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路 115 号 投 行大 厦 20 楼
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路 115 号 投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
客户服 务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（10 ） 东海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资广 场 18 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 东方 路 1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服 务电 话：95531 或 400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（11 ） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上 海市 徐汇 区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上 海市 徐汇 区 宛平南 路 88 号 东方财 富大 厦
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
法定代 表人 ： 其实
客户服 务电 话：400-1818-188 、95021
网址：www.1234567.com.cn
（12 ） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号杭 州电 子商 务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
客户服 务电 话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（13 ） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上 海浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（14 ） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 南礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 南礼士 路 66 号 建威大 厦 1208-1209 室
法定代 表人 ： 罗细 安
客户服 务电 话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
（15 ） 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司 （原 深圳 众禄 金融 控股股 份有 限公 司 ）
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
客户服 务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
（16 ） 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 杭州 市滨 江区 江南大 道 3588 号 恒生 大 厦 12 楼
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
法定代 表人 ：陈 柏青
客户服 务电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（17 ） 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华富街 道深 南中 路 4026 号 田面城 市大 厦 18 层 b
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路 4026 号 田面 城市 大厦 18 楼 ABC
法定代 表人 ：曾革
客户服 务电 话：4009-908-600
网址：www.tenyuanfund.com
（18 ） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 大道 555 号 裕景 国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客户服 务电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（19 ） 一路财 富( 北京) 信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地 址： 北京 西城 区阜 成门大 街 2 号 万通 新世 界 广场 A 座 22 层 2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
客户服 务电 话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（20 ） 北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 甲 6 号万 通中 心 D 座 28 层
法定代 表人 ：蒋 煜
客户服 务电 话：400-818-8866
联系人 ：徐 长征 、林 凌
电话：010-58170943 、010-58170918
网址： www.shengshiview.com.cn
（21 ） 北京钱 景基 金销 售有 限公 司（原 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 ）
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 中关 村金 融大 厦 10 层
法定代 表人 ：赵 荣春
客户服 务电 话：400-893-6885
联系人 ：魏 争
电话：010-57418829
网址：www.niuji.net
（22 ） 宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809
法定代 表人 ：戎 兵
客户服 务电 话：400-6099-200
联系人 ：程 刚
电话：010-52855713
网址： www.yixinfund.com
（23 ） 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道民 田 路 178 号 华 融大 厦 27 层 2704
办公地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道民 田 路 178 号 华 融大 厦 27 层 2704
法定代 表人 ：马 勇
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：http://money.jrj.com.cn
（24 ） 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司
注册地 址: 上 海市 虹口 区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址: 上 海杨 浦区 秦 皇岛 路 32 号 C 栋
法定代 表人: 汪静 波
联系人: 张裕
联系电 话：021-38509735
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（25 ） 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司（ 原 上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司 ）
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ： 王 之光
客服电 话：4008219031
公司网 址：www.lufunds.com
（26 ） 嘉实财 富管 理有 限公 司
注册地 址: 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心办 公楼 二 期 46 层 4609-10 单元
办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层
法定代 表人: 赵学 军
联系人: 余永 键
联系电 话：010-85097570
客户服 务电 话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（27 ） 北京唐 鼎耀 华 基 金销 售 有 限公司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 40 号 二十一 世纪 大厦 A 座 3 层 303 室
法定代 表人 ： 张 冠宇
客户服 务电 话：400-819-9868
电话：010-59200999
传真： 010-59200800
网址：www.tdyhfund.com
（28 ） 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号 凯石 大厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武
业务联 系人 ：李 晓明
联系电 话：021-63333319
客户服 务电 话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com
（29） 厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号第 一广 场西 座 1501-1504 室
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号第 一广 场 15 楼
法定代 表人 ：陈 洪生
联系电 话：0592-3128888 、0592-8060888
客服电 话：400-918-0808
公司网 址：www.xds.com.cn
（30） 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关 村 e 世界 A 座 1108 室
法定代 表人 ：王 伟刚
联系电 话：010-62680527
客户服 务电 话：400-619-9059
公司网 址：www.hcjijin.com
（31） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号保 利国 际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：钟 琛
联系电 话：020-89629012
客户服 务电 话：020-89629066
公司网 址：www.yingmi.cn
（32） 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法人代 表： 燕斌
联系人 ：陈 东
客户服 务电 话：4000-466-788
公司网 址：www.66zichan.com
（33） 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲 1 号环 球 财讯中 心 A 座 5 层
法定代 表人 ：钱 昊旻
客户服 务电 话：4008-909-998
公司网 址：www.jnlc.com
（34） 奕丰基 金销 售 有 限公 司
注册地 址 ：深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室( 入 驻深 圳市 前海 商务秘 书
有限公 司)
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路 航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE
联系人 ：叶 建
联系电 话：0755-89460500
客户服 务电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（35） 乾道盈 泰基 金销 售 （ 北京 ） 有限公 司 （ 原 乾 道金 融信 息服务 （北 京） 有限 公司 ）
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 村 南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地 址： 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场 1302 室
法人代 表： 王兴 吉
客户服 务电 话：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
（36） 北京格 上富 信基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
法人代 表： 李悦 章
联系人 ：曹 庆展
联系电 话：010-65983311
客户服 务电 话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（37） 北京广 源达 信基 金销 售有 限公司 （原 北京 广源 达信 投资管 理有 限公 司）
注 册地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座六层 605 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区浦 项中 心 B 座 19 层
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法定代 表人 ：齐 剑辉
客户服 务电 话：4006236060
网址：www.niuniufund.com
（38） 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部 科
研楼 5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部 科
研楼 5 层 518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：付 文红
电话：010-62675369
传真：8610-62675979
客户服 务电 话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（39） 泰信财 富基 金销 售有 限公 司（原 泰信 财富 投资 管理 有限公 司）
注册地 址： 北 京市 石景 山 区实兴 大 街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地 址： 北 京市 海淀 区 西四环 北 路 69 号一层
法定代 表人 ： 李静
联系人 ： 周栋
电话： 010-88499161-8006
传真： 010-88460066
客户服 务电 话：400-1687575
网址：www.taixincf.com
（40） 凤凰金 信 （ 银川 ） 基 金销 售 有限公 司 （ 原凤 凰金 信 （ 银 川） 投 资管 理有 限公 司）
注册地 址： 宁夏 回族 自治 区银川 市金 凤区 阅海 湾中 央商务 区万 寿 路 142 号 14 层 1402
办公地 址： 北京 市朝 阳区 紫月 路 18 号院 朝来 高科 技产业 园 凤凰 金融 18 号楼
法定代 表人 ：程 刚
客户服 务电 话：4008105919
网址：www.fengfd.com
（41） 上海万 得基 金销 售有 限公 司（原 上海 万得 投资 顾问 有限公 司 ）
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注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
（42 ） 天津国 美基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 第一 大 街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地 址： 北京 市朝 阳区 霄云 路 26 号鹏 润大 厦 B 座 19 层
法定代 表人 ：丁 东华
客户服 务电 话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（43 ） 北京电 盈基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼( 京 广中 心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦 F 座 12 层 B 区
法定代 表人 ：程 刚
客户服 务电 话：400-100-3391
网址：www.dianyingfund.com
（44 ） 和谐保 险销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 55 号楼 20 层 2302
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建外大 街 6 号 安邦 保险 大 厦 10 层
法定代 表人 ：蒋 洪
联系人 ：张 楠
联系电 话：010-85256214
客户服 务电 话：95569
公司网 站： www.hx-sales.com
（45 ） 北京懒 猫金 融信 息服 务有 限公司
注册地 址： 北京 市石 景山 区石景 山 路 31 号院盛 景国 际广 场 3 号楼 1119
办公地 址： 北京 市朝 阳区 四惠东 通惠 河畔 产业 园 区 1111 号 国投 尚科 大厦
法定代 表人 ：许 现良
联系人 ：王 芳芳
电话：18519215322
客户服 务电 话：4001-500-882
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
网址：www.lanmao.com
（46 ） 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 外大 街 22 号 1002 室
办公地 址： 北 京市 朝外 大 街 22 号泛 利大 厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
客户服 务电 话：400-920-0022
传真：021-20835879
网址：licaike.hexun.com
（47 ） 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层
法定代 表人 ：毛 淮平
客户服 务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（48 ） 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院
法定代 表人 ：江 卉
客户服 务电 话： 95118 或 400 098 8511 （ 个人 业 务） 、 400 088 8816 （企 业 业务）
网址：http://fund.jd.com
（49 ） 通华财 富（ 上海 ）基 金销 售有限 公司 （原 上海 通华 财富资 产管 理有 限公 司）
注册地 址： 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄 107 号 201 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 799 号 陆家 嘴 世纪金 融广 场 3 号楼 9 楼
法定代 表人 ：马 刚
联系人 ：庄 洁茹
联系电 话：021-60818206
客户服 务电 话：95156-5
网址：www.tonghuafund.com
（50 ） 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海 泰 和经济 发
展区）
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
办公地 址： 上海 市昆 明 路 518 号北 美广 场 A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：蓝 杰
联系电 话：021-65370077-220
客户服 务电 话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（51 ） 天津万 家财 富资 产管 理有 限公司
注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾大 道 1988 号滨 海浙 商大 厦公 寓 2-2413 室
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平洋 保险 大厦 5 层
法定代 表人 ：李 修辞
联系人 ：邵 玉磊
电话：18511290872
客户服 务电 话：010-59013825
网址： www.wanjiawealth.com
（52 ） 江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 高淳区 砖墙 镇 78 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 龙华东 路 868 号绿 地海 外 滩办 公 A 座 1605
法定代 表人 ：吴 言林
联系人 ：李 跃
电话：021-53086966
客户服 务电 话：025-56663409
网址：www.huilinbd.com
（53 ） 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 望 京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：袁 永姣
电话：010-61840688
客户服 务电 话：4000-618-518
网址：http://danjuanapp.com
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
（54 ） 大河财 富基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地 址： 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代 表人 ：王 荻
联系人 ：方 凯鑫
电话：0851-88405606
客户服 务电 话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
（55 ） 上海攀 赢金 融信 息服 务有 限公司
注册地 址： 上海 市闸 北区 广中西 路 1207 号 306 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 488 号 太平金 融大 厦 603 室
法定代 表人 ：田 为奇
客户服 务电 话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（56 ） 上海挖 财金 融 信 息服 务有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
法定代 表人 ：胡 燕亮
客户服 务电 话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（57 ） 济安财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代 表人 ：杨 健
客户服 务电 话：400-673-7010
网 址：www.jianfortune.com
(58) 华安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 ：章 宏韬
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
客户服 务热 线：95318
网址：www.hazq.com
(59) 北京植 信基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地 址： 北京 市朝 阳区 惠河南 路盛 世龙 源 10 号
法定代 表人 ：于 龙
联系人 ：张 喆
联系电 话：010-56075718
客户服 务电 话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 基金， 并及
时公告 。
（c ）B 类份额的发售机构
本基金 管理 人指 定的 互联 网交易 平台 。
（d ）C 类份额的发售机构
本公司 位于 北京 、 上海 、 广 州、 深圳 、 成都 的直 销中 心 ， 及 本公 司的 直销 网上 交 易系统 ：
（1 ）深 圳直 销中 心
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4013 号兴 业银 行大 厦 19 —20 层
邮政编 码：518048
电话：0755-83026603 或 0755-83026620
传真：0755-83026630
联系人 ： 祁 冬灵
（2 ）北 京直 销网 点
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华路 甲 14 号 诺安大 厦 8-9 层
邮政编 码：100020
电话：010-59027811
传真：010-59027890
联系人 ：孟 佳
（3 ）上 海直 销网 点
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号 21 世 纪 中心大 厦 903 室
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
邮政编 码：200120
电话：021-68824617
传真：021-68362099
联系人 ： 王 惠如
（4 ）广 州直 销网 点
办公地 址： 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力中 心 2908
邮政编 码：510623
电话：020 －38928980
传真：020 －38928980
联系人 ：黄 怡珊
（5 ）西 部营 销中 心
办公地 址： 成都 市 高 新区 府城大 道西 段 399 号天 府 新谷 9 栋 1 单元 1802
邮政编 码：610021
电话：028-86050157
传真：028-86050160
联系人 ：裴 兰
（6 ）基 金管 理人 网上 直销 系统
网址：www.lionfund.com.cn
客服电 话：400-888-8998
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 基金， 并及
时公告 。
( 二)注 册登 记机 构
名称： 诺安 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市深 南大 道 4013 号兴 业银 行大 厦 19-20 层
法定代 表人 ：秦 维舟
电话：0755-83026688
传真：0755-83026677
( 三)出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
名称： 北京 颐合 中鸿 律师 事务所
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 7 号 光华 长安 大 厦 2 座 1908-1911 室
法定代 表人/ 负责 人： 付朝 晖
电话：010-65178866
传真：010-65180276
经办律 师： 虞荣 方、 高平 均
( 四)审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 毕马 威华 振 会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号 东方 广场 E2 座 8 层
执行事 务合 伙人 ：邹 俊
电话：010 85085000
传真：010 85185111
联系人 ：左 艳霞
经办注 册会 计师 ：左 艳霞 、张品
四、基金名称
诺安天 天宝 货币 市场 基金
五、基金类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高于业 绩比 较基准 的 投
资收益 。
七、基金的投资方向
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括 ：
1 、现 金；
2 、 期限 在 1 年 以内 （含 1 年） 的银 行存 款、 债券 回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单；
3 、 剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天 ） 的 债券、 非 金融企 业债 务融 资工 具、 资产支 持
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
证券；
4 、 中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的 货 币市 场 工 具。
如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行适 当
程序后 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金的投资策略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资金 供求状 况的
基础上 ，分析 和判断 利率 走势与 收益率 曲线变 化趋 势，并 综合考 虑各类 投资 品种的 收益性 、
流动性 和风 险特 征， 对基 金资产 组合 进行 积极 管理 。
1 、利 率预 期策 略
影响利 率走 势的 因素 很多 ， 影 响短 期利 率变动 的因 素更多 ， 运行 方式也 更为 复杂 。 基 金
管理人 将重 点考 察以 下两 个因素 ：
（1）中 央银行 、财政 部等 国家宏观 经济 管理部 门的 政策意图 。政 府对金 融市 场运行 的
影响非 常深 远 。 国 家宏 观经 济管理 部门 尤其 是中 央银 行对经 济运 行形 势的 判断 及采取 的应 对
政策是 影响 市场 利率 走势 的关键 因素 之一 。
（2）短 期资金 供求变 化。 短期资金 市场 参与者 的头 寸宽紧程 度是 短期利 率变 动的重 要
主导力 量。 短期 利率 随短 期资金 供求 变化 呈一 定的 季节波 动形 态。
具体而 言， 本基 金管 理人 将持续 跟踪 反映 国民 经济 变化的 宏观 经济 指标 ， 对 国家经 济政
策进行 深入 分析 ， 进而 对短 期利率 的变 化态 势做 出及 时反应 。 重点 关注 的宏 观经 济指标 包括 ：
国家经 济管 理部 门政 策、 预期物 价指 数、 相关 市场 资金供 求关 系等 等。
在分析 方法 上， 本基 金管 理人坚 持定 性与 定量 相结 合的分 析方 法。
2 、期 限配 置策 略
在短期 利率 期限 结构 分析 的基础 上， 根据 对投 资对 象流动 性和 收益 性的 动态 考察， 构建
合理期 限结 构的 投资 组合 。 从组 合总 的剩 余期 限结 构来看 ， 一 般说 来， 预期 利率上 涨时 ， 将
适当缩 短组 合的 平均 期限 ； 预期 利率 下降 时， 将 在法 律法规 允许 的范 围内 适当 延长组 合的 平
均剩余 期限 。
3 、品 种配 置策 略
在短期 利率 期限 结构 分析 和品种 深入 分析 的基 础上 ， 进行 品种 合理 配置。 当预 期利率 上
涨时， 可以 增加 回购 资产 的比重 ， 适 度降 低债 券资 产的比 重； 预期 利率 下降 ， 将降 低回 购资
产的比 重， 增加 债券 资产 的比重 。
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
4 、银 行定 期存 款及 大额 存 单投资 策略
银行定 期存 款及 大额 存单 是本基 金的 主要 投资 对象 ， 因此， 银行 定期 存款 及大 额存单 的
投资将 是本 基金 关注 的重 点之一 。 具体 而言 ， 在 组 合投资 过程 中 ， 本基 金将 在综合 考虑 成本
收益的 基础 上 ， 尽可 能的 扩大交 易对 手方 的覆 盖范 围， 通过 对这 些银行 广泛 、 耐 心而 细致 的
询价， 挖掘 出利 率报 价较 高的多 家银 行进 行银 行定 期存款 及大 额存 单的 投资 ， 在获 取较 高投
资收益 的同 时尽 量分 散投 资风险 ，提 高存 款及 存单 资产的 流动 性。
5 、套 利策 略
在久期控 制的 基础上 ，本 基金管理 人将 对货币 市场 的各个细 分市 场进行 深入 研究分析 ，
在严格 控制 风险 和保 障流 动性的 前提 下， 寻找 跨市 场 、 跨 期限 、 跨 品种 的套 利投资 机会 ， 以
期获得 更高 的收 益。 当然 ， 由 于交 易机 制的限 制 ， 目前挖 掘套 利投 资机 会的 投资方 法主 要是
用风险 相当 ， 但收益 更高 的品种 替代 收益 较低 的品 种， 或者 用收 益相当 ， 风 险较低 的品 种替
代风险 较高 的品 种。
6 、流 动性 管理 策略
流动性 好是 货币 市场 基金 的重要 特征 之一 。 在 日常 的投资 管理 过程 中， 本基 金将会 紧密
关注申 购/赎回 现金 流变化 情况、 季节性 资金流 动等 影响货 币市场 基金流 动性 管理的 因素，
建立组 合流 动性 监控 管理 指标， 实现 对基 金资 产流 动性的 实时 管理 。
具体而 言， 本基 金将 综合 平衡基 金资 产在 流动 性资 产和收 益性 资产 之 间 的配 置比例 ， 通
过现金 留存 、 银 行定 期存 款提前 支取 、 持 有高 流动 性券种 、 正 向回 购、 降低 组合久 期等 方式
提高基 金资 产整 体的 流动 性， 也 可采 用持 续滚 动投 资方法 ， 将 回购 或债 券的 到期日 进行 均衡
等量配 置， 以满 足日 常的 基金资 产变 现需 求。
九 、基 金的业 绩比 较标准
活期存 款利 率（ 税后 ） 。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基金 和债券 型基
金。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
本投资 组合 报告 所载 数据 截止日 为 2018 年 6 月 30 日 ， 本报 告中 所列 财务 数据 未 经审计 。
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
1、报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,217,136,689.32 27.58
其中： 债券 1,217,136,689.32 27.58
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产
232,451,028.68
5.27
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存款和结算备付
金合计
2,873,893,044.85 65.13
4 其他资 产 89,323,776.55 2.02
5 合计 4,412,804,539.40 100.00
2、报告期债券回购 融资情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 3.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 554,788,803.84 14.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 本报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20% 。
3、报告期基金投资 组合平 均剩余期限
（1） 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
（2） 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.34
14.39
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
2 30 天( 含)-60 天 26.37 0.00
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含)-90 天 44.65 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含)-120 天 0.52 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 13.26 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 112.14 14.39
4、 报告期内投资组 合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过 240 天。
5、报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 20,010,927.40 0.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 470,215,515.80 12.20
其中： 政策 性金 融债 470,215,515.80 12.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 370,546,832.56 9.61
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 356,363,413.56 9.24
8 其他 - -
9 合计 1,217,136,689.32 31.57
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
6、 报告期末按摊余 成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 170207 17 国开 07 1,900,000 189,999,958.30 4.93
2 180201 18 国开 01 1,200,000 120,259,477.19 3.12
3 111814097 18 江 苏银 行CD097 1,000,000 98,008,446.60 2.54
4 111810249 18 兴 业银 行CD249 800,000 79,443,172.48 2.06
5 111810263 18 兴 业银 行CD263 800,000 79,358,028.36 2.06
6 150418 15 农发 18 700,000 70,001,260.66 1.82
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7 170410 17 农发 10 600,000 59,960,930.47 1.56
8 011788005 17 恒 信租 赁SCP004 500,000 50,265,177.86 1.30
9 011761083 17 融 和租 赁SCP004 500,000 50,250,821.74 1.30
10 011801017 18 恒 信租 赁SCP002 500,000 50,000,132.50 1.30
7、 “影子定价”与 “摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0815%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0185%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0464%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
无。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
无。
8、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
9、投资组合报告附 注
（1）本 基金采 用摊余 成本 法计价， 即计 价对象 以买 入成本列 示， 按票面 利率 或商定 利
率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 按实际 利率 法摊 销， 每日 计提收 益。
（2） 本基 金本 报告 期投 资 的前十 名证 券的 发行 主体, 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查
的情形,也 没有 出现 在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（3） 期末 其他 资产 构成 情 况
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 38,255,276.06
4 应收申 购款 51,068,500.49
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 89,323,776.55
10 、投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
一、本基金基金合 同生效 以来各阶段基金收 益率与 同期业绩比较基准 收益率 比较如下
表所示：
诺安天天宝 A
阶段
份额净值
增长率 ①
份 额 净
值 增 长
率 标 准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2014.3.25 ～2014.12.31 3.0694% 0.0053% 0.2742% 0.0000% 2.7952% 0.0053%
2015.1.1 ～2015.12.31 3.3203% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 2.9654% 0.0104%
2016.1.1 ～2016.12.31 2.1492% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.7934% 0.0044%
2017.1.1 ～2017.12.31 3.8480% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 3.4931% 0.0021%
2018.1.1 ～2018.6.30 1.9808% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.8048% 0.0010%
2014.3.25 ～2018.6.30 15.2038% 0.0063% 1.5157% 0.0000% 13.6881% 0.0063%
诺安天天宝 E
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2014.3.25 ～2014.12.31 3.1911% 0.0053% 0.2742% 0.0000% 2.9169% 0.0053%
2015.1.1 ～2015.12.31 3.4756% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 3.1207% 0.0104%
2016.1.1 ～2016.12.31 2.3034% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.9476% 0.0044%
2017.1.1 ～2017.12.31 4.0183% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.6634% 0.0022%
2018.1.1 ～2018.6.30 2.1479% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.9719% 0.0009%
2014.4.28 ～2018.6.30 16.0672% 0.0063% 1.5157% 0.0000% 14.5515% 0.0063%
诺安天天宝 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2014.4.28 ～2014.12.31 3.0449% 0.0057% 0.2411% 0.0000% 2.8038% 0.0057%
2015.1.1 ～2015.12.31 3.8905% 0.0105% 0.3549% 0.0000% 3.5356% 0.0105%
2016.1.1 ～2016.12.31 2.7140% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 2.3582% 0.0044%
2017.1.1 ～2017.12.31 4.0883% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 3.7334% 0.0020%
2018.1.1 ～2018.6.30 2.0628% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.8868% 0.0009%
2014.4.28 ～2018.6.30 16.8158% 0.0063% 1.4826% 0.0000% 15.3332% 0.0063%
诺安天天宝 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比 较
基准收 益
①- ③ ②- ④
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率标准
差②
收益率
③
率标准 差
④
2014.9.24 ～2014.12.31 1.0373% 0.0070% 0.0962% 0.0000% 0.9411% 0.0070%
2015.1.1 ～2015.12.31 3.3710% 0.0104% 0.3549% 0.0000% 3.0161% 0.0104%
2016.1.1 ～2016.12.31 2.2012% 0.0044% 0.3558% 0.0000% 1.8454% 0.0044%
2017.1.1 ～2017.12.31 3.8984% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 3.5435% 0.0021%
2018.1.1 ～2018.6.30 2.0119% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.8359% 0.0009%
2014.9.24 ～2018.6.30 13.1347% 0.0065% 1.3378% 0.0000% 11.7969% 0.0065%
注：本 基金 的 业 绩比 较基 准为活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
二、自基金合同生 效以来 基金份额累计净值 增长率 变动及其与同期业 绩比较 基准收益
率变动的比较：
诺安天天宝 A
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诺安天天宝 E
诺安天天宝 B
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诺安天天宝 C
注：本 基金 建仓 期 为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
十 三、 基金的 费用
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净值的 0.30% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
H ＝E× 0.30 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
3. 基金 销售 服务 费
本基金 A 类基 金份额 的年 销售服务 费率 为 0.25% ，E 类基金 份额 的年销 售服 务费率 为
0.10% ，B 类 基金 份额 的 年 销售服 务费 率 为0.10% ，C 类基金 份额 的年 销售 服务 费率为 前一 日
该类基 金资 产净 值 的0.20% 。四类 基金 份额 的销 售服务 费 计提 的计 算公 式相 同， 具 体如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费
划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给注 册
登记机 构 ， 由 注册登 记机 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、 休息日 或不 可抗力 致使 无 法
按时支 付的 ，支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 ”中第 4 －9 项 费用 ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（ 三） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、本 基金 不收 取申 购费 用 和赎回 费用 。
2 、转 换费
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（1） 基金 转换 费用
基金转 换费 由转 出基 金的 赎回费 以及 相应 的申 购费 补差两 部分 构成 ， 具体 收取 情况视 每
次转换 时两 只基 金的 申购 费率差 异情 况和 赎回 费率 而定 ， 其 中赎 回费 的百 分之 二十五 计入 基
金资产 。基 金转 换费 用由 基金持 有人 承担 。
注：当转 入基 金的适 用申 购费率高 于转 出基金 的适 用申购费 率时 ，将收 取申 购费补差 ，
即 “申 购费 补差 费率= 转入 基金的 适用 申购 费率 －转 出基金 的适 用申 购费 率” ； 当转入 基金 的
适用申 购费 率等 于或 低于 转出基 金的 适用 申购 费率 时, 不 收取 申购 费补 差。
（2） 转换 份额 计算 公式
计算公 式如 下：A＝［B×C ×(1－D)/ （1+G ）+F ］/E
其中，A 为转 入的基 金份 额；B 为 转出 的基金 份额 ；C 为转 换申 请当日 转出 基金的 基 金
份额净 值；D 为转出 基金 的对应 赎回 费率 ；G 为申 购费补 差费 率；E 为 转换 申请当 日转 入 基
金的基 金份 额净 值 ；F 为货 币市场 基金 转出 的基 金份 额按比 例结 转的 账户 当前 累计未 付收 益
（仅限 转出基 金为货 币市 场基金） 。具体 份额 以注册 登记机 构的记 录为准 。转 入份额 的计算
结果四 舍五 入保 留到 小数 点后两 位， 由此 误差 产生 的损失 由基 金财 产承 担， 产生的 收益 归基
金财产 所有 。
（3）基 金管理 人有权 根据 市场情况 对基 金转换 的费 率设定等 做出 调整， 但最 迟应在 调
整生效 前2 日在 至少 一种 中国 证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公告 。
（ 四） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其纳税 义务 按国家 税收 法律 、 法 规执 行。 基金 财
产投资 的相 关税 收， 由基 金份额 持有 人承 担， 基金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有 关
税收征 收的 规定 代扣 代缴 。
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十 四、 对招募 说明 书本次 更新 部分的 说明
本招募 说明 书 （ 更新 ） 依 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风
险管理 规定 》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求， 对本 基金 管
理人 于 2018 年5 月9 日刊 登的《 诺安 天天 宝货 币市 场基金 招募 说明 书》 进行 了更新 ，主 要
更新的 内容 如下 ：
1 、在“ 重要提 示”部 分， 更新了本 基金 招募说 明书 内容的截 止 日 期及相 关财 务数据 的
截 止日 期。
2 、在“ 第一部 分 绪 言” 中，增加 了 法 规“ 《公 开募 集开放式 证券 投资基 金流 动性风 险
管理规 定》 ” 。
3 、 在 “第 二部 分 释义 ” 中 ， 添 加了 “ 《流 动性 风险 规 定》 ” 、 “流 动性 受限 资产 ” 的释义 。
4 、 在 “ 第三 部分 基 金管 理人” 中， 更新 了证 券投 资基金 管理 情况 、 主 要人 员情况 的相
关信息 。
5 、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 中， 更新 了基 金托 管人情 况。
6 、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”中 ，更 新了 基金 份额发 售机 构的 相关 信息 。
7 、 在 “ 第八 部分 基 金份 额 的申购 和赎 回” 中， 更新 了 “五、 申购 和赎 回的 数额 限 制”、、
“ 六、 申购、 赎回的 费率 ” 、 “ 八、 拒 绝或 暂停 申购 的 情形 ” 、 “ 九、 暂停赎 回或 延缓支 付赎 回
款项的 情形”、“ 十、 巨额 赎回的 情形 及处 理方 式”、 “十三 、基 金的 转换 ” 的 相关内 容。
8 、在“ 第九部 分
基 金的 投资” 中，更新 了“ 四、 投资限 制”、 “ 九 、基 金投 资组合 报
告”的 内容 。相 关数 据及 内容的 截止 日期 为2018 年 6 月30 日。
9 、在“ 第十部 分
基 金的 业绩”内 容， 更新了 本基 金报告期 基金 份额净 值增 长率与 同
期 业 绩 基 准 收益 率 比 较 表以 及 本 基 金 累计 净 值 增 长率 与 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 历 史 走 势对
比图。
10 、在“ 第十 二部分 基金 资产的估 值 ” 中，更 新了 “ 六、暂 停估 值的情 形 ” 的相关 内
容。
11、在“ 第十 六部分 基金 的信息披 露 ” 中，更 新了 “ 五、公 开披 露的基 金信 息 ”的 相
关内容 。
12、在“ 第二 十部分 基金 托管协议 的内 容摘要 ”中 ，更新了 “一 、 基金 托管 协议当 事
人 ” 、 “ 二、 基金 托管 人对 基金管 理人 的业 务监 督和 核查 ” 的相 关内 容。
13 、 在 “第 二十 一部 分 对 基金份 额持 有人 的服 务” 中， 更 新了 “四、 基金 投资 的服务 ”
诺安天天宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2018 年第 2 期
的相关 内容 。
14 、在“ 第二 十二部 分 其 他应披露 事项 ” 中， 更新 列举了本 基金 在本报 告期 内的相 关
公告。
十 五、 签署日 期
2018 年9 月25 日
以上内 容仅 为摘 要， 须与 本招募 说明 书（ 更新 ）正 文所载 之详 细资 料一 并阅 读。
诺安基 金管 理有 限公 司
二○一 八年 十一 月九 日
