中金金元：中金金元债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中金 金 元债 券型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告
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中金 金 元 债券 型 证 券 投资 基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送出日期：2018 年 11 月 9 日
中金 金 元债 券型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告
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1. 公 告基 本信息
基金名称 中金金元债券型 证券投资基金
基金简称 中金金元
基金主代码 006570
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 等法律法规以及 《中金金元债券型 证
券投资基金基金合同》 、 《 中金金元债券型 证券投资
基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C
下属分级基金的交易代码 006570 006571
2. 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证 监会核准的
文号
证监许可【2018】1260 号
基金募集期间
自 2018 年 10 月 29 日
至 2018 年 11 月 5 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 11 月 7 日
募集有效认购总户数（单位：户） 263
份额级别 中金金元 A 中金金元 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （ 单 位： 人民 币元）
203,005,494.60
20,400.00
203,025,894.60
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位：
人民币 元）
21,550.00
-
21,550.00
募集份 额（ 单位 ：
份）
有效认 购份 额
203,005,494.60
20,400.00
203,025,894.60
利息结 转的 份额
21,550.00
-
21,550.00
合计
203,027,044.60
20,400.00
203,047,444.60
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （ 单
位：份 ）
- - -
占基金 总份 额比 例
-
-
-
中金 金 元债 券型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告
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其 他 需 要 说 明 的 事
项
-
-
-
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （ 单
位：份 ）
-
200.00
200.00
占基金 总份 额比 例
-
0.9804% 0.0001%
募集期限届满基金是否 符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金 备案手续 获
得书面确认的日期
2018 年 11 月 8 日
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以 登记机
构的确认结果为准。 基金份额持有人 可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印，也可以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （www.ciccfund.com ） 或拨打客户服务电话
（400-868-1166）查询 交易确认情况。
根据本基金的《基金合同》 ，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不
超过三个月的时间 开始办理。 办理申购、 赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、
赎回开放日前依照 《证 券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
风 险提 示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险， 投资人投资本基金时
应认真阅读本基金的《基金合同》 、 《招募说明书》等相关文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2018 年 11 月 9 日
