汇安短债债券：基金合同生效公告查看PDF公告
汇安 短债 债券 型证券投资基金
基金 合同 生效 公告
公告送出日 期：2018 年 11 月 8 日
1. 公告基本信 息
基金名称 汇安短债债券型证券投资基金
基金简称 汇安短债债券
基金主代码 006519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资
基金运作管理办法》 以及 《汇安短债债 券型证券投资基金基
金合同》、《汇安短债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E
下属分级基金的交易代码 006519 006520 006521
2. 基金募集情 况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
证监许可[2018]1538 号
基金募集期间
自 2018 年 10 月15 日
至 2018 年 11 月2 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金
托管专户的日期
2018 年 11 月 6 日
募集有效认购总户
数（单位：户）
1,347
份额级别 汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 合计
募集期间净认购金
额（单位：元）
516,761,317.83
196,328.46 50,000,000.00 566,957,646.29
认购资金在募集期
间产生的利息（单
位：元）
196,444.37
46.39 2,430.55 198,921.31
募集份额
（单位：
份）
有效认
购份额
516,761,317.83
196,328.46 50,000,000.00 566,957,646.29
利息结
转的份
额
196,444.37
46.39 2,430.55 198,921.31
注：
1 、按照 有 关法律规 定 ，本基金 合 同生效前 的 信息披露 费 、会计师 费 、 律 师
费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、基金管理公司从业人员认购本基金的基金份额包含利息结转份额；
3 、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金 份额总
量的数量区间为0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提 示的事项
（1） 本基金的申购、 赎回将于基金合同生效之日起3 个月内开始办理。 在确
定了本基金开放申购、 开放赎回的日期后， 本基金管理人将于开始办理日前依照
《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。
合计 516,957,762.20
196,374.85 50,002,430.55 567,156,567.60
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的
基金份
额（单
位： 份）
0.00 0.00 0.00 0.00
占基金
总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
其他需
要说明
的事项
无 无 无 无
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的
基金份
额（单
位： 份）
0.00 0.00 0.00 0.00
占基金
总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
2018 年 11 月 7 日 （2 ） 基 金 份额持有 人 可以到销 售 机构的网 点 进行交易 确 认单的查 询 和打印 ，
也可以通过本公司网站（www.huianfund.cn ）或客户服务电话(010-56711690)
查询交易确认情况。
风险提示：
1、 本基金初始募集面值为人民币1.00 元。 在市场波动因素的影响下， 本基
金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
2 、 基 金的过往业 绩不预示其未 来 表现。基金管 理 人 管理的 其 他 基金的 业 绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
3 、基金 管 理人依照 恪 尽职守、 诚 实信用、谨慎 勤勉的 原 则管理和 运 用 基 金
财产，但不保证基金一定盈利， 也 不 保 证 最 低 收 益 ，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2018 年11 月8 日
