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泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利:关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
A、B份额办理定期份额折算方案的公告 
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利
瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金
合同》生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额
(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现
将折算的具体事宜公告如下: 
一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算
1、折算基准日 
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。 
2、折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:
000387)。 
3、折算频率 
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式 
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数
×泰达宏利瑞利债券A的折算比例
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
泰达宏利瑞利债券A在折算日折算比例将保留到小数点后9位。 
除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券A持有人的权益无
实质性影响。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参
考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关
公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理 






1)、2018年11月14日: 该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,基金 管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利 债券A的开放日,泰达宏利瑞利债券A开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详 细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及基金开放日安排等公告文 件的相关内容说明。





2)、2018年11月16日: 基金管理人将对泰达宏利瑞利债券A份额折算确认结果 进行公告。自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算 1、折算基准日 假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。 本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。 2、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码: 000388)。 3、折算频率 自基金合同生效后每年折算一次。 4、折算方式 在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元, 折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。 泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下: 泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基 金份额参考净值/1.000 泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数 ×泰达宏利瑞利债券B的折算比例 泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 泰达宏利瑞利债券B在折算日折算比例将保留到小数点后9位。 除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券B持有人的权益无实质性影响。 实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考 净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公 告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 1)、2018年11月12日: 该日为泰达宏利瑞利债券B基金份额折算基准日,基金 管理人对泰达宏利瑞利债券B进行份额折算。





2)、2018年11月14日: 该日基金管理人将对泰达宏利瑞利债券B份额折算确认 结果进行公告。此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券B的开放日,泰达宏利 瑞利债券B开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基 金合同》、《招募说明书》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。





3)、2018年11月16日: 自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的 确认情况。 风险提示: 1、截至2018年11月7日泰达宏利瑞利债券B的基金份额单位净值不足1.000元, 按照合同规定的折算方式,在折算基准日日终(即2018年11月12日日终),泰达 宏利瑞利债券B的基金份额参考净值将调整为1.000 元,因此泰达宏利瑞利债券 B基金在折算当日有可能会出现客户持有份额减少的情形 。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2018 年 11 月 8 日