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泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折算业务的提示性公告

 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
A、B份额办理份额折算业务的提示性公告 
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利
瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金
合同》生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额
(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现
将折算的具体事宜公告如下: 
一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算
1、折算基准日 
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。 
2、折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码: 
000387)。 
3、折算频率 
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式 
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数
×泰达宏利瑞利债券A的折算比例
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参
考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关
公告。
二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算
1、折算基准日 
假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。
本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。 
2、折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码: 
000388)。
3、折算频率 
自基金合同生效后每年折算一次。
4、折算方式 
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数
×泰达宏利瑞利债券B的折算比例
泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参
考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关
公告。
风险提示: 
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话
400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。 
特此公告。 
泰达宏利基金管理有限公司 
2018 年 11 月 7 日