东方稳定增利债券:东方稳定增利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方 稳定增利 债券型证券 投资基金 封闭期内周 净值公告
估值日期:2018-11-05
公告送出日期:2018-11-06 基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金 基金简称 东方稳定增利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001450 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基 金 资 产 净 值 ( 单 位:人民币元) 8,056,305.04 下 属 各 类 别 基 金 的 基金简称 东方稳定增利债券 A 东方稳定增利债券 C 下 属 各 类 别 基 金 的 交易代码 001450 001451 下 属 各 类 别 基 金 的 资产净值 (单位: 人 民币元) 7,245,958.28 810,346.76 下 属 各 类 别 基 金 的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0814 1.0758 注:本基金基金合同于 2015 年9 月 30 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 11 月06 日