国 投 瑞 银 中 国 价 值 发 现 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
分 红 公 告
公 告 送 出 日 期 ：2018 年 11 月 7 日
1 公 告 基 本 信 息
基金名称
国 投 瑞 银 中 国 价 值 发 现
股票型证券投资基金
（LOF）
基金简称
国 投 瑞 银 中 国 价 值 发 现
股票（QDII-LOF ）
场内简称 国投中国
基金主代码 161229
基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日
基金管理人名称
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限
公司
基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
公告依据
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 本 基 金 合
同 和 招 募 说 明 书 等
收益分配基准日 2018 年 10 月 26 日
截 止 收 益 分 配 基 准
日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 元 ） 1.229
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 元 ） 25,070,093.83
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元 ）
12,535,046.92
本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份 基 金 份 额 ） 2.000
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2018 年第 1 次
注：在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 4 次 ， 每 次
收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 截 至 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 可 供 分 配 利 润
的 50% 。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权益登记日 2018 年 11 月 9 日
除 权 日 2018 年 11 月 12 日（场内） 2018 年 11 月 8 日（场外）
现金红利发放日 2018 年 11 月 13 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在
册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ， 将 以 2018 年 11 月 9 日的基金份
额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2018
年 11 月 12 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 。2018 年 11 月 13
日起，投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利 再 投 资 的 份 额
税 收 相 关 事 项 的 说 明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字〖2002〗128 号《 关 于 开 放 式 证
券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)
从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税
费 用 相 关 事 项 的 说 明
本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 现 金 红 利 再 投 资 方
式 的 投 资 者 其 现 金 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用
注： “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 ， 非 投 资 者 实 际
收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2018 年 11 月 13 日( 现
金红利发放日) 自 基 金 托 管 账 户 划 出 。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 权 益 分 派 期 间（2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 9 日) 暂 停 本 基 金 跨 系 统
转 托 管 业 务 。
（2 ） 本 公 告 发 布 之 日 （2018 年 11 月 7 日 ） 上 午 本 基 金 在 深 交 所 停 牌 一 小 时 。
（3 ） 场 外 除 权 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 场 外 除 权 日 申 请 赎
回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 ； 权 益 登 记 日 场 内 买 入 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红
权益， 权 益 登 记 日 场 内 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。
（4 ） 按 照 相 关 业 务 规 则 规 定 ， 红 利 再 投 资 部 分 的 份 额 持 有 期 将 自 2018 年 11 月
12 日 开 始 重 新 计 算 。
（5 ） 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 登 记 在 注 册 登 记 系
统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 的 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将
现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分
配 方 式 是 现 金 分 红 ； 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 深 圳 证 券 账 户 下 的
基 金 份 额 ， 只 能 选 择 现 金 分 红 的 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系
统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 投 资 者 实 际 收 到 现 金 分 红 的 日 期 以 各 销 售 机 构 支 付 时 间
为准。
（6 ） 持 有 人 可 登 录 本 公 司 的 网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 查 询 注 册 登 记 系 统 记 录
的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2018 年 11 月 8 日前( 含当
日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式 。
（7 ） 咨 询 办 法 ：
① 登 陆 本 公 司 网 站 http ：//www.ubssdic.com
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。
③ 向 本 基金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
