国 投 瑞 银 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告
公 告 送 出 日 期 ：2018 年 11 月 7 日
1 公 告 基 本 信 息
基金名称
国 投 瑞 银 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金
基金简称 国 投 瑞 银 双 债 债 券
场内简称 双债 A
基金主代码 161216
基金合同生效日 2011 年 03 月 29 日
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人名称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
公告依据
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等
收益分配基准日 2018 年 10 月 26 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2018 年度第 1 次
下属基金 份 额 类 别 的 基 金 简 称
国投瑞银双债债
券 A
国投瑞银双债债
券 C
下属基金 份 额 类 别 的 交 易 代 码 161216 161221
截 止 基 准 日 下 属 基准日下属基金份额类别份额净值（单 1.119 1.113
基金 份 额 类 别 的
相关指标
位：元 ）
基准日下属基金份额类别可供分配利润
（单位： 元 ）
4,676,186.16 166,712.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元）
2,338,093.08 83,356.10
本次下 属 基 金 份 额 类 别 的 基 金 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金
份额）
0.330 0.260
注： 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12 次 ， 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 可 供 分 配 利 润 的 50% 。
基 金 收 益 分 配 后 每 一 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值
减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权益登记日 2018 年 11 月 9 日
除息日 2018 年 11 月 12 日（场内） 2018 年 11 月 9 日（场外）
现金红利发放日 2018 年 11 月 13 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ， 将 以 2018 年 11 月 9 日
的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注 册 登
记机构将于 2018 年 11 月 12 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进
行确认。2018 年 11 月 13 日 起 ， 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利
再投资的份额
税 收 相 关 事 项 的 说 明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者( 包括
个人和机构投资者) 从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征
收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税
费 用 相 关 事 项 的 说 明
本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 红 利 再 投
资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用
注：“ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 ， 非 投 资 者 实 际
收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于2018 年11月13 日( 现 金 红
利发放日) 自 基 金 托 管 账 户 划 出 。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 权 益 分 派 期 间 （2018 年11 月7日至2018 年11 月9 日 ） 暂 停 本 基 金 跨 系 统 转 托
管 业 务 。
（2 ） 本 公 告 发 布 之 日 （2018 年 11 月 7 日 ） 上 午 本 基 金 在 深 交 所 自 开 市 起 停牌
一 小 时 。
（3 ） 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益 登 记 日 申 请 赎
回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。
（4 ） 按 照 相 关 业 务 规 则 规 定 ， 红 利 再 投 资 部 分 的 份 额 持 有 期 将 自 2018 年 11 月
12 日 开 始 重 新 计 算 。
（5 ） 本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 登 记 在 深 圳 证 券 账 户 的 基 金 份 额
只 能 采 取 现 金 红 利 方 式 ， 不 能 选 择 红 利 再 投 资 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注
册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 投 资 者 实 际 收 到 现 金 分 红 的 日 期 以 各 销 售 机 构
支 付 时 间 为 准 。
（6 ） 持 有 人 可 登 录 本 公 司 的 网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 查 询 注 册 登 记 系 统 记 录
的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2018 年 11 月 8 日前( 含当
日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式 。
（7 ） 咨 询 办 法 ：
① 登 陆 本 公 司 网 站 http ：//www.ubssdic.com
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
