信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
信 诚 货币 市 场证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 摘要
（2018 年第 2 次更 新）
基金管 理人 ： 中 信保 诚 基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要提示
信诚基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 批准 于2005 年9 月30日 注册 成立 。 因业 务 发展需 要 ， 经 国
家 工商总 局核准 ，公司 名称 由“信 诚基金 管理有 限公 司”变 更为“ 中信保 诚基 金管理 有限公司”
（以下 简称 “我 司” ）， 并由上 海市 工商 行政 管理 局于2017 年12月18日 核发 新的营 业执 照。
根 据《中 华人 民共和 国合同 法》第 七十 六条的 规定， 合同当 事人 名称变 动不影 响合同 义务 的
履 行。本 次我司 名称变 更后 ，以“ 信诚基 金管理 有限 公司” 或“中 信保诚 基金 管理有 限公司”签
署 的的法 律文件 （包括 但不 限于公 司合同 、公告 等， 以下简 称“原 法律文 件” ）不受 任何影响，
我 司将按 照约定 履行权 利义 务。如 原法律 文件件 对生 效条件 、有效 期限进 行特 别说明 的，以原法
律文件 的说 明为 准。
本基金 于2011 年3 月 23 日基金 合同 正式 生效 。
投资有 风险 ，投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要 根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写，并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当
事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份额持有
人 和本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受，并按
照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为2018 年9 月23 日， 有关 财务数 据和 净值
表现截 止日 为2018 年6 月 30 日（ 未经 审计 ）。 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ： 中 信保 诚 基 金管理 有限 公司
住所：
中国 （上 海） 自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼 9 层
办公地址 ：中 国（上 海） 自由贸易 试验 区世纪 大道 8 号上海 国金 中心汇 丰银 行大楼 9
层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年9 月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
唐 世春
股权结 构：
股 东
出资额
（万元 人民 币）
出资比 例
（% ）
中信信 托有 限责 任公 司
9800
49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800
49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司
400
2
合 计
20000
100
（ 二） 主要 人员 情况
1 ．基 金管 理人 董事 会成 员
张翔燕 女士 ， 董 事长 ， 工 商管理 硕士 。 历 任中 信银 行总行 综合 计划 部总 经理 ， 中信 银行
北京分 行副 行长 、 中 信银 行总行 营业 部副 总经 理， 中信证 券股 份有 限公 司副 总经济 师 ， 中 信
控股有 限责 任公 司风 险管 理部总 经理 、 中 信控 股有 限责任 公司 副总 裁、 中国 中信集 团有 限公
司业务 协同 部主 任、 中信 信托有 限责 任公 司副 董事 长。 现 任中 信保 诚基 金管 理有限 公司 董事
长。
王道远 先生 ， 董 事， 工商 管理硕 士。 历任 中信 信托 有限责 任公 司综 合管 理部 总经理 、 信
托管理 部总 经理 、 总 经理 助理、 董事 会秘 书、 副总 经理。 现任 中信 信托 有限 责任公 司副 总经
理、董 事会 秘书 、固 有业 务审查 委员 会 主 任兼 天津 信唐货 币经 纪有 限责 任公 司董事 长。
Guy Robert STRAPP 先生 ， 董事， 澳大利 亚籍， 商 科学士。 历任 瀚亚 投资 （ 香港） 有 限
公司首 席执 行官 ， 英 国保 诚集团 亚洲 区资 产管 理业 务投资 总裁 、 瀚 亚投 资 （ 新加坡 ） 有 限公
司首席 执行 官。 现任 瀚亚 投资集 团首 席执 行官 兼瀚 亚投资 （香 港） 有限 公司 首席执 行官 、 瀚
亚投资 管理( 上海) 有限 公司 董事。
信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
魏秀彬 女士 ， 董 事， 新加 坡籍， 工商 管理 硕士 。 历 任施罗 德国 际商 业银 行东 南亚区 域合
规经理 、 施 罗德 投资 管理( 新加坡) 有限 公司 亚太 地区 风险及 合规 总监 。 现 任瀚 亚投资 首席 风
险官、 瀚亚 投资 管理( 上 海) 有限公 司监 事。
吕涛先 生， 董事 ， 总 经理， 工商管 理硕 士。 历任 中信 证券股 份有 限公 司资 产管 理部总 经
理、中 信基 金管 理有 限公 司（中 信证 券股 份有 限公 司的全 资子 公司 ，2009 年 2 月已 与华 夏
基金管 理有 限公 司合 并） 总经理 、 中信 证券股 份有 限公司 董事 总经 理、 中信 资产管 理有 限 公
司副总 经理 。现 任中 信保 诚基金 管理 有限 公司 总经 理、首 席执 行官 。
孙麟麟 先生， 独立 董事， 美国籍 ， 商科 学士。 历任 安永会 计师 事务 所 （香 港 ） 资产管 理
审计团 队亚 太区 联合 领导 人， 安永 会计 师事务 所 （ 旧金山 ） 美国 西部资 产管 理市场 审计 团队
领导等 职 。 现 任 Lattice Strategies Trust 独立 受托 人、 Nippon Wealth Bank 独 立董 事 、 Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立 董事。
夏执东 先生 ， 独 立董 事， 经济学 硕士 。 历 任财 政部 财政科 学研 究所 副主 任、 中国建 设银
行总行 国际 部副 处长 、 安永 华明会 计师 事务 所副 总经 理、 北京 天华 会计 师事 务所 首席合 伙人 。
现任致 同会 计师 事务 所管 委会副 主席 。
杨思群先 生， 独立董 事， 经济学博 士。 历任中 国社 会科学 院 财贸 经济研 究所 副研究员 ，
现任清 华大 学经 济管 理学 院经济 系副 教授 。
注： 原 “ 英国 保诚 集团 亚 洲区总 部基 金管 理业 务” 自 2012 年 2 月 14 日 起正 式更名 为瀚
亚投资 ，其 旗下 各公 司名 称自该 日起 进行 相应 变更 。瀚亚 投资 为英 国保 诚集 团成员 。
2 ．基 金管 理人 监事 会成 员
於乐女 士， 执行 监事 ， 经 济学硕 士。 历任 日本 兴业 银行上 海分 行营 业管 理部 主管、 通用
电气金 融财务 （中国 ）有 限公司 人力资 源经理 。 现 任中信 保诚基 金管理 有限 公司首 席人力
资源官 。
3 ．经 营管 理层 人员 情况
张翔燕 女士 ， 董 事长 ， 工 商管理 硕士 。 历 任中 信银 行总行 综合 计划 部总 经理 ， 中 信 银行
北京分 行副 行长 、 中 信银 行总行 营业 部副 总经 理， 中信证 券股 份有 限公 司副 总经济 师 ， 中 信
控股有 限责 任公 司风 险管 理部总 经理 、 中 信控 股有 限责任 公司 副总 裁、 中国 中信集 团有 限公
司业务 协同 部主 任、 中信 信托有 限责 任公 司副 董事 长。 现 任中 信保 诚基 金管 理有限 公司 董事
长。
吕涛先 生， 董事 ， 总 经理， 工商管 理硕 士。 历任 中信 证券股 份有 限公 司资 产管 理部总 经
理、中 信基 金管 理有 限公 司（中 信证 券股 份有 限公 司的全 资子 公司 ，2009 年 2 月已 与华 夏
基金管 理有 限公 司合 并） 总经理 、 中信 证券股 份有 限公司 董事 总经 理、 中信 资产管 理有 限 公
司副总 经理 。现 任中 信保 诚基金 管理 有限 公司 总经 理、首 席执 行官 。
桂思毅 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 安达 信咨询 管理 有限 公司 高级 审计员 ， 中
乔智威 汤逊 广告 有限 公司 财务主 管， 德国 德累 斯登 银行上 海分 行财 务经 理， 中信保 诚基 金管信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
理有限 公司 风险 控制 总监 、 财务 总监 、 首 席财 务官、 首席运 营官 。 现 任中 信保 诚基金 管理 有
限公司 副总 经理 、 首 席财 务官 ， 中 信信 诚资产 管理 有限公 司 （中 信保诚 基金 管理有 限公 司 之
子公司 ）董 事。
唐世春 先生 ， 副 总经 理， 法学硕 士。 历任 北京 天平 律师事 务所 律师 、 国 泰基 金管理 有限
公司监 察稽 核部 法务 主管 、 友邦 华泰 基金 管理 有限 公司法 律监 察部 总监 、 总 经理助 理兼 董事
会秘书 ； 中信 保诚 基金 管理 有限公 司督 察长 兼董 事会 秘书 、 中 信信 诚资 产管 理有 限公司 董事 。
现任中 信保 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官。
4 ．督 察长
周浩先 生， 督察 长， 法学 硕士。 历任 中国 证券 监督 管理委 员会 主任 科员 、 公 职律师 、 副
调研员 ， 上海 航运产 业基 金管理 有限 公司 合规 总监 ， 国 联安 基金 管理有 限公 司督察 长 。 现 任
中信保 诚基 金管 理有 限公 司督察 长， 中信 信诚 资产 管理有 限 公 司董 事。
5. 基金 经理
席行懿女 士， 文学学 士。 曾任职于 德勤 华永会 计师 事务所， 担任 高级审 计师 。2009 年
11 月加 入 中信 保诚 基金管 理有限公 司， 历任基 金会 计经理、 交易 员、固 定收 益研究员 。现
任信诚 货币 市场 证券 投资 基金 、 信 诚薪 金宝 货币 市场 基金及 信诚 理 财7 日 盈债 券型证 券投 资
基金的 基金 经理 。
历任基 金经 理：
张倩女 士， 自2013 年5 月至 2015 年9 月 担任 此基 金 的基金 经理 。
曾丽琼 女士 ， 自2011 年3 月23 日至2016 年 1 月 20 日担任 本基 金基 金经 理。
杨立春 先生 ，自 2016 年1 月13 日至2017 年 9 月 28 日担任 本基 金基 金经 理。
6. 投资 决策 委员 会成 员
胡喆女 士， 总经 理助 理、 副首席 投资 官、 特定 资产 投资管 理总 监；
王国强 先生 ，固 定收 益总 监、基 金经 理；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资总 监、基 金经 理；
王睿先 生， 研究 副总 监、 基金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
2018年6月 末， 本集 团 资产总 额228,051.82 亿元 ， 较上年 末增 加6,807.99 亿 元， 增幅3.08% 。
上半年 ，本 集团 盈利 平稳 增长， 利润 总额 较上 年同 期增加93.27 亿 元至1,814.20 亿元 ，增 幅
5.42% ；净 利润 较上 年同 期 增加84.56 亿元 至1,474.65 亿元， 增幅6.08% 。
2017 年， 本 集团 先后 荣获香 港 《亚 洲货 币》 “2017 年 中国 最佳 银行 ”， 美 国 《环球 金
融》 “2017 最佳 转型 银行 ” 、 新 加坡 《亚 洲银 行家 》 “2017 年 中国 最佳 数字 银 行” 、 “2017
年中国 最佳 大型 零售 银行 奖” 、 《 银行 家》 “2017 最佳金 融创 新奖 ” 及 中国 银行业 协会 “年
度最具 社会 责 任 金融 机构 ” 等多 项重 要奖 项。 本 集团 在英国 《银 行家》 “2017 全 球银 行 1000
强”中 列 第2 位 ；在 美国 《财富 》“2017 年 世界 500 强排 行榜 ”中 列第28 名。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设综 合与 合规管 理处 、 基金市 场处 、 证 券保 险
资产市 场处、 理财 信托 股 权市场 处、QFII 托 管处、 养老金 托管 处、 清 算处、 核算处、 跨境 托
管运营 处 、 监 督稽核 处等10 个职 能处 室， 在安 徽合 肥 设有托 管运 营中 心， 在上 海设有 托管 运
营中心上 海分 中心， 共有 员工315 余人。 自2007 年起 ，托管部 连续 聘请外 部会 计师事务 所对
托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已 经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。
（二） 主要 人员 情况
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅， 资产 托管 业务 部资 深经理 （专 业技 术一 级） ， 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行
国际部 、 营业 部并担 任副 行长 ， 长 期从 事信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作， 具有丰 富的 客 户
服务和 业务 管理 经验 。
黄秀莲 ， 资 产托 管业 务部 资深经 理 （ 专业 技术 一级 ） ， 曾 就职 于 中 国建 设银 行总行 会计
部，长 期从 事托 管业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
郑绍平， 资产 托管业 务部 副总经理 ，曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2018 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管857 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行先 后 9 次 获得 《 全球托 管人 》“ 中国 最佳 托管银 行” 、4
次获得 《财资 》 “中 国最 佳次托 管银 行” 、 连 续 5 年获得 中债 登 “优 秀资 产 托管机 构 ” 等奖
项， 并 在2016 年 被 《 环球 金融》 评为 中国 市场 唯一 一家 “ 最佳 托管 银行 ”、在 2017 年 荣获
《亚洲 银行 家》 “最 佳托 管系统 实施 奖” 。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1. 直销 机构
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司及本 公司 的网 上交 易平 台
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大道8号 上 海国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：蒋焱
投资人 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 本基 金的 开户 、 认 购、 申购 及赎 回 等业务,具
体交易 细则 请参 阅本 公司 网站公 告。 网上 交易 网址 ： www.citicprufunds.com.cn
2. 代销 机构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 田 国立
电话：010-67596219 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
传真：010-66275654
联系人 ：田青
客服电 话：95533
公司网 站：www.ccb.com
（2） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
客服电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ： 周 慕冰
客服电 话：95599
网址：www.95599.cn
（4） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街1号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街1号
法定代 表人 ： 陈 四清
电话：010-66594977
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
（5） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755 －83077278
传真：0755 －83195049
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6)兴 业银 行股 份有 限公 司
住所： 福建 省福 州市 湖东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：李博 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
电话： 021-52629999
客户服 务热 线：95561
公司网 址：www.cib.com.cn
（7） 东莞 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：胡昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
统一客 户服 务电 话：0769-96228
公司网 站：www.dongguanbank.cn
（8） 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
统一客 户服 务电 话：96528 （上海 地区962528 ）
公司网 站：www.nbcb.com.cn
（9） 华夏 银行 股份 有限 公 司
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：马 旭
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（10） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址 ： 广 东省 深圳 市福 田区中 心三 路8 号卓 越时 代 广场 （二 期） 北座 （邮 编： 518048 ）
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦 （邮 编：518048 ）
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
公司网 站：www.cs.ecitic.com
（11） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层（1507-1510室）
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路222 号 青岛 国 际金融 广场20层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（12） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：魏明
联系电 话： （010 ）85130579
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
统一客 户服 务电 话：4008888108
公司网 站：www.csc108.com
（13） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层至21层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4、18层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：张 鹏
联系电 话：0755-82023442
统一客 户服 务电 话：400-600-8008 、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
（14） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 －45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君
电话： （0755 ）82960167
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客服电 话：95565 、4008888111
（15） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红 岭中路1012 号国 信证 券大 厦十六 层至 二十 六层
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红 岭中路1012 号国 信证 券大 厦十六 层至 二十 六层
法人代 表人:何如
基金业 务联 系人:李颖
联系电 话：0755-82133066
传真：0755-82133952
全国统 一客 户服 务电 话:95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
（16） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市广 东路689 号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219275
传真：021 －23219100
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
公司网 址：www.htsec.com
（17） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
联系电 话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（18） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦Ｃ座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦Ｃ座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：邓 颜
联系电 话：010-66568292 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（19） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：朱 雅崴
电话：021-38676767
客户服 务热 线：400-8888-666 / 95521
（20） 广发 证券 股份 有限 公司
法定代 表人 ：孙 树明
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42、43 、44
楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致电 各地 营业 网点
开放式 基金 业务 传真 ：（020 ）87555305
公司网 站：www.gf.com.cn
（21） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
统一客 户服 务电 话：96326 （福建 省外 请先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（22） 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路101 号
办公地 址： 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021-36537114
传真：021-36538467
统一客 户服 务电 话：4008811177 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
公司网 址：www.xzsec.com
（23） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169081
传真：021-22169134
客户服 务电 话:4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（24） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
开放式 基金 咨询 电话 ：4008001001
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82558305
客服电 话：95517
网址：www.essence.com.cn
（25） 中泰 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路20518 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七路86号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-81283900
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（26） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
电话：027-65799999
传真：027-85481900 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客户服 务网 站 ：www.95579.com
（27） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
联系电 话：021-63325888
客服电 话：95503
公司网 站：www.dfzq.com.cn
（28） 中信 期货 有限 公司
注册 地址：深 圳市福田区中心 三路8 号卓越时代 广场（二 期）北座13 层1301-1305室、
14 层
办公 地址：深 圳市福田区中心 三路8 号卓越时代 广场（二 期）北座13 层1301-1305室、
14 层法 定代 表人 ：张 皓
联系人 ：洪 诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com/
（29） 天相 投资 顾问 有限 公司（ 简称 “天 相投 顾” ）
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层
邮 编：100088
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话： 010-66045678
联系人 ：尹伶
联系电 话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：http://jijin.txsec.com
（30） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：鹿 馨方
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（31） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中路228 号华 泰 证券1 号楼6 层2 区
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
客服电 话：95597
（32） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20楼2005 室
办公 地址:新疆 乌鲁木齐市高新 区（新市区） 北京南路358 号大 成国际大厦20 楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代 表人 ：韩 志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人 ：李 巍
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（33) 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
全国免 费业 务咨 询电 话：95511-8
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
全国统 一总 机：95511-8
网址： www.pingan.com
（34） 世纪 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（35） 红塔 证券 有限 责任 公司 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼
法定代 表人 ：况 雨林
传真：0871-3578827
客服电 话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
（36） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 洋
联系电 话：0755-83516289
客服电 话：400-6666-888
公司网 址：www.cgws.com
（37） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号时 代金融 中心8楼801
法定代 表人 ：汪 静波
电话：021-38602377
传真：021-38509777
（38） 交通 银行 股份 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ： 张 宏革
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（39） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座
法定代 表人 ：其 实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
公司网 址：www.1234567.com.cn 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客服电 话：400-1818-188
（40） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路 1118 号903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系电 话：021-20613999
传真：021-68596916
公司网 址：www.howbuy.com
客服电 话：400-700-9665
（41） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
公司网 站： www.erichfund.com
客服电 话：400-089-1289
（42） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话： 4000-766-123
官网网 址：www.fund123.cn
（43） 深圳 众禄 基金 销售 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼801
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼801
法定代 表人 ：薛 峰
联系电 话：0755-33227950
传真：0755-33227951
公司网 址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
（44） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
联系电 话：010-85650628
传真：010-65884788
官网网 址：www.licaike.com
客服电 话：400-920-0022
（45） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室
办公地 址： 上海 市中 山南 路100 号金 外滩 国际 广场19楼
法定代 表人 ：张 皛
电话：021-33323998
传真：021-33323993
网址：www.bundwealth.com
客户服 务电 话：400-820-2819
（46） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务 产业园2号楼2楼
法定代 表人 ：凌 顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
公司网 站：www.5ifund.com
客服电 话：4008-773-772
（47） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 金钟路658 弄2号楼B 座6楼
法定代 表人 ：燕 斌
电话：021-51507071
传真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电 话：4000-466-788
（48） 北京 虹点 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2层222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2层222 单元
法定代 表人 ：胡 伟
电话：010-65951887
网址：http://www.hongdianfund.com/ 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客服电 话：400-618-0707
（49） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道东1号 保利 国际 广 场南塔12楼
法定代 表人 ：肖 雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服 务电 话：020-89629066
（50） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹棱SOHO
1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹棱SOHO
1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
电话：010-59158281
传真：010-57569671
网址：www.qianjing.com
客户服 务电 话：400-893-6885
（51） 上海 陆金 所 基 金销 售 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼
法定代 表人 ：郭 坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
官网网 址: www.lufunds.com
客服电 话：4008219031
（52） 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A
法定代 表人 ：梁 蓉
电话：010-66154828
传真：010-88067526
官网网 址: www.5irich.com
客服电 话：400-6262-818
（53） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
注册地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼
法定代 表人 ：陈 继武
联系电 话：021-63333389
传真：021-63332523
网站：www.lingxianfund.com
客户服 务电 话：4000178000
（54） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路359 号 国睿 大厦 一 号楼B 区4楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥路1386 号文 广大 厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
电话：021-22267995
传真：021-22268089
网站：www.dtfunds.com
客户服 务电 话：4009282266
（55） 泰诚 财富 基金 销售 （大连 ）有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙园3号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙园3号
法定代 表人 ：林 卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
公司网 站：www.taichengcaifu.com
客服电 话：4006411999
（56） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川路5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山路91弄61号10号楼12 楼
法人代 表： 沈继 伟
联系电 话：021-60195148
传真：021-50583633
公司网 址：www.leadbank.com.cn
客服电 话：400-067-6266
（57） 北京 增财 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号建 威大 厦1208 室
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号建 威大 厦1208 室 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
法定代 表人 ：罗 细安
公司网 址：www.zcvc.com.cn
客服电 话：400-001-8811
（58） 上海 云湾 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥路27 号13 号楼2 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥路27 号13 号楼2 层
法定代 表人 ：王 爱玲
电话：021-68783068
传真：021-20538999
官网网 址：www.zhengtongfunds.com
客服电 话：400-820-1515
（59） 和耕 传承 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区心怡 路广 场南 路（ 高铁 东站） 升龙 广场2号楼1号门701
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 康宁 街北6号楼6楼
法定代 表人 ：李 淑慧
电话：0371-85518395
传真：0371-85518397
官网网 址：www.hgccpb.com
客服电 话：4000-555-671
（60） 北京 晟视 天下 基金 销售 有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎村735 号03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲6号 万通 中心D 座28层
法定代 表人 ：蒋 煜
联系电 话：010-58170949
官网地 址：www.shengshiview.com
客服电 话：400-818-8866
（61） 深圳 金斧 子 基 金销 售 有限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 南山街 道科 苑路18号 东方 科技大 厦18F
办公地 址： 深圳 市南 山区 南山街 道科 苑路18号 东方 科技大 厦18F
法定代 表人 ：何 昆鹏
联系电 话：0755-84034499
公司官 网：www.jfzinv.com
客服电 话：400-950-0888
（62） 乾道 金融 信息 服务 （北京 ）有 限公 司 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 村南1号楼7层7117 室
办公地 址： 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场1302 室
法定代 表人 ：王 兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
官网网 址：http://www.qiandaojr.com
客服电 话：400-088-8080
（63） 奕丰 金融 服务(深圳)有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座1115 室，1116 室及1307 室
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN
联系电 话：021 —20567288
传真：0755 —21674453
公司网 址: www.ifastps.com.cn
客服电 话: 400-684-0500
（64） 北京 广源 达信 基金 销售 有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座六 层605室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区13 号楼 浦项 中心B 座19 层
法定代 表人 ：齐 剑辉
传真：010-82055860
官网网 址：www.niuniufund.com
客服电 话：400-6236-060
（65） 上海 万得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路33 号11楼B座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路33 号8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服电 话：400-821-0203
（66） 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
注册 地址：北京市 海淀区东北 旺西路中关村 软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块新浪 总部
科研楼5层518 室
办公 地址：北京市 海淀区东北 旺西路中关村 软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块新浪 总部
科研楼5层518 室 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
法人代 表： 李昭 琛
联系电 话：010-82628888
公司传 真： 010-62676582
官网网 址：www.xincai.com
客服电 话：010-62675369
（67） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册 地址： 上 海市崇明县长兴 镇路潘园公路1800 号2号楼6153 室（ 上海泰和经济发 展
区）
办公地 址： 上 海市 杨浦 区 昆明路518 号A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
电话： 021-65370077-220
传真： 021-55085991
网址： www.jiyufund.com.cn
客户服 务电 话：021-65370077
（68） 上海 攀赢 金融 信息 服务有 限公 司
注册地 址： 上海 市闸 北区 广中西 路1207 号306 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路488 号 太 平金融 大厦603 室
法定代 表人 ：田 为奇
联系电 话：021-68889082-8029
公司传 真：021-68889283
官网网 址：www.pytz.cn
客服电 话：021 —68889082
（69） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大街11号1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大街11号1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系电 话：010-56282140
公司传 真：010-62680827
官网网 址：www.hcjijin.com
客服电 话：400-068-1176
（70） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址： 杭州 市拱 墅区 登云路45号 （锦 昌大 厦）1 幢10楼1001 室
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云路45号 锦昌 大厦 一楼 金观诚 财富
法定代 表人 ：徐 黎云 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
联系电 话：0571-88337717
公司传 真：0571-88337666
官网网 址：www.jincheng-fund.com
客服电 话：400-068-0058
（71） 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心1604 室
办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘路15号 武林 时代20F
法定代 表人 ：陈 刚
联系电 话：0571-85267500
公司传 真：0571-8526 9200
官网网 址：www.codifund.com
客服电 话：0571-86655920
（72） 天津 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市河 西区 友谊路15 号
办公地 址： 天津 市河 西区 友谊路15 号
法定代 表人 ：袁 福华
联系人 ：李 岩
电话：02228405684
客服热 线：4006-960296
网址http://www.tccb.com.cn/
（73） 一路 财富 信息 科技 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 阜成 门大街2号 万通 新世 界广 场A座2208
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大街2号 万通 新世 界 广场A 座2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
客服电 话：400 001 1566
网址： www.yilucaifu.com
(74） 南京 苏宁 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道1-5号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道1-5号
法人代 表： 钱燕 飞
联系人 ：王 锋
联系电 话：025-66996699-887226
传真：025-66008800-887226
官网网 址:www.snjijin.com 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
客服电 话：95177
(75） 深圳 前海 凯恩 斯基 金 销售有 限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路1 号A栋201 室 （入 驻深 圳市 前海 商 务秘书 有
限公司 ）
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6019 号 金润 大厦23A
法人代 表： 高锋
联系电 话：0755-83655588
传真号 码：0755-83655518
客服电 话：400-804-8688
官网网 址：www.keynesasset.com
76）深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4栋10层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号富 卓大 厦A座7 层
法人代 表： 张彦
联系电 话：010-83363101
公司传 真：010-83363072
客服电 话：400-166-1188
官网网 址：http://8.jrj.com.cn/
77 ）北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东路66号1号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街十八 号院 京东 集团 总部
法人代 表： 陈超
联系电 话：010-89189285
公司传 真：010-89189566
客服电 话： 个人 业务 ：95118
企业 业务 ：400 088 8816
官网网 址：http://jr.jd.com
78 ）上 海中 正达 广 基 金销 售 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道2815 号302 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道2815 号302 室
法人代 表： 黄欣
联系电 话：021-33768132
公司传 真：021-33768132-802
客服电 话：400-6767-523
官网网 址：http://www.zzwealth.cn 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
79 ）上 海朝 阳永 续基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 上丰路977 号1幢B座812 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区碧波 路690 号4 号楼2楼
法人代 表： 廖冰
联系电 话：021-80234888
官网地 址：www.998fund.com
客 服电 话：4009987172
80 ）武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 武汉 市江 汉区 中央商 务区 泛海 国际SOHO 城（一 期） 第七 幢23 层1 号、4号
办公地 址： 武汉 市江 汉区 中央商 务区 泛海 国际SOHO 城（一 期） 第七 幢23 层1 号、4号
法人代 表： 陶捷
公司传 真：027-87006010
客服电 话：400-027-9899
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81 ）贵 州华 阳众 惠基 金销 售有限 公司
注册地 址： 贵州 省黔 东南 苗族侗 族自 治州 丹寨 县金 钟经济 开发 区C 栋标 准厂 房
办公地 址： 贵州 省贵 阳市 云岩区 北京 路9 号君 派大 厦16楼
法人代 表： 李陆 军
公司传 真：0851-86909950
客服电 话：400-839-1818
官网网 址：www.hyzhfund.com
82 ）上 海大 智慧 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南路428 号1 号楼1102 、1103单元
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南路428 号1 号楼1102 、1103单元
法人代 表： 申健
联系电 话：021-20219988
公司传 真：021-20219988
客服电 话：021-20292031
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83 ）通 华财 富（ 上海 ）基 金销售 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 同丰路667 弄107 号201 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南路799 号3号楼9 楼
联系电 话：021-60818588
设立时 间： 2013/2/8 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
公司法 人代 表： 兰奇
客服电 话：400-66-95156
公司网 址： www.tonghuafund.com
84 ）中 期资 产管 理有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路14号1幢11层1103 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华路16号A座4 层
法人代 表： 姜新
联系人 ：李 昊恒
联系电 话：13520314419
客服电 话：010-65807865
公司官 网：www.cifcofund.com
85 ）上 海挖 财金 融信 息服 务有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南路799 号5 层01 、02 、03 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南路799 号5 层01 、02 、03 室
法人代 表： 胡燕 亮
联系人 ：樊 晴晴
联系电 话：021-50810673
客服电 话：021-50810687
公司官 网：www.wacaijijin.com
86 ）华 信期 货股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东 新 区商务 内环 路27 号楼1单元3层01 号、2 单元3层02 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 内环 路27 号楼1单元3层01 号、2 单元3层02 号
法人代 表： 张岩
联系电 话：0371-69106586
公司传 真：0371-69106655
客服电 话：400-6197-666
官网网 址：http://www.cefcfco.com/
87 ）厦 门市 鑫鼎 盛控 股有 限公司
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江道2号 第一 广场15 楼
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江道2号 第一 广场15 楼
法人代 表： 陈 洪生
联系人 ：陈 承智
联系电 话：0592-3122673
客服电 话：400-918-0808 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
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88 ）上 海华 信证 券有 限责 任公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号环 球金 融 中心9 楼
法定代 表人 ：郭 林
电话： （021 ）63898888
网址：www.shhxzq.com
89 ）天 津万 家财 富资 产管 理有限 公司
注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾大 道1988 号滨 海浙 商大 厦公 寓2-2413 室
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同28 号太 平洋 保险 大厦5 层
法定代 表人 ：李 修辞
http://www.wanjiawealth.com
90 ）济 安财 富（ 北京 ）资 本管理 有限 公司
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中路7号4 号楼40层4601 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中路7号4 号楼40层4601 室
法定代 表人 ：杨 健
联系人 ：李 海燕
91 ）北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路10 号5 层5122室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路39 号第 一上 海中 心C座6 层
法定代 表人 ：李 悦
联系人 ：张 晔
电话：010-56642602
http://htmz.lhygcn.com/
92 ）北 京植 信基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路8 号院2 号楼106 室-67
办公地 址： 北京 市朝 阳区 惠河南 路盛 世龙 源10 号
法人代 表： 于龙
联系电 话：010-56075718
公司传 真：010-67767615
客服电 话：400-6802-123
官网网 址：www.zhixin-inv.com
93 ）深 圳前 海汇 联基 金销 售有限 公司
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路1 号A栋201 室 （入 住深 圳市 前海 商 务秘书 有
限公司 ） 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 路六 道6 号迈 科龙 大 厦1901 室
法人代 表： 薛峰
联系人 ：周 强
联系电 话：0755-26900826-8125
客服电 话：400-9928-211
公司网 址：www.xiniujijin.com
94 ）北 京电 盈基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼 （京 广中 心）1号楼36层3603 室
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦F座12B
法人代 表： 程刚
客服电 话：400-100-3391
公司官 网：www.bjdyfund.com
95 ）北 京格 上富 信基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路19号楼701 内09室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路19号楼701 内09室
法定代 表人 ：李 悦章
电
话：010-85594745
传
真：010-85932427
客服电 话：400-066-8586
官网网 址：www.igesafe.com
96 ）中 民财 富基 金销 售（ 上海） 有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号7 层05 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路1199 弄 证大 五道 口广场1号楼27 层
法人代 表： 弭洪 军
联系电 话：021-33355392
公司传 真：021-63353736
客服电 话：400-876-5716
官网网 址：www.cmiwm.com
97 ）第 一创 业证 券股 份有 限公司
办公地 址： 广东 省深 圳福 田区福 华一 路115 号 投行 大 厦20楼
电话：0755-23838888
网址：https://www.firstcapital.com.cn/
客户服 务电 话：95358
98 ）万 联证 券股 份有 限公 司 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东路11号 高德 置地广 场F 座18 层
法定代 表人 ：张 建军
客服电 话：4008888133
网址：http://www.wlzq.cn
99 ）民 商基 金销 售（ 上海 ）有限 公司
住所： 上海 市黄 浦区 北京 东路666 号H 区东 座6 楼A31 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区张杨 路707 号 生命 人寿 大 厦32楼
联系电 话：021-50206003
网站：www.msftec.com
100） 大连 网金 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区体 坛路22号 诺德 大厦202 室
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区体 坛路22号 诺德 大厦202 室
客服电 话：400899100
网址：http://www.yibaijin.com/
101） 北京 蛋卷 基金 销售 有 限公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街1号院6号楼2 单元21层
法定代 表人 ：钟 斐斐
电话：010-61840688
网 址：https://danjuanapp.com 基金 管理 人可根 据有关 法律 法规要 求， 根据实情 ，选
择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本基 金或 变更 上述 代销机 构， 并及 时公 告。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中信 保诚 基金 管理 有限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大道8号 上 海国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
联系电 话：021- 68649788
传真：021-50120888
联系人 ：金 芬泉
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼
负责人 ： 俞 卫峰
联系电 话： （021 ）31358666 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
传真： （021 ）31358600
联系人 ：安 冬
经办律 师： 吕红 、安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙)
住所： 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ：姚 建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王国 蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
四、基金的名称
信诚货 币市 场 证 券投 资基 金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金 在严 格控 制风 险和 维持资 产较 高流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得超 越业 绩比 较基准 的
投资收 益率 。
七、基金的投资范围
本基金 投资 于 法 律法 规允 许投资 的金 融工 具， 具体 如下 ：
1. 现金 ；
2. 通知 存款 ；
3. 短期 融资 券；
4.1 年 以内 （ 含1 年） 的 银行定 期存 款、 大额 存单 ；
5. 剩余 期限 在397 天以 内 （含397 天） 的债 券；
6. 期限 在 1 年 以内 （含 1 年）的 债券 回购 ；
7. 期限 在 1 年 以内 （含 1 年）的 中央 银行 票据 （以 下简称 “央 行票 据” ） ；
8. 剩余 期限 在397 天以 内 （含397 天） 的资 产支 持 证券；
9. 中国 证监 会认 可的 其它 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
对于法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资的其 他金 融工 具 ， 基 金管 理人在 履
行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
八、基金的投资策略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性 和风险 特征 ， 在 保证 基金 资产的 安全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 同 时， 通过 对国 内外 宏 观经济 走势 、 货
币政策 和财 政政 策的 研究 ，结合 对货 币市 场利 率变 动的预 期， 进行 积极 的投 资组合 管理 。
1.整体 资产 配置 策略
整体资 产配 置策 略主 要体 现在：1） 根据 宏观 经济 形 势、央 行货 币政 策、 短期 资金市 场
状况等 因素 对短 期利 率走 势进行 综合 判断 ；2 ）根 据 前述判 断形 成的 利率 预期 动态调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 预期 分析
通过对 通货 膨胀 率 、GDP 增长率 、 货币 供应 量 、 国 际利率 水平 、 汇率 、 政策 取向等 跟踪
分析， 形成 对基 本面 的宏 观研判 。 同 时， 结合 微观 层面研 究， 主要 考察 指标 包括： 央行 公开
市场操 作、 主流 机构 投资 者的短 期投 资倾 向、 债券 供给、 货币 市场 与资 本市 场资金 互动等 ，
合理预 期货 币市 场利 率曲 线动态 变化 ，据 此决 定整 体资产 配置 策略 。
（2） 动态 调整 投资 组合 平 均剩余 期限
结合利 率预 期分 析， 合理 运用量 化模 型， 动态 确定 并控制 投资 组合 平均 剩余 期限 在 120
天以内 ， 以规 避较长 期限 债券的 利率 风险 。 当 市场 利率看 涨时 ， 适度缩 短投 资组合 平均 剩 余
期限， 即减 持剩 余期 限较 长投资 品种 增持 剩余 期限 较短品 种， 降低 组合 整体 净值 损 失风险 ；
当市场 看跌 时 ， 则相 对延 长投资 组合 平均 剩余 期限 ， 增 持较 长剩 余期限 的投 资品种 ， 获取 超
额收益 。
2.类属 配置 策略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据、 国债 、 金 融债 、 企 业短 期 融资券 以及
现金等 投资 品种 之间 的配 置比例 。 作 为现 金管 理工 具， 货 币市 场基 金类 属配 置策略 主要 实现
两个目 标 ： 一 是通过 类属 配置满 足基 金流 动性 需求 ， 二 是通 过类 属配置 获得 投资收 益 。 从 流
动性的 角度 来说 ， 基 金管 理人需 对市 场资 金面 、 基 金申购 赎回 金额 的变 化进 行动态 分析 ， 以
确定本 基金 的流 动性 目标 。 在此 基础 上， 基 金管 理人 在高流 动性 资产 和相 对流 动性较 低资 产
之间寻 找平 衡 ， 以满 足组 合的日 常流 动性 需求 ； 从 收益性 角度 来说 ， 基 金管 理人将 通过 分 析
各类属 的相 对收 益、 利差 变化、 流动 性风 险、 信用 风险等 因素 来确 定类 属配 置比例 ， 寻 找具
有投资 价值 的投 资品 种 ， 增 持相对 低估 、 价格 将上 升的 ， 能 给组 合带 来相 对较 高回 报的类 属；
减持相 对高 估、 价格 将下 降的， 给组 合带 来相 对较 低回报 的类 属， 借以 取得 较高的 总回报 。
3. 个券 选择 策略 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
在个券 选择 层面 ， 本 基金 将首先 安全 性角 度出 发， 优先选 择央 票 、 短期 国债 等高信 用 等
级的债 券品 种以 回避 信用 违约风 险。 对于 外部 信用 评级的 等级 较高 （符 合法 规规定 的级别 ）
的企业 债、 短 期 融资 券等 信用类 债券 ， 本 基金 也可 以进行 配置 。 除 考虑 安全 性因素 外， 在具
体的券 种选 择上 ， 基 金管 理人将 在正 确拟 合收 益率 曲线的 基础 上， 找出 收益 率出现 明显 偏高
的券种 ， 并 客观 分析 收益 率出现 偏离 的原 因。 若出 现因市 场原 因所 导致 的收 益率高 于公 允水
平， 则 该券 种价 格出 现低 估， 本 基金 将对 此类 低估 品种进 行重 点关 注。 此外 ， 鉴于 收益 率曲
线可以 判断 出定 价偏 高或 偏低的 期限 段， 从而 指导 相对价 值投 资， 这也 可以 帮助基 金管 理人
选择投 资于 定价 低估 的短 期债券 品种 。
4. 现金 流管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性。 基金管 理人 将密 切关 注基 金的申 购
赎回情 况 、 季 节性 资金 流动 情况和 日历 效应 等因 素 ， 对 投资组 合的 现金 比例 进行 结构化 管理 。
基金管 理人 将在 遵循 流动 性优先 的原 则下 ， 综合 平衡 基金资 产在 流动 性资 产和 收益性 资产 之
间的配 置比 例， 通过 现金 留存、 持有 高流 动性 券种 、 正向 回购 、 降 低组 合久 期等方 式提 高基
金资产 整体 的流 动性 ， 也 可采用 持续 滚动 投资 方法 ， 将回 购或 债券 的到 期日 进行均 衡等 量配
置，以 满足 日常 的基 金资 产变现 需求 。
5. 套利 策略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异， 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期
利率异 常差 异， 使得 债券 现券市 场上 存在 着套 利机 会。本 基金 通 过 分析 货币 市场变 动趋势 、
各市场 和品 种之 间的 风险 收益差 异， 把握 无风 险套 利机会 ， 包 括银 行间 和交 易所市 场出 现的
跨市场 套利 机会 、 在 充分 论证套 利可 行性 的基 础上 的跨期 限套 利等 。 无 风险 套利主 要包 括银
行间市 场、 交易 所 。
市场的 跨市 场套 利和 同一 交易市 场中 不同 品种 的跨 品种套 利 。 基 金管 理人 将在 保证基 金
的安全 性和 流动 性的 前提 下， 适当 参与 市场的 套利 ， 捕 捉和 把握 无风险 套利 机会 ， 进 行跨 市
场、跨 品种 操作 ，以 期获 得安全 的超 额收 益。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品种 ， 其 预期收 益和
风险均 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计） 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
本基金 管理人董事会 及董事保证 本报告所载资 料不存在虚 假记载、误导 性陈述或重 大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据 基 金合 同 约定 ， 于2018年7月18 日 复核了 本
招募 说 明书 中 的 投资 组合 报告的 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大
遗漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至2018年6月30日。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投 资 4,711,111,347.93 83.80
其中： 债券 4,711,111,347.93 83.80
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 868,719,073.08 15.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,378,986.77 0.10
4 其他资 产 36,667,182.62 0.65
5 合计 5,621,876,590.40 100.00
2. 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例
(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 2.02
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,949,878.52 0.05
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净
值比例 的简 单平 均值.
5.2.1 债券正回购的资金 余额超过基金资产净 值的20%的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20%.
3. 基金投资组合平均剩 余期 限
1) 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
2) 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
3) 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例(%)
1 30 天 以内 27.15 0.05
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
2 30 天( 含) —60 天 9.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含) —90 天 51.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含) —120 天 3.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.46 0.05
4. 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 909,313,996.28 16.19
其中： 政策 性金 融债 909,313,996.28 16.19
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 470,390,219.89 8.38
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,331,407,131.76 59.32
8 其他 - -
9 合计 4,711,111,347.93 83.89
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
6. 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 170413 17 农发 13 4,300,000 429,633,502.56 7.65
2 111806164 18 交 通银 行 CD164 3,000,000 297,098,425.23 5.29
3 170211 17 国开 11 2,200,000 219,747,554.80 3.91
4 011800103 18 中铝 SCP001 2,000,000 200,089,245.39 3.56
5 111811139 18 平 安银 行 CD139 2,000,000 198,591,258.32 3.54
6 111806150 18 交 通银 行 CD150 2,000,000 198,430,397.19 3.53
7 111818157 18 华 夏银 行 CD157 2,000,000 198,339,693.76 3.53
8 111820124 18 广 发银 行 CD124 2,000,000 198,339,693.76 3.53
9 111815103 18 民 生银 行 CD103 2,000,000 198,276,084.32 3.53
10 111807133 18 招 商银 行 CD133 2,000,000 198,257,286.96 3.53
7. “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1617%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0610%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1074%
1) 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况.
2) 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况.
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
9. 投资组合报告附注
1) 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率
并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价, 在剩 余存 续期 内平 均 摊销, 每日 计提 损益 。
2) 基 金 投 资 前 十 名证 券 的 发行 主 体 被 监 管 部门 立 案 调查 或 编 制 日 前 一年 内 受 到公 开 谴 责 、
处罚的说明
中国银 行保 险监 督管 理委 员网站 于 2018 年 5 月 4 日发布 的行 政处 罚信 息公 开表显 示， 招商 银行 股份 有限
公司 于 2018 年2 月12 日 收到中 国银 监会 行政 处罚 决定书 （银 监罚 决字 〔2018 〕1 号） ， 招商 银行 因（ 一）
内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 ； （二 ） 违 规批 量转 让以个 人为 借款 主体 的不 良贷款 ； （三 ） 同 业投 资 业 务
违规接 受第 三方 金融 机构 信用担 保； （四 ） 销 售同 业非保 本理 财产 品时 违规 承诺保 本等 等 14 项违 法 违规
事实被 银保 监会 罚 款 6570 万元， 没收 违法 所 得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万元 。
对"18 招 商银 行 CD133" 投 资决 策 程序 说明:招 商银 行 是国有 股份 制银行,18 年 一季度 末资 产规 模超 过 6.25
万亿, 存款 规模 超过 4.06 万亿, 属于 系统 重要 性金 融 机构。 信诚 货币 投资 于招 商银行 的存 款和 存单 符合 法
规规定 的投 资比 例要 求, 且 占比招 商银 行的 资产 和存 款规模 比例 极小,风 险可 控 。
除 此 之 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开 谴责 、处 罚。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,462,016.52
4 应收申 购款 205,166.10
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,667,182.62
十二、基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定
盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险,投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2018 年6 月 30 日。 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
( 一) A 级基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较 表
阶段 净值增 长
率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准收
益率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
2011 年3 月23 日至
2011 年12 月 31 日
2.9065% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.5206% 0.0034%
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
4.3423% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 3.9213% 0.0096%
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
4.0202% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.6696% 0.0048%
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
4.7034% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.3534% 0.0083%
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
3.4435% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.0935% 0.0056%
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
2.4191% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.0681% 0.0020%
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
3.5541% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.2041% 0.0023%
2018 年1 月1 日至
2018 年6 月30 日
1.9267% 0.0048% 0.1736% 0.0000% 1.7531% 0.0048%
2011 年3 月23 日至
2018 年6 月30 日
30.7741% 0.0061%
2.7299%
0.0002% 28.0442%
0.0059%
B 级 基金 份额 净值 增长 率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较 表
阶段 净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准收
益率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
2011 年3 月 23 日至
2011 年12 月 31 日
3.0999% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.7140% 0.0034%
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
4.5927% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 4.1717% 0.0096%
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
4.2700% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.9194% 0.0048%
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
4.9555% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.6055% 0.0083%
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
3.6927% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.3427% 0.0056%
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
2.6655% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3145% 0.0020%
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
3.8027% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.4527% 0.0023%
2018 年1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
2.0484%
0.0048%
0.1736%
0.0000% 1.8748%
0.0048%
2011 年3 月 23 日至
2018 年6 月 30 日
33.0797%
0.0061%
2.7299%
0.0002%
30.3498%
0.0059%
E 级基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较 表 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
阶段
份额净
值收益
率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
1.5396% 0.0024% 0.1467% 0.0000% 1.3929% 0.0024%
2018 年1 月1 日至
2018 年6 月30 日
1.9043% 0.0047% 0.1736% 0.0000% 1.7307% 0.0047%
2011 年3 月23 日至
2018 年6 月30 日
3.4733%
0.0038%
0.3203%
0.0000%
3.1530%
0.0038%
( 二) A 级基 金累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
B 级基 金累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
E 级基 金累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
注:本 基金 于2017 年8 月1 日起 新增E 类 份额 。
本基金 建仓 期 自2011 年3 月23 日至2011 年 9 月 22 日,建 仓期 结束 时资 产配 置 比例符 合本
基金基 金合 同规 定。
十三、费用概览
( 一) 与基金 运作 有关 的费 用
1 ． 基金费 用的 种类
1 ）基 金管 理人 的管 理费 ；
2 ）基 金托 管人 的托 管费 ；
3 ）基 金销 售服 务费 ；
4 ）基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
5 ）基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6 ）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 ）基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8 ）基 金的 证券 交易 费用 ；
9 ）依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 ， 法 律法规 另
有规定 时从 其规 定。
2 ．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1 ）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日 、 休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的， 支付 日期 顺延 至最 近可 支付日 支 付 。
2 ）基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日 、 休 息日 或不 可抗力 致 使 无法 按时 支付 的， 支付 日期 顺延 至最 近可 支付日 支 付 。
3 ）基 金销 售服 务费
本基 金 A 类 基金 份额的 年 销售服 务费 率为 0.25% ， 对于由 B 类 降级 为 A 类 的基金 份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金 份额的 费率 。 B
类基金 份额 的年 销售 服务 费率为 0.01% ， 对于 由 A 类升 级为 B 类的 基金 份 额持有 人， 年
销售服 务费 率 应自 其升 级 后的下 一个 工作 日起 享 受 B 类 基金 份额 的费 率。 E 类基金 份额 的
年销售 服务 费率 为 0.25% 。E 类基 金份 额不 适用 基 金份 额的 升降 级规 则。 三 类基金 份额 的
销售服 务费 计提 的计 算公 式相同 ， 具体 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 ，
H 为每 日该 类基 金份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务
费划付 指令 ， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 注
册登记 机构 ，由 注册 登记 机构代 付给 销售 机构 。若 遇法定 节假 日 、休 息日 或 不可抗 力致 使
无法按 时 支付 的， 支付 日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
4 ）除 管理 费、 托管 费和 销 售服务 费之 外的 基金 费用 ，由基 金托 管人 根据 其他 有关法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用支出 金额 支付 ，列 入或 摊入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
4 、费 率调 整 信诚货币市场证券投资基金 招募说明书摘要（2018 年第 2 次 更新）
基 金管 理人 和基 金托 管人在 协商 一致 后， 可根 据基金 发展 情况 调整 基金 管理费 率、 基金
托管费 率和 基金 销售 服务 费率 。 基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在指定 媒介 上
刊登公 告。
( 二) 与基金 销售 有关 的费 用
1. 本 基金 的申 购费 率如 下 ：
本基金的申购费率和赎回费率均为0% 。基金管 理人可以在不违反法律法规规定及基 金
合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式( 如 网上交易、电
话交易 等) 等 进行 基金 交易 的投资 人定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法 》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及其它 有关 法律 法规 的要 求， 结 合本 基金
管理人 对本 基金 实施 的投 资管理 活动 ， 对原 《信 诚 货币市 场 证 券投 资基 金招 募说明 书 》 进 行
了更新 ，主 要更 新的 内容 如下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“ 第三 部分 基 金管 理人 ” 中 的 “主 要人 员情 况 ” 部 分， 更新 了相关 成员 的 内 容。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”中， 更新 了基 金托 管人 的相关 信息 。
4 、 在“第 五 部分 相关服 务机 构 ”部分 ， 根 据实际 情况 对 销售 机 构的 相关信 息进 行了
更新。
5 、 在“第 十 部分 基金的 投资 ”部分 ， 更新 了“ 十 一、 基金投资 组合 报告” ，财 务数
据截止 至2018年6月30 日。
6 、 在 “第 十 一 部分 基金 的业 绩” 部 分， 更新 了该 节的 内容， 数据 截止 至2018年6 月30
日。
7 、 在 “ 第二十 三 部分 其他 应 披露事 项 ” 部分 ， 披露 了 自2018 年3 月24 日 以 来涉 及 本基
金的相 关公 告。
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司
2018 年11 月6 日
