长信利息收 益开放式证 券投资基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月25 日 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2018 年 10 月 23 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年7 月1 日 起至 2018 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,824,007,416.06 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、 利率 预期 策略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分 析 ， 形成 对利 率走 势的判 断， 并确 定投 资组 合的平
均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证 组 合高 流动 性、 低风 险的 前 提下 尽量 提升 组合的收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存 在定 价偏 离。 同时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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通 过 对未 来现 金流 的预 测， 在 投 资组 合的 构建中， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低 于 债券 型 、 混 合型 和股票 型 基金， 属于 预期 收益和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基金 的基 金简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 293,073,934.37 份 7,530,933,481.69 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,902,786.06 103,988,761.24
2． 本期 利润 1,902,786.06 103,988,761.24
3． 期末 基金 资产 净值 293,073,934.37 7,530,933,481.69
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金 采 用摊 余成 本法 核算， 因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期 利润 的金 额相 等。
2、 所 述基 金业 绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利息收益货币A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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准差④
过去三 个月 0.6654% 0.0010% 0.0895% 0.0000% 0.5759% 0.0010%
长信利息收益货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7263% 0.0010% 0.0895% 0.0000% 0.6368% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图 示日 期为 2004 年 3 月19 日至 2018 年9 月30 日， 长信 利息 收益 货
币B 图示 日期为 2010 年11 月25 日( 本基 金分 级日 ）至 2018 年 9 月 30 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起 3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金 的各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹
号债券型证
券投资 基金 、
长信利鑫债
券型证券投
资基金
(LOF) 、长信
利息收益开
放式证券投
资 基 金、 长信
富平纯债一
年定期开放
2013 年8 月
8 日
- 24 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕业 ，具 有基 金从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月加 入长 信基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金交 易员 、基 金经 理助 理、
长信利息收益开放式证券投长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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债券型证券
投资基 金、 长
信稳益纯债
债券型证券
投资基 金、 长
信富民纯债
一年定期开
放债券型证
券投资 基金 、
长信富海纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 、 长信 稳势
纯债债券型
证券投资基
金和长信长
金通货币市
场基金的基
金经理、固 定
收益部 总监
资基金 基金 经理 职务。 现任 固
定收益 部总 监、 长 信纯 债壹 号
债券型 证券 投资 基金、 长信 利
鑫债券型证券投资基金
(LOF) 、长信利息收益开 放式
证券投 资基 金、 长 信富 平纯 债
一 年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 稳益 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 长 信富 民纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 富海 纯债 一年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、
长信稳势纯债债券型证券投
资基金和长信长金通货币市
场基金 的基 金经 理。
陆莹
长信利息收
益开放式证
券投资 基金 、
长信纯债半
年债券型证
券投资 基金 、
长信稳健纯
债债券型证
券投资 基金 、
长信长金通
货币市场基
金 、 长信 稳通
三个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基 金、 长
信稳鑫三个
月定期开放
债券型发起
式证券投资
基金和长信
稳裕三个月
定期开放债
券型发起式
2016 年12
月30 日
- 8 年
管理学 学士， 毕业 于上 海交 通
大学，2010 年 7 月 加入 长信
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
基金事 务部 基金 会计， 交易 管
理部债 券交 易员 、交 易主 管，
债券交 易部 副总 监、 总监。 现
任现金 理财 部总 监、 长 信利 息
收益开 放式 证券 投资 基金、 长
信纯债半年债券型证券投资
基金、 长 信稳 健纯 债债 券型 证
券投资 基金、 长信 长金 通货 币
市场基 金、 长 信稳 通三 个月 定
期开放债券型发起式证券投
资基金、 长信 稳鑫 三个 月定 期
开放债券型发起式证券投资
基金和长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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证券投资基
金的基金经
理 、 现金 理财
部总监
注：1 、 首任 基金 经理 任职日 期 以本 基金 成立 之日 为准 ； 新增 或变 更以 刊登 新增/变更 基金 经理 的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的 情形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾三 季度 ，债 券市 场呈 现V 形走 势， 收益 率曲 线陡 峭 化。7 月初 在资 金面 延续宽 松态 势、
国内经 济存 在下 行预 期等 因素的 影响 下， 各期 限利 率债收 益率 明显 走低 ；8 月 受资金 面边 际收 紧、
地方债 集中 发行 压力 、通 胀预期 的影 响， 各期 限利 率债出 现一 定幅 度的 上行 ；9 月在 经济 下行 与长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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政策刺 激的 预期 下， 市场 多空交 织， 债市 交投 情绪 较弱， 收益 率整 体呈 现宽 幅震荡 格局 。总 体上
说，短 端利 率债 下行 幅度 大于长 端， 收益 率曲 线呈 陡峭化 。货 币政 策方 面， 三季度 延续 二季 度宽
松局面 ，财 政支 出力 度较 大，央 行通 过公 开市 场操 作释放 资金 ，进 一步 疏通 货币信 贷传 导机 制，
资金面 整体宽 松。 在 三季度 中， 我们 在保 持流 动性的 基 础上， 在7、8 月维 持短 久 期高 流动 性操 作，
在9 月 末适 当拉 长了 久期 ，总的 来说 ，三 季度 中抓 住了合 适的 时点 配置 同业 存单、 短融 、利 率债
等资产 ，合 理分 配各 项资 产仓位 ，维 持了 较高 的组 合整体 收益 。
展望四 季度 ，货 币政 策方 面大概 率维 持稳 健中 性、 松紧适 度。 在资 金供 给方 面，四 季度 财政
支出有 望出 现季 节性 回升 ，央行 预计 继续 在公 开市 场进行 操作 以及 进行 定向 降准等 操作 保持 流动
性合理 充裕 ； 在资金 需求方 面， 经济 呈现 低位 运行迹 象， 四季 度融 资需 求或将 继 续呈 现弱 势格 局。
资金面 预计 总体 保持 宽松 局面， 但受 跨年 因素 影响 ，利率 水平 或有 所抬 升。 基本面 方面 ，四 季度
基本面 仍存 在下 行压 力 ， 首 先持续 增速 偏低 的信 用扩 张已经 开始 影响 企业 投融 资活动 和居 民消 费 ，
其 次 在美国 2 次 对中 国出 口商品 加征 关税 后， 外需 承压， 对中 国经 济总 需求 造成负 面影 响。 经济
高频指 标也 在继 续走 弱， 需求端 增长 动能 的减 弱正 在逐步 向生 产端 传导 。目 前，扩 大内 需是 托底
经济的 重要 支点 ， 财政 政 策更加 积极 ， 持续 进行 企 业和个 人减 税降 费改 革 ， 进一步 激发 消费 潜力 ；
中央财 政加 大支 出力 度， 地方政 府专 项债 券加 快发 行， 以 支撑 基建 投资 增速 从低位 企稳 小幅 反弹 。
本基金 将在 保证 货币 基金 安全性 、流 动性 充足 的基 础上， 时时 关注 货币 政策 和紧跟 市场 ，通 过积
极把握 阶段 性资 金面 变化 带来的 投资 机会 ，合 理配 置各类 资产 ，保 持投 资业 绩稳定 提高 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年9 月30 日 ，本 季 度长 信利 息收 益货币A 净值 收益 率为0.6654% ，长 信 利息 收益
货币B 净 值收 益率为 0.7263%，同 期业 绩比 较基 收益率 0.0895% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,667,898,870.22 75.91 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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其中： 债券 6,667,898,870.22 75.91
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
564,199,806.30
6.42
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,524,131,879.72 17.35
4 其他资 产 27,395,981.76 0.31
5 合计 8,783,626,538.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 2.96
其中： 买断 式回 购融 资
- -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 952,297,851.55 12.17
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期内 本货 币市 场 基金 债券 正回 购的 资金 余 额未 超过 资产 净值的20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 39.83
12.17
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 - 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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2 30 天( 含)-60 天 25.38 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含)-90 天 23.83 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.87 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 111.92 12.17
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 50,094,914.88 0.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 700,975,302.82 8.96
其中： 政策 性金 融债 700,975,302.82 8.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,000,816,415.31 12.79
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,916,012,237.21 62.83
8 其他 - -
9 合计 6,667,898,870.22 85.22
10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111818186 18 华夏 银行 CD186 5,000,000 499,897,701.84 6.39
2 071800037 18 中信 CP008 3,000,000 300,004,505.70 3.83
3 111881891 18 北京 农商 银行CD056 3,000,000 299,214,945.05 3.82
4 111809293 18 浦发 银行 CD293 3,000,000 295,107,470.95 3.77
5 111713113 17 浙商 银行 CD113 2,800,000 279,521,495.40 3.57
6 111714315 17 江苏 银行 CD315 2,600,000 258,926,036.49 3.31 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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7 111809292 18 浦发 银行 CD292 2,500,000 248,294,196.77 3.17
8 071800038 18 招商 CP004 2,000,000 200,003,724.90 2.56
9 071800036 18 国信 证券 CP002 2,000,000 200,003,020.34 2.56
10 111890076 18 重庆 农村 商行CD007 2,000,000 199,868,997.05 2.55
5.7 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0961%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0264%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0559%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值 达到 0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,087,381.76
4 应收申 购款 8,600.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 27,395,981.76
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 291,733,880.10 11,738,046,309.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 96,017,790.01 17,746,464,322.29
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 94,677,735.74 21,953,577,150.28
报告期 期末 基金 份额 总额 293,073,934.37 7,530,933,481.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2018 年7 月 2 日 122,124.47 122,124.47 0.00%
2 红利再 投 2018 年7 月 3 日 40,895.93 40,895.93 0.00%
3 红利再 投 2018 年7 月 4 日 39,977.78 39,977.78 0.00%
4 红利再 投 2018 年7 月 5 日 37,751.85 37,751.85 0.00%
5 红利再 投 2018 年7 月 6 日 32,710.85 32,710.85 0.00%
6 红利再 投 2018 年7 月 9 日 86,670.18 86,670.18 0.00%
7 红利再 投 2018 年7 月 10 日 28,357.67 28,357.67 0.00%
8 红利再 投 2018 年7 月 11 日 27,574.76 27,574.76 0.00%
9 红利再 投 2018 年7 月 12 日 25,781.75 25,781.75 0.00%
10 红利再 投 2018 年7 月 13 日 25,845.24 25,845.24 0.00%
11 红利再 投 2018 年7 月 16 日 77,818.05 77,818.05 0.00%
12 红利再 投 2018 年7 月 17 日 26,392.63 26,392.63 0.00%
13 红利再 投 2018 年7 月 18 日 26,694.67 26,694.67 0.00%
14 红利再 投 2018 年7 月 19 日 27,375.92 27,375.92 0.00%
15 红利再 投 2018 年7 月 20 日 28,284.21 28,284.21 0.00%
16 红利再 投 2018 年7 月 23 日 83,300.43 83,300.43 0.00%
17 红利再 投 2018 年7 月 24 日 28,188.16 28,188.16 0.00%
18 红利再 投 2018 年7 月 25 日 28,206.12 28,206.12 0.00%
19 红利再 投 2018 年7 月 26 日 28,261.85 28,261.85 0.00%
20 红利再 投 2018 年7 月 27 日 28,668.38 28,668.38 0.00%
21 红利再 投 2018 年7 月 30 日 84,275.58 84,275.58 0.00%
22 红利再 投 2018 年7 月 31 日 28,249.94 28,249.94 0.00%
23 红利再 投 2018 年8 月 1 日 28,801.12 28,801.12 0.00%
24 红利再 投 2018 年8 月 2 日 28,142.71 28,142.71 0.00%
25 红利再 投 2018 年8 月 3 日 27,424.58 27,424.58 0.00%
26 红利再 投 2018 年8 月 6 日 79,603.03 79,603.03 0.00%
27 红利再 投 2018 年8 月 7 日 25,864.67 25,864.67 0.00% 长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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28 红利再 投 2018 年8 月 8 日 25,723.49 25,723.49 0.00%
29 红利再 投 2018 年8 月 9 日 25,042.22 25,042.22 0.00%
30 红利再 投 2018 年8 月 10 日 24,909.99 24,909.99 0.00%
31 红利再 投 2018 年8 月 13 日 71,664.59 71,664.59 0.00%
32 红利再 投 2018 年8 月 14 日 23,859.53 23,859.53 0.00%
33 红利再 投 2018 年8 月 15 日 23,588.83 23,588.83 0.00%
34 红利再 投 2018 年8 月 16 日 23,718.82 23,718.82 0.00%
35 红利再 投 2018 年8 月 17 日 23,810.51 23,810.51 0.00%
36 红利再 投 2018 年8 月 20 日 72,567.34 72,567.34 0.00%
37 红利再 投 2018 年8 月 21 日 24,532.16 24,532.16 0.00%
38 红利再 投 2018 年8 月 22 日 24,409.26 24,409.26 0.00%
39 红利再 投 2018 年8 月 23 日 24,682.73 24,682.73 0.00%
40 红利再 投 2018 年8 月 24 日 24,935.55 24,935.55 0.00%
41 红利再 投 2018 年8 月 27 日 73,695.40 73,695.40 0.00%
42 红利再 投 2018 年8 月 28 日 24,080.25 24,080.25 0.00%
43 红利再 投 2018 年8 月 29 日 24,318.18 24,318.18 0.00%
44 红利再 投 2018 年8 月 30 日 24,767.75 24,767.75 0.00%
45 红利再 投 2018 年8 月 31 日 25,142.53 25,142.53 0.00%
46 红利再 投 2018 年9 月 3 日 74,286.47 74,286.47 0.00%
47 红利再 投 2018 年9 月 4 日 24,513.35 24,513.35 0.00%
48 红利再 投 2018 年9 月 5 日 24,473.47 24,473.47 0.00%
49 红利再 投 2018 年9 月 6 日 24,844.31 24,844.31 0.00%
50 红利再 投 2018 年9 月 7 日 24,464.97 24,464.97 0.00%
51 红利再 投 2018 年9 月 10 日 72,528.23 72,528.23 0.00%
52 红利再 投 2018 年9 月 11 日 24,707.80 24,707.80 0.00%
53 红利再 投 2018 年9 月 12 日 24,838.17 24,838.17 0.00%
54 红利再 投 2018 年9 月 13 日 25,180.46 25,180.46 0.00%
55 红利再 投 2018 年9 月 14 日 25,473.43 25,473.43 0.00%
56 红利再 投 2018 年9 月 17 日 77,516.48 77,516.48 0.00%
57 红利再 投 2018 年9 月 18 日 25,875.01 25,875.01 0.00%
58 红利再 投 2018 年9 月 19 日 25,886.69 25,886.69 0.00%
59 红利再 投 2018 年9 月 20 日 27,653.01 27,653.01 0.00%
60 红利再 投 2018 年9 月 21 日 26,459.17 26,459.17 0.00%
61 红利再 投 2018 年9 月 25 日 112,782.45 112,782.45 0.00%
62 红利再 投 2018 年9 月 26 日 26,728.51 26,728.51 0.00%
63 红利再 投 2018 年9 月 27 日 33,078.28 33,078.28 0.00%
64 红利再 投 2018 年9 月 28 日 26,418.81 26,418.81 0.00%
合计
2,466,400.73 2,466,400.73
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 中公 布的 费率执 行。
长信利息收益货币 2018 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 10 月25 日
