前海联合添鑫债券：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
新 疆前海 联合添 鑫一年 定期开 放债券 型 证 券投资 基金 分 红公告 公告送出 日期：2018 年 11 月 5 日 1 公 告基本信息 基 金名称 新 疆 前 海 联 合 添 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券型 证 券投资基 金 基 金简称 前 海联合 添鑫定开 债券 基 金主代 码 003471 基 金合同 生效日 2018 年 5 月 31 日 基 金管理 人名称 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 基 金托管 人名称 浙 商银行 股份有限 公司 公 告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《公 开募集证 券投资 基金运作 管 理办法 》 、 《证券 投资基 金信息披 露 管理办 法》 等法 律法规 以及 《 新 疆 前 海 联 合 添 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券型 证券 投资基金 基金合 同》 、 《 新 疆 前 海 联 合 添 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券型 证券 投资基金 招募说 明书》 等 收 益分配 基准日 2018 年10 月 29 日 有 关年度 分红次数 的说明 本 次分红 为 2018 年度 第 一 次分红 下 属分级 基金的基 金简称 前 海联合 添鑫定 开 债券 A 前 海联合 添鑫定 开 债券 C 下 属分级 基金的交 易代码 003471 003472 截 止基准 日 的 相关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单位 ： 元 ） 1.0069 0.9971 基 准 日 基 金 可 供 分 配利润 （ 单位 ： 元 ） 3,462,107.87 0 本 次分红 方案（单 位：元/10 份 基 金份额 ） 0.068 0
2 与分红 相关的其他信息 权 益登记 日 2018 年11 月 6 日 除 息日 2018 年11 月 6 日 红 利发放 日 2018 年11 月 7 日 分 红对象 权 益登记 日登记在 册的本 基金份额 持有人 红 利 再 投 资 相 关 事项的 说明 1 ） 选 择红利 再投资 的投资 者其转投 基金份 额的基 金 份额净 值日为：2018 年 11 月6 日； 2 ） 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 ：2018 年 11 月 8 日。 税 收 相 关 事 项 的 说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向 投 资 者分配 的基金收 益，暂 免征收所 得税。 费 用 相 关 事 项 的 说明 本 基金本 次分红免 收分红 手续费 。 3 其 他需要提示的事项 （1 ） 收益发 放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 11 月 7 日自基 金托 管账户 划出。 2）选择红利再投资分红方式的投 资者所转换的基 金份 额于 2018 年 11 月 7 日直 接计 入其 基金账 户。2018 年 11 月 8 日 起投资 者可以 查询。 3 ） 权 益登记 日之前 办理了 转托管转 出尚未 办理转托 管转 入的投 资者， 其 分红方 式一律按 照红利 再投资处 理， 所 转 出 的基金 份额待转 托管转 入确认后 与红利 再投资所 得份额 一 并划转 。 （2 ） 提示 1）权益登记日以后（含权益登记 日）申请申购或 转入 的 基金份 额不享有 本次分 红权益， 权益登 记日以后 （含权 益 登 记日） 申请赎回 或转出 的基金份 额享有 本次分红 权益 。 2）本次分红确认的方式按照投资 者在权益登记日 之前 最 后 一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 。 投 资 者 如 需 修 改 分 红 方 式 ， 请 务必在 权益登记 日前一 日的交易 时间结 束前（即 2018 年 11 月 5 日 15:00 前） 通过 销售 网点 及网上 交易平台 （目 前仅 对 个人投 资者开通 ） 办理 变更手续 ， 投资 者在权益 登记日 前 一 个 工 作 日 超 过 交 易 时 间 提 交 的 修 改 分 红 方 式 的 申 请 对 本 次 收益分 配无效。 对于未 选择具体 分红方 式的投资 者， 本 基 金 默认的 分红方式 为现金 分红方式 。 3）因分红导致基金份额净值调整 到面值或面值附 近， 在 市场波 动等因素 的影响 下， 基金 投资仍 可能出现 亏损或 基 金 份额净 值仍有可 能低于 面值。 （3 ） 咨询办 法 1 ）新疆前海联合基金管理有限公司网站： http://www.qhlhfund.com/ 。 2 ）新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线：400-640-0099 （免 长途电 话费）、0755-82780666 。 3）新疆前海联合基金管理有限公 司直销网点及本 基金 各 销售机 构的相关 网点 （详见 本基 金更新 招募说明 书及相 关 公 告）。 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 2018 年11 月 5 日
