平安大华量化成长混合：平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金清算报告查看PDF公告
平 安 大 华 量 化 成长 多 策 略 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 清 算报告 基金管理人：平安大华基金管理有限公 司
基金托管人：平安银行股份有限公 司
清算报告出具日：二○一八年九月二十七 日
清算报告公告日：二○一八年十一月一 日
重要提 示
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国 证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会” ）2016 年 5 月 27 日证监许可[2016]1151 号文准予注册，自 2016 年 11 月 2 日起基金合同 生效，本 基金基 金管理人为平 安大华基 金管理 有限公司，基 金托管人 为平安 银行股份有限公 司。
根据《中 华人民共 和国证 券投资基金法》 、 《平 安大华量 化成长多策略 灵活配置 混合型 证券投资基金基 金合同》 （以下简 称“ 《基金合 同》 ” ）等有关规定， 基金份额 持有人大会决 定终止基 金合同 的， 《基金合同 》 应当终止。本基金 管理人于 2018 年 7 月 26 日发布《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华量化成 长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会 （通讯方式） 的公告》 ， 审议终 止本基金基金合 同有关事项，审议事项于 2018 年 8 月 29 日通过，本次基金份额持有人大会决议自 2018 年 8 月 29 日起生 效，本基金管理人于 2018 年 8 月 31 日发布《平安大华基金管理有限公司关于平安大华量化成长多策略灵 活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （以下简称 “决议生效公告” ） 。 根据决议生效公告， 本基金份额持有人大会决议通 过并公告之日起 （即 2018 年 8 月 31 日） ， 本基金进入清 算程序 。
基金管理 人、基金 托管人 、普华永道中 天会计师 事务所 （特殊普通合 伙）和北 京市盈 科（深圳）律师 事务所成立基 金财产清 算小组 履行基金财产 清算程序 ，并由 普华永道中天 会计师事 务所（ 特殊普通合伙） 对本基金进行清算审计，北京市盈科（深圳）律师事务所对清算事宜出具法律意见 。
一、基金概 况
基金名称 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 平安大华量化成长混 合 基金主代码 003559 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公 司 基金托管人 平安银行股份有限公 司
二、基金运作情 况
本基金经中国证监会 2016 年 5 月 27 日证监许可[2016]1151 号文准予注册，由基金管理人依照法律法 规、 《基金合同》 等规定自 2016 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 28 日期间向社会公开募集。 本基金基金合同 于 2016 年 11 月 2 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总数为 200,034,865.02 份（含募集期间利息结 转的份额） 。
根据《中 华人民共 和国证 券投资基金法》 、 《基 金合同》 等有关规定， 基金份额 持有人 大会决定终止基 金合同的， 《基金合同》 应当终 止。 本基金管理人于 2018 年 7 月 26 日发布 《平安大华基金管理有限公司关 于召开平安大 华量化成 长多策 略灵活配置混 合型证券 投资基 金基金份额持 有人大会 （通讯 方式）的公告》 ，审议终止本基金基金合同有关事项，审议事项于 2018 年 8 月 29 日通过，本次基金份额持有人大会决议自 2018 年 8 月 29 日起生效，本 基金管理人于 2018 年 8 月 31 日发布《平安大华基金管理有限公司关于平安 大华量化成长多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。 根据 决议生效公告， 本基金份额持有人大会决议通过并公告之日起 （即 2018 年 8 月 31 日） ， 本 基金进入清算程 序。
三、财务会计报 告
基金最后运作日资产负债表（已经审计 ）
会计主体：平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基 金
报告截止日：2018 年 08 月 30 日 最后运作日 2018 年 8 月 30 日 资产 : 银行存款 361,947.28 交易保证金 1,156.61 应收利息 530.05 资产合计 363,633.94 负债: 应付赎 回款 19.21 应付管理人报酬 148.07 应付托管费 24.60 应付销售服务费 15.00 其他负债 63,874.67 负债合计 64,081.55 所有者权益 ： 实收基金 306,542.16 未分配利润 -6,989.77 所有者权益合计 299,552.39 负债与持有人权益总计： 363,633.94
注：
①报告截止日 2018 年 8 月 30 日 （本基金最后运作日） ， 平安大华量化成长多策略混合型基金份额总额 306,542.16 份， 其中下属 A 类 基金份额 283,122.47 份，C 类 基金份额 23,419.69 份。 下属 A 类基金份额净值 0.977 元，C 类基金份额净值 0.975 元。
②本基金 的清算报 表是在 非持续经营的 前提下参 考《企 业会计准则》 及《证券 投资基 金会计核算业务 指引》的有关 规定编制 的。自 本基金最后运 作日起， 资产负 债按清算价格 计价。由 于报告 性质所致，本清 算报表并无比 较期间的 相关数 据列示。普华 永道中天 会计师 事务所（特殊 普通合伙 ）已对 财务报表进行了 审计并出具了无保留意见的审计报告 。
四、清算情 况
自 2018 年 8 月 31 日至 2018 年 9 月 27 日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法 规及 《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下 ：
（一）清算费 用
清算费用 是指基金 财产清 算小组在进行 基金清算 过程中 发生的所有合 理费用。 根据《 平安大华量化成 长多策略灵活 配置混合 型证券 投资基金基金 合同》 、 《平安大 华基金管理有 限公司关 于召开 平安大华量化成 长多策略灵活 配置混合 型证券 投资基金基金 份额持有 人大会 （通讯方式） 的公告》 的有关 规定，本次基金 份额持有人大会费用（包含公证费、律师费等）由基金管理人代为支付 。
（二）最后运作日资产清算情 况
本基金最后运 作日应收利息为 530.05 元， 其中应收活期存款利息为 498.11 元， 应收备付金利息为 28.20元，应收结算保证金利息 3.74 元。上述活期存款利息、结算备付金利息、结算保证金利息已于 2018 年 9 月 21 日结息并划入托管账户 。
（三）最后运作日负债清偿情 况
1 、本基金最后运作日应付赎回款为人民币 19.21 元，该款项已于 2018 年 9 月 3 日支付 。
2 、本基金最后运作日应付赎回费为人民币 0.05 元，该款项已于 2018 年 9 月 3 日支付。
3 、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 148.07 元，该款项已于 2018 年 9 月 5 日 支付 。
4 、本基金最后运作日应付托管费为人民币 24.60 元，该款项已于 2018 年 9 月 5 日支付 。
5 、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 15.00 元，该款项已于 2018 年 9 月 5 日 支付 。
6 、本基金最后运作日应付信息披露费为人民币 25,891.11 元，该款项已于 2018 年 9 月 12 日支付。
7 、 本基金最后运作日应付 银行间账户维护费为人民币 2,983.51 元， 该款项已于 2018 年 9 月 17 日支付。
8 、本基金最后运作日应付审计费为人民币 35,000.00 元， 该款项已于 2018 年 9 月 25 日 支付 。
（四）本次清算报告期间的清算损益情 况
项目 自 2018 年 8 月 31 日至 2018 年 9 月 27 日止清算报 告期 间 一、清算收 益 1 、利息收入（注 1 ） 193.84 清算收入小计 193.84 二、清算费用 - 清算费用小计（注 2 ） - 三、清算净收益 193.84
表中相关项目具体说明如下 ：
1 、 利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2018 年 8 月 31 日至 2018 年 9 月 27 日止 清算报告期间 的银行存款利息 。
2 、本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付 。
（五）截至本次清算报告期结束日的剩余财产情 况
项目 金额 一、最后运昨日 2018 年 8 月 30 日基金净资产 299,552.39 加：清算报告期间净收益 193.84 减：最后运作日赎回款 9.63 减：最后运作日赎回费 0.01 二、2018 年 9 月 27 日基金净 资产 299,736.59
截至本基金清算报告期结束日 2018 年 9 月 27 日，本基 金剩余财产为人民币 299,736.59 元。自本次清 算期结束日次日 2018 年 9 月 28 日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保 护基金份额持 有人 利益 ，加快 清盘速度，基 金管理人 将以自 有资金先行垫 付该笔款 项（该 金额可能与实际 结息金额存在略微差异） ， 供清盘分配使用。 基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于 清算期后返还给基金管理人 。
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安 排
本清算报 告已经基 金托管 人复核，将与 会计师事 务所出 具的清算审计 报告、律 师事务 所出具的法律意 见书一并报中 国证监会 备案后 向基金份额持 有人公告 。清算 报告公告后， 基金管理 人将遵 照法律法规、基 金合同等规定及时进行分配 。
五、备查文 件
（一）备查文件目 录
1 、 《平 安大华量化成长多 策略灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告 》
2 、 《北京市 盈科（深 圳） 律师事务所关 于平安大 华量化 成长多策略灵 活配置混 合型证 券投资基金清算 的法律意见书 》
（二）存放地 点
备查文件存放于基金管理人、基金托管人处 。
（三）查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件 。
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小 组
二〇一八年十一月一 日
