联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2018年11月1日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益信用定期债券
基金主代码
000177
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2013年8月21日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《嘉实丰益信用定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益信用定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年11月5日
赎回起始日 2018年11月5日
转换转入起始日 2018年11月5日
转换转出起始日 2018年11月5日
下属分级基金的基金简称 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C
下属分级基金的交易代码
000177 001872
该分级基金是否开放申购
、赎回、转换
是 是（暂不开放转换）
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
（1）开放日及开放时间
2018年11月5日（含该日）至2018年11月9日（含该日）为本基金第五个开放期。
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定开放期申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始与结束时间。
如封闭期期满后的下一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期
时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。开放期内，投资者在基金合同约定之外时间提出申购、赎回申请的，视为下一个
开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放
日的价格；但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在基金合同约定时间之后提出申购、
赎回申请的，视为无效申请。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
（1）A类基金份额申购金额限制
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购A类基金份额单笔最
低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过嘉实基金管理有
限公司直销中心柜台首次申购A类基金份额单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单
笔最低限额为人民币1元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并
已经发布临时公告，则以该等公告为准。
（2）C类基金份额申购金额限制
投资者通过嘉实基金管理有限公司直销中心柜台首次申购C类基金份额单笔最低限额
为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过代销机构或嘉实基
金管理有限公司网上直销首次申购C类基金份额单笔最低限额为人民币1元, 追加申购单笔最低限额为人民币1元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并
已经发布临时公告，则以该等公告为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监
会另有规定的除外。
3.2 申购费率
（1）A类基金份额申购费率
当投资者申购A类基金份额时，本基金基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购
金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔
分别计算。
本基金对通过直销中心申购本基金A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实
施差别的申购费率。养老金客户包括全国社会保障基金、地方社会保障基金（若法规允许）
、企业年金单一计划及集合计划、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入
养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
A类基金份额申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率
M＜100万元
0.32%
100 万元≤M＜300 万元
0.24%
300 万元≤M＜1000 万元
0.16%
M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔
其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：
A类基金份额申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率
M＜100万元
0.80%
100 万元≤M＜300 万元
0.60%
300 万元≤M＜1000 万元
0.40%
M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔（2）C类基金份额申购费率
C类基金份额申购费率为零。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务，其申购费率不按申
购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持
卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管
理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为
申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公
告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直
销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告，
则具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。
注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》，自2013年9月17日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部
分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本
公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0