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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:更新招募说明书摘要(2018年第2号)查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 1 嘉实货 币市场基金更 新招募说明书 摘要 (2018 年第2 号) 基金管理人:嘉 实 基金管理有限公 司 基金托管人: 中国 银行股份有限公 司 重要提示 嘉实货 币市 场基 金 ( 以下 简称“ 本基 金或 基金 ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会于2005 年3 月3日 《关 于同 意 嘉 实货 币 市场基 金募 集 的 批复 》( 证监基 金字 [2005]29 号) 和《关 于嘉 实货 币市场 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 (基 金部 函【2005 】50 号 )的 批准 进行 公 开募集 。 本 基金 基金合 同于2005 年3 月18 日 起正式 生效 ,自 该日 起本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。 投资有 风险 ,投 资人 认购 ( 或申 购) 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金 当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ,即成 为基 金份 额 持有人 和本 基金 合同 的当 事人 , 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 , 并按照 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、承 担义务 。基 金投 资 人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务, 应详 细查 阅基金 合同 。 基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 投 资者 购买 货币市 场基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存 放 在银行 或者 存款 类金 融机 构。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2018 年9 月18 日 ( 特别事 项注 明除 外) ,有 关财务 数据 和 净值表 现截 止日 为2018 年6 月30 日 (未 经审计 ) 。 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 2 一、基金 管理人 (一) 基金管 理人 概况 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 住所 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11单元 办公地 址 北京市 建国 门北 大街8号 华 润大厦8 层 法定代 表人 赵学军 成立日 期 1999年3月25 日 注册资 本 1.5亿元 股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40%, 德意 志资 产管 理 ( 亚洲 ) 有限公 司30%, 立信 投资 有限责 任公 司30%。 存续期 间 持续经 营


电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 胡勇钦 (二) 主要人 员情 况 1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 牛成立 先生 ,联 席董 事长 ,经济 学硕 士, 中共 党员 。曾任 中国 人民 银行 非银 行金融 机构 监 管司副 处长 、处 长; 中国 银行厦 门分 行党 委委 员、 副行长 (挂 职) ;中 国银 行业 监 督管 理委 员 会(下 称银 监会 )非 银行 金融机 构监 管部 处长 ;银 监会新 疆监 管局 党委 委员 、副局 长; 银监 会 银行监 管四 部副 主任 ; 银 监会黑 龙江 监管 局党 委书 记、 局 长; 银 监会 融资 性担 保业务 工作 部 ( 融 资性担 保业 务监 管部 际联 席会议 办公 室) 主任 ;中 诚信托 有限 责任 公司 党委 委员、 总裁 。现 任 中诚信 托有 限责 任公 司党 委书记 、董 事长 ,兼 任中 国信托 业保 障基 金有 限责 任公司 董事 。 赵学军 先生 ,董 事长 ,党 委书记 ,经 济学 博士 。曾 就职于 天津 通信 广播 公司 电视设 计所 、 外经贸 部中 国仪 器进 出口 总公司 、北 京商 品交 易所 、天津 纺织 原材 料交 易所 、商鼎 期货 经纪 有 限公司 、北 京 证 券有 限公 司、大 成基 金管 理有 限公 司。2000 年10月至2017 年12 月任 嘉实 基金 管 理有限 公司 董事 、总 经理 ,2017 年12 月起 任公 司董 事长。 朱蕾女 士, 董事 ,硕 士研 究生, 中共 党员 。曾 任保 监会财 会部 资金 运用 处主 任科员 ;国 都 证券有 限责 任公 司研 究部 高级经 理; 中欧 基金 管理 有限公 司董 秘兼 发展 战略 官;现 任中 诚信 托 有限责 任公 司总 裁助 理兼 国际业 务部 总经 理; 兼任 中诚国 际资 本有 限公 司总 经理、 深圳 前海 中 诚股权 投资 基金 管理 有限 公司董 事长 、总 经理 。 高峰先 生, 董事 ,美 国籍 ,美国 纽约 州立 大学 石溪 分校博 士。 曾任 所罗 门兄 弟公司 利息 衍 生品副 总 裁 ,美 国友 邦金 融产品 集团 结构 产品 部副 总裁。 自1996 年 加入 德意 志银行 以来 ,曾 任嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 3 德意志 银行 (纽 约、 香港 、新加 坡) 董事 、全 球市 场部中 国区 主管 、上 海分 行行长 ,2008年至 今任德 意志 银行 (中 国) 有限公 司行 长、 德意 志银 行集团 中国 区总 经理 。 Jonathan Paul Eilbeck 先生 ,董事 ,英 国籍 ,南 安普 顿大学 学士 学位 。曾 任Sena Consulting 公司咨 询顾 问,JP Morgan 固定收 益亚 太区CFO 、COO ,JP Morgan Chase 固 定 收益亚 太区CFO 、 COO ,德 意志 银行 资产 与 财富管 理全 球首 席运 营官 。2008 年至 今任 德意 志银 行资产 管理 全球 首 席运营 官。 韩家乐 先生 , 董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 , 硕 士研 究生 。1990 年2月至2000 年5月 任海 问证 券投 资咨 询 有限公 司总 经理 ; 1994 年 至 今, 任 北京 德恒 有限 责任 公 司总经 理; 2001 年11月 至今 ,任 立信 投资 有限责 任公 司董 事长 。 王巍先 生, 独立 董事 ,美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。曾 任职 于中国 建设 银 行辽宁 分行 。曾 任中 国银 行总行 国际 金融 研究 所助 理研究 员, 美国 化学 银行 分析师 ,美 国世 界 银行顾 问, 中国 南方 证券 有限公 司副 总裁 ,万 盟投 资管理 有限 公司 董事 长。2004至 今任 万盟 并 购集团 董事 长。 汤欣先 生, 独立 董事 ,中 共党员 ,法 学博 士, 清华 大学法 学院 教授 、清 华大 学商法 研究 中 心副主 任、 《清 华法 学》 副主编 ,汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ”丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。 曾 兼任中 国证 券监 督管 理委 员会第 一、 二届 并购 重组 审核委 员会 委员 ,现 兼任 上海证 券交 易所 上 市委员 会委 员、 中国 上市 公司协 会独 立董 事委 员会 首任主 任。 王瑞华 先生 ,独 立董 事, 管理学 博士 ,会 计学 教授 ,注册 会计 师, 中共 党员 。曾任 中央 财 经大学 财务 会计 教研 室主 任、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经 大 学商学 院院 长兼 MBA 教 育中 心主 任。 张树忠 先生 ,监 事长 ,经 济学博 士, 高级 经济 师, 中共党 员。 曾任 华夏 证券 公司投 资银 行 部总经 理、 研究 发展 部总 经理; 光大 证券 公司 总裁 助理、 北方 总部 总经 理、 资产管 理总 监; 光 大保德 信基 金管 理公 司董 事、副 总经 理; 大通 证券 股份有 限公 司副 总经 理、 总经理 ;大 成基 金 管理有 限公 司董 事长 ,中 国人保 资产 管理 股份 有限 公司副 总裁 、首 席投 资执 行官; 中诚 信托 有 限责任 公司 副董 事长 、党 委副书 记。 现任 中诚 信托 有限责 任公 司党 委副 书记 、总裁 ,兼 任中 诚 资本管 理( 北京 )有 限公 司董事 长。 穆群先 生, 监事 ,经 济师 ,硕士 研究 生。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教, 长安 信息产 业( 集 团)股 份有 限公 司董 事会 秘书, 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信投 资 有限公 司财 务总 监。 龚康先 生, 监事 , 中 共党 员, 博 士研 究生 。2005 年9 月至今 就职 于嘉 实基 金管 理有限 公司 人 力资源 部, 历任 人力 资源 高级经 理、 副总 监、 总监 。 曾宪政 先生 , 监 事, 法 学硕 士。 1999 年7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团, 2003 年10月至2008 年6月 ,为 国浩 律师 集团 ( 北京) 事务 所证 券部 律师 。2008 年7 月至 今, 就职 于 嘉实基 金管 理有嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 4 限公司 法律 稽核 部、 法律 部,现 任法 律部 总监 。 经雷先 生, 总经 理, 金融 学、 会 计学 专业 本科 学历 ,工商 管理 学学 士学 位, 特许金 融分 析 师(CFA)。1998年到2008 年 在美 国国 际集 团 (AIG )国 际投 资公 司美 国纽 约总部 担任 研究 投 资工作 。 2008年到2013 年 历任友 邦保 险中 国区 资产 管理中 心副 总监 , 首席 投 资总监 及资 产管 理 中心负 责人 。2013 年10 月 至今就 职于 嘉实 基金 管理 有限公 司, 历任 董 事 总经 理(MD ) 、机 构 投资和 固定 收益 业务 首席 投资官 ;2018 年3 月起 任 公司总 经理 。 宋振茹 女士 ,副 总经 理, 中共党 员, 硕士 研究 生, 经济师 。1981 年6 月至1996 年10 月 任职 于中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月于 中国 银 行海外 行管 理部 任副 处长 。 1998 年7 月至1999 年3 月 任博 时基 金管 理公 司 总经理 助理 。1999 年3 月 至 今任职 于 嘉 实基 金管 理公 司 , 历任 督察 员 和公司 副总 经理 。 王炜女 士, 督察 长, 中共 党员, 法学 硕士 。曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联 合律师 事务 所、 北京 市智 浩律师 事务 所、 新华 保险 股份有 限公 司。 曾任 嘉实 基金管 理有 限公 司 法律部 总监 。 邵健先生 , 副总 经理 ,硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ,国 泰君 安证 券行业 研究 部 副经理 ,嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。 李松林 先生, 副总 经理 , 工商管 理硕 士 。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ,南方 证券 金 通证券 部总 经理 助理 ,南 方基金 运作 部副 总监 ,嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。 2 、基 金经 理 (1) 现任 基金 经理 万晓西 先生 ,18 年 证券 从 业经历 ,曾 任职 于中 国农 业银行 黑龙 江省 分行 国际 业务部 、市 场 开发处 及深 圳发 展银 行国 际业务 部、 资金 交易 中心 ,南方 基金 固定 收益 部总 监助理 、首 席宏 观 研究员 ,第 一创 业证 券资 产管理 总部 固定 收益 总监 、执行 总经 理, 民生 证券 资产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理。 2007 年6 月6 日至2009 年10 月20 日任 南方 现金 增 利货币 基金 经理 。 2013 年2 月加 入嘉 实基 金 管理有 限公 司, 现任 公司 固定收 益业 务体 系短 端alpha 策 略组 组长, 经 济学硕 士, 中国 国籍。2013 年7 月5 日至2014 年7 月16 日任嘉 实信 用债 券和 嘉实 增强收 益定 期 债 券基金 经理 ,2013 年9 月4 日至2014 年9 月19 日任 嘉 实丰益 策略 定期 债券 基金 经理,2013 年12 月11 日至 今任 嘉实 保证 金 理财场 内实 时申 赎货 币市 场基金 基金 经理 , 2013 年12 月18 日 至今 任嘉 实活期 宝货 币基 金经 理,2014 年3 月17 日至 今任 嘉实 活钱包 货币 基金 经理 ,2014 年6 月27 日至 今任嘉 实3 个月 理财 债券 基 金经理 ,2015 年6 月25 日 至今任 嘉实 快线 货币 基金 经理,2017 年3 月 29 日 任嘉 实现 金添 利货 币 基金经 理 , 2017 年6 月19 日 至今任 嘉实6 个 月理 财债 券 基金经 理 。 2017 年5 月24 日至 今任嘉 实薪 金 宝货币 以及 本基 金基 金经 理。 张文玥 女士 , 曾 任中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 金融市 场部 货币 市场 交易 员及债 券投 资 经理。2014 年4 月加 入嘉 实 基金管 理有 限公 司。 硕士 ,具有 基金 从业 资格 ,10 年 证券 从业 经历 。嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 5 2014 年8月13 日 至今 担任 嘉 实理财 宝7 天债 券、 嘉实1 个月理 财债 券、 嘉实3个 月 理财债 券、 嘉实 安心货 币基 金经 理,2015 年7月14 日 至今 任嘉 实快 线 货币基 金经 理,2016 年12 月22日 至今 任嘉 实 现金宝 货币 基金 经理 ,2017 年3月23日 至今 任 嘉 实定 期宝6 个月 理财 债券 基金 经 理,2016 年1 月28 日至今 任嘉 实宝 和本 基金 基金经 理。 李曈先 生, 硕士 研究 生,8 年证券 从业 经历 。曾 任中 国建设 银行 金融 市场 部、 机构业 务部 业 务经理。 2014 年12 月加 入嘉 实基金 管理 有限 公司, 现任 职于固 定收 益业 务体 系短 端alpha 策 略组 。 2015 年1月28 日 至今 任嘉 实 活钱包 货币 基金 经理 ,2015 年5月14日 至今 任嘉 实安 心货币 、嘉 实理 财宝7 天债 券基 金经 理,2016 年1 月28 日至 今任 嘉实 活 期宝货 币基 金经 理,2016 年4月21 日 至今 任 嘉实快 线货 币基 金经 理,2016 年12 月22 日 至今 任嘉 实 现金宝 货币 基金 经理 ,2017 年4月13日 任嘉 实现金 添利 货币 基金 经理 ,2017 年5 月24 日至 今任 嘉 实超短 债债 券基 金经 理。2017 年5 月25 日至 今任嘉 实宝 货币 、嘉 实增 益宝货 币、 嘉实 定期 宝6 个 月理财 债券 基金 经理 。2016年1月28日 至今 任本基 金基 金经 理。 (2 ) 历任 基金 经理 2005 年3 月18 日至2005 年4 月29 日 林 勇先 生任 本基 金 基金经 理 , 2005 年4 月30 日 至2006 年5 月9 日 刘夫 先生 任 本 基金 基 金经理 。 2006 年5 月10 日 至2010 年3 月11 日吴 洪坚 先 生任本 基金 基金 经理 。 魏莉 女士2009 年1 月16日至2017 年5 月24 日至 今 任本基 金基 金经 理。 3 、债 券投 资决 策委 员会 债券投 资决 策委 员会 的成 员包括 : 公 司总 经理 兼固 定收益 业务 首席 投资 官经 雷先生 、固 定 收益体 系策 略组 组长 王茜 女士、 万晓 西先 生、 胡永 青先生 、以 及养 老金 固收 投资组 长王 怀震 先 生。


上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 二、基金 托管人 (一) 基本情 况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号 首次注 册登 记日 期:1983 年10月31日 注册资 本: 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整 法定代 表人 :陈 四清


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 6 (二) 基金托 管部 门及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于1998 年, 现有 员工110 余 人, 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、 证 券、 基金、 信托 从业 经验 ,且 具有海 外工 作、 学习 或培 训经历 ,60 %以 上的 员工 具有硕 士以 上学 位 或高级 职称 。为 给客 户提 供专业 化的 托管 服务 ,中 国银行 已在 境内 、 外 分行 开展托 管业 务。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、基 金 (一对 多 、 一 对一 ) 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构 、 券 商资 产管 理计划 、信 托计 划、 企业 年金、 银行 理财 产品 、股 权基金 、私 募基 金、 资金 托管等 门类 齐全 、 产品丰 富 的 托管 业务 体系 。在国 内, 中国 银行 首家 开展绩 效评 估、 风险 分析 等增值 服务 ,为 各 类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务 , 是国 内领 先的 大型中 资托 管银 行。 (三) 证券投 资基 金托管 情况 截至2018年6月30 日 , 中国 银行已 托管674 只证 券投 资 基金 , 其 中境 内基 金638只,QDII基金 36 只 , 覆 盖了 股票 型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型 、 指数型 、FOF 等多 种类 型的 基金 , 满 足了 不同 客户多 元化 的投 资理 财需 求,基 金托 管规 模位 居同 业前列 。 三、相关 服务机构 (一) 基金份 额发 售机构 1. 直销 机构


(1) 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街7号 万豪 中心D 座 12 层 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65215577 联系人 赵佳 (2) 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2期53 层09-11单元 电话 (021 )38789658 传真 (021 )68880023 联系人 邵琦 (3) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中海 国际 中心A座2 单元21 层04-05单 元 电话 (028 )86202100 传真 (028 )86202100 联系人 王启明 (4) 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6001 号太平 金融 大厦16层 电话 (0755 )84362200 传真 (0755 )25870663 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 7 联系人 陈寒梦 (5) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路6号 华 润大厦3101 室 电话 (0532 )66777997 传真 (0532 )66777676 联系人 胡洪峰 (6) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江路1366 号万 象城2幢1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571 )88021391 联系人 王振 (7) 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路137 号 信合广 场801A单元 电话 0591-88013670 电话 0591-88013670 联系人 吴志锋 (8) 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室 电话 (025 )66671118 传真 (025 )66671100 联系人 徐莉莉 (9 ) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州国 际金 融中 心50 层05-06A 单元 电话 (020 )88832125 传真 (020 )81552120 联系人 周炜 2. 代销 机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所、 办公 地址 北京市西城区复兴门内大街55号 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表 人 易会满 联系人 杨菲 传真 010-66107914 网址 http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 客服电话 95588 (2) 中国农业银行股份有限公司 住所 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 注册地址 北京市东城区建国门内大街69号 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 8 法定代表人 周慕冰 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 http://www.abchina.com 客服电话 95599 (3) 中国银行股份有限公司 办公地址 中国北京市复兴门内大街1号 注册地址 北京市复兴门内大街1号 法定代表人 陈四清 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566 (4) 中国建设银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 注册地址 北京市西城区金融大街25号 法定代表人 王洪章 网址 http://www.ccb.cn 客服电话 95533 (5) 交通银行股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路188号 注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人 彭纯 联系人 张宏革 电话 021 -58781234 传真 021 -58408483 网址 http://www.bankcomm.com 客服电话 95559 (6) 招商银行股份有限公司 住所 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 号 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83198888 传真 (0755 ) 83195050 网址 http://www.cmbchina.com 客服电话 95555 (7) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 网址 http://www.citicbank.com 客服电话 95558 (8) 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路12号 注册地址 上海市中山东一路12号 法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 9 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 http://www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (9) 兴业银行股份有限公司 住所 福州市湖东路154 办公地址 福建省福州市湖东路154 号 注册地址 福建省福州市湖东路154 号 法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜 电话 (021)52629999 传真 (021 )62569070 网址 http://www.cib.com.cn 客服电话 95561 (10) 中国光大银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 注册地址 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 (010)63636153 传真 010-63639709 网址 http://www.cebbank.com http://www.95595.com.cn 客服电话 95595 (11) 中国民生银行股份有限公司 住所 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人 洪崎 联系人 王志刚 电话 (010)58560666 网址 http://www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (12) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街3号A 座 注册地址 北京市西城区金融大街3号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 (010)68858057 客服电话 95580 (13) 北京银行股份有限公司 住所、办公地 址 北京市西城区金融大街甲17 号首层 注册地址 北京市西城区金融大街 甲17 号首层 法定代表人 张东宁 联系人 谢小华 电话 (010)66223587 传真 (010) 66226045 网址 http://www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526 (14) 华夏银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 10 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街22号 注册地址 北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 电话 010-85238667 传真 010-85238680 网址 http://www.hxb.com.cn http://www.95577.com.cn 客服电话 95577 (15) 上海银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人 金煜 联系人 汤征程 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594 (16) 广发银行股份有限公司 住所 广东省广州市农林下路83号 办公地址 广州市越秀区东风东路713 号 注册地址 广州市越秀区东风东路713 号 法定代表人 杨明生 联系人 詹全鑫 、张扬眉 电话 (020)38322256 传真 (020 )87310955 网址 http://www.cgbchina.com.cn 客服电话 800-830-8003、 400-830-8003 (17) 平安银行股份有限公司 住所 广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 办公地址 深圳市深南东路5047号 注册地址 深圳市罗湖区深南东路5047 号 法定代表人 谢永林 联系人 张青 电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 网址 http://www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3或95501 (18) 宁波银行股份有限公司 住所 宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (0574)89068340 传真 (0574 )87050024 网址 http://www.nbcb.com.cn 客服电话 96528 ,962528上 海、北京地区 (19) 上海农村商业银行股份有限公司 住所 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27 层 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 11 办公地址 上海市浦东新区银城中路8号16层 注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣 电话 021-38523692 传真 021-50105124 网址 http://www.srcb.com 客服电话 (021)962999 (20) 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号 注册地址 北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 (010)85605006 传真 (010)85605345 网址 http://www.bjrcb.com 客服电话 96198 (21) 青岛银行股份有限公司 住所 青岛市市南区香港中路68 号华普大厦 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻 电话 0532-68602127 传真 0532-68629939 网址 http://www.qdccb.com/ 客服电话 96588( 青岛) 、 4006696588( 全国) (22) 徽商银行股份有限公司 住 所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A 座 注册地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A 座 法定代表人 吴学民 联系人 顾伟平 电话 0551-65898103 传真 0551-62667684 网址 http://www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588 (23) 浙商银行股份有限公司 住所 浙江省杭州市庆春路288 号 办公地址 浙江省杭州市庆春路288 号 注册地址 浙江省杭州市庆春路288 号 法定代表人 沈仁康 联系人 唐燕 电话 (0571)87659056 传真 (0571 )87659554 网址 http://www.czbank.com 客服电话 95527 (24) 东莞银行股份有限公司 住所 东莞市城区运河东一路193 号 办公地址 东莞市莞城区体育路21号 注册地址 东莞市莞城区体育路21号 法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 12 网址 http://www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 (25) 杭州银行股份有限公司 住所 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址 杭州市下城区庆春路46号 注册地址 浙江省杭州市下城区庆春路46号 法定代表人 陈震山 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 http://www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 (26) 南京银行股份有限公司 住所 南京市玄武区中山路288 号 办公地址 江苏省南京市玄武区中山路288号 注册地址 江苏省南京市白下区太平南路532号 法定代表人 胡昇荣 联系人 刘静 电话 (025)86775044 传真 (025 )86775376 网址 http://www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400 (27) 临商银行股份有限公司 住所 山东省临沂市沂蒙路336 号 办公地址 山东省临沂市兰山区北京路37号 注册地址 山东省临沂市兰山区北京路37号 法定代表人 钱进 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 网址 http://www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 (28) 温州银行股份有限公司 住所 温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址 温州市车站大道196号 注册地址 温州市车站大道196号 法定代表人 邢增福 联系人 林波 电话 (0577)88990082 传真 (0577 ) 88995217 网址 http://www.wzbank.cn/ 客服电话 (0577 )96699 (29) 汉口银行股份有限公司 住所 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦 办公地址 湖北省武汉市江汉区建设大道933号 注册地址 武汉市江汉区建设大道933 号武汉商业银行大厦 法定代表人 陈新民 联系人 黄惠琼 电话 027-82656224 传真 027-82656099 网址 http://www.hkbchina.com 客服电话 027-96558 (武汉) ; 4006096558 (全国) (30) 江苏银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 13 住所 南京市中华路26号江苏银行总部大厦 办公地址 江苏省南京市中华路26号 注册地址 江苏省南京市中华路26号 法定代表人 夏平 联系人 张洪玮 电话 (025)58587036 传真 (025)58587820 网址 http://www.jsbchina.cn 客服电话 95319 (31) 渤海银行股 份有限公司 住所 天津市河西区马场道201-205号 办公地址 天津市河东区海河东路218 号 注册地址 天津市河东区海河东路218 号 法定代表人 李伏安 联系人 王宏 电话 (022)58316666 传真 (022)58316569 网址 http://www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811 (32) 深圳农村商业银行股份有限公司 住所 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 办公地址 中国广东省深圳市深南东路3038号 注册地址 深圳市罗湖区深南东路3038 号 法定代表人 李光安 联系人 常志勇 电话 0755-25188781 传真 0755-25188785 网址 http://www.4001961200.com 客服电话 961200( 深圳) (33) 洛阳银行股份有限公司 住所 洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址 洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 注册地址 河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程 电话 (0379 )65921977 传真 (0379) 65921869 网址 http://www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699 (34) 乌鲁木齐银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人 杨黎 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 http://www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (35) 烟台银行股份有限公司 住所 山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址 烟台市芝罘区海港路25号 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 14 注册地址 烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 http://www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 (36) 哈尔滨银行股份有限公司 住所 哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 http://www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 (37) 浙江稠州商业银行股份有限公司 住所、办公地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 注册地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多 电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607 网址 http://www.czcb.com.cn/ 客服电话 (0571)96527 、 4008096527 (38) 东莞农村商业银行股份有限公司 住所 东莞市东城区鸿福东路2 号东莞农商银行大厦。 办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠 电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 网址 http://www.drcbank.com/ 客服电话 (0769)961122 (39) 天津银行股份有限公司 住所、 办公地址 天津市河西区友谊路15号 注册地址 天津市河西区友谊路15号 法定代表人 李宗唐 联系人 杨森 电话 (022)28405330 传真 (022 )28405631 网址 http://www.bankoftianjin.com 客服电话 4006-960296 (40) 河北银行股份有限公司 住所 石家庄市平安北大街28号 办公地址 河北省石家庄市平安北大街28号 注册地址 河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 http://www.hebbank.com 客服电话 4006129999 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 15 (41) 重庆农村商业银行股份有限公司 办公地址 重庆市江北区金沙门路36号 注册地址 重庆市江北区金沙门路36号 法定代表人 刘建忠 联系人 范亮 电话 023-67637962 传真 023-67637709 网址 http://www.cqrcb.com 客服电话 966866 (42) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址 江苏省常州市和平中路413 号 注册地址 江苏省常州市和平中路413 号 法定代表人 陆向阳 联系人 包静 电话 13951229068 传真 0519-89995170 网址 http://www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 (43) 包商银行股 份有限公司 住所 内蒙古包头市钢铁大街6 号 办公地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 注册地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫 电话 010-64816038 传真 010-84596546 网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 95352 (44) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 办公地址 江苏省昆山市前进东路828号 注册地址 江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人 张哲清 联系人 黄怡 电话 0512-57379810 传真 0512-57370750 网址 http://www.ksrcb.cn/ 客服电话 0512-96079 (45) 广州农村商业银行股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路1号 注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人 王继康 联系人 戴一挥 电话 020-22389188 传真 020-22389031 网址 http://www.grcbank.com/index.html 客服电话 020-961111 (46) 成都农村商业银行股份有限公司 办公地址 成都市武侯区科华中路88号 注册地址 成都市武侯区科华中路88号 法定代表人 陈萍 联系人 杨琪 电话 028-85315412 传真 028-85190961 网址 http://www.cdrcb.com 客服电话 95392 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 16 (47) 吉林银行股份有限公司 办公地址 吉林省长春市东南湖大路1817号 注册地址 经济开发区东南湖大路1817号 法定代表 人 张宝祥 联系人 孟明 电话 0431-84992680 传真 0431-84992649 网址 http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/ 客服电话 4008896666 (48) 苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号 注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 http://www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 (49) 杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼 办公地址 杭州市上城区建国中路99号 注册地址 杭州市上城区建国中路99号 法定代表人 张晨 联系人 胡莹 电话 0571—87923324 传真 0571 —87923214 网址 http://www.urcb.com 客服电话 96592 (50) 威海市商业银行股份有限公司 办公地址 山东省威海市宝泉路9号 注册地址 山东省威海市宝泉路9号 法定代表人 谭先国 联系人 刘文静 电话 0631-5211651 传真 0631-5215726 网址 http://www.whccb.com/ 客服电话 4000096636 (51) 福建海峡银行股份有限公司 办公地址 福州市六一北路158号 注册地址 福州市六一北路158号 法定代表人 苏素华 联系人 吴白玫 电话 0591-87838759 传真 0591-87388016 网址 http://www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 (52) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海 电话 0575-84788101 传真 0575-84788100 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 17 网址 http://www.borf.cn/ 客服电话 4008896596 (53) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 办公地址 温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 注册地址 温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰 电话 0577-86923223 传真 0577-86982650 网址 http://www.lwrcb.com/ 客服电话 4008296596 (54) 广东南海农村商业银行股份有限公司 办公地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道北26号 注册地址 广东省佛山市南 海区桂城南海大道北26号 法定代表人 李宜心 联系人 廖雪 电话 0757-86329832 传真 0757-86266631 网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138 (55) 泉州银行股份有限公司 办公地址 泉州市丰泽区云鹿路3号 注册地址 泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 网址 http://www.qzccbank.com/ 客服电话 4008896312 (56) 锦州银行股份有限公司 办公地址 辽宁省锦州市科技路68号 注册地址 辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人 张伟 联系人 张华阳 电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 网址 http://www.jinzhoubank.com/ 客服电话 400-6696178 (57) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址 乐清市城南街道伯乐西路99号 注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 网址 http://www.yqbank.com/ 客服电话 4008896596 (58) 贵阳银行股份有限公司 办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣 电话 18092299120 传真 0851-86851953 网址 http://www.bankgy.cn 客服电话 4001196033 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 18 (59) 青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣 电话 0532-66957228 传真 0532-85933730 网址 http://www.qrcb.com.cn 客服电话 400-11-96668 (60) 桂林银行股份有限公司 办公地址 广西壮族自治区桂林市中山南路76号 注册地址 广西壮族自治区桂林市中山南路76号 法定代表人 王能 联系人 周佩玲 传真 0773-3851691 网址 http://www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299 (61) 江苏 紫金农村商业银行股份有限公司 办公地址 南京市建邺区江东中路381 号 注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路381号 法定代表人 张小军 联系人 游丹 电话 025-88866645 传真 025-88866724 网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电话 96008 (62) 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省义乌市稠州北路488号 注册地址 浙江省义乌市稠州北路488号 法定代表人 朱云峰 联系人 王芳 电话 0579-85562712 传真 0579-85627331 网址 http : //www.ywbank.com 客服电话 4008896596 (63) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 注册地址 杭州市余杭区临平南大街72号 法定代表人 来熤标 联系人 蔡亮 电话 0571-86209980 传真 0571-86137150 网址 http://www.yhrcb.com/ 客服电话 96596/4008896596 (64) 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 办公地址 慈溪市浒山街道南城路25 号 注册地 址 浙江省慈溪市浒山街道南城路25号 法定代表人 吴政 联系人 潘建立 电话 0574-63899035 传真 0574-63899626 网址 http://www.cixibank.com/ 客服电话 4008896596 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 19 (65) 天相投资顾问有限公司 办公地址 西城区新街口外大街28 号院C 座505 注册地址 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 法定代表人 林义相 联系人 谭磊 电话 010-66045182 传真 010-66045518 网址 txsec.com 客服电话 010-66045678 (66) 和讯信息科技有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 注册地址 北京市朝阳区朝外大街22 号1002室 法定代表人 王莉 联系人 刘洋 传真 8610-65884788 网址 http://www.hexun.com/ 客服电话 4009200022 (67) 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32 号C 栋 注册地址 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人 汪静波 联系人 张裕 电话 021-38509735 传真 021-38509777 网址 http://www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 (68) 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地 址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 注册地 址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平 电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 网址 http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887 (69) 上海天天基金销 售有限公司 办公地址 上海市徐汇区宛平南路88 号金座 注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509977 传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.cn 客服电话 95021 (70) 上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 注册地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 20 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 https://www.howbuy.com/ 客服电话 4007009665 (71) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路1267 号陆家嘴金融服务广场二期11层 注册地址 浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 http://www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 (72) 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道 注册地址 杭州市文二西路1号903室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571-86800423 网址 http://www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 (73) 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 注册地址 北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 电话 010-59601366-7024 网址 http://www.myfund.com 客服电话 4008886661 (74) 上 海利得基金销售有限公司 办公地址 上海宝山区蕴川路5475号1033室 注册地址 中国上海宝山区蕴川路5475 号1033室 法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 电话 021-50583533 传真 021-50583633 网址 http://www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755 (75) 嘉实财富管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道8号B 座46楼06-10单元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大 道8号上海国金中心办公楼 二期53层5312-15单元 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110 网址 http://www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 (76) 北京创金启富投资管理有限公司 办公地址 中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 21 注册地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清 电话 010-66154828 传真 010-63583991 网址 http://www.5irich.com 客服电话 400-6262-818 (77) 宜信普泽投资顾问( 北京) 有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 注册地址 北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 电话 010-52413385 传真 010-85894285 网址 http://www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 (78) 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号 注册地址 南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明 电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131 网址 http://www.snjijin.com/ 客服电话 95177 (79) 众升财富( 北京) 基金销 售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201 单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 http://www.wy-fund.com 客服电话 400-876-9988 (80) 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 网址 http://www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 (81) 通华财富( 上海) 基金销 售有限公司 办公地址 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 注册地址 上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人 马刚 联系人 褚志朋 电话 021-60818730 传真 021-60818187 网址 http://www.tonghuafund.com 客服电话 40066-95156 (82) 北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层 注册地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122 室 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 22 法定代表人 周斌 联系人 陈霞 电话 15249236571 传真 010-59313586 网址 http://www.chtfund.com/ 客服电话 400-8980-618 (83) 北京植信基金销售有限公司 办公地址 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 注册地址 北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人 于龙 联系人 吴鹏 电话 010-56075718 传真 010-67767615 网址 http://www.zhixin-inv.com 客服电话 400-680-2123 (84) 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京东园四 区13号楼浦项中心B 座19 层 注册地址 北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 电话 010-57298634 传真 010-82055860 网址 http://www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 (85) 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人 申健 联系人 宋楠 电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923 网址 https://www.wg.com.cn/ 客服电话 021-20292031 (86) 北京加和基金销售有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街33 号通泰大厦C 座709室 注册地址 北京市西城区金融大街11 号7层703室 法定代表人 曲阳 联系人 徐娜 电话 010-68292940 传真 010-68292941 网址 http://www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745 (87) 济安财富( 北京) 基金销 售有限公 司 办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A 座46层 注册地址 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 法定代表人 杨健 联系人 李海燕 电话 010-65309516 传真 010-65330699 网址 http://www.jianfortune.com 客服电话 400-673-7010 (88) 上海联泰资产管理有限公司 办公地址 上海市长宁区福泉北路518 号8号楼3楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310 室 法定代表人 燕斌 联系人 兰敏 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 23 电话 021-52822063 传真 021-52975270 网址 http://www.66zichan.com 客服电话 400-166-6788 (89) 上海汇付基金销售有限公司 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 注册地址 上海市黄浦区中山南路100号19层 法定代表人 金佶 联系人 陈云卉 电话 021-33323998 传真 021-33323837 客服电话 400-820-2819 (90) 上海基煜基金销售有限公司 办公地址 上海昆明路518号北美广场A1002 注册地址 上 海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室 (上海泰和经济 发展区) 法定代表人 王翔 联系人 蓝杰 电话 021-65370077 传真 021-55085991 网址 http://www.jiyufund.com.cn 客服电话 4008-205-369 (91) 上海中正达广基金销售有限公司 办公地址 上海市徐汇区龙腾大道2815 号302室 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道2815 号302室 法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 (92) 北京虹点基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 http://www.hongdianfund.com 客服电话 400-068-1176 (93) 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇 电话 021-20665952 传真 021-22066653 网址 http://www.lufunds.com 客服电话 4008219031 (94) 大泰金石基金销售有限公司 办公地址 南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105室 注册地址 南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 24 电话 15921264785 传真 021-20324199 网址 http://www.dtfortune.com/ 客服电话 400-928-2266 (95) 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 电话 020-89629019 传真 020-89629011 网址 http://www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 (96) 中证金牛( 北京) 投资咨 询有限公司 办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A 座5层 注册地址 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜 电话 010-59336492 传真 010-59336510 网址 http://www.jnlc.com 客服电话 010-59336512 (97) 中民财富基金销售( 上海) 有限公司 办公地址 上海市黄浦区老太平弄88 号A 、B 单元 注册地址 上海市黄浦区中山南路100 号7层05单元 法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青 电话 021-33355392 传真 021-63353736 网址 http://www.cmiwm.com/ 客服电话 400-876-5716 (98) 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 注册地址 上海市虹口区东大名路687 号1幢2楼268室 法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥 电话 010-88066632 传真 010-88066214 网址 https://www.amcfortune.com/ 客服电话 400-817-5666 (99) 国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路618号 办公地址 上海市静安区南京西路768号 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666 (100) 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址 北京市东城区朝内大街188 号 注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 25 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010)65183880 传真 (010 )65182261 网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (101) 国信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二 十六层 注册地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 http://www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (102) 招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人 霍达 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、 95565 (103) 广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼( 4301-4316房) 办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、 18楼、 19楼、 36楼、38楼、39楼、41 楼、42楼、43楼和44楼 注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618室 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020 )87555305 网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地 营业网点 (104) 中信证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 办公地址 深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦; 北京市朝阳区亮马桥 路48号中信证券大厦 注册地址 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (105) 中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座2-6层 注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座2-6层 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 26 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (106) 海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路98号 办公地址 上海市广东路689号 注册地址 上海市广东路689号 法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城 市营业网点咨询电 话 (107) 申万宏源证券有限公司 住所 上海市徐汇区长乐路989 号45层 办公地址 上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场45层 注册地址 上海市徐汇区长乐路989 号45层 法定代表人 李梅 联系人 陈宇 电话 021-33388214 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.com 客服电话 95523 或 4008895523 (108) 安信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02 单元 注册地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755 ) 82558355 网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 (109) 华泰证券股份有限公司 办公地址 江苏省南京市江东中路228 号 注册地址 江苏省南京市江东中路228 号 法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深 圳) 网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (110) 中信证券( 山东) 有限责 任公司 住所 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼 办公地址 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼第20层 注册地址 青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001 法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532 )85022605 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 27 网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 (111) 中国中投证券有限责任公司 住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层 -21层及第04层01、02、03 、05、11、12、13、15 、16、18、19、 20、21、22、23单元 办公地址 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A 座4层、18-21层 注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人 高涛 联系人 胡芷境 电话 0755-88320851 传真 0755-82026539 网址 http://www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008 (112) 兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路268号 办公地址 福建省福州市湖东路268 号 注册地址 福建省福州市湖东路268 号 法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 电话 021-38565547 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 (113) 东方证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号2号楼13层、21层-23 层、25-29层、 32层、36层、39层、40层 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号2号楼22层、23层、25-29层 法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 网址 http://www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 (114) 方正证券股份有限公司 住所 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 法定代表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571 (115) 长城证券股份有限公司 住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 28 法定代表人 丁益 联系人 金夏 电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888 、 (0755)33680000 (116) 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508 号 注册地址 上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021 )22169134 网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 (117) 广州证券股份有限公司 住所 广州市天河区珠江新城珠江西 路5号广州国际金融中心19、20 楼 办公地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19层、20层 注册地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人 胡伏云 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 http://www.gzs.com.cn 客服电话 (020 )961303 (118) 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街6666号 注册地址 吉林省长春市生态大街6666号 法定代表人 李福春 联系人 安岩岩 电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795 网址 http://www.nesc.cn 客服电话 95360 (119) 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人 章宏韬 联系人 范超 电话 0551-65161821 传真 0551-65161672 网址 http://www.hazq.com 客服电话 95318 (120) 财富证券有限责任公司 住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 注册地址 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26层 法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静 电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439 网址 http://www.cfzq.com 客服电话 95317 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 29 (121) 华西证券股份有限公司 住所 成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 办公地址 四川省成都市高新区天府二街198号 注册地址 四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人 杨炯洋 联系人 谢国梅 电话 (010)52723273 传真 (028)86150040 网址 http://www.hx168.com.cn 客服电话 95584 (122) 申万宏源西部证券有限公司 住所 新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路358号 大成国际大厦20楼 办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005 室 法定代表人 李琦 联系人 王怀春 电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc.com/index.jsp 客服电话 4008-000-562 (123) 中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路86号 办公地址 济南市市中区经七路86 号 注册地址 山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 (124) 世纪证券有限责任公司 住所 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 注册地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人 姜昧军 联系人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755 )83199545 网址 http://www.csco.com.cn 客服电话 (0755 )83199511 (125) 第一创业证券股份有限公司 住所 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 办公地址 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦9、16-20楼 注册地址 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358 (126) 中航证券有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 30 住所 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41楼 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A 栋 41层 注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A 栋 41层 法定代表人 王晓峰 联系人 戴蕾 电话 (0791 )86768681 传真 (0791) 86770178 网址 http://www.scstock.com/index.html 客服电话 400-8866-567 (127) 华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591 )87383610 网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电话 (0591 )96326 (128) 中国国际金融股份有限公司 住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇 电话 (010)65051166 传真 (010)85679203 网址 http://www.cicc.com.cn 客服电话 400 910 1166 (129) 联讯证券股份有限公司 办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 电话 0755-83331195 网址 http://www.lxsec.com 客服电话 95564 (130) 英大证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞 电话 0755-83007323 传真 0755-83007034 网址 http://www.vsun.com 客服电话 4000-188-688 (131) 宏信证券有限责任公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 31 办公地址 成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366 (132) 中信期货有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1303-1305室、14层 注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305、14层 法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹 电话 010-60833754 传真 0755-83217421 网址 http://www.citicsf.com 客服电话 400-990-8826 (133) 东海期货有限责任公司 办公地址 江苏省常州市延陵西路23 、25、27、29号、上海市浦东新区东方 路1928号东海证券大厦8楼 注册地址 江苏省常州市延陵西路23 、25、27、29号 法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 电 话 021-68757102 传真 021-68757102 网址 http://www.qh168.com.cn/ 客服电话 95531/4008888588 (134) 长江证券股份有限公司 住所 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人 尤习贵 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027 )85481900 网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579 或 4008-888-999 (135) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 注册地址 重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人 廖庆轩 联系人 张煜 电话 (023)63786141 传真 (023)6378212 网址 http://www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096 (136) 湘财证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼 注册地址 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼 法定代表人 孙永祥 联系人 李欣 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 32 电话 (021)38784580 传真 (021)68865680 网址 http://www.xcsc.com 客服电话 95351 (137) 万联证券股份有限公司 住所 广州市中山二路18号电信广场36、37层 办公地址 广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18 、19楼 注册地址 广州市天河区珠江东路11 号18、19楼全层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013 网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (138) 民生证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16层--18层 法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明 电话 (010)85127766 传真 (010)85127917 网址 http://www.mszq.com/ 客服电话 400-619-8888 (139) 国元证券股份有限公司 住所 安徽省合肥市寿春路179 号 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号 注册地址 安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人 蔡咏 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551 )2272100 网址 http://www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 (140) 渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址 天津市南开区宾水西道8号 注册地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (141) 山西证券股份有限公司 住所 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心西塔楼21层 注册地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351 )8686619 网址 http://www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 (142) 东兴证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 33 住所 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B 座12-15 层 办公地址 北京市西城区金融大街5号( 新盛大厦)6 、10、12 、15、16层 注册地址 北京市西城区金融大街5号( 新盛大厦)12 、15层 法定代表人 魏庆华 联系人 汤漫川 电话 (010)66555316 传真 (010 )66555246 网址 http://www.dxzq.net 客服电话 400-8888-993 (143) 东吴证券股份有限公司 住所 苏州工业园区星阳街5号 办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人 范力 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电话 95330 (144) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 网址 http://www.cindasc.com 客服电话 95321 (145) 南京证券股份有限公司 住所 南京市江东中路389号 办公地址 江苏省南京市江东中路389 号 注册地址 江苏省南京市江东中路389 号 法定代表人 步国旬 联系人 王万君 电话 (025)58519523 传真 (025)83369725 网址 http://www.njzq.com.cn 客服电话 95386 (146) 上海证券有限责任公司 住所 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址 上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008 网址 http://www.shzq.com 客服电话 (021)962518 、 4008918918 (147) 新时代证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 34 电话 (010)83561146 网址 http://www.xsdzq.cn 客服电话 95399 (148) 大同证券有限责任公司 住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址 山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A 座12、13层 注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351 )4130322 网址 http://dtsbc.com.cn/ 客服电话 4007121212 (149) 国联证券股份有限公司 办公地址 无锡市金融一街8号 注册地址 江苏省无锡市金融一街8 号 法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 http://www.glsc.com.cn 客服电话 95570 (150) 浙商证券股份有限公司 住所 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A 座6-7 楼 办公地址 浙江省杭州市五星路201 号 注册地址 浙江省杭州市五星路201 号 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571 ) 87901913 网址 http://www.stocke.com.cn 客服电话 (0571 )967777 (151) 平安证券股份有限公司 住所 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 办公地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 注册地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人 何之江 联系人 周一涵 电话 021-38637436 传真 021-58991896 网址 http://www.stock.pingan.com 客服电话 95511 —8 (152) 国海证券股份有限公司 住所 广西桂林市辅星路13号 办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 注册地址 广西壮族自治区桂林市辅星路13号 法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇 电话 0755-83709350 传真 0771-5530903 网址 http://www.ghzq.com.cn 客服电话 95563 (全国) (153) 东莞证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 35 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30楼 注册地址 广东东莞市莞城区可园南路1号 法定代表人 张运勇 联系人 李荣 电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712 网址 http://www.dgzq.com.cn 客服电话 95328 (154) 中原证券股份有限公司 住所 郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐 电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 网址 http://www.ccnew.com 客服电话 95377 (155) 国都证券股份有限公司 住所 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人 王少华 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 网址 http://www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (156) 东海证券股份有限公司 住所、 办公地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18层 注册地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18层 法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 http://www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 (157) 中银国际证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址 中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲 传真 (021)50372474 网址 http://www.bocifunds.com 客服电话 4006208888 (158) 恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D 座光大银行办 公楼14-18楼 注册地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D 座光大银行办 公楼14-18楼 法定代表人 庞介民 联系人 熊丽 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 36 电话 (0471)4972675 网址 http://www.cnht.com.cn 客服电话 4001966188 (159) 国盛证券有限责任公司 住所 江西省南昌市北京西路88 办公地址 江西省南昌市北京西路88 号 注册地址 江西省南昌市西湖区北京西路88号( 江信国际金融大厦) 法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲 电话 (0791)86281305 传真 (0791)86281305 网址 http://www.gsstock.com 客服电话 4008222111 (160) 金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路36 号证券大厦4层 办公地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼 注册地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人 王作义 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (161) 德邦证券股份有限公司 住所 上海市普陀区曹阳路510 号南半幢9楼 办公地址 上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心29楼 注册地址 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9楼 法定代表人 武晓春 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021 )68767981 网址 http://www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 (162) 西部证券股份有限公司 住所 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 注册地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华 电话 (029)87416168 传真 (029)87406710 网址 http://www.west95582.com 客服电话 95582 (163) 华龙证券股份有限公司 办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 注册地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人 李晓安 联系人 范坤 电话 (0931)4890208 传真 (0931 )4890628 网址 http://www.hlzq.com 客服电话 95368 (164) 财通证券股份 有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 37 住所 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址 浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 注册地址 浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人 陆建强 联系人 陶志华 电话 0571 - 87789160 传真 0571-87818329 网址 http://www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336 、 962336( 上海地区) (165) 上海华信证券有限责任公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人 陈灿辉 联系人 倪丹 电话 021-38784818? 传真 021-68775878 网址 http://www.shhxzq.com/ 客服电话 68777877 (166) 华鑫证券有限责任公司 住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01(b) 单元 办公地 址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01(b)单元 注册地 址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01(b)单元 法定代 表人 俞洋 联系人 杨莉娟 电话 021-54967552 传真 021-54967032 网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电 话 021-32109999;029-68918888;4001099918 (167) 瑞银证券有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15 层 注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人 钱于军 联系人 牟冲 电话 (010 )58328112 传真 (010)58328748 网址 http://www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 (168) 中山证券有限责任公司 办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B 座15层 注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳 电话 0755-82570586 传真 0755-82960582 网址 http://www.zszq.com.cn 客服电话 95329 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 38 (169) 国融证券股份有限公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址 呼和浩特市新城区锡林南路18路 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人 张智河 联系人 董晶姗 电话 (010)83991737 传真 (010)66412537 网址 http://www.grzq.com 客服电话 4006609839 (170) 江海证券有限公司 办公地址 哈尔滨市松北区创新三路833号 注册地 址 哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人 赵洪波 联系人 周俊 电话 0451-85863726 传真 0451-82337279 网址 http://www.jhzq.com.cn/ 客服电话 400-666-2288 (171) 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16 楼 注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057 、 028-86690058 传真 028-86690126 网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电话 95310 (172) 中国民族证券有限责任公司 住所 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40层 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人 姜志军 联系人 齐冬妮 电话 (010)59355807 传真 (010)56437013 网址 http://www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 (173) 华宝证券有限责任公司 住所 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021 )68777822 网址 http://www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 (174) 长城国瑞证券有限公司 住所 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 39 注册地址 厦门市思明区莲前西路2 号莲富大厦17楼 法定代表人 王勇 联系人 林丹 电话 (0592)2079259 传真 (0592)2079602 网址 https://www.gwgsc.com/ 客服电话 400-0099-886 (175) 爱建证券有限责任公司 住所 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1 幢32楼 法定代表人 祝健 联系人 陈敏 电话 (021)32229888 传真 021- 68728782 网址 http://www.ajzq.com 客服电话 (021 )63340678 (176) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街8 号 办公地址 北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 注册地址 北京市西城区金融大街8 号 法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 http://www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 (177) 天风证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A 座37 楼 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人 余磊 联系人 岑妹妹 电话 027-87617017 传真 027-87618863 网址 http://www.tfzq.com 客服电话 4008005000 (178) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 法定代表人 马勇 联系人 文雯 电话 010-83363101 传真 010-83363072 网址 http://www.xinlande.com.cn 客服电话 400-118-1166 (179) 蚂蚁( 杭州) 基金销售有 限公司 办公地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn 客服电话 4000-766-123 (180) 北京汇成基金销售有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 40 办公地址 北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 注册地址 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤 电话 010-56282140 传真 010-62680827 网址 http://www.hcjijin.com/ 客服电话 400-619-9059 (181) 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 注册地址 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 联系人 付文红 电话 010-62676405 传真 010-62676582 网址 http://www.xincai.com 客服电话 010-62675369 (182) 上海万得基金销售有限公司 办公地址 中国(上海)浦东新区福山路33号9楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B 座 法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 网址 https://www.520fund.com.cn/ 客服电话 400-821-0203 (183) 凤凰金信( 银川) 基金销 售有限公司 办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办 公用房 法定代表人 程刚 联系人 张旭 电话 010-58160168 传真 010-58160173 网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919 (184) 和耕传承基金销售有限公司 办公地址 郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602 、603房间 注册地址 郑州市郑东新区东风东路东、 康宁街北6号楼6楼602、603房间 法定代表人 李淑慧 联系人 裴小龙 电话 0371-85518395 4000-555-671 传真 0371-85518397 网址 HGCCPB.COM (185) 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 注册地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人 江卉 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010-89188000 网址 http://fund.jd.com 客服电话 010-89188462 (186) 北京蛋卷基金销售有限公司 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 41 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣 电话 010-61840688 传真 010-61840699 网址 http://www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518 (二) 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司( 同上) (三) 律师事 务所 和经办 律师 (四) 会计师 事务 所和经 办注册 会计师 四、基金 的名称 本基金 名称 : 嘉 实货 币市 场基金 五、基金 的类型 本 基金 类型 :契 约型 开放 式 六、基金 的投资目标 力求资 产的 安全 性和 流动 性,追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。 七、基金 的投资方向


本基金 投资 于如 下金 融工 具:现 金; 期限 在 一 年以 内(含 一年 )的 银行 存款 、 债券 回购 、 中央银行票据、同 业存单 ; 剩余期限在397 天以内( 含397天)的债券 、非金融 企业债务融资 工 名称 国浩律 师集 团( 北京 )事 务所 住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北路38 号泰 康金 融大 厦9层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 (010 )65890661 传真 (010 )65176801 经 办 律 师 黄伟民 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼 办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号 领展企 业广 场二 座普 华永 道中心11 楼 法定代 表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800 经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 42 具、 资 产支 持证 券 以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具 。


八、基金 的投资策略


(一) 投资 策略 1. 整体 资产 配置 策略


根据宏 观经 济指 标 (主 要 包括 : 利 率水 平、 通货 膨 胀率 、GDP 增长 率 、 货 币供 应量 、 就 业率 水平、 国际 市场 利率 水平 、汇率 ), 决定 债券 组合 的剩余 期限 (长/中/ 短) 和比例 分布 。


根据各 类资 产的 流动 性特 征 (主 要包 括: 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情 况、 回购抵 押数 量、 分拆 转换 进程) ,决 定组 合中 各类 资产的 投资 比例 。


根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 ,决 定组 合的 风险 级别。


2. 类别 资产 配置 策略


根据整 体策 略要 求, 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。


根据不同类别资产的 流动 性指标(二级市场存 量、 二级市场流量、分类 资产 日均成交量、 近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 ), 决定 类别 资产的 当期 配置 比率 。


根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 (到 期收 益率 、 票 面利率 、 利 息支 付方 式、 利息税 务处 理、 附加选择权价值、 类别资 产收益差异)、市 场偏好 、法律法规对基金 投资的 规定、基金合同 、 基金收 益目 标、 业绩 比较 基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。


3. 明细 资产 配置 策略


第一步 筛选 , 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、 流动性 指标 (流 通总 量、 日 均交易 量) , 决定是 否纳 入组 合。


第二步筛选,根据个 别债 券的收益率(到期收 益率 、票面利率、利息支 付方 式、利息税务 处理) 与剩 余期 限的 配比 ,对照 基金 的收 益要 求决 定是否 纳 入 组合 。


第三步 筛选 ,根 据个 别债 券的流 动性 指标 (发 行总 量、流 通量 、上 市时 间) ,决定 投资 总量 。 (二) 投资决 策 1. 决 策依 据


(1) 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定; (2) 宏观 经济、 微观 经济 运行状 况, 货币 政策 和财 政政策 执行 状况 , 货 币市 场和证 券市 场 运行状 况; (3) 策略分析师、固 定 收益分析师、定量 分析师 各自独立完成相应 的研究 报告,为投资 策略提 供依 据 。


2. 决 策程 序


(1 ) 投 资决 策委 员会 定期 召开会 议 , 决 定基 金的 主 要投资 原则 , 并对 基金 投 资组合 类属 资 产配置 比例 等做 出决 议。 (2) 研究 部对 宏观 经济 主 要是利 率走 势等 进行 分析 ,提出 分析 报告 。 (3 ) 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 , 参考 研 究部提 出的 报告 , 并依 据 基金申 购和 赎 回的情况控制投资 组合的 流动性风险,制定 具体资 产配置和调整计划 ,进行 投资组合的构建 和 日常管 理。 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 43 (4) 交易 部依 据基 金经 理 的指令 ,制 定交 易策 略并 执行交 易。 (5 ) 监 察稽 核部 负责 核查 基金的 操作 是否 符合 基金 合同和 有关 基金 投资 的法 律、 法规 ; 运 用风险监测模型以 及各种 风险监控指标,对 市场预 期风险和进行风险 测算, 对基金组合的风 险 进行评估,提交风 险监控 报告。风险控制委 员会定 期召开会议,负责 监督基 金管理组投 资方 案 的执行 情况 ,评 估风 险监 控报告 ,并 进行 投资 风险 管理。 3. 投 资管 理方 法


(1) 短期 利率 水平 预期 策 略


深入分析国家货币政 策、 货币市场利率波动、 资本 市场资金面的情况和 流动 性的变化,对 短期利 率走 势形 成合 理预 期,并 据此 调整 基金 货币 资产的 配置 策略 。


(2) 收益 率曲 线分 析策 略


根据收益率曲线的变 化趋 势,采取相应的投资 管理 策略。货币市场收益 率曲 线的形状反映 当时短期利率水平 之间的 关系,反映市场对 较短期 限经济状况的判断 及对未 来短期经济走势 的 预期。


(3) 组合 剩余 期限 策略 、 期限配 置策 略


通过对组合资产剩余 期限 的设计、跟踪、调整 ,达 到保持合理的现金流 ,锁 定组合剩余期 限,以满足可能的 、突发 的现金需求,同时 保持组 合的稳定收益;特 别在债 券投资中,根据 收 益率曲 线的 情况 ,投 资一 定剩余 期限 的品 种, 稳定 收益, 锁定 风险 ,满 足组 合目标 期限 。


(4) 类别 品种 配置 策略


在保持 组合 资产 相对 稳定 的条件 下, 根据 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性, 决定各类资产的配 置比例 ;再通过评估各类 资产的 流动性和收益性利 差,确 定不同期限类别 资 产的具 体资 产配 置比 例。


(5) 流动 性管 理策 略


在满足 基金 投资 人申 购 、 赎回的 资金 需求 前提 下 , 通过基 金资 产安 排 (包 括 现金库 存 、 资 产变现、剩余期限 管理或 以其他措施),在 保持基 金资产高流动性的 前提下 ,确保基金的稳 定 收益。


(6) 无风 险套 利策 略


无风险 套利 策略 包括 :


跨市场 套利 策略 : 根据 各 细分短 期金 融工 具的 流动 性和收 益特 征 , 动 态调 整 基金资 产在 各 个细分 市场 之间 的配 置比 例。


跨品种套利策略:根 据各 细分市场中不同品种 的风 险参数、流动性补偿 和收 益特征,动态 调整不 同期 限结 构品 种的 配置比 例。


(7) 滚动 配置 策略


根据具体投资品种的 市场 特性,采用持续滚动 投资 的方法,以提高基金 资产 的整体持续的 变现能 力。


九、基金 的 业绩比较基准


税后活期 期 存款 利率


嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 44 十、基金 的风险收益特征 本基金在证券投资基 金中 属于高流动性、低风 险的 品种,其预期风险和 预期 收益率都低于 股票、 债券 和混 合型 基金 。 十一、基 金投资组合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 托管 人中 国银 行根 据本基 金基 金合 同规 定, 于2018 年7 月16 日 复核 了 本报告 中的 财 务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重 大遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2018 年6 月30 日 (“ 报 告期末 ” ) , 本 报告 所列财 务数据 未经 审 计 。 1. 报告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


18,287,401,615.13 45.14 其中: 债券


18,287,401,615.13 45.14 资产支 持 证券


- - 2


买入返 售金 融资 产


5,226,970,600.46 12.90 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付金 合计


16,209,729,975.11 40.01 4


其他资 产


785,567,677.82 1.94 5


合计


40,509,669,868.52 100.00 2. 报告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


12.49 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


2,775,652,421.12 7.85 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: (1 ) 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数 , 报告期 内债 券回 购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 日融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。 (2) 报告 期内 本基 金每 日 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 资产 净值 的20% 。 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 45 3. 基金投 资组合 平均 剩余期 限


(1) 投资组 合平均 剩余 期限基 本情况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


88 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


89 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


49 注 :报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超过120 天。 (2) 报告期 末投资 组合 平均剩 余期限 分布比 例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


1


30 天以 内


37.37 14.35 其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债


- - 2


30 天( 含) —60 天


13.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债


- - 3


60 天( 含) —90 天


25.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债


- - 4


90 天( 含) —120 天


12.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天 (含 )


24.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债


- - 合计


113.62 14.35 4. 报告期 内投资 组合 平均剩 余存续 期超 过 240 天情况 说明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过240天。 5. 报告期 末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1


国家债 券


100,028,802.63 0.28 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


1,841,905,079.71 5.21 其中: 政策 性金 融债


1,841,905,079.71 5.21 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


2,551,078,520.07 7.21 6


中期票 据


441,976,022.52 1.25 7


同业存 单


13,352,413,190.20 37.75 8


其他


- - 9


合计


18,287,401,615.13 51.70 10


剩余存 续期 超过397 天的 浮 动 利率债 券


- - 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 46 注:上 表中 ,附 息债 券的 成 本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和 内在应 收利 息。 6. 报告期 末按摊 余成 本占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十 名债券 投资 明细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 111818147 18华夏 银行CD147 10,000,000 991,975,354.72 2.80 2 111816177 18上海 银行CD177 10,000,000 991,941,645.02 2.80 3 111816117 18上海 银行CD117 7,000,000 699,150,444.77 1.98 4 111816126 18上海 银行CD126 5,000,000 499,055,520.77 1.41 5 111896019 18重庆 银行CD079 5,000,000 498,588,013.97 1.41 6 111817110 18光大 银行CD110 5,000,000 496,795,752.23 1.40 7 111820123 18广发 银行CD123 5,000,000 495,954,949.50 1.40 8 111815263 18民生 银行CD263 5,000,000 495,849,234.40 1.40 9 111898915 18成都 银行CD146 5,000,000 495,557,506.10 1.40 10 111808169 18中信 银行CD169 5,000,000 495,206,108.59 1.40 7. “影子 定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的 基金 资产净 值的偏 离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25 (含 )-0.5% 间的 次 数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0704%


报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0001%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0295%


报告期 内负偏 离度 的绝对 值达到0.25% 情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报告期 内正偏 离度 的绝对 值达到0.5% 情 况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 8. 报告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名资产 支持 证券投 资明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 9. 投资组 合报告 附注


(1) 基金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 平均 摊销 ,每 日计提 收益 或损 失。 (2) 声明本 基金投 资的 前十名 证券的 发行主 体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查 ,或在 报 告编制 日前一 年内 受到公 开谴责 、处罚 的情 形。如 是,还 应对相 关证 券的投 资决策 程序做 出说 明


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责、 处罚 。 (3) 其他资 产构成


嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 47 序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


463,344,284.53 3


应收利 息


222,901,491.40 4


应收申 购款


98,191,901.89 5


其他应 收款


1,130,000.00 6


其他


- 7


合计


785,567,677.82 十二、基 金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银 行或者 存款 类金 融机 构。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投 资决策 前应 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 。 (一) 历史各 时间 段收益 率与同 期业绩 比较 基准收 益率的 比较 嘉实货币A 阶段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 比较基准 收益率③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2005 年3月18 日至 2005 年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056% 2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023% 2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083% 2008年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166% 2009年 1.3683% 0.0062% 0.3600% 0.0000% 1.0083% 0.0062% 2010年 1.9870% 0.0041% 0.3600% 0.0000% 1.6270% 0.0041% 2011年 3.8274% 0.0059% 0.4697% 0.0001% 3.3577% 0.0058% 2012年 4.1654% 0.0045% 0.4201% 0.0002% 3.7453% 0.0043% 2013年 4.1299% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.7799% 0.0035% 2014年 4.9738% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.6238% 0.0034% 2015年 4.0606% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.7106% 0.0045% 2016年 2.5683% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.2173% 0.0014% 2017年 3.6610%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.3110%


0.0014%


2018 年 上半 年 2.0032%


0.0009%


0.1734%


0.0000%


1.8298%


0.0009%


嘉实货币B 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值 收益率标 准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2012 年12月17日至 2012 年12月31日 0.1456% 0.0009% 0.0144% 0.0000% 0.1312% 0.0009% 2013年 4.3792% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 4.0292% 0.0035% 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 48 2014年 5.2249% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.8749% 0.0034% 2015年 4.3105% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.9605% 0.0045% 2016年 2.8153% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.4643% 0.0014% 2017年 3.9102%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.5602%


0.0014%


2018 年 上半 年 2.1247%


0.0009%


0.1734%


0.0000%


1.9513%


0.0009%


嘉实货币E 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016 年4 月20日至 2016 年12 月31 日 1.6803% 0.0007% 0.2454% 0.0000% 1.4349% 0.0007% 2017 年 3.6632%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.3132%


0.0014%


2018 年 上 半年 2.0032%


0.0009%


0.1734%


0.0000%


1.8298%


0.0009%


(二) 自基金 合同 生效以 来 基金 累计净 值收 益率 变 动及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率 变动 的比较 图1: 嘉实 货币A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2005 年3 月18 日至2018 年6月30 日) 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 49 图2: 嘉实 货币B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年12 月17 日至2018 年6月30 日) 图3: 嘉实 货币E 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年4 月20 日至2018 年6月30 日) 注: 按基 金合 同规 定 , 本 基金自 基金 合同 生效 日起3 个月内 为建 仓期 。 建仓 期 结束时 本基 金各 项 资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 ( 二、 投资 范 围和八 、 投资 限制 ) 的 规 定: (1 ) 投 资组 合 的平均 剩余 期限 不得 超过180 天; (2 )投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不得 超过 基金资 产净 值的10% ; (3 ) 存 放在 具有 基金 托管 资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不 得超 过基 金资 产净值 的30 %; 存放 在不 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存款 ,不 得超 过基金 资产 净值 的 5%; (4) 除发 生巨 额赎 回的情 形外 ,债 券正 回购 的资金 余额 在每 个交 易日 均不得 超过 基金 资 产净值 的20 %; (5 )中 国 证监会 、中 国人 民银 行规 定的其 他比 例限 制。 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 50 十三、 费 用概览 (一) 基 金费 用的 种类 1 、与 基金 运作 有关 的费 用 (1) 基金 管理 人的 管理 费 基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.33% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 , 基金管 理 费 按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 : H=E ×0.33 %÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 , 基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 管理人 , 若遇 法定 节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 , 基金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 : H=E ×0.10% ÷当 年天 数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 , 若遇 法定 节假日 、休 息日 ,支 付日 期顺延 。 (3) 与基 金运 作有 关的 其 他费用 主要包 括投 资交 易费 用、 基金信 息披 露费 用、 基金 份额持 有人 大会 费用 、与 基金相 关的 会 计师费 和律 师费 、及 按照 国家有 关规 定可 以列 入的 其他费 用。 该等 费用 由基 金托管 人根 据其 他 有关法 规及 相应 协议 的规 定,按 费用 实际 支出 金额 支付, 列入 当期 基金 费用 。 2. 与基 金销 售有 关的 费用 (1) 基金 转换 费 我司旗 下管 理的 开放 式基 金之间 的转 换业 务的 基金 转换费 用由 转出 基金 赎回 费用及 基金 申 购补差 费用 构成 : ① 、通 过代 销机 构办 理基 金转换 业务 转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。 从低 申购费 用基 金向 高申 购费 用基金 转换 时,每 次收 取申 购补 差费 用 ; 从 高申 购费 用基 金向 低申 购费用 基金 转换 时, 不收 取 申购补 差费 用。嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 51 申购补 差费 用按 照转 换金 额对应 的转 出基 金与 转入 基金的 申购 费用 差额 进行 补差。 ②


通 过直 销( 直销 柜台 及网上 直销 )办 理基 金转 换业务


转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。 从0 申购费 用基 金向 非0 申购 费 用基金 转换 时,每 次收 取申 购补 差费 用 ;非0 申购 费用 基金 互转 时 ,不收 取申 购补 差费 用。 通过网 上直 销办 理转 换业 务的, 转入 基金 适用 的申 购费率 比照 该基 金网 上直 销相应 优惠 费 率执行 。 转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取的赎 回费 归入 基金 财产 的比例 不得 低于 法律 法规 、 中国证 监会 规定的 比例 下限 以及 该基 金基金 合同 的相 关约 定。 基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率, 调 整后的 基金 转换 费率 应及 时公告 。 基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金 促 销计划 ,针 对以 特定 交易 方式( 如网 上交 易等 )或 在特定 时间 段等 进行 基金 交易的 投资 者定 期 或不定 期地 开展 基金 促销 活动。 在基 金促 销活 动期 间,基 金管 理人 可以 对促 销活动 范围 内的 投 资者调 低基 金转 换费 率。 注: 嘉实 安心 货币 、 嘉实 中证中 期企 业债 指数 (LOF ) 、 嘉 实信 用债 券 、 嘉 实 新趋势 灵活 配 置混合 、嘉 实超 短债 、嘉 实多元 收益 债券 、嘉 实周 期优选 混合 、嘉 实逆 向策 略股票 、嘉 实快 线 货币基 金A 、嘉 实货 币、 嘉 实新兴 产业 股票 、嘉 实稳 华纯债 债券 、嘉 实债 券、 嘉实增 益宝 货币 、 嘉实纯 债债 券 、 嘉实 活期 宝货币 、嘉 实薪 金宝 货币 、嘉实 活钱 包货 币、 嘉实 增益宝 货币 、嘉 实 现金宝 货币 、 嘉 实现 金添 利货币 有单 日单 个基 金账 户的累 计申 购 ( 转入 ) 限 制, 嘉 实增 长混 合、 嘉实服 务增 值行 业混 合暂 停申购 和转 入业 务, 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的相关 公告 。定 期 开放类 基金 在封 闭期 内无 法转换 。 (2) 基金 销售 服务 费 本基金A 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率为0.25% , 对于由B 类降 级为A 类 的基 金份额 持有 人, 年基 金销 售服 务费 率 应自其 降级 后的 下一 个工 作日起 适用A 类基 金份 额持 有人的 费率 。B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为0.01% , 对于 由A 类 升级 为B 类的 基金 份额 持有 人, 年基 金销 售 服务费 率应 自其 达到B 类条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受B 类基 金份 额持 有人的 费率 。E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为0.25% 。 各类 基 金份额 的销 售服 务费 计提 的计算 公式 如下 : H =E × 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 52 E 为前一 日的 基金 资产 净 值 销售服 务费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 销售 服务 费划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中划 出 , 经 注册 登记 机构分 别支 付给 各个基 金销 售机 构。 (3) 其他 费用 按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。 (二) 不列 入基 金费 用的 项目 基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 , 以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。 (三) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费、基 金托 管费 、基 金转 换费和 基金 销 售服务 费, 经中 国证 监会 核准后 公告 。此 项调 整不 需要基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 基金 管 理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各 纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。 十四、对 招募说明书更新部分的 说明 本招募 说明 书依 据《 证券 投资基 金法 》、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基 金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流 动性风 险管 理规 定》 及其 它有关 法律 法规 的要 求, 结合本 基金 管理 人在 本基 金合同 生效 后对 本 基金实 施的 投资 经营 情况 ,对2005年3月4 日 刊登 的 本基金 原招 募说 明书 进行 了更新 。 主要更 新内 容如 下: 1. “重 要提 示 ” 部 分: 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。 2.“三 、基 金管 理人 ”部 分:更 新了 基金 管理 人的 相关信 息。 3.“四 、基 金托 管人 ”部 分:更 新了 托管 人的 相关 信息。 4.“五 、相 关服 务机 构” 部分: 更新 了相 关代 销机 构 、 会 计师 事务 所办 公地 址 。 5. “九 、基 金份 额的 申购 与赎回 ”部 分: 更新 了基 金份额 申购 与赎 回的 数额 限制、 申购 费 与赎回 费等 相关 信息 。 6. “十 、基 金的 转换 ”部 分 :更 新了 基金 转换 的相 关内容 。 7.“十二 、 基金 的 投 资” 部分: 补充 了本 基金 最近 一期投 资组 合报 告内 容。 8.“十 三、 基金 的业 绩” 部分: 基金 业绩 更新 至2018年6月30日 9.“二 十六 、其 他应 披露 的事项 ”部 分: 更新 了2018年3月18日 至2018 年9 月18 日本基 金临 时公告 事项 列表 。 嘉实基金管理有限公司




































































嘉实货币更新招募说明书摘要 53 嘉实基金 管理有限公司 2018 年10 月31 日