东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2018-10-29 公告送出日期:2018-10-30 基金名称 东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单 位:人民币元) 26,467,389.62 下属各类别基金的 基金简称 东方永熙18 个月定期开放债 券A 东方永熙18 个月定期开放 债券C 下属各类别基金的 交易代码 003530 003531 下属各类别基金的 资产净值(单位: 人民币元) 26,273,873.77 193,515.85 下属各类别基金的 份额净值(单位: 人民币元 1.0376 1.0299 注:本基金基金合同于2016 年12 月27 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018 年10 月30 日