中融恒裕纯债：基金合同生效公告查看PDF公告
中融 恒裕纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年 10 月 27 日 1．公告基本信息 基 金名称 中融 恒裕 纯债债券 型 证券 投资基金 基 金简称 中融 恒裕 纯债 基 金主代 码 005931 基 金运作 方式 契 约型 、 开放式 基 金合同 生效日 2018 年 10 月 26 日 基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司 基 金托管 人名称 上 海浦东 发展 银行 股份有 限公司 公 告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中融恒 裕 纯 债 债 券型 证券投资基金 基 金 合 同 》 、 《 中融 恒 裕 纯 债 债券型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 下属 基金 份额 类别 的 基金简 称 中 融恒裕 纯债 A 中 融恒裕 纯债 C 下属 基金 份额 类别 的 交易代 码 005931 005932 注： （1 ） 中融 恒裕 纯债 债券型 证券投资 基金 以 下简称 “本 基金 ” 。 （2 ） 中融基 金管理 有限公 司 以下简 称“本 公司 ” 。 2．基金募集情况 基 金募集 申请获中 国 证 监会核 准的文号 证 监许可 〔2018 〕689 号 基 金募集 期间 自 2018 年 9 月 25 日 起 至 2018 年 10 月 24 日 止 验 资机构 名称 上 会会计 师事务所 募 集资金 划入基金 托 管 专户的 日期 2018 年 10 月 26 日 募 集有效 认购总户 数 （ 单位： 户） 363 份额 类别 中 融恒裕 纯 债 A 中 融恒裕 纯 债 C 合计 募 集期间 净认购金 额 （ 单位： 元） 270,068,728.77 199,368.85 270,268,097.62 认 购资金 在募集期 间 产 生的利 息（单位 ： 元） 13,501.32 25.88 13,527.20 募集份 有 效认购 份 270,068,728.77 199,368.85 270,268,097.62 额（单 位 ：份 ） 额 利 息结转 的 份额 13,501.32 25.88 13,527.20 合计 270,082,230.09 199,394.73 270,281,624.82 其 中： 募 集期 间 基金 管 理人 运 用固 有 资金 认 购本 基 金情 况 认 购的基 金 份 额（单 位 ：份） 0 0 0 占 基金总 份 额 比例 0 0 0 其 他需要 说 明 的事项 无 无 无 其 中： 募 集期 间 基金 管 理人 的 从业 人 员认 购 本基 金 情况 认 购的基 金 份 额（单 位 ：份） 307.05 214.08 521.13 占 基金总 份 额 比例 0.0001% 0.1074% 0.0002% 募 集期限 届满基金 是 是 否 符合法 律法规规 定 的 办理基 金备案手 续 的 条件 向 中国证 监会办理 基 金 备案手 续获得书 面 确 认的日 期 2018 年 10 月 26 日 注： （1 ） 本基金 合同生 效前的 律师费、 会计师 费、 信息披 露 费 由本基 金管理人 承担， 不从基金 资产中 支付。 （2 ） 本 公司高 级管 理人员、 基金投 资和研 究部门负 责人 持 有该只 基金份额 总量的 数量区间 为0 。 （3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间 为0 。 3 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项 销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功， 而仅 代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金 登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机 构 的网点 查询交易 确认情 况， 也可 以通过 本基金管 理人的 网 站（www.zrfunds.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （010-56517299 、 400-160-6000 ）查询 交易确 认情况。 风 险提示 ： 本公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资产 ， 但不 保证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低 收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。 特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司 2018 年10 月27 日
