民 生 加 银 腾元 宝 货 币 市场 基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月26 日 民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2018 年 10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至2018 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银腾 元宝 货币
基金主 代码 003478
交易代 码 003478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 82,927,976.26 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前
提下， 追 求超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 ， 力争 实 现
基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则， 力求 在对 国内 外 宏观经 济走 势 、 货 币财 政 政
策变动 等因 素充 分评 估的 基础上 ， 科 学预 计未 来利 率
走势， 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各种 金融 工
具，进 行积 极的 投资 组合 管理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 腾元宝 货 币 A 腾元宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003478 004589
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 75,341,158.47 份 7,586,817.79 份
民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 3 页 共 14 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年7 月1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
腾元宝 货 币A 腾元宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 656,026.80 216,542.06
2．本 期利 润 656,026.80 216,542.06
3．期 末基 金资 产净 值 75,341,158.47 7,586,817.79
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
腾元宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7525% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.4122% 0.0015%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
腾元宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8136% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.4733% 0.0015%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 5 页 共 14 页
注：本 基金 合同 于2016 年12 月2 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 起的 6 个月 。截 至建
仓期结 束及 本报 告期 末， 本基金 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同及 招募 说明 书有关 投资 比例 的约
定。本 基金 于2017 年4 月19 日起 增设B 类 基金 份 额.
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李文君
本基金基
金经理
2016 年 12
月 2 日
- 11 年
中国人 民大 学金 融学 硕士， 11
年证券 从业 经历 。自 2007 年
至 2011 年在 东方 基金 管理 有
限公司交易部担任交易员职
务， 自2011 年 5 月至2013 年
8 月在方 正富 邦基 金管 理有 限
公司交 易部 担任 交易 员职 务，
自2013 年8 月至2014 年3 月
在方正富邦基金管理有限公民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 6 页 共 14 页
司投资部担任基金经理助理
一职， 自 2014 年3 月至 2016
年 1 月在方正富邦基金管理
有限公 司担 任基 金经 理一 职。
2016 年 1 月 加入 民生 加银 基
金管理 有限 公司， 担任 基金 经
理一职 。 自 2016 年 4 月至 今
担任民生加银现金增利货币
市场基 金、 民 生加 银家 盈理 财
月度债券型证券投资基金基
金经理 ； 自 2016 年 6 月至 今
担任民生加银现金添利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2016 年
11 月至今担任民生加银家盈
理财 7 天债券型证券投资基
金基金 经理 ；2016 年12 月至
今担任民生加银腾元宝货币
市场基 金基 金经 理； 2017 年2
月至今担任民生加银鑫升纯
债债券型证券投资基金基金
经理； 自 2017 年 9 月 至今 担
任民生加银家盈季度定期宝
理财债券型证券投资基金基
金经理 ； 自 2018 年 3 月至 今
担任民生加银家盈半年定期
宝理财债券型证券投资基金
基金经 理； 自 2018 年 8 月至
2018 年 9 月 担任 民生 加银 和
鑫定期开放债券型发起式证
券投资 基金 （ 由民 生加 银和 鑫
债券型证券投资基金转型而
来）基 金经 理； 自 2017 年 8
月至 2018 年 2 月 担任 民生 加
银鑫丰债券型证券投资基金
基金经 理； 2017 年7 月至2018
年 4 月担任民生加银鑫顺债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；
2016 年7 月至2018 年6 月担
任民生加银鑫盈债券型证券
投资基 金基 金经 理； 2017 年8
月至 2018 年 7 月 担任 民生 加
银鑫弘债券型证券投资基金
基金经 理； 自 2017 年 9 月至
2018 年 7 月 担任 民生 加银 鑫
泰纯债债券型证券投资基金民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 7 页 共 14 页
基金经 理； 自 2016 年 4 月至
2018 年 8 月 担任 民生 加银 和
鑫债券型证券投资基金基金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 8 页 共 14 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年三 季度 ，国 内经 济 基本面 存在 一定 下行 压力 。出口 方面 ，受 贸易 摩擦 影响，PMI 新订
单指数 连续 下行 ，预 示未 来出口 压力 增大 ；投 资方 面，在 “坚 决遏 制房 价上 涨 ” 的 政策 基调 下，
未来房 地产 行业 投资 增速 承压； 基建 受规 范地 方政 府负债 影响 ，财 政支 出尚 未发力 ，未 来需 等待
政策进 一步 落地 ；制 造业 投资增 速连 续回 升， 其中 高技术 制造 业投 资增 长较 快，但 难以 完全 对冲
基建及 地产 的投 资增 速下 行，因 此整 体而 言， 投资 面临下 行压 力； 消费 方面 整体平 稳。CPI 稳中
有涨， 主要 是受 食品 价格 上涨较 多影 响； 受原 油价 格持续 上涨 的带 动，PPI 未来面 临一 定的 上行
压力， 通胀 压力 整体 较上 半年有 所加 大。 三季 度货 币政策 稳健 中性 ，保 证了 货币市 场流 动性 合理
充裕， 央行 通过 降准 置 换MLF 等 操作 不断 优化 流动 性结构 ，增 强金 融服 务实 体经济 能力 。虽 然货
币市场 流动 性合 理充 裕， 但由于 货币 信贷 传导 机制 不畅， “宽 信用 ”仍 未到 来，信 用风 险事 件频
发，实 体经 济融 资环 境依 然紧张 。
整体看 ， 三季 度隔 夜回 购 利率均 值 2.35% ， 较二 季度 下降 38BP ；7 天回 购利 率 均值 2.67%，较
二季度 下 降72BP ； 同 业存 单的发 行利 率大 幅下 降， 三季 度 3 个月 股 份制 同业 存单的 发行 利率 均 值
2.90% ，较 二季 度下 降了129BP ，6 个 月股 份制 同业 存单的 发行 利率 均 值3.45% ，较 二季 度下 降了
86BP ，9 个 月股 份制 同业 存 单的发 行利 率均 值3.57% ， 较二季 度下 降 了 86BP ，1 年期股 份制 同业 存
单的发 行利 率均 值3.66% ，较二 季度 下降 了80BP ； 三季 度 1 年 期国 开债 收益 率均 值 3.15% ， 较二
季度下 行66BP ；1 年期 AAA 评级 短融 收益 率均 值3.79% ， 较 二季 度下 行72BP ，1 年期AA 评级 短融
收益率 均 值4.54% ， 较二 季度下 行 58BP ，高 评级 信 用利差 缩小 ，低 评级 信用 利差走 阔。 全市 场货
币基金 收益 率也 随着 存单 利率的 大幅 下行 而下 降。
本报告 期内 ，民 生加 银腾 元宝货 币基 金秉 承稳 健投 资原则 ，适 当拉 长组 合久 期，在 季末 收益
率相对 高点 时集 中对 存款 存单进 行配 置， 并且 抬高 了整体 组合 择券 的评 级， 为组合 的整 体收 益提
供了较 好的 回报 的同 时也 保证了 组合 的流 动性 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期腾 元宝 货币 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.7525% ，本 报告 期腾 元宝 货 币 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为0.8136% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 9 页 共 14 页
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 79,317,857.52 95.42
其中： 债券 79,317,857.52 95.42
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,809,670.55 4.58
4 其他资 产 1,324.81 0.00
5 合计 83,128,852.88 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ” ， 本报 告
期内本 基金 未发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 16.65
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 47.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 35.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.24 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,995,387.56 12.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 11 页 共 14 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 69,322,469.96 83.59
8 其他 - -
9 合计 79,317,857.52 95.65
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 189931
18 贴现 国债
31
100,000 9,995,387.56 12.05
2 111884401
18 宁波 银行
CD173
100,000 9,950,744.12 12.00
3 111821287
18 渤海 银行
CD287
100,000 9,949,026.55 12.00
4 111814097
18 江苏 银行
CD097
100,000 9,936,617.95 11.98
5 111806078
18 交通 银行
CD078
100,000 9,931,002.84 11.98
6 111808205
18 中信 银行
CD205
100,000 9,861,395.90 11.89
7 111884996
18 徽商 银行
CD129
100,000 9,848,475.53 11.88
8 111809276
18 浦发 银行
CD276
100,000 9,845,207.07 11.87
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的 最 高值 0.1125%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0177%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0581%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 12 页 共 14 页
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本报告 期内 本基 金未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用“ 摊 余成 本法 ”，即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
协 议利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在剩余 存续 期内平 均摊 销，每 日计 提损
益 。本 基金不 采用 市场利 率和 上市交 易的 债券和 票据 的市价 计算 基金资 产净 值。
为 了避 免采 用 “ 摊余 成本法 ”计 算的 基金 资产 净值与 按市 场利 率和 交易 市价计 算的 基金
资产净 值发 生重 大偏 离， 从而对 基金 份额 持有 人的 利益产 生稀 释和 不公 平的 结果， 基金 管理 人于
每一估 值日 ，采 用估 值技 术，对 基金 持有 的估 值对 象进行 重新 评估 ，即 “影 子定价 ”。当 “ 摊余
成本法 ”计 算的 基金 资产 净值与 “影 子定 价 ” 确定 的基 金 资产 净值 产生 重大 偏 离时 ，基 金管 理人
应与基 金托 管人 协商 一致 后，参 考成 交价 、市 场利 率等信 息对 投资 组合 进行 价值重 估， 使基 金资
产净值 更能 公允 地反 映基 金资产 价值 。
如 有确 凿证 据表 明按 上述规 定不 能客 观反 映基 金资产 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 ，在 与基 金托 管人 商议后 ，按 最能 反映 基金 资产公 允价 值的 方法 估值 。
5.9.2 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报告 编制 日
前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
2018 年 1 月 20 日， 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司发布 公告 称， 因成 都分 行内控 管理 严 重
失效, 授信 管理 违规， 违规 办理信 贷业 务等 严重 违反 审慎经 营规 则的 违规 行为 ， 银监 会四 川监 管 局
对上海 浦东 发展 银行 成都 分行处 以罚 款的 行政 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,324.81 民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 13 页 共 14 页
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,324.81
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 腾元宝 货 币A 腾元宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份 额 总额 102,448,841.19 28,283,299.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,146,364.67 221,076.24
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 29,254,047.39 20,917,557.98
报告期 期末 基金 份额 总额 75,341,158.47 7,586,817.79
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过 20% 的单 一投 资者 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1. 2018 年7 月2 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司旗下 证券 投资 基 金2018 年 6 月 30 日基 金
资产净 值公 告
2. 2018 年7 月11 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司澄清 公告
3. 2018 年7 月17 日 民生加 银腾 元宝 货币 市场 基金更 新招 募说 明书 及摘 要 （2018 年第1 号）
4. 2018 年7 月18 日 民生加 银腾 元宝 货币 市场 基金 2018 年第 二季 度报 告
5. 2018 年8 月27 日 民生加 银腾 元宝 货币 市场 基金 2018 年半 年度 报告 民生加银腾元宝货币 2018 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
6. 2018 年9 月10 日 民生加 银基 金管 理有 限 公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银腾 元宝 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银腾 元宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
9.1.4 《民 生加 银腾 元宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基 金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2018 年 10 月26 日
