鹏华中证移 动互联网 指数分级 证券投 资基金
定期份额折 算的公告
根 据《 鹏华中 证移 动互 联网指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》（以 下简 称“ 《基金 合
同 》” ）以及 深圳证 券交 易所和 中国证 券登 记结算 有限 责任 公司的 相关业 务规 则，鹏 华中
证移动互联 网指数分 级证券投 资基金（ 以下简称 “本 基金”）将于 2018 年11 月 01 日办理
基金份额定 期折算业 务。相关 事项公告 如下：
一、折算基 准日
根据《基金 合同》的 约定，定 期份额折 算基准日 为每 个会计年度 11 月第一个 工作日。
本次定期折 算基准日 为 2018 年11 月 01 日。
二、折算对 象
基金份额折算基准 日登记在册 的鹏华互联 网 A 份额 （场内简称：互 联 A，基金 代码：
150245 ） 、鹏 华互联 网分 级份额 （基 金简 称：鹏 华互联 网分 级，场 内简 称： 互联网 ，基 金
代码：160636 ）。
三、折算频 率
每年折算一 次。
四、折算方 式
鹏华互联网 A 份额与鹏 华互联 网 B 份额按 照《基金 合同》的约 定进行基 金份额参 考净
值计算，对 鹏华互联 网 A 份额 的约定应 得收益进 行定 期份额折算 。
在基金份额 折算前与 折算后， 鹏华互联 网 A 份额 与鹏 华互联网 B 份 额的份额 配比保 持
1 ：1 的比 例。对于 鹏华互 联网 A 份额的 约定应 得收 益，即鹏华 互联网 A 份 额每个会 计年 度
10 月最后一个自 然日基金 份额参 考净值超出 1.000 元部分，将 折算为场 内鹏华互 联网分级
份额分配给 鹏华互联 网 A 份额 持有人。 鹏华互联 网分 级份额持有 人持有的 每 2 份鹏 华互联
网分级份额 将按 1 份鹏 华互联 网 A 份额获 得新增鹏 华互联网分 级份额的 分配。持 有场外鹏
华 互联 网分级 份额的 基金 份额持 有人将 按前 述折算 方式 获得 新增场 外鹏华 互联 网分级 份额
的 分配 ；持有 场内鹏 华互 联网分 级份额 的基 金份额 持有 人将 按前述 折算方 式获 得新增 场内
鹏华互联网分级 份额的分配 。经过上述份 额折算，鹏 华互联网 A 份 额的基金份 额参考净值
调整为 1.000 元，鹏 华互联网 分级份 额 的基金份 额净 值将相应调 整。 每个会计年 度 11 月第 一个工作 日为基金 份额折算 基 准日，本基 金将对鹏 华互联 网 A 份
额和鹏华互 联网分级 份额进行 定期份额 折算。有 关计 算公式如下 ：
（1）鹏华互 联网 A 份额
定期份额折 算不改变 鹏华互联 网 A 份额 的份额数 ，即
其中，
：定期份额 折算前鹏 华互联网A 份额的 份额数，
：定期份额 折算后鹏 华互联网A 份额的 份额数。
因持有鹏华 互联网 A 份额而新 增的场内 鹏华互联 网分 级份额的份 额数为
其中，
：定期份额 折算前鹏 华互联网A 份额的 份额数，
：定期份额 折算前鹏 华互联网A 份额的 基金份额 参考 净值，
：定期份额 折算前鹏 华互联网 分级份额 的份额数 ，
：定期份额折算后鹏 华互联网分级份额的 基金份额 净值，计算公式
为
定期份额折 算后的鹏 华互联网 分级份额 的基金份 额净 值，保留到 小数点 后 3 位， 小数
点后第 4 位 四舍五入 ，由此产 生的误差 计入基金 财产 。
（2）鹏华互 联网 B 份额
定期份额折 算不改变 鹏华互联 网 B 份额 的基金份 额参 考净值及其 份额数， 即
（3）鹏华互 联网分级 份额
定期份额折算后鹏华互联网分级份额的份额数等于 定 期折算前鹏华互联网分级份额的
份额数与新 增的鹏华 互联网分 级份额的 份额数之 和， 即
鹏华互联网分级份额持有人新增的鹏华互联网分级份额数为
其中，
：定期份额 折算前鹏 华互联网A 份额的 基金份额 参考 净值，
：定期份额 折算前鹏 华互联网 分级份额 的份额数 ，
：定期份额折算后 鹏华互联网分 级份额的基 金份额净 值，计算公式同
上。
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到 小 数点后两位，小数点后两位以后
的 部分 舍弃， 余额计 入基 金财产 ；场内 基金 份额的 份额 数计 算结果 保留到 整数 位，余 额的
处理方法按 照深圳证 券交易所 或基金份 额登记 机 构的 相关规则及 有关规定 执行。
五、定期份 额折算示 例 假设本基金 成立后第2 个 会计年度11 月第一个 工作日 为定期份额 折算基准 日，鹏华 互
联网分级份额当天 折算前资产 净值为 8,661,250,000 元。当天场外 鹏华互联网分 级份额、
场内鹏华互 联网分级 份额、鹏 华互联网 A 份额 、鹏华 互联网 B 份额的份 额分别为 55 亿份 、
10 亿份、20 亿份 、20 亿 份。前一 个会计 年度末鹏 华 互联网A 份额净 值为1.065 元 ，且未进
行不定期份 额折算。
定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的鹏华互 联 网 A 份额和鹏华互 联网分级 份额，
即 20 亿份和65 亿份 。
（1）鹏华互 联网 A 份 额持有人
定期折算后 持有的鹏 华互联网A 份额为
定期份额折 算后鹏华 互联网分 级份额的 份额净值 为
因持有鹏华 互联网 A 份额而新 增的场内 鹏华互联 网分 级份额的份 额数为
鹏华互联 网A 份额 持有人在 定期折算 后总共持 有20 亿 份鹏华互联 网A 份 额，基金 份额
净值为 1.000 元；新 增持有 100,000,000 份鹏华 互 联网分级份 额，基金 份额净值 为 1.300
元。
（2）鹏华互 联网分级 份额持有 人
鹏华互联网 分级份额 持有人新 增的鹏华 互联网分 级份 额数为
鹏华互联网 分级份额 持有人在 定期折算 后持有的 鹏华 互联网分级 份额为
鹏华互联网 分级份额 持有人在 定期折算 后总共持有 6,662,500,000 份 鹏华互联 网分级
份额，基金 份额净值 为 1.300 元。
六、基金份 额折算期 间的基金 业务办理
（一）定期 份额折算 基准日（ 即2018 年11 月01 日） ，本基金暂 停办理申 购、赎回 、
转 换、 定期定 额投资 、转 托管（ 包括系 统内 转托管 、跨 系统 转托管 ，下同 ）、 配对转 换业
务。鹏华互 联网 A 份额 和鹏华 互联网 B 份 额正常交 易。当日晚 间，基金 管理人计 算当日基
金份额净值 及份额折 算比例并 进行份额 折算。
（二）定期 份额折算 基准日后 的第一个 工作日（ 即2018 年11 月02 日）， 本基金暂 停
办理申购、赎回 、转换、定 期定额投资、 转托管、配 对转换业务。鹏 华互联网 A 份额暂停
交易，鹏华互联 网 B 份额 正常交易。 当日，本基 金 基金份额登记人 及基金管理 人为持有人
办理份额登 记确认。
（三）定期 份额折算 基准日后 的第二个 工作日（ 即2018 年11 月05 日）， 基金管理 人
将 公告 份额折 算确认 结果 ，持有 人可以 查询 其账户 内的 基金 份额。 当日， 本基 金恢复 办理
申购、赎回、转 换、定期定 额投资、转托 管、配对转 换业务。鹏华互 联网 A 份 额于该日开
市起复牌， 鹏华互联 网B 份额 正常交易 。
七、重要提 示
（一）根据《深 圳证券交易 所证券投资 基金交易 和申 购赎回实施细则 》，2018 年 11
月 05 日鹏华互 联网 A 份额即 时行情显 示的前 收盘价 为 2018 年 11 月 02 日 的鹏华互 联网 A
份额净值（ 四舍五入 至 0.001 元）。由 于鹏华互 联 网 A 份额折算 前可能存 在折溢 价交易情
形，折算前 的收盘价 扣除约定 收益后 与 2018 年 11 月 05 日的前收 盘价可能 有较大差 异，
2018 年 11 月 05 日当 日可能出 现交易价 格大幅波 动的 情形。敬请 投资者注 意投资风 险。
（二）鹏华 互联网 A 份额的 约定应得 收益将折 算成鹏 华互联网分 级场内份 额 分配给 鹏
华互联网 A 份 额的持有人 ，而鹏华互 联网分级份 额 为跟踪中证移动 互联网指数 的基础份额 ，
其份额净值将随 市场涨跌而 变化，因此鹏 华互联网 A 份额持有人预 期收益的实 现存在一定
的不确定性 ，可能会 承担因市 场下跌而 遭受损失 的风 险。
（三）由于 鹏华互联网 A 份 额新增份 额折算成 鹏华互 联网分级份 额的场内 份额数和 鹏
华互联网分级份 额的场内份 额经折算后的 份额数取整 计算（最小单位 为 1 份） ，舍去部分
计入基金财产， 持有较少鹏 华互联网 A 份额数或 场 内鹏华互联网分 级份额数的 份额持有人
存 在无 法获得 新增场 内鹏 华互联 网分级 份额 的可能 性。 因此 ，上述 份额持 有人 可在基 金份
额 折算 基准日 之前将 原有 份额卖 出或者 赎回 或者增 加持 有份 额的数 量来保 证自 身权益 不受
损害。
（四）在二级市场可 以做交易的证券 公司并不全部 具 备中国证监会颁发的 基金销售资
格 ，而 投资者 只能通 过具 备基金 销售资 格的 证券公 司赎 回基 金份额 。因此 ，如 果投资 者通
过不具备基金销 售资格的证 券公司购买鹏 华互联网 A 份额，在不定 期份额折算 后，则折算
新增的鹏华互联 网分级份额 无法赎回。 投资者可以选 择在折算前将鹏 华互联网 A 份额卖出 ，
或 者在折 算后 将新增 的鹏华 互联网 分级 份额转 托管到具 有基金 销售 资格的 证券公 司后赎 回。
（五）本公司承诺以 诚实信用、勤勉 尽责的原则管 理 和运用基金资产，但 不保证基金
一 定盈 利，也 不保证 最低 收益。 投资者 投资 于本基 金前 应认 真阅读 本基金 的基 金合同 、招
募说明书及 更新等文 件。敬请 投资者注 意投资风 险。
投资者若希 望了解基 金份额折 算业务详 情，请登 陆本 公司网站：www.phfund.com 或者
拨打本公司 客服电话 ：400-6788-999 ( 免长途话 费) 。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2018 年10 月 29 日
