南方天天宝货币市场基金2018年第
3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日 南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方天天宝货币
基金主代码 004970
交易代码 004970
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 9日
报告期末基金份额总额 1,365,137,861.27份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人
提供稳定的收益。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽
量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金
收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方天天宝货币 A 南方天天宝货币 B
下属分级基金的交易代码 004970 004971
报告期末下属分级基金的份
额总额
570,443,829.88份 794,694,031.39份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天宝”
。南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2018年 7月 1日－2018年 9月 30日）
主要财务指标
南方天天宝货币 A 南方天天宝货币 B
1.本期已实现收益 4,542,356.04 6,626,136.17
2.本期利润 4,542,356.04 6,626,136.17
3.期末基金资产净值 570,443,829.88 794,694,031.39
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等；
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方天天宝货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.0097% 0.0090% 0.3456% 0.0000% 0.6641% 0.0090%
南方天天宝货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.0708% 0.0090% 0.3456% 0.0000% 0.7252% 0.0090%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
夏晨曦
本基金
基金经
理
2017年
8月 9日
- 13年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年 5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008年 5月至 2012年 7月，任固定收
益部投资经理，负责社保、专户及年金
组合的投资管理；2013年 1月至
2014年 12月，任南方理财 30天基金经
理；2012年 7月至 2015年 1月，任南
方润元基金经理；2014年 7月至
2016年 11月，任南方薪金宝基金经理；
2014年 12月至 2016年 11月，任南方
理财金基金经理；2012年 8月至今，任
南方理财 14天基金经理；2012年 10月
至今，任南方理财 60天基金经理；
2014年 7月至今，任南方现金增利、南
方现金通基金经理；2014年 12月至今，
任南方收益宝基金经理；2016年 2月至
今，任南方日添益货币基金经理；
2016年 10月至今，任南方天天利基金
经理；2017年 8月至今，任南方天天宝
基金经理。
董浩
本基金
基金经
理
2017年
8月 9日
- 8年
南开大学金融学硕士，具有基金从业资
格。2010年 7月加入南方基金，历任交
易管理部债券交易员、固定收益部货币
理财类研究员；2014年 3月至 2015年
9月，任南方现金通基金经理助理；
2015年 9月至 2016年 8月，任南方
50债基金经理；2015年 9月至 2018年
7月，任南方中票基金经理；2015年
9月至今，任南方现金通基金经理；
2016年 2月至今，任南方日添益货币基
金经理；2016年 8月至今，任南方南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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10年国债基金经理；2016年 11月至今，
任南方理财 60天基金经理；2017年
8月至今，任南方天天宝基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投
资策略需要所致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济表现较弱，投资数据继续回落，基建跌幅较大，地产基本稳定，制造业韧
性较强；1-8月社会消费品零售总额累计同比增长9.3%，较二季度继续下滑。通胀方面，
受食品价格尤其是猪肉价格的影响，三季度CPI持续上行，8月已回升至2.3%；而PPI在
基数效应的影响下逐渐回落，8月已下行至4.1%。金融数据方面，M2增速依然偏低，7、
8月分别同比增长8.5%和8.2%，信贷规模有明显回升，不过增量主要来自票据，结构表现
一般，社融受非标收缩影响表现相对较弱。南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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美联储9月如期加息，预计今年12月将再加息一次。经济和通胀前景上，美联储表态
乐观，并上调了18-19年的经济增长预测；前瞻指引上，删除了货币政策宽松的相关措辞，
不过鲍威尔表示这并不意味着政策前景的改变，只是表明政策发展符合美联储的预期。欧
央行维持利率不变，宣布10月开始缩减月度购债规模至150亿欧元，并将于年底结束购债，
基本符合预期。国内方面，央行未跟随加息，同时在国庆期间宣布降准1个百分点，考虑
了置换的MLF后，净投放7500亿流动性。三季度美元指数上涨0.71%，人民币对美元汇率
中间价贬值2626个基点。三季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.35%、2.67%，分
别较上季度下行38BP和72BP。
基本面仍然对债券市场有利，货币政策也继续呵护资金面保持平稳。市场表现看，三
季度利率债短端下行幅度较大，长端震荡为主。3个月国有股份制银行同业存单利率下行
80BP。1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、59BP。在操作方面，本基金保持了较为
积极的久期，以期获得较高的利息收入和一定的资本利得。
展望四季度，内需下滑和贸易纠纷决定了生产和需求整体偏弱的格局。CPI由于猪肉、
房租等因素的带动，预计四季度仍有一定上行压力，全年中枢在2.2%左右；工业品方面，
原油价格再次出现明显上涨，不过国内限产松动减小了黑色、建材等工业品上涨的压力。
政策方面，全球主要央行依旧处在货币政策边际收紧的趋势中。国内央行积极推动“宽货
币”向“宽信用”传导，资管新规补充通知和理财新规正式稿相继出台，整体来看，在估
值、购买门槛、非标投资等方面都有明显放松，缓解了商业银行的过渡期整改压力。整个
宏观政策已经陷入了诸多“放与不放”的博弈中，基本面尚难言企稳。我们认为，尽管货
币市场利率进一步下行的空间很小，但也不存在大幅上行的可能。因此本基金将继续保持
较积极的投资策略，抓住四季度出现的较好投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.0097%，同期业绩基准收益率为0.3456%，
B类份额净值收益率为1.0708%，同期业绩基准收益率为0.3456%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 812,439,220.75 57.50
其中：债券 806,439,220.75 57.07
资产支持证券 6,000,000.00 0.42
2 买入返售金融资产 370,040,540.06 26.19
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 226,802,044.27 16.05
4 其他资产 3,773,443.47 0.27
5 合计 1,413,055,248.55 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融
资余额
14.17
1
其中：买断式回购融
资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比
例（％）
报告期末债券回购融
资余额
46,999,729.50 3.44
2
其中：买断式回购融
资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值比例
（%）
原因 调整期
1
2018年 7月
3日
39.36
大额赎回导致被
动超标
7个工作日
2
2018年 7月
4日
43.93
大额赎回导致被
动超标
6个工作日
3
2018年 7月
5日
35.95
大额赎回导致被
动超标
5个工作日
4
2018年 7月
6日
34.61
大额赎回导致被
动超标
4个工作日
5
2018年 7月
9日
32.22
大额赎回导致被
动超标
3个工作日南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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6
2018年 7月
10日
29.10
大额赎回导致被
动超标
2个工作日
7
2018年 7月
11日
24.73
大额赎回导致被
动超标
1个工作日
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 42.53 3.44
1
其中：剩余存续期超
过 397天的浮动利率
债
- -
2 30天（含）-60 天 3.66 -
2
其中：剩余存续期超
过 397天的浮动利率
债
- -
3 60天（含）-90 天 10.55 -
3
其中：剩余存续期超
过 397天的浮动利率
债
- -
4 90天（含）-120 天 3.66 -
4
其中：剩余存续期超
过 397天的浮动利率
债
- -
5
120天（含）-397 天
（含）
42.83 -
5
其中：剩余存续期超
过 397天的浮动利率
债
- -
合计 103.23 3.44南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,909,932.31 1.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,978,987.22 3.66
其中：政策性金融债 49,978,987.22 3.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 155,005,319.42 11.35
6 中期票据 - -
7 同业存单 561,648,520.38 41.14
8 其他 19,896,461.42 1.46
9 合计 806,439,220.75 59.07
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111812187
18北京银行
CD187
1,000,000
97,515,524.2
3
7.14
2 111816107
18上海银行
CD107
500,000
49,950,763.5
3
3.66
3 111821204
18渤海银行
CD204
500,000
49,598,430.0
6
3.63
4 111811241
18平安银行
CD241
500,000
49,306,995.9
6
3.61
5 111821294
18渤海银行
CD294
500,000
49,273,115.7
5
3.61
6 111886156
18徽商银行
CD145
500,000
49,172,774.0
9
3.60
7 111811206
18平安银行
CD206
500,000
48,564,633.3
3
3.56
8 160402 16农发 02 300,000
30,002,590.4
1
2.20
9 011801762 18中电投 300,000 30,000,064.3 2.20南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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SCP027 7
10 071800032
18国信证券
CP001
300,000
30,000,000.0
0
2.20
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.5%（含）以
上的次数
-
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-
0.5%间的次数
14
报告期内偏离度的最高值 0.3440%
报告期内偏离度的最低值 0.0662%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单
平均值
0.1836%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 139059 万科 22A1 40,000 4,000,000.00 0.29
2 139071 万科 23A1 20,000 2,000,000.00 0.15
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除18国信证券CP001（证券代码071800032）、18平
安银行CD206（证券代码111811206 ）、18平安银行CD241（证券代码111811241）、
18上海银行CD107（证券代码111816107）、18徽商银行CD145（证券代码111886156）外南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
1、18国信证券CP001（证券代码071800032）
2018年1月30日，收到中国证监会《调查通知书》。因公司保荐业务及财务顾问业
务涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定
对公司立案调查。2018年5月21日，公司及从事相关业务的人员龙飞虎、王晓娟、张苗、
曹仲原收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]45号）。
2018年6月21日国信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告，
因华泽钴镍2013年和2014年年报存在虚假记载、重大遗漏；国信证券出具的《华泽钴镍
恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导
工作报告书》和《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之2014年度持续
督导工作报告书》存在虚假记载、重大遗漏。国信证券在核查上市公司关联方非经营性占
用资金和应收票据，以及利用审计专业意见等方面未勤勉尽责。
2、18平安银行CD206（证券代码111811206）
2018年3月，平安银行因违反清算管理等多项规定被央行罚款1334.42万元。
3、18平安银行CD241（证券代码111811241）
2018年3月，平安银行因违反清算管理等多项规定被央行罚款1334.42万元。
4、18上海银行CD107（证券代码111816107）
2018年1月，因上海银行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不
审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致，上海银监局对
上海银行下达行政处罚，责令改正，并处罚款人民币50万元
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5、18徽商银行CD145（证券代码111886156）
2018年7月9日，因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，央行合肥中心支
行对徽商银行被进行行政处罚，被责令限期整改给予警告，并处10万元罚款。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,709,321.47
4 应收申购款 64,122.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
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7 其他 -
8 合计 3,773,443.47
5.9.4
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方天天宝货币 A 南方天天宝货币 B
报告期期初基金份额总额 481,247,540.80 967,380,963.38
报告期期间基金总申购份额 921,047,980.53 1,343,621,274.22
报告期期间基金总赎回份额 831,851,691.45 1,516,308,206.21
报告期期末基金份额总额 570,443,829.88 794,694,031.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1 申购
2018年 8月
7日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
2 申购
2018年 8月
8日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
3 分红
2018年 8月
8日
171.40 171.40 -
4 申购
2018年 8月
9日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
5 分红
2018年 8月
9日
253.65 253.65 -
6 申购
2018年 8月
10日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
7 分红
2018年 8月
10日
616.60 616.60 -
8 申购
2018年 8月
13日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
9 分红
2018年 8月
13日
1,017.98 1,017.98 -
10 申购
2018年 8月
14日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
11 分红 2018年 8月 415.84 415.84 -南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
第 13 页 共16 页
14日
12 申购
2018年 8月
15日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
13 分红
2018年 8月
15日
488.86 488.86 -
14 申购
2018年 8月
16日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
15 分红
2018年 8月
16日
1,245.38 1,245.38 -
16 申购
2018年 8月
17日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
17 分红
2018年 8月
17日
648.15 648.15 -
18 申购
2018年 8月
20日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
19 分红
2018年 8月
20日
2,748.97 2,748.97 -
20 申购
2018年 8月
21日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
21 分红
2018年 8月
21日
808.37 808.37 -
22 申购
2018年 8月
22日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
23 分红
2018年 8月
22日
878.24 878.24 -
24 申购
2018年 8月
23日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
25 分红
2018年 8月
23日
966.83 966.83 -
26 申购
2018年 8月
24日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
27 分红
2018年 8月
24日
1,043.62 1,043.62 -
28 申购
2018年 8月
27日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
29 分红
2018年 8月
27日
3,395.16 3,395.16 -
30 申购
2018年 8月
28日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
31 分红
2018年 8月
28日
1,760.25 1,760.25 -
32 申购
2018年 8月
29日
1,000,000.00 1,000,000.00 -南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
第 14 页 共16 页
33 分红
2018年 8月
29日
2,550.38 2,550.38 -
34 申购
2018年 8月
30日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
35 分红
2018年 8月
30日
2,733.57 2,733.57 -
36 申购
2018年 8月
31日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
37 分红
2018年 8月
31日
1,440.33 1,440.33 -
38 分红
2018年 9月
3日
8,480.88 8,480.88 -
39 分红
2018年 9月
4日
1,480.16 1,480.16 -
40 分红
2018年 9月
5日
1,384.89 1,384.89 -
41 分红
2018年 9月
6日
1,373.87 1,373.87 -
42 申购
2018年 9月
7日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
43 分红
2018年 9月
7日
1,362.82 1,362.82 -
44 申购
2018年 9月
10日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
45 分红
2018年 9月
10日
4,645.39 4,645.39 -
46 申购
2018年 9月
11日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
47 分红
2018年 9月
11日
1,548.76 1,548.76 -
48 申购
2018年 9月
12日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
49 分红
2018年 9月
12日
14,641.76 14,641.76 -
50 申购
2018年 9月
13日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
51 分红
2018年 9月
13日
2,669.88 2,669.88 -
52 申购
2018年 9月
14日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
53 分红
2018年 9月
14日
2,308.05 2,308.05 -
54 申购
2018年 9月
17日
1,000,000.00 1,000,000.00 -南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
第 15 页 共16 页
55 分红
2018年 9月
17日
5,369.62 5,369.62 -
56 申购
2018年 9月
18日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
57 分红
2018年 9月
18日
1,892.40 1,892.40 -
58 申购
2018年 9月
19日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
59 分红
2018年 9月
19日
1,918.05 1,918.05 -
60 申购
2018年 9月
20日
1,000,000.00 1,000,000.00 -
61 分红
2018年 9月
20日
1,724.07 1,724.07 -
62 分红
2018年 9月
21日
1,853.66 1,853.66 -
63 分红
2018年 9月
25日
8,575.41 8,575.41 -
64 分红
2018年 9月
26日
2,091.11 2,091.11 -
65 分红
2018年 9月
27日
2,198.59 2,198.59 -
66 分红
2018年 9月
28日
2,207.41 2,207.41 -
合计 - -
29,090,910.3
6
29,090,910.3
6
-
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录南方天天宝货币市场基金 2018年第 3季度报告
第 16 页 共16 页
1、《南方天天宝货币市场基金基金合同》；
2、《南方天天宝货币市场基金托管协议》；
3、南方天天宝货币市场基金2018年3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
