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泰信鑫利混合A(004227)

泰信鑫利混合:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
泰信鑫利混合 型证券投资 基金 
2018 年第3 季度报告 
 
2018 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年10 月25 日 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 
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§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同已于2018 年10 月24 日复核了 本报 告中 的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期为 2018 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰信鑫 利混 合 交易代 码 004227 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 5 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 37,962,711.55 份 投资目 标 采用多 种投 资策 略, 在严 格管理 风险 和保 障必 要 流动性 的前 提下 ,力 争实 现长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 的股 票投 资将 行业 精选和 个股 精选 相结 合, 在 宏观 策略 研究 的基 础上优 选特 定经 济周 期 阶段下 的优 势行 业, 在优 势行业 中发 掘具 备投 资 价值的 优势 个股 ;在 本基 金的债 券投 资过 程中 , 基金管 理人 将充 分发 挥在 研究方 面的 专业 化优 势, 采取 积极 主动 的投 资 管理, 以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础, 结 合中 长 期的经 济周 期、 宏 观政 策方向 及收 益率 曲线 分析 , 实施 积极 的债 券投 资 组合管 理, 以 获取 较高 的 债券组 合投 资收 益。 通 过确定 债券 组合 久期 、 确 定债券 组合 期限 结构 配 置和挑 选个 券等 三个 步骤 构建债券组 合, 尽可 能 地控制 风险 、提 高基 金投 资收益 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数收 益率×30% +中证 全债 指数 收益 率×70% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金, 属 于中高 风险、 中高 收益 的基金 品种 , 其 预期 风险 和预期 收益 高于 债券 型 基金和 货币 市场 基金 、低 于股票 型基 金。 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 14 页


下属分 级基 金的 基金 简称 泰信鑫 利混 合A 泰信鑫 利混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 004227 004228 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 14,252,291.20 份 23,710,420.35 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 泰信鑫 利混 合A 泰信鑫 利混 合C 1.本期已 实现 收益 5,140.55 5,883.99 2.本 期利 润 -113,936.15 -192,552.83 3.加 权平 均基 金份 额本 期利润 -0.0075 -0.0067 4.期 末基 金资 产净 值 14,538,330.41 23,983,094.06 5.期 末基 金份 额净 值 1.0201 1.0115 注:1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 (例如 ,开 放式 基金 的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰信鑫 利混 合A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.77% 0.13% 0.45% 0.40% -1.22% -0.27% 泰信鑫 利混 合C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.87% 0.13% 0.45% 0.40% -1.32% -0.27% 注:沪 深300 指数收 益率×30% +中 证全 债指 数收 益率×70% 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年5 月25 日 正式 生效。


2、 本基 金建 仓期 为六 个月 。 建仓期 满, 基金的 投资 组合比 例为 : 股票 占基 金资产的 比例 不超 过30% ;基 金持 有全 部权 证的市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3% ;本基 金每 个交易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应当 保持 不低 于基金 资产 净值 的5% 的现金或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ,股 指期 货的投 资比 例遵 循国 家相 关法律 法规 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何俊春 女士 基金投 资部固 定收益 投资总 2017 年 5 月25 日 - 22 年 工商管理硕 士,曾任职于上海 鸿 安投资咨询 有限公司、齐鲁证 券 有限公 司。2002 年 12 月 加入泰 信基金管理 有限公司,先后担 任泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 14 页


监、 本 基 金基金 经理兼 泰信天 天收益 货币基 金、 泰 信 双 息双 利基金 、 泰信增 强收益 基金、 泰 信债券 周期回 报基金 、 泰信鑫 益定期 开放债 券基金 经理 泰信天天收 益基金交易员、交 易 主管,泰信 天天收益基金经理 。 自 2008 年 10 月起 担任 泰 信双息 双利债 券基 金基 金经 理; 自 2009 年 7 月起 担任 泰信 债券 增 强收益 基金基 金经 理; 自 2012 年 10 月 起担任泰信 债券周期回报基金 基 金经理 。自 2013 年 7 月 17 日起 担任泰信鑫 益定期开放债券基 金 的基金 经理 。 自 2016 年 10 月 11 日起担任泰 信天天收益货币基 金 经理。现同 时担任投资部固定 收 益投资 总监 。 注:1 、以 上任 职日 期是 指 基金合 同生 效的 日期 或公 告日期 ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 《证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》、 《泰 信鑫 利混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责、 取信 于市 场、取 信于 社会 的原 则管 理和运 用基 金资 产。 本基 金管理 人在 严格控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为, 本基 金的 投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ),公 司制定 了《 公平 交易 制度 》,适 用于 所有 投资 品种 ,以及 所有 投资 管理 活动 ,涵盖 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ,从 研究 、投资 、交 易合 规性 监控, 发现 可疑 交易 立即 报告, 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。 公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放,基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 14 页


的原则 下达 投资 指令 ,所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行, 投资 交易 过程 公平公 正, 投资 交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告 期内 ,投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ,公 平交易 制度 整体 执行 情况 良好。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司 严格 控制 不同 投资 组合之 间的 同日 反向 交易 ,严格 禁止 可能 导致 不公 平交易 和利 益输 送的同 日反 向交 易。 本报 告期内 ,本 基金 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易,未 出现 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券当日成 交量 5% 的情 况, 亦无其他 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年3 季度 , 宏 观经 济 有所走 弱, 制造 业指 标下 滑,9 月中 采 PMI 收于 50.8 , 供需扩 张双 双放缓 。基 建投 资下 滑明 显,地 产销 售走 弱, 开发 商拿地 热情 降温 。工 业增 加值及 利润 总额 增速 也呈放 缓趋 势。 通胀 3 季度上升 趋势 延续 ,8 月同 比 2.3%,而消 费表 现则 较为平稳 。3 季度 海外 经济体 表现 整体 良好 ,我 国进出 口数 据相 对平 稳, 但不排 除中 美贸 易战 冲突 下,外 贸企 业提 前出 货,后 续表 现仍 需持 续关 注。政 策层 面看 ,个 人所 得税改 革出 台, 未来 更多 减税政 策值 得期 待, 宽财政 政策 也在 逐步 实施 ,财政 部也 加强 对于 地方 政府债 务风 险管 控。 货币 政策仍 延续 稳健 的总 基调, 并未 跟随 美联 储加 息步伐 ,而 是年 内保 持了 接近季 度一 次的 降准 频率 ,并通 过公 开市 场操 作向市 场注 入了 流动 性。3 季度 社融 规模 仍较 为平 稳,信 贷占 比维 持高 位。 3 季度 市场 走势 分化 , 汇率持续 贬值 , 原油上 涨带 来商品 市场 良好 走势 , 股票市场 震荡 走平 , 债券市 场表 现良 好, 中债 总财富 指数 上 行1% ,国 债总财富 指数 上行 0.19%。 信用债 总财 富指 数上 行2.08% , 转债上 涨 2.68% 。 充裕的 市场 流动 性带 来收益率 曲线 整体 陡峭 化下 行。 专项 地方 债发 行 也债市 供需 笼上 了阴 影, 原油、 房租 、食 品等 价格 因素上 行提 升了 市场 对通 胀的担 忧, 长端 收益 率表现 相对 较弱 。截 止季 末, 1 年期国 债、 国开 债分别收 于 2.67% 及 3.08% 。10 年期国 债、 国开 债分别 收于 3.61%及4.2% 。信用 市场 方面 ,季 度内 民企违 约不 断, 兵团 六师 的违约 事件 一度 引发 市场对 于城 投债 的担 忧。 宽货币 并未 有效 传导 到宽 信用。 在利 率债 带动 之下 ,信用 债收 益率 曲线 同样陡 峭化 下行 , 中 高等 级品种 表现 明显 好于 低等 级品种 。 截 止季 末,3 年期 AAA 及 AA 等级信 用 债收益 率分 别收 于4.18% 及5.01%较上季 末下 行 37 及 49 个基 点。3 季度 转债 指数在 正股 带动 下有 所上行 , 一级 新债 发行19 只, 受到 股市 行情 影响 , 多只新 债出 现破 发现 象 。 二级存 量标 的走 势分 化,部 分转 债下 修条 款达 成启动 下修 行为 。 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 14 页


3 季度 ,鑫 利基 金在 加强 产品流 动性 管理 的基 础上 ,根据 市场 情况 ,加 强了 权益类 资产 的波 段操作 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 泰信 鑫利 混合A 基金 份额 净值 为 1.0201 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 -0.77% ; 截至本 报告 期末 泰信鑫 利混 合 C 基金 份额 净值 为 1.0115 元, 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-0.87% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.45%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期本 基金 于2018 年8 月7 日至2018 年9 月28 日有连 续二 十个 工作 日基 金资产 净值 低 于五千 万元 的情 况。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,708,230.00 4.42 其中: 股票


1,708,230.00 4.42 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


20,951,496.12 54.21 其中: 债券


20,951,496.12 54.21 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


15,460,204.07 40.00 8 其他资 产


528,147.64 1.37 9 合计





38,648,077.83





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,552,430.00 4.03 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 155,800.00 0.40 S 综合 - - 合计 1,708,230.00 4.43


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有港 股通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002273 水晶光 电 40,000 416,000.00 1.08 2 002241 歌尔股 份 50,000 415,000.00 1.08 3 300545 联得装 备 18,000 321,480.00 0.83 4 300750 宁德时 代 3,000 219,000.00 0.57 5 300251 光线传 媒 20,000 155,800.00 0.40 6 300236 上海新 阳 4,000 91,200.00 0.24 7 300398 飞凯材 料 5,000 89,750.00 0.23 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 14 页





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 6,089,580.00 15.81 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 12,999,159.60 33.75 其中: 政策 性金 融债 12,999,159.60 33.75 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,862,756.52 4.84 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,951,496.12 54.39


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180205 18 国开 05 100,000 10,459,000.00 27.15 2 019534 16 国债 06 63,000 6,089,580.00 15.81 3 018002 国开1302 25,190 2,540,159.60 6.59 4 132009 17 中油 EB 6,000 621,000.00 1.61 5 113017 吉视转 债 5,750 520,605.00 1.35


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 14 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的。 5.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,976.64 2 应收证券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 522,171.00 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 528,147.64


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132009 17 中油 EB 621,000.00 1.61 2 113017 吉视转 债 520,605.00 1.35 3 128034 江银转 债 348,622.50 0.91 4 127005 长证转 债 145,438.02 0.38 5 128019 久立 转 2 142,755.00 0.37 6 128022 众信转 债 84,336.00 0.22


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 5.11.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ,均以 合计 数除以 相关 数据计 算, 而不是 对不 同 比例 进行合 计。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰信鑫 利混 合A 泰信鑫 利混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 16,907,039.83 24,077,415.39 报告期 期间 基金 总申 购份 额 193.76 12,383,661.30 减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 2,654,942.39 12,750,656.34 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 14,252,291.20 23,710,420.35


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,866,154.00 报告期 期间 买入/申购总 份额 0.00 报告期 期间 卖出/赎回总 份额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,866,154.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 12.82 泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 14 页





7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 申购 、赎 回本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180701-20180930 22,562,291.54 - - 22,562,291.54 59.43% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的 情形, 本基 金管理 人已 经 采取措 施, 审慎确 认大 额申购与 大额 赎回 , 防控 产品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提 请投资 者注 意因 单一 投资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风 险等特 有风 险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 泰信 鑫 利混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件


2、《 泰信 鑫利 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》


3、《 泰信 鑫利 混合 型证 券投资基 金招 募说 明书 》


4、《 泰信 鑫利 混合 型证 券 投资基 金托 管协 议》


泰信鑫利混合 2018 年第 3 季度 报告 第 14 页 共 14 页


5、中 国证 监会 批准 设立 泰信基金 管理 有限 公司 的文 件


6、报 告期 内泰 信鑫 利混 合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 9.2 存放地 点 本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ,供投 资者 免费 查阅 。在 支付必 要的 工本 费后, 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件。 9.3 查阅方 式 投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件, 或拨 打客 户服务 中心 电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司 客服 联系 。 泰 信基 金管理 有限 公司 2018 年 10 月25 日