富 国 收 益 宝 交 易型 货 币 市 场 基 金
二 0 一八年第 3 季度报告
2018 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期：
2018 年 10 月 25 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年10 月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7 月1 日起至2018 年 9 月30 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年11 月24 日
报 告 期 末 基 金 份
额总额
25,086,645,216.87
投资目标
在保持基金资产 的低风 险和高流动性的 前提下 ，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积 极管理 型的投资策略， 将投资 组合的平均剩
余期限控制在 120 天以 内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中， 基 金管理人将基于 “定性 与定量相结合、
保守与积极相结 合”的 原则，根据短期 利率的 变动和市场格
局的变化，采用 投资组 合平均剩余期限 控制下 的主动性投资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市 场基金 ，是 证券投资基 金中的 低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、
债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下 属 分 级 基 金 的
基金简称
富国收益宝交
易型货币 A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交易型货
币 H
下 属 分 级 基 金 场
内简称
富国货币 富国货币 富国货币
下 属 分 级 基 金 的
交易代码
001981 001982 511900
报 告 期 末 下 属 分
级 基 金 的 份 额 总
额
（单位：份）
89,276,709.80 22,162,612,238.29 2,834,756,268.78
注： 本基金场内基金份额 （H 类基金份额） 简称为 “富国货币”， 基金份额净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
3
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
A 级
（2018 年07 月01 日-2018
年09 月 30 日）
B 级
（2018 年07 月01 日-2018
年 09 月 30 日）
H 级
（2018 年07 月01 日-2018
年09 月 30 日）
1.本期 已实 现收 益 685,032.47 189,561,453.24 23,289,938.94
2.本期 利润 685,032.47 189,561,453.24 23,289,938.94
3.期末 基金 资产 净值 89,276,709.80 22,162,612,238.29 2,834,756,268.78
注： 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的
转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
（1）A 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8408% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.7514% 0.0011%
注：过去三个月指2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
（2）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9018% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.8124% 0.0011%
注：过去三个月指2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
（3）H 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8402% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.7508% 0.0011%
注：过去三个月指2018 年7 月1 日－2018 年9 月30 日。
4
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
（1） 自基金合同生效 以来 富国收益宝交易型货币 A 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2018 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立 ，建仓 期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2 ） 自基金合同生效 以来 富国收益宝交易型货币 B 基金累计净值收 益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
5
注：1、截止日期为 2018 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立 ，建仓 期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3） 自基金合同生效 以来 富国收益宝交易型货币 H 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2018 年 9 月 30 日。
6
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立 ，建仓 期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张波
本基金 基金
经理
2018-01-29 － 6
硕士，2012 年 7 月至 2013 年
9 月 任上 海耀 之资 产管 理 中心
(有限 合伙) 交易 员 ；2013 年9
月至2017 年10 月 历任 鑫 元基
金管理 有限 公司 交易 员 、 交易
副总监 （主 持工 作） ；2017 年
10 月加入富国基金管理有限
公司 ， 2018 年1 月 起任 富 国天
时货币 市场 基金 、 富国 收 益宝
交易型货币市场基金基金经
理， 2018 年 6 月起 任富 国 富钱
包货币市场基金基金经理，
2018 年8 月起 任富 国安 益 货币
市场基 金基 金经 理 。 具 有 基金
从业资 格。
万莉
本基金 前任
基金经 理
2015-12-07 2018-09-14 12
硕士， 自 2006 年 7 月至 2008
年6 月在 广州 银行 任债 券 交易
员； 自 2008 年 6 月至 2013 年
7 月 在长 信基 金管 理有 限 责任
公司工 作， 历任 债券 交易 员、
基金经 理助 理 、 基 金经 理 ； 自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中融基 金 （原 道富 基金 ） 管理
有限公 司工 作 ， 任 现金 管 理投
资总监 ；自 2014 年 6 月 加入
富国基金管理有限公司，自
2014 年6 月至2015 年10 月任
固定收益投资部现金管理主
管；2015 年 10 月至 2018 年9
月任富 国天 时货 币市 场基 金、
富国富 钱包 货币 市场 基金 、 富
国安益货币市场基金基金经
理；2015 年 12 月至 2018 年9
月任富国收益宝 交 易 型 货 币 7
市场基 金基 金经 理 。 具 有 基金
从业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司确
定的解聘日期；首任基 金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期内， 富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金投资组合 符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对 证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 8
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交 易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常 交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2018 年 3 季度，全球 经济增长分化，美国经济延续快速增长，欧洲经济增
长略显疲弱，新兴市场则面临较大的货币贬值和财政压力，随着贸易摩擦升温，
未来全球经济增长的不确定性加大。 国内方面， 经济保持平稳发展， 新动能依旧
保持较高增速， 而老动能继续分化， 依然具有一定韧性。 外部需求方面， 进出口
依然表现良好； 内部需求方面， 固定资产投资增速小幅回落， 社会消费品零售总
额增速持稳，内需对经济增长的拉动不断提升。
货币市场方面，3 季度国内流动性改善明显。7 月降准释放了近 7000 亿元流
动性， 有效补充了市场中长期资金缺口。 在降准、 中期 借贷便利和公开市场等多
种货币政策工具作用下，3 季度货币市场利率波动性大幅下降， 整体保持低位平
稳运行。 央行货币政策委员会 3 季度会议指出， 稳健的货币政策保持中性， 要松
紧适度， 管好货币供给总闸门， 保持流动性合理充裕， 引导货币信贷及社会融资
规模合理增长。整体来说，3 季度货币市场流动性较为充裕。
报告期内， 本基金秉承稳健投资原则谨慎操作， 根据市场流动性情况灵活调
整组合资产比例、 杠杆比率和剩余期限， 严控组合流动性风险、 利率风险和信用 9
风险，组合总体流动 性状况良好。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期， 本基金份额净值收益率 A 级为 0.8408%，B 级为0.9018% ，H 级为
0.8402% ，同期业绩比较基 准收益率 A 级为 0.0894%，B 级为 0.0894% ，H 级为
0.0894%
4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收 益投 资 12,032,168,659.19 41.88
其中： 债券 11,942,168,659.19 41.57
资产 支持 证券 90,000,000.00 0.31
2 买入返 售金 融资 产 9,977,910,255.06 34.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,619,442,365.40 23.04
4 其他资 产 99,244,375.71 0.35
5 合计 28,728,765,655.36 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.73
其中： 买断 式回 购融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,631,023,523.40 14.47
其中： 买断 式回 购融 资 － －
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
10
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天 以内 46.94 14.47
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 6.37 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 19.40 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
4 90 天 （含 ） —120 天 1.19 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 40.22 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
合计 114.12 14.47
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债 券 170,119,032.79 0.68
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 1,665,548,594.08 6.64
其中： 政策 性金 融债 1,665,548,594.08 6.64
4 企业债 券 － －
5 企业 短 期融 资券 1,381,344,882.38 5.51
6 中期票 据 － －
11
7 同业存 单 8,725,156,149.94 34.78
8 其他 － －
9 合计 11,942,168,659.19 47.60
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
－ －
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 180207 18 国开 07 5,400,000.00 540,445,013.88 2.15
2 111818253 18 华 夏银 行 CD253 5,000,000.00 497,477,809.98 1.98
3 111808164 18 中 信银 行 CD164 5,000,000.00 495,678,001.34 1.98
4 111803159 18 农 业银 行 CD159 5,000,000.00 492,591,363.62 1.96
5 180201 18 国开 01 4,140,000.00 414,492,128.93 1.65
6 111816232 18 上 海银 行 CD232 4,000,000.00 399,299,552.85 1.59
7 111809289 18 浦 发银 行 CD289 4,000,000.00 393,606,890.20 1.57
8 180305 18 进出 05 3,100,000.00 310,160,826.36 1.24
9 111818167 18 华 夏银 行 CD167 3,000,000.00 297,406,800.73 1.19
10 111809196 18 浦 发银 行 CD196 3,000,000.00 297,281,814.54 1.19
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2113%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0548%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1150%
注：以上数据按工作日统计
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金 资产净值比例(%)
1 156005 宁远 06A1 900,000 90,000,000.00 0.36
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其 12
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 浦发银行 CD289 ”的发行主体
上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在： 内控管理
严重违反审慎经营规则、 通过资管计划投资分行协议存款， 虚增一般存款； 通过
基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节； 理财资金投资非标准化债
权资产比例超监管要求； 提供不实说明材料； 不配合调查取证； 以贷转存， 虚增
存贷款； 票据承兑、 贴现业务贸易背景审查不严； 国内信用证业务贸易背景审查
不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规通过同业投资转存款方式，
虚增存款； 票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理； 对代理收付资金的信 托
计划提供保本承诺； 以存放同业业务名义开办委托定向投资业务， 并少计风险资
产； 投资多款同业理财产品未尽职审查， 涉及金额较大； 修改总行理财合同标准
文本， 导致理财资金实际投向与合同约定不符； 为非保本理财产品出具保本承诺
函； 向关系人发放信用贷款； 向客户收取服务费， 但未提供实质性服务， 明显质
价不符； 收费超过服务价格目录， 向客户转嫁成本等违法违规事实， 中国银监会
于 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚款 5845 万元， 没收违法所得 10.927 万元， 罚
没合计 5855.927 万元 的行政处 罚。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 浦发银行 CD196 ”的发行主体
上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在： 内控管理
严重违反审慎经营规则、 通过资管计划投资分行协议存款， 虚增一般存款； 通过
基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节； 理财资金投资非标准化债
权资产比例超监管要求； 提供不实说明材料； 不配合调查取证； 以贷转存， 虚增
存贷款； 票据承兑、 贴现业务贸易背景审查不严； 国内信用证业务贸易背景审查
不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规通过同业投资转存款方式，
虚增存款； 票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理； 对代理 收付资金的信托
计划提供保本承诺； 以存放同业业务名义开办委托定向投资业务， 并少计风险资
产； 投资多款同业理财产品未尽职审查， 涉及金额较大； 修改总行理财合同标准
文本， 导致理财资金实际投向与合同约定不符； 为非保本理财产品出具保本承诺 13
函； 向关系人发放信用贷款； 向客户收取服务费， 但未提供实质性服务， 明显质
价不符； 收费超过服务价格目录， 向客户转嫁成本等违法违规事实， 中国银监会
于 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚款 5845 万元， 没收违法所得 10.927 万元， 罚
没合计 5855.927 万元 的 行政处 罚。
基金管 理人 将密 切跟 踪相 关 进展 ，遵 循价 值投 资的 理念进 行投 资决 策。
本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 98,465,855.48
4 应收申 购款 778,520.23
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 99,244,375.71
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目
富国收 益宝 交易 型货
币A
富国收 益宝 交易 型
货币 B
富国收 益宝 交易 型货
币 H
报告期 期初 基金 份额 总额 82,420,687.65 14,925,766,776.93 2,847,623,061.20
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,286,273.23 21,856,221,696.76 591,086,138.94
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 49,430,251.08 14,619,376,235.40 603,952,931.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
－ － －
报告期 期末 基金 份额 总额 89,276,709.80 22,162,612,238.29 2,834,756,268.78
14
注：1 、红利 再投 资和 基金转 换转入 作为 本期 申购资 金的来 源， 统一 计入本 期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资 金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本 基金场 内基 金份 额（H 类基金 份额 ）简 称为 “ 富国货 币 ” ，基 金份额 净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
§7
基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本 基金 交易 明细
单位：份
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1
申购 2018-09-14 200,000,000.
00
200,000,000.
00
－
2 分红再 投 － 3,004,912.75 3,004,912.75 －
合计
203,004,912.
75
203,004,912.
75
§8
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本基金本报告期无 单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。
§9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
15
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本 基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 10 月25 日
