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国富金融A(001392)

国富金融:2018年第三季度报告查看PDF公告

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
第 2 页 共19 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至 9月30日止。
 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
第 3 页 共19 页
§2 基金产品概况
基金简称 国富金融地产混合
基金主代码
001392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份额总额 21,063,257.42份
投资目标
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,
深入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和
持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极
的主动管理实现稳健的投资回报。
投资策略
(一)资产配置策略
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通
过对宏观经济、国家政策、证券市场流动性、
大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在
遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极
的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期
金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投
资组合的风险与收益。
































(二)股票投资策略 本基金采取“核心-卫星”策略,即将基金股票 资产分成核心部分和卫星部分。核心组合主要 投资于金融和房地产行业的股票,卫星组合主 要投资于与互联网金融主题相关的股票。























(三)债券投资策略



























































本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、 资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深 入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利 率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收 益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把 握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。
























































(四)股票申购策略 本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新 股的上市公司基本面,挖掘公司的内在价值, 根据当时股票市场整体投资环境及定价水平, 一、二级市场间资金供求关系,在有效控制风 险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过 股票申购获得的股票,将根据其实际的投资价 值确定持有或卖出。



































(五)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全 性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的 研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、 经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 4 页 共19 页 析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久 期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风 险。

































































(六)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利 率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素, 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在 严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对 象以获得稳定收益。













































































(七)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管 理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进 行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额 申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以 达到降低投资组合的整体风险的目的。 (八)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则, 充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征, 在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 65% ×沪深300金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价)。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险 水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币 市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 001392 001393 报告期末下属分级基金的份额总额 15,879,156.14份 5,184,101.28份


富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 5 页 共19 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 ) 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C 1.本期已实现收益 -445,985.27 -175,148.83 2.本期利润 855,751.57 845,462.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0530 0.0570 4.期末基金资产净值 17,004,168.97 5,662,299.97 5.期末基金份额净值 1.0708 1.0922 注: 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富金融地产混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.24% 1.03% 3.85% 0.96% 1.39% 0.07% 国富金融地产混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 7.08% 1.08% 3.85% 0.96% 3.23% 0.12% 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 6 页 共19 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 7 页 共19 页 注:本基金的基金合同生效日为2015年6月9日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 8 页 共19 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 邓钟锋 国富金 融地产 混合基 金、国 富新机 遇混合 基金、 国富新 增长混 合基金、 国富新 价值混 合基金、 国富新 收益混 合基金、 国富新 活力混 合基金、 国富恒 丰定期 债券基 金、国 富新趋 势混合 基金、 国富天 颐混合 基金及 国富恒 裕6个 月定期 开放债 券基金 的基金 经理 2016年 6月29日 - 11年 邓钟锋先生,厦门大学金 融学硕士。历任深圳发展 银行北京分行公司产品研 发及审查、中信银行厦门 分行公司信贷审查、上海 新世纪信用评级公司债券 分析员、农银汇理基金管 理有限公司研究员及国海 富兰克林基金管理有限公 司投资经理。截至本报告 期末任国海富兰克林基金 管理有限公司国富金融地 产混合基金、国富新机遇 混合基金、国富新增长混 合基金、国富新价值混合 基金、国富新收益混合基 金、国富新活力混合基金、 国富恒丰定期债券基金、 国富新趋势混合基金、国 富天颐混合基金及国富恒 裕6个月定期开放债券基 金的基金经理。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 9 页 共19 页 赵宇烨 国富金 融地产 混合基 金的基 金经理 兼研究 员 2018年 9月8日 - 5年 赵宇烨女士,清华大学金 融学硕士。历任汇添富基 金管理股份有限公司研究 员及国海富兰克林基金管 理有限公司研究员。截至 本报告期末任国海富兰克 林基金管理有限公司国富 金融地产混合基金的基金 经理兼研究员。 吴西燕 公司行 业研究 主管, 基金经 理 2015年 6月9日 2018年9月 8日 12年 吴西燕女士,上海财经大 学硕士。历任中国建设银 行深圳分行会计,国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理、研究员、高级 研究员、基金经理助理、 基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中, 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金 融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 10 页 共19 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度权益市场震荡下跌,大盘蓝筹表现显著强于创业板。上证综指本报告期内下 跌0.92%,沪深300下跌2.05%,以成长型公司为代表的创业板指下跌12.16%。 2018年三季度,国内经济增长出现放缓信号:其中贸易数据开始下滑,中美贸易摩擦影响 逐渐显现;投资端,房地产投资依然维持高位,制造业投资低位有所回暖,但基建投资在去杠杆 背景下大幅下滑,是拖累整体投资的主要原因;消费端,居民杠杆率提升后,社零消费增速缓慢 回落。另一方面,信用风险逐步暴露,信用利差日渐走高。 2018年以来的宏观政策边际微调仍将持续发生。美联储持续加息,内外部风险短期难消除, 在保持经济平稳运行的底线思维下,宏观政策的边际微调预计将延续,未来可能继续出现降准, 甚至其他边际调整。 2018年以来本基金保持均衡偏低仓位操作,权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股和成长 股为主要配置;债券仓位以高票息信用债为主要配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2018年9月30日,本基金A 类份额净值为1.0708元,本报告期份额净值上涨5.24% ,同期业绩基准上涨3.85%,本基金跑赢业绩比较基准1.39%;本基金C类份额净值为1.0922元, 本报告期份额净值上涨7.08% ,同期业绩基准上涨3.85%,本基金跑赢业绩比较基准3.23%。截 至9月中旬本基金权益配置比例低于业绩比较基准,9月下旬择机加仓把握板块反弹机会,C类份 额出现大额赎回增厚剩余份额收益,是本基金在报告期内跑赢业绩比较基准的主要原因。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 11 页 共19 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,017,699.00 78.19 其中:股票 18,017,699.00 78.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 4,927,379.86 21.38 8 其他资产


97,602.39 0.42 9 合计





23,042,681.25


100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 332,570.00 1.47 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 225,000.00 0.99 J 金融业 15,141,109.00 66.80 K 房地产业 2,066,768.00 9.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 252,252.00 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 12 页 共19 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,017,699.00 79.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 51,600 1,583,604.00 6.99 2 601601 中国太保 43,800 1,555,338.00 6.86 3 601318 中国平安 21,468 1,470,558.00 6.49 4 601288 农业银行 324,900 1,263,861.00 5.58 5 601939 建设银行 170,000 1,230,800.00 5.43 6 601398 工商银行 180,000 1,038,600.00 4.58 7 600048 保利地产 70,000 851,900.00 3.76 8 601336 新华保险 16,800 848,064.00 3.74 9 000001 平安银行 76,500 845,325.00 3.73 10 601166 兴业银行 50,500 805,475.00 3.55


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 13 页 共19 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下: 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)于2018年5月4日收到中国银行保险监 督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信 息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1 号)》,就兴业银行主要违法违规事实公告如下:(一) 重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授 信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入 返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债 券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九) 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 14 页 共19 页 部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相 批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。 本基金对兴业银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对兴业 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景, 因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)于2018年5月4日收到中国银行保险监 督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信 息公开表(银监罚决字〔2018〕1号)》,就招商银行主要违法违规事实公告如下:(一)内控 管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投 资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本; (五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机 构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职 资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易 背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实 转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。 中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币3.024万元,处以罚款人 民币6,570万元,罚没合计人民币6,573.024万元。 本基金对招商银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对招商 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景,因 此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,180.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,896.30 5 应收申购款 89,525.40 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 15 页 共19 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 97,602.39


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 16 页 共19 页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富金融地产混合A 国富金融地产混合 C 报告期期初基金份额总额 16,289,353.07 20,176,011.95 报告期期间基金总申购份额 250,339.35 22,848,432.99 减:报告期期间基金总赎回份额 660,536.28 37,840,343.66 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 15,879,156.14 5,184,101.28 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 17 页 共19 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 18 页 共19 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018年7月 1日至 2018年9月 20日 7,756,447.55 9,725,734.29 17,482,181.84 - - 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在 无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性 风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申 请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情 形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎 回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响,从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 19 页 共19 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复 印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018年10月25日