万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月24 日
万家货币 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年5 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 13,574,983,945.48 份
投资目 标
在力保 本金 稳妥 和 基 金资 产高流 动性 的基 础上,为 投 资者提 供资 金
的流动 性储 备, 并追 求高 于 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略
构建投 资组 合, 谋求 在满 足 流动性 要求 、控 制风 险的 前提下,实 现基
金收益 的最 大化 。
业绩比 较基 准
本基金 实施 基金 份额 分类 前，业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款
税后利 率。 自2013 年 8 月 15 日起 本基 金实 施基 金 份额分 类， 并采
用银行 活期 存款 利率 （税 后）为 业绩 比较 基准 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险 、 高 流动 性的 品 种,其 预期 风险 和
预期收 益率 都低 于 股 票、 债券和 混合 型基 金。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
万家货 币A 519508 409,934,156.64 份
万家货 币B 519507 12,690,538,627.11 份
万家货 币R 519501 32,435.18 份
万家货 币E 000764 474,478,726.55 份
万家货币 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现 收
益
2．本 期利 润
3．期 末基 金资 产净
值
报告期（ 2018
年 7 月 1 日 －
2018 年 9 月 30
日 ）
万家货 币 A 3,393,535.71 3,393,535.71 409,934,156.64
万家货 币 B 109,237,552.76 109,237,552.76 12,690,538,627.11
万家货 币 R 16,938.11 16,938.11 32,435.18
万家货 币 E 4,203,674.27 4,203,674.27 474,478,726.55
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基 金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算, 因此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2、自2013 年8 月 15 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
3、自2014 年8 月 25 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8473% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7591% 0.0010%
万家货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9081% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8199% 0.0010%
万家货币 R 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9107% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8225% 0.0010%
万家货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8854% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7972% 0.0010%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2006 年5 月 24 日 ， 建 仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自2013 年8 月 15 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ；其 中 B 类和 R 类基 金份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年8 月15
日）算 起。
3、自2014 年8 月 25 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ；其 中E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起 。 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈佳昀
万家货 币
市场证 券
投资基 金、
万家玖 盛
纯债9 个月
定期开 放
债券型 证
券投资 基
金、 万 家日
日薪货 币
市场证 券
投资基 金、
万家双 引
擎灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金、 万家
天添宝 货
币市场 基
金、 万 家添
利债券 型
证券投 资
基金
(LOF) 、万
家稳健 增
利债券 型
证券投 资
基金、 万家
现金宝 货
币市场 证
券投资 基
金、 万 家鑫
瑞纯债 债
券型证 券
投资基 金
基金经 理。
2017 年6 月
28 日
- 7 年
上海财 经大 学金 融学 硕士 。
2010 年7 月至2011 年3 月在
上海银 行虹 口分 行工 作， 担 任
出纳岗 位； 2011 年7 月至2015
年11 月在 财达 证券 有限 责 任
公司工 作， 先 后担 任固 定收 益
部经理 助理、 资产 管理 部投 资
经理职 务；2015 年 12 月至
2017 年 4 月在 平安 证券 股 份
有限公 司工 作， 担 任资 产管 理
部投资 经理 职务 。2017 年4
月进入 万家 基金 管理 有限 公
司，从 事债 券研 究与 投资 工
作， 自2017 年5 月 起担 任 固
定收益 部基 金经 理职 务。 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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注：1 、任 职日 期以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管理和 运用 基金 资产,在 认 真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 增长 继续 放缓 。内需 出现 显著 下滑 ，地 产销量 、汽 车销 量、 家电 销量均 出现 不同
程度负 增长 ， 为多 年罕 见 。 在 贸易 战影 响下 ， 出口 型企业 抢末 班车 ， 使得 进 出口仍 保持 较高 增速，万家货币 2018 年第 3 季度报告
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但未来 可持 续性 存疑 问。
通胀增 速有 所抬 头， 在油 价和猪 价推 动下 ，8 月 CPI 同比 增速 上升 到2.3% ， 为近年 来非 春节
月份新 高。
央行在 三季 度采 取了 偏松 的货币 政策 ， 继 续通 过降 准， MLF ， 逆 回购 等方 式向 市场投 放流 动性 。
短期资 金利 率显 著下 降，3m 存单 利率 较2 季度 下降150bp 到 3% 以内，7 天 逆回 购加权 利率 一度 下
降到2.3% 以内 。收 益率 曲 线陡峭 化下 行，1 年 内债 券收益 率下 降 到 1/4 历史 分位数 以内 ；5 年以
上债券 收益 率仍 然在 中位 数以上 。信 用利 差走 扩， 信用违 约事 件仍 然频 繁发 生，流 动性 向中 低等
级企业 传导 渠道 受阻 ，宽 信用效 果不 理想。
本基金 在二 季度 末拉 长了 久期， 在三 季度 主动 控制 规模增 长， 实现 了较 好的 收益率 。
我们预 计在 四季 度， 经济 继续延 续下 滑态 势。 贸易 战对外 需的 负面 影响 会逐 步显现 ，进 出口
增速下 滑， 同时 也会 影响 出口型 产业 的投 资。 经历 了前几 年的 加杠 杆后 ，内 需继续 提升 的空 间有
限，地 产减 速对 整体 经济 的拖累 会愈 发明 显。 经济 下滑导 致融 资需 求下 降， 使得货 币政 策易 松难
紧，央 行会 继续 采用 多种 政策手 段投 放流 动性 ，对 冲经济 下滑 压力 。
通胀抬 头会 制约 央行 宽松 货币的 速度 和节 奏， 不会 改变货 币政 策宽 松的 方向 。通胀 压力 仍将
主要来 自于 外生 变量 ，如 油价和 猪价 ，以 及人 民币 汇率贬 值压 力等 。
贸易战 的走 向仍 然是 影响 市场风 险偏 好的 重要 因素 ，在当 前悲 观的 预期 下， 如果贸 易战 出现
超预期 的缓 和， 将刺 激风 险资产 反弹 ，对 固定 收益 类避险 资产 带来 挤出 效应 ，同时 也会 加大 稳汇
率对宽 松货 币的 制约 。
在四季 度， 我们 将采 取哑 铃型投 资策 略， 主要 配置 极短和 极长 两类 资产 ，在 规则允 许范 围内
保持较 长久 期和 较高 收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.8473% ， 本报 告期 万家 货币B 的基金 份额 净
值收益 率 为0.9081% ， 本报 告期万 家货 币 R 的基 金份 额净值 收益 率 为 0.9107% ， 本报告 期万 家 货 币
E 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8854% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,474,115,161.00 25.47
其中： 债券 3,262,953,690.66 23.92
资产支 持证 券
211,161,470.34
1.55
2 买入返 售金 融资 产
5,053,100,771.21
37.04
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5,058,134,818.51 37.08
4 其他资 产 57,166,612.41 0.42
5 合计 13,642,517,363.13 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.99
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天 数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
报告期 内本 基金 不存 在投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 40.99
0.29
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 18.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 32.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.08 0.29
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 225,657,124.76 1.66
其中： 政策 性金 融债 225,657,124.76 1.66
4 企业债 券 350,726,319.39 2.58
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,686,570,246.51 19.79 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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8 其他 - -
9 合计 3,262,953,690.66 24.04
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111819147
18 恒丰 银行
CD147
3,000,000 294,276,886.03 2.17
2 111819337
18 恒丰 银行
CD337
1,800,000 175,947,312.08 1.30
3 111809276
18 浦发 银行
CD276
1,500,000 147,744,319.01 1.09
4 111719357
17 恒丰 银行
CD357
1,200,000 119,407,978.47 0.88
5 111895707
18 徽商 银行
CD066
1,000,000 99,776,693.68 0.74
6 111896646
18 广州 农村
商 业 银 行
CD015
1,000,000 99,529,746.23 0.73
7 111898409
18 大连 银行
CD092
1,000,000 99,193,037.16 0.73
8 111880113
18 盛京 银行
CD252
1,000,000 98,958,768.12 0.73
9 111884872
18 甘肃 银行
CD104
1,000,000 98,471,066.41 0.73
10 111806216
18 交通 银行
CD216
1,000,000 98,401,722.54 0.72
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1183%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0173%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0708%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未到 达0.25% 。 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未到 达0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 149448 18 花呗 2A 700,000 70,413,094.97 0.52
2 149127 18 花01A1 500,000 50,370,603.29 0.37
3 149284 18 花呗 1A 400,000 40,310,210.71 0.30
4 146689 花呗 50A1 200,000 20,060,587.82 0.15
5 146723 17 花01A1 200,000 20,000,000.00 0.15
6 146677 花呗 46A1 100,000 10,006,973.55 0.07
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率每 日计 提
利息, 并考 虑其 买入 时的 溢 价和折 价在 其剩 余期 限内 摊销, 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,697.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,250,594.09
4 应收申 购款 9,904,320.34
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 57,166,612.41
- 万家货币 2018 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
基金合
同生效
日
（ 200
6 年5 月
24 日 ）
基金份
额总额
报告期 期初 基金 份
额总额
报告期 期间 基金
总申购 份额
报告期 期间 基金
总赎回 份额
报告期 期末 基金 份
额总额
万
家
货
币
A
- 388,618,543.70 137,620,550.07 116,304,937.13 409,934,156.64
万
家
货
币
B
-
10,991,819,480.4
5
6,728,696,837.9
7
5,029,977,691.3
1
12,690,538,627.1
1
万
家
货
币
R
- 2,034,827.54 5,015,772.70 7,018,165.06 32,435.18
万
家
货
币
E
- 334,962,563.17 901,371,590.39 761,855,427.01 474,478,726.55
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利再 投
2018 年 7 月 11
日
62,373.91 62,373.91 -
2 红利再 投
2018 年 8 月 13
日
67,820.94 67,820.94 -
3 红利再 投
2018 年 9 月 11
日
58,501.36 58,501.36 -
合计
188,696.21 188,696.21
万家货币 2018 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2 、 《万 家货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 更新 招募 说明 书及其 他临 时 公
告。
5 、万 家货 币市 场证 券投 资 基金 2018 年第3 季 度报 告 原文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 10 月24 日
