长盛同享灵活配置混合型证券投资基金
（原长盛同享保本混合型证券投资基金）
2018 年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，如保本周期到期后，长盛同享
保本混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，则将按《基金合同》的约定变更为非保本
的混合型基金，基金名称相应变更为“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，变更后
的“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等相
关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。长盛同享保本混合型证券投资基金已于
2018年7月5日完成转型，《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》已于同日生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月5日（基金合同生效日）起至9月30日止（注：长盛同享保本混合
型证券投资基金报告期自2018年7月 1日起至2018年7月4日止）。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 长盛同享混合
基金主代码
002789
交易代码
002789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年7月5日
报告期末基金份额总额 351,239,011.77份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得
超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济
指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场
利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包
括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）
市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益
率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金
的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、
货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种
政策。
本基金将通过深入分析上述指标与因素，确定并动态调
整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间
的分配比例，从而实现基金资产的大类资产配置。
2、股票投资策略
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研
究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，通过
对上市公司基本面的深入研究，选择具有长期持续增长
能力的公司。
3、债券组合管理策略
本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、
类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债
券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长期稳定收
益。
4、权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风
险控制，具体权证投资的策略是：
（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、
行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险
收益率等要素，利用Black–Scholes模型、二叉树模型
及其它权证定价模型计算权证合理价值。
（2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值
差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的
敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有
或沽出权证。
5、股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货
的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，
在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投
资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市
场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场
快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速
提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。
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6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率
曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严
格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流
动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行
投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛同享混合A 长盛同享混合C
下属分级基金的交易代码
002789 002790
报告期末下属分级基金的份额总额 351,234,939.77份 4,072.00份
转型前：
基金简称 长盛同享保本
基金主代码
002789
交易代码
002789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月28日
报告期末基金份额总额 664,366,916.03份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，运用投资组合
保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全
的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
（一）大类资产配置策略
（1）CPPI策略
根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、
组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）
的大小动态调整安全资产与风险资产投资的比例，通过
对安全资产的投资实现保本期到期时保本金额的安全，
通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。
本基金对安全资产和风险资产的资产配置具体可分为以
下四步：
第一步：确定安全资产的最低配置比例。
第二步：计算投资组合的安全垫（Cushion），即投资组
合净值超过安全底线的数额。
第三步：确定风险资产的最高配置比例。
（2）TIPP策略
本基金采用时间不变性投资组合保险策略
（TimeInvariantPortfolioProtection）策略，该策略
是指基金设置的价值底线随着投资组合收益的变动而调
整的投资策略。
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（二）债券投资策略
本基金采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整
体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的债券
投资管理，实现基金份额净值的稳步提升。
（三）股票投资策略
本基金的股票投资策略包括新股申购策略和二级市场投
资策略。
（1）新股申购
本基金将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发新
股），以增加收益。
（2）二级市场股票投资
本基金股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投资
策略，在定性和定量分析的基础上，通过优选具有良好
成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，
以谋求超额收益。
（四）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货
的投资。
（五）权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风
险控制。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率
曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严
格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流
动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行
投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型
基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券
型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛同享保本A 长盛同享保本C
下属分级基金的交易代码
002789 002790
报告期末下属分级基金的份额总额 664,364,828.16份 2,087.87份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（ 2018年7月5日 － 2018年9月30日 ）
长盛同享混合 A 长盛同享混合C
1.本期已实现收益
-467,975.77 -7.22
2.本期利润
3,959,996.39 48.86
3.加权平均基金份额本期利润
0.0095 0.0122
4.期末基金资产净值
379,778,006.66 4,153.57
5.期末基金份额净值
1.081 1.020
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2018年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年7月4日 ）
长盛同享保本A 长盛同享保本C
1.本期已实现收益
183,099.57 0.40
2.本期利润
183,099.57 0.40
3.加权平均基金份额本期利润
0.0002 0.0002
4.期末基金资产净值
709,479,976.25 2,104.71
5.期末基金份额净值
1.0679 1.0081
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2018年7月4日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同享混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2018年7月
5日至
2018年9月
30日
1.23% 0.63% 1.77% 0.66% -0.54% -0.03%
长盛同享混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
2018年7月
5日至
2018年9月
30日
1.18% 0.62% 1.77% 0.66% -0.59% -0.04%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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注：1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本
周期届满后变更而来，变更日期为2018年7月5日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本
基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；债券投资占基金资
产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同享保本A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2018年7月
1日至
2018年7月
4日
0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01%
长盛同享保本C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2018年7月
1日至
2018年7月
4日
0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01%
注：长盛同享保本C于2016年8月1日初始新增份额，且分别于2017年7月7日至2017年
10月19日、2017年10月27日至2017年11月20日、2017年12月8日至2017年12月19日、
2018年1月19日至2018年1月22日期间份额为0份。
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约
定。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蔡宾
本基金基金
经理，长盛
基金管理有
限公司副总
经理，社保
组合组合经
理。
2016年 6月
28日
2018年7月
5日
15年
蔡宾先生，1978年
11月出生。毕业于
中央财经大学，获硕
士学位，CFA（特许
金融分析师）。历任
宝盈基金管理有限公
司研究员、基金经理
助理。2006年2月
加入长盛基金管理有
限公司，曾任研究员、
社保组合助理，投资
经理，公司总经理助
理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
赵宏宇
本基金基金
经理，长盛
电子信息主
题灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理，长
盛创新先锋
灵活配置混
合型证券投
资基金基金
经理。
2018年 7月
5日
-
11年
赵宏宇先生，
1972年6月出生。
四川大学工商管理学
院管理学（金融投资
研究方向）博士。历
任美国晨星公司投资
顾问部门数量分析师，
招商银行博士后工作
站博士后研究员。
2007年8月加入长
盛基金管理公司，历
任金融工程研究员、
产品开发经理，首席
产品开发师，金融工
程与量化投资部副总
监等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为灵活配置型基金，投资目标为控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整
投资组合，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金是保本型基金在六月底到期后转型为灵活配置基金，基金的整体投资策略及思路是稳
健配置红利价值型个股，通过均衡配置去实现低波动情况下的稳健增值。2018年三季度市场整
体表现为震荡下行，受经济增长悲观预期、贸易争端、资产管理新规、去杠杆等原因的影响，特
别是八、九月市场回撤对本基金的净值波动表现带来一定影响。本基金在报告期内均衡配置价值
型红利个股，尽量通过组合结构调整和个股均衡配置来降低市场系统性风险，以此来实现长期稳
定增值的收益目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日，长盛同享混合A基金份额净值为1.081元，本报告期（2018年
7月5日至2018年9月30日）基金份额净值增长率为1.23%；截至2018年9月30日，长盛同
享混合C基金份额净值为1.020元，本报告期（2018年7月5日至2018年9月30日）基金份
额净值增长率为1.18%；同期业绩比较基准收益率为1.77%。
截至2018年7月4日，长盛同享保本A基金份额净值为1.0679元，本报告期（2018年
7月1日至2018年7月4日）基金份额净值增长率为0.02%；截至2018年7月4日，长盛同享
保本C基金份额净值为1.0081元，本报告期（2018年7月1日至2018年7月4日）基金份额
净值增长率为0.02%；同期业绩比较基准收益率为0.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
241,183,657.48 62.82
其中：股票
241,183,657.48 62.82
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
113,873,404.81 29.66
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其中：债券
113,873,404.81 29.66
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
26,653,158.83 6.94
8
其他资产
2,208,523.54 0.58
9
合计
383,918,744.66
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
12,987,785.00 3.42
C
制造业
154,262,851.67 40.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
4,890,636.00 1.29
E
建筑业
5,004,135.00 1.32
F
批发和零售业
4,076,258.00 1.07
G
交通运输、仓储和邮政业
14,072,217.81 3.71
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
37,018,706.00 9.75
K
房地产业
4,286,520.00 1.13
L
租赁和商务服务业
4,584,548.00 1.21
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
241,183,657.48 63.51
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000568
泸州老窖
321,500 15,274,465.00 4.02
2 600703
三安光电
891,831 14,590,355.16 3.84
3 000651
格力电器
312,500 12,562,500.00 3.31
4 600309
万华化学
276,477 11,741,978.19 3.09
5 600519
贵州茅台
11,800 8,614,000.00 2.27
6 600019
宝钢股份
1,044,162 8,196,671.70 2.16
7 600276
恒瑞医药
128,520 8,161,020.00 2.15
8 000338
潍柴动力
947,700 8,102,835.00 2.13
9 600585
海螺水泥
215,118 7,914,191.22 2.08
10 600887
伊利股份
301,800 7,750,224.00 2.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,774,761.80 1.52
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
81,288,000.00 21.40
7
可转债（可交换债）
26,810,643.01 7.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
113,873,404.81 29.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101454072
14保利房
产MTN001
300,000 30,549,000.00 8.04
2 101754024
17河钢集
MTN002
300,000 30,513,000.00 8.03
3 101556026
15宁地铁
MTN001
200,000 20,226,000.00 5.33
4 113508
新凤转债
110,790 11,364,838.20 2.99
5 128024
宁行转债
67,969 7,719,239.33 2.03
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
433,277.00
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,774,544.00
5
应收申购款
702.54
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,208,523.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128024
宁行转债
7,719,239.33 2.03
2 113011
光大转债
3,999,567.60 1.05
3 123003
蓝思转债
3,726,997.88 0.98
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,000,618,694.92 99.91
8
其他资产
914,802.29 0.09
9
合计
1,001,533,497.21
100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
524,194.36
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
390,607.93
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
914,802.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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项目 长盛同享混合A 长盛同享混合 C
基金合同生效日（ 2018 年7 月5 日
）基金份额总额
664,364,828.16 2,087.87
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
804,785.13 1,984.13
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
313,934,673.52 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 351,234,939.77 4,072.00
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目 长盛同享保本A 长盛同享保本 C
报告期期初基金份额总额 1,317,237,947.84 2,087.87
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 652,873,119.68 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 664,364,828.16 2,087.87
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
第 20 页 共21 页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180705~20180930 149,999,000.00 - 48,000,000.00 101,999,000.00 29.04%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回
本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的
风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审
慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》；
6、《长盛同享保本混合型证券投资基金托管协议》；
7、《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》；
8、法律意见书；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照；
长盛同享混合 2018年第 3季度报告
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10、 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2018年10月24日
