中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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中银产业 债一年定期开放债券型 证券投资基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基金 管理 人： 中 银基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年十 月二 十四 日中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金 产品 概 况
基金简称 中银产业债定期开放债券
场内简称 中银产债
基金主代码 163827
交易代码 163827
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 641,284,981.32 份
投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过对产
业债券积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈
利、 信用 状况 及其 变化 趋势 、 债券 市场 和股 票市 场估 值水 平
及预期收益等因素的动态分析， 在限定投资范围内， 决定债
券类资产的配置比例， 并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变 化， 定期 或不 定期 对大 类资 产配 置比 例进 行调 整。 在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 依次
通过久期配置策略、 期限结构配置策略、 类属配置策略 、 信
用利差策略和回购放大策略自上 而下完成组合构建。 本基金
在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投
资风险。
业绩比较基准 1 年期定期存款利率（税后）+1% 。每个封闭期首日，1 年
期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率
水平调整。 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种， 本基 金的 预期 收益 和预 期风 险高 于货 币市 场基 金， 低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 4,804,745.31
2. 本期利润 15,431,408.12
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0241
4. 期末基金资产净值 645,485,198.27
5. 期末基金份额净值 1.007
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.55% 0.24% 0.64% 0.00% 1.91% 0.24%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的
比较
中银产业债 一年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日) 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
白洁
固定收益投资部
副总经理， 中银货
币市场证券投资
基金, 中银理财 7
天债券基金基金
经理, 中银产业债
基金基金经理, 中
银安心回报债券
基金基金经理, 中
银睿享基金基金
经理, 中银悦享基
金基金经理, 中银
富享基金基金经
理, 中银丰庆基金
基金经理, 中银信
享基金基金经理。
2014-09-04 - 13
中银基金管理有限公司副
总裁（VP ）, 上海 财经 大学
经济 学硕 士。 曾任 金盛 保险
有限公司投资部固定收益
分析员。 2007 年加入中银基
金管理有限公司， 曾担任固
定收 益研 究员 、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月至今任中银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至今任中银理财 7
天债券基金基金经理， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任中
银理财 21 天债券基金基金
经理， 2014 年 9 月至今任中
银产业债基金基金经
理,2014 年 10 月至今任中银
安心回报债券基金基金经
理，2015 年 11 月至 2018
年 2 月任中银新机遇基金基中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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金经理， 2016 年 8 月至 2018
年 2 月任中银颐利基金基金
经理， 2016 年 9 月至今任中
银睿享基金基金经理， 2016
年 9 月至今任中银悦享基金
基金经理， 2017 年 3 月至今
任中银富享基金基金经理，
2017 年 3 月至今任中银丰
庆基金基金经理， 2017 年 9
月至今任中银信享基金基
金经理。具有 13 年证券从
业年限。具备基金、证券、
银行间本币市场交易员从
业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、中国证监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利 益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了
《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理
办法 》 、 《债 券询 价申 购管 理办 法》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平交 易相 关制 度体 系 ， 通过 制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益
输送 。 公司 建立 了投 资决 策委 员会 领导 下的 投资 决策 及授 权制 度， 以 科学规范的投资决策体
系， 采用 集中 交易 管理 加强 交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流程 和技 术手 段保 证
公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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本报 告期 内， 本公 司严 格遵 守法 律法 规关 于公 平交 易的 相关 规定 ， 确保 本公 司管 理的 不
同投资组合在授权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理活 动和 环节 得到
公平 对待 。 各投 资组 合均 严格 按照 法律 、 法规 和公 司制 度执 行投 资交 易， 本报 告期 内未 发生
异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报 告期 内， 基金 管理 人未 发生 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外 经济 方面 ， 全球 经济 复苏 放缓 ， 美国 整体 经济 态势 仍然 偏强 ， 三季 度美 强欧 弱格 局
延续。从领先指标来看，美国经济景气度维持高位，三季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从二
季度末的 60.2 一度 冲高 至 61.3 后小幅下行至 59.8 ， 受飓 风影 响美 国 9 月非农就业意外下降，
但总体劳动力市场仍然稳健，失业率再创新低至 3.7% ，美国通胀预期回升，一方面对伊朗
的制裁推升了油价， 另一方面工资增速可能逼近上行拐点， 将进一步推升核心通胀上行的压
力， 助推 美元 和美 债收 益率 快速 上行 。 欧元 区经 济不 及预 期， 三季 度制 造业 PMI 指数从 54.9
进一步下行至 53.2 ， 通胀 仍然 未见 明显 回升 ， 为规 避贸 易战 不确 定性 带来 的经 济波 动， 欧央
行坚持维持当前货币政策。日本经济继续缓慢复苏，三季度制造业 PMI 指数从 53.0 回落至
52.5 ， 通胀 水平 继续 回升 。 综合 来看 ， 美国 经济 延续 强势 ， 美联 储主 席鲍 威尔 连续 公开 表态
继续看好美国经济， 并将持续加息； 欧洲经济前景较为一般， 美欧贸易战以及英国退欧协议
不稳定性均存在负面影响， 意大利危机引发欧洲市场波动， 欧元下跌助推美元上涨； 日本经
济延续缓慢复苏。
国内 经济 方面 ， 融资 需求 继续 下行 ， 信用 债违 约风 险持 续暴 露， 地方 政府 债务 监管 持续
高压，叠加外需走弱， 经济下行压力不减。具体来看，三季度领先指标中采制造业 PMI 显
著下行 0.7 个百分点至 50.8 ，同步指标工业增加值 1-8 月同比增长 6.5% ，较二季度末回落
0.4 个百分点，中下游制造业增加值下行较为明显。从经济增长动力来看，出口受贸易战影
响逐 步体 现， 消费 低位 震荡 ， 投资 显著 下行 ： 8 月美元计价出口增速较二季度末回落 至 9.8%
左右，8 月消费增速较二季度末持平于 9% ，依然处于较低水平；制造业投资继续反弹，房
地产投资受益于土地购置费用保持高位，基建投资大幅下降，1-8 月固定资产投资增速较二
季度末大幅回落至 5.3% 的水 平。 通 胀方 面 ，CPI 低位回升， 8 月同比增速 2.3% ， PPI 在生产中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落，8 月同比增速较二季度末回落至 4.1% 。
2. 市场回顾
整体 来看 ， 三季 度债 市各 品种 以上 涨为 主， 仅中 长久 期国 债出 现下 跌。 其中 ， 三季 度中
债总全价指数微涨 0.17% ， 中债 银行 间国 债全 价指 数下 跌 0.62% ， 中债 企业 债总 全价 指数 上
涨 0.98% 。在收益率曲线上，三季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中，三季度 10
年期国债收益率从 3.48% 的水平上行 13 个 bp 至 3.61% ，10 年期金融债（国开）收益率从
4.25% 下行 5 个 bp 至 4.20% 。 货币 市场 方面 ， 三季 度央 行货 币政 策整 体中 性偏 宽松 ， 资金 面
呈现总体宽松的格局。 其中， 三季度银行间 1 天回购加权平均利率均值 在 2.35% 左右 ， 较上
季度均值下降 38bp ，银行间 7 天回 购利 率均 值 在 2.67% 左右，较上季度均值下降 72bp 。
可转 债方 面， 三季 度中 证转 债指 数上 涨 2.68% ， 一方 面权 益市 场在 外部 贸易 战风 险与 内
部稳增长及改革预期利好相互胶着的影响下， 三季度整体维持震荡， 另一方面银行等权重板
块表 现突 出， 对指 数贡 献较 大。 个券 方面 ， 常熟 转债 、 艾华 转债 等经 历下 修且 正股 随后 上涨
的品种，三季度表现相对较好， 分别上涨 19.04% 、14.44% 。从市场波动情况看，在供给端
压力相对平稳的背景下， 权益市场的高波动及个券的条款博弈主导了转债价格的波动。 往后
看， 虽然 在潜 在巨 量的 供给 之下 ， 估值 短期 仍难 见系 统性 的提 升， 但当 前市 场转 债的 估值 水
平在历史上已经较低， 叠加权益市场的估值也接近历史底部， 因此转债总体具有一定的风险
收益比，同时随着品种的持续丰富，市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。
3. 运行分析
三季度债券市场各品种涨跌互现， 本基金业绩表现好于比较基准。 策略上， 我们保持合
适的久期和杠杆比例， 积极参与波段投资机会， 适当减仓长久期利率债， 优化配置结构 ， 重
点配置中高评级信用债，合理分配类属资产比例。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内本基金份额净值增长率为 2.55% ，同期业绩比较基准收益率 为 0.64% 。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净 值预警说明
本基 金在 报告 期内 未出 现连 续二 十 个工 作日 基金 份额 持有 人数 量不 满二 百 人或 者基 金
资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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(%)
1 权益投资 102,513,153.52 13.36
其中：股票 102,513,153.52 13.36
2 固定收益投资 634,856,231.34 82.74
其中：债券 634,856,231.34 82.74
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,801,683.99 2.06
7
其他各项资产 14,112,419.87 1.84
8
合计 767,283,488.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
5,533,500.00
0.86
C 制造业 27,582,013.95 4.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 515,346.30 0.08
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 68,882,293.27 10.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,513,153.52 15.88
5.2.2 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 316,088 21,652,028.00 3.35
2 601211 国泰君安 641,350 9,613,836.50 1.49
3 600030 中信证券 570,000 9,513,300.00 1.47
4 601288 农业银行 2,400,000 9,336,000.00 1.45
5 300146 汤臣倍健 370,000 7,585,000.00 1.18
6 601899 紫金矿业 1,550,000 5,533,500.00 0.86
7 601939 建设银行 650,000 4,706,000.00 0.73
8 002557 洽洽食品 267,029 4,608,920.54 0.71
9 000538 云南白药 60,511 4,249,687.53 0.66
10 601328 交通银行 500,000 2,920,000.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 34,573,950.00 5.36
其中：政策性金融债 34,573,950.00 5.36
4 企业债券 308,318,692.60 47.77
5 企业短期融资券 80,596,000.00 12.49
6 中期票据 161,344,000.00 25.00
7 可转债 （ 可交换债） 50,023,588.74 7.75
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 634,856,231.34 98.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 101460037
14 宝鸡钛
业 MTN001
400,000 40,884,000.00 6.33
2 101355009
13 中铝业
MTN001
400,000 40,564,000.00 6.28
3 011800429
18 中建材
SCP006
400,000 40,324,000.00 6.25
4 124948 14 金资 02 300,000 30,921,000.00 4.79
5 122338 13 金桥债 300,000 30,591,000.00 4.74 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 13,234.58
2 应收证券清算款 1,020,419.90
3 应收股利 -
4 应收利息 13,078,765.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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9 合计 14,112,419.87
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 127005 长证转债 16,055,458.58 2.49
2 113013 国君转债 8,081,396.00 1.25
3 113011 光大转债 7,042,316.40 1.09
4 127006 敖东转债 6,807,810.96 1.05
5 113014 林洋转债 2,290,250.00 0.35
6 113015 隆基转债 1,819,058.40 0.28
7 110041 蒙电转债 770,955.10 0.12
8 110031 航信转债 615,612.00 0.10
9 113008 电气转债 404,640.00 0.06
10 132010 17 桐昆 EB 284,610.00 0.04
11 127004 模塑转债 221,136.00 0.03
12 128013 洪涛转债 152,005.00 0.02
13 132012 17 巨化 EB 128,568.00 0.02
14 113012 骆驼转债 77,435.80 0.01
15 113018 常熟转债 2,258.40 0.00
16 128018 时达转债 877.60 0.00
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000538 云南白药 4,249,687.53 0.66 重大事项
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放 式基 金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 641,284,981.32
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 641,284,981.32
§ 7
基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情 况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基 金交易明细 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
12
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018-07-01 至
2018-09-30
500,02
1,500.
00
0.00 0.00
500,021,500
.00
77.9718%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情 况， 存在 以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； （2） 持有 基金
份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3 ） 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过
20% 的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000 万元的风险。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金上 市交 易公 告书 》 ；
6、法律意见书；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照；
9、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
10、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理人网中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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站 www.bocim.com 查阅。
中银 基金 管理 有 限公 司
二〇 一八 年十 月 二十 四日
