招商中 证全指 证券 公司 指数分 级证 券
投 资基 金 2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 招商 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 10 月 24 日
招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 10 月 23 日复核了
本 报告 中的财 务指标 、净 值表现 和投资 组合 报告等 内容 ，保 证复核 内容不 存在 虚假记 载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 招商中证全 指证券公 司指数分 级
场内简称 券商分级
基金主代码 161720
交易代码 161720
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 11 月 13 日
报告期末基 金份额总
额
3,810,727,661.35 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，通过严 格的投资 纪律 约束和数量 化
的风险管理 手段，实 现对标的 指数的有 效跟踪， 获得 与标的指数 收
益相似的回 报。本基 金的投资 目标是保 持基金净 值收 益率与业绩 基
准日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.35% ，年 跟踪误 差不超过 4% 。
投资策略
本基金以中 证全指证 券公司指 数为标的 指数，采 用完 全复制法， 按
照标的指数 成份股组 成及其权 重构建基 金股票投 资组 合，进行被 动
式指数化投 资。股票 投资组合 的构建主 要按照标 的指 数的成份股 组
成及其权重 来拟合复 制标的指 数，并根 据标的指 数成 份股及其权 重
的变动而进 行相应调 整，以复 制和跟踪 标的指数 。本 基金的投资 目
标是保持基 金净值收 益率与业 绩基准日 均跟踪偏 离度 的绝对值不 超
过 0.35% ，年跟踪 误差不超 过 4% 。
基金管理人 将对成份 股的流动 性进行分 析，如发 现流 动性欠佳的 个
股将可能采 用合理方 法寻求替 代。
本基金管理 人每日跟 踪基金组 合与标的 指 数表现 的偏 离度， 每月末 、招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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季度末定期 分析基金 的实际组 合与标的 指数表现 的累 计偏离度、 跟
踪误差变化 情况及其 原因，并 优化跟踪 偏离度管 理方 案。
本基金管理 人可运用 股指期货 ，以提高 投资效率 更好 地达到本基 金
的投资目标 。本基金 在股指期 货投资中 将根据风 险管 理的原则， 以
套期保值为 目的，在 风险可控 的前提下 ，参与股 指期 货的投资， 以
改善组合的 风险收益 特性。
业绩比较基 准
中证全指证 券公司指 数收益率 ×95 ％＋ 金融机构 人民 币活期存款 基
准利率（税 后）×5%
风险收益特 征 本基金为股 票型基金 ，具有较 高风险、 较高预期 收益 的特征。
基金管 理人 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
下属分级基 金的基金
简称
招商中证证 券公司 A 招商中证证 券公司 B
招商中证全 指证券公
司指数分级
下属分级基 金的场内
简称
券商 A 券商 B 券商分级
下属分级基 金的交易
代码
150200 150201 161720
报告期末下 属分级基
金的份额总 额
1,223,420,389.00 份 1,223,420,389.00 份 1,363,886,883.35 份
下属分级基 金的风险
收益特征
招商中证证 券公司 A
份额具有低 风险、收
益相对稳定 的特征。
招商中证证 券公司 B
份额具有高 风险、高
预期收益的 特征。
本基金为股 票型基
金，具有较 高风险、
较高预期收 益的特
征。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（2018 年 7 月 1 日－2018 年 9 月 30 日）
1. 本期已实现 收益 -27,846,997.31
2. 本期利润 -94,777,497.72
3. 加权平均基 金份额 本期利润 -0.0252
4. 期末基金资 产净值 3,181,502,254.54
5. 期末基金份 额净值 0.8349
注：1、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项费用 ，计入费用 后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
3.2 基金 净值表现 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.03% 1.33% -3.98% 1.34% 0.95% -0.01%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计净 值增 长率 变动及 其 与同 期业 绩比 较基 准收
益率 变动的比较
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏燕青
本基金
基金经
理
2017 年 7
月 1 日
- 6
女，硕士。2012 年 1 月加入招 商基金管
理有限公司 量化投资 部， 曾任 ETF 专员，
协助指数类 基金产品 的投资管 理工作，
现任上证消费 80 交 易型开 放式指数 证券
投资基金、 深证电子 信息传媒 产业招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投资基
金、 招商 上证消费 80 交易 型开放式 指数
证券投资基 金联接基 金、招商 深证电子
信息传媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指
数证券投资 基金联接 基金、 招商沪深 300
地产等权重 指数分级 证券投资 基金、招
商沪深 300 高贝塔指 数分级证 券投资基
金、招商中 证全指证 券公司指 数分级证
券投资基金 基金经理 。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办 法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基金管理人 声明：在 本报告期 内，本基 金管理人 严格 遵守 《中华人民 共和国证 券投资基
金法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 等 有关法律法 规及其各 项实施准 则的规定
以 及本 基金的 基金合 同等 基金法 律文件 的约 定，本 着诚 实信 用、勤 勉尽责 的原 则管理 和运
用 基金 资产， 在严格 控制 风险的 前提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金
运 作整 体合法 合规， 无损 害基金 持有人 利益 的行为 。基 金的 投资范 围以及 投资 运作符 合有
关法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
基 金管 理人已 建立 较完 善的研 究方 法和投 资决 策流 程， 确保 各投资 组合 享有 公平的 投
资 决 策 机 会 。 基 金 管 理 人 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建
立 、维 护程序 。基金 管理 人拥有 健全的 投资 授权制 度， 明确 投资决 策委员 会、 投资总 监、
投 资组 合经理 等各投 资决 策主体 的职责 和权 限划分 ，投 资组 合经理 在授权 范围 内可以 自主
决 策， 超过投 资权限 的操 作需要 经过严 格的 审批程 序。 基金 管理人 的相关 研究 成果向 内部
所有投资组 合开放， 在投资研 究层面不 存在各投 资组 合间不公平 的问题。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说 明
基 金管 理人严 格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公平 交
易 和利 益输送 的同日 反向 交易。 确因投 资组 合的投 资策 略或 流动性 等需要 而发 生的同 日反
向 交易 ，基金 管理人 要求 相关投 资组合 经理 提供决 策依 据， 并留存 记录备 查， 完全按 照有
关指数的构 成比例进 行投资的 组合等除 外。 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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本 报告 期内， 本基 金各 项交易 均严 格按照 相关 法律 法规 、基 金合同 的有 关要 求执行 。
报 告期 内，公 司所有 投资 组合参 与的交 易所 公开竞 价同 日反 向交易 成交较 少的 单边交 易量
超过该证券当日成交量的 5% 的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过四
次 ，原 因是指 数型投 资组 合为满 足投资 策略 需要而 发生 反向 交易。 报告期 内未 发现有 可能
导致不公平 交易和利 益输送的 重大异常 交易行为 。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报 告期 内，国 内经 济增 速放缓 ，货 币政策 偏松 ，受 中美 贸易 战的影 响， 及国 内金融 严
监管效应的持续 ，报告期内 A 股普跌， 银行、非银 金融、采 掘、钢 铁、国防军 工五个行业
获 得 正 收 益 ， 其 他 行 业 收 跌 ， 其 中 家 用 电 器 、 纺 织 服 装 、 医 药 生 物 、 电 子 、 传 媒 跌 幅 居
前。本基金 的基准指 数证券公 司指数报 告期内跌4.22% 。
关于本基金 的运作， 股票仓位 维持在 94.5% 左右 的水 平，基本完 成了对基 准的跟踪 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金份 额净值增 长率为-3.03% ，同 期业 绩基准增长 率为-3.98% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 未发 生连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人或 者
基金资产净 值低于五 千万元的 情形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 3,013,558,258.65 94.55
其中：股票 3,013,558,258.65 94.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 130,683,844.00 4.10
其中：债券 130,683,844.00 4.10
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- - 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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7 银行存款和 结算备付 金合计 36,870,789.87 1.16
8 其他资产 6,166,940.84 0.19
9 合计 3,187,279,833.36 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J 金融业 3,013,467,997.12 94.72
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,013,467,997.12 94.72
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 90,261.53 0.00
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 90,261.53 0.00
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报 告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的前 十名 股票
投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 600030 中信证券 27,937,684 466,279,945.96 14.66
2 600837 海通证券 33,911,715 303,848,966.40 9.55
3 601211 国泰君安 15,750,185 236,095,273.15 7.42
4 601688 华泰证券 13,687,903 215,584,472.25 6.78
5 000776 广发证券 12,402,513 171,774,805.05 5.40
6 600958 东方证券 15,003,853 133,984,407.29 4.21
7 000166 申万宏源 28,333,661 127,501,474.50 4.01
8 600999 招商证券 9,587,951 125,889,796.63 3.96
9 601901 方正证券 17,376,873 95,920,338.96 3.01
10 601377 兴业证券 19,446,871 88,288,794.34 2.78
注：因本基 金被动复 制指数成 分股需要 ，根据 《公 开 募集证券投 资基金运 作管理办 法》 的相
关 规定 要求， 经本基 金管 理人董 事会以 及本 基金托 管行 同意 ，报告 期内， 本基 金参与 投资
了招商证券 。
5.3.2 报 告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的前 五名 股票
投资 明细
金额单位： 人民币元 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
2 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
3 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,091,000.00 4.09
其中：政策 性金融债 130,091,000.00 4.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 592,844.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 130,683,844.00 4.11
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 170211 17 国开 11 1,300,000 130,091,000.00 4.09
2 127005 长证转债 6,200 592,844.00 0.02
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货合约 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本 基金 管理人 可运 用股 指期货 ，以 提高投 资效 率更 好地 达到 本基金 的投 资目 标。本 基
金 在股 指期货 投资中 将根 据风险 管理的 原则 ，以套 期保 值为 目的， 在风险 可控 的前提 下，
参 与股 指期货 的投资 ，以 改善组 合的风 险收 益特性 。本 基金 主要通 过对现 货和 期货市 场运
行 趋势 的研究 ，结合 股指 期货定 价模型 寻求 其合理 估值 水平 ，采用 流动性 好、 交易活 跃的
期 货合 约，达 到有效 跟踪 标的指 数的目 的。 此外， 本基 金还 将运用 股指期 货来 对冲特 殊情
况 下的 流动性 风险以 进行 有效的 现金管 理， 如预期 大额 申购 赎回、 大量分 红等 ，以及 对冲
因其他原因 导致无法 有效跟踪 标的指数 的风险。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
根据本基金 合同规定 ，本基金 不参与国 债期货交 易。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投 资的前十名证 券除东方证 券（证券代 码 600958 ）、 方正证券（ 证券代
码 601901 ） 、 广发证券 （ 证券代码000776 ） 、 华泰证 券 （证券代码 601688 ） 外 其他证券 的
发 行主 体未有 被监管 部门 立案调 查，不 存在 报告编 制日 前一 年内受 到公开 谴责 、处罚 的情
形。
1、东方证券 （证券代 码 600958 ）
根据2018 年8 月4 日发布的相关 公告，该 证券发行 人因涉嫌违 反法律法 规被中国 证监
会立案调查 。
2、方正证券 （证券代 码 601901 ）
根据2017 年12 月14 日 发布的相 关公告， 该证券发 行 人因内部制 度不完善, 违规经营 被
中 国证监会 地方监管 机构责令 改正； 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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根据2018 年3 月29 日发布的相 关公告， 该证券发 行 人因未及时 披露公司 重大事件, 信
息披露虚假 或严重误 导性陈述, 未依法履 行职责 被上 海证券交易 所公开谴 责。
3、广发证券 （证券代 码 000776 ）
根据2017 年10 月11 日发布的相 关公告， 该证券发 行人因未依 法履行职 责被央行 派出
机构处以罚 款。
4、华泰证券 （证券代 码 601688 ）
根据2018 年9 月30 日发布的相 关公告， 该证券发 行 人因内部制 度不完善, 涉嫌违反 法
律法规,被中 国银行间 市场交易 商协会警 示。
对 上述 证券的 投资 决策 程序的 说明 ：本基 金为 指数 型基 金， 因复制 指数 被动 持有， 上
述证券的投 资决策程 序符合相 关法律法 规和公司 制度 的要求。
5.11.2
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
5.11.3 其他 资产构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 279,388.03
2 应收证券清 算款 200,105.15
3 应收股利 -
4 应收利息 4,728,796.22
5 应收申购款 958,651.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,166,940.84
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 127005 长证转债 592,844.00 0.02
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
5.11.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 招商中证证 券公司 A 招商中证证 券公司 B
招商中证全 指证券公
司指数分级
报告期期初 基金份额
总额
1,067,755,152.00 1,067,755,152.00 1,460,640,851.30
报告期期间 基金总申
购份额
- - 532,955,824.96
减：报告期 期间基金
总赎回份额
- - 318,379,318.91
报告期期间 基金拆分
变动份额（ 份额减少
以"-" 填列 ）
155,665,237.00 155,665,237.00 -311,330,474.00
报告期期末 基金份额
总额
1,223,420,389.00 1,223,420,389.00 1,363,886,883.35
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内 基金管理 人无运用 固有资金 投资本基 金的 情况。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 基金管理 人无运用 固有资金 投资本基 金的 情况。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
1、中国证券 监督管理 委员会批 准设立招 商基金 管理 有限公司的 文件；
2、中国证券监督 管理委员会 批准招商中 证全指证券 公司指数分级证 券投资基金 设立的
文件；
3、《招商中 证全指证 券公司指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 ；
4、《招商中 证全指证 券公司指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 ；
5、《招商中 证全指证 券公司指 数分级证 券投资 基金 招募说明书 》；
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。 招商 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 3 季 度报 告
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8.2 存放 地点
招商基金管 理有限公 司
地址：中国 深圳深南 大道 7088 号招商银 行大厦
8.3 查阅 方式
上 述文 件可在 招商 基金 管理有 限公 司互联 网站 上查 阅， 或者 在营业 时间 内到 招商基 金
管理有限公 司查阅。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人招 商基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
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2018 年 10 月 24 日
