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嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告(2)查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
鉴于2018 年10 月19 日香港联合交易所发布了《关于中国动物保健品有限
公司(股份代码:940)进入除牌阶段》的通告,2019 年4 月18 日前香港联合
交易所根据其补救情况确定是否除牌。根据《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,
经与基金托管人协商一致,自2018 年10 月22 日起,嘉实基金管理有限公司对
旗下证券投资基金持有的“中国动物保健品(代码:940HK)”进行重新估值调
整,按照其2015 年12 月29 日重估价1.04 元港币下调50%的价格,即0.52 元
港币/股进行估值。该股后续停牌期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,
进一步确定其估值价格。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收
盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn )或拨打客户服务电话 400-600-
8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018 年10 月23 日