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东方永熙 18 个月定期开放债券 型证券投资基金 封闭期内周
净值公 告 
估值日期：2018-10-22 



基金名称 东方永熙 18 个 月定期开放债券型证券投资基 金 
基金简称 东方永熙 18 个月 定 期开放债 券 
基金管理人 东方基金管理有限责任公 司 
基金管理人代码 50390000 
基金主代码 003530 
基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 
基金托管人代码 20020000 
基金资产净值（单位：人民币元） 26,432,713.87 
下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债 券 C 
下属各类别基金的交易代码 003530 003531 
下属各类别基金的资产净值（单位 ： 
人民币元） 26,239,436.84 193,277.03 
下属各类别基金的份额净值（单 位： 
人民币元 1.0363 1.0286 



注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。 



东方基金管理有限责任公 司 



2018 年 10 月 23 日