高铁母基：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于工银瑞信 中证 高铁产业指数 分级证 券投资基金 不 定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据工银瑞 信 中证高 铁产业指数 分级证 券投资基 金（ 以 下 简 称 “本 基 金 ”） 基 金 合同 、 招募说明书 及深圳证 券交易所 和中国证 券登记结 算有 限责任公司 的相关业 务规定， 工银 瑞信 基金管理有 限公司（ 以下简称 “本公司 ”）以 2018 年 10 月19 日 为份额 折算基准 日，对 基 金份额折算 基准日登 记在册的 工银瑞信 中证 高铁 产业 指数 分级证 券投资基 金之基础 份额 （ 场 内 简称 “ 高铁母基 ” ， 交易代码 ：164820 ） 、 工银瑞 信 中证 高铁 产业 指数 分级证券 投资基金 之 A 份额 （ 场 内简称： 高铁A 端 ； 交易代 码：150325 ） 和工银瑞信 中证 高铁 产业指数 分级证 券投资基金 之 B 份额 （ 场内简 称： 高铁B 端 ；交 易代 码：150326 ）实施了 不定期份 额折算 。 现将相关事 项公告如 下： 一、份额折 算结果 2018 年 10 月 19 日，高 铁母基 的 场外份额 经折算后 的份额数按 四舍五入 的方式保 留到 小数点后两位， 由此产生的 误差计入基 金财产； 高 铁 母基 的场内份额 、 高铁 A 端 、 高铁 B 端 份额经折 算后的 份 额数取整 计算 （最 小单位为1 份 ） ， 余额计入 基金财产 。 份额折 算比例 四舍五入精 确到小数 点后第 9 位，如下 表所示： 基金份额名 称 折算前基金 份额 （单位：份 ） 折算比例 折算后基金 份 额 （单位：份 ） 折算后基金 份额净值 （单位：元 ） 高铁母基场外 份额 41,618,617.70 0.647736526 26,957,898.85 1.0000 高铁母基场内 份额 1,100,874.00 0.647736526 8,209,903.00 （注1 ） 1.0000 高铁A端份额 9,466,597.00 0.251774422 2,383,446.00 1.0000 0.791924208 7,496,827.00 （注2 ） 高铁 B 端份额 9,466,597.00 0.251774422 2,383,446.00 1.0000 注1：该 “折 算后 份额 ”为 折算 后场 内 高 铁母 基 份额 之和 ，包 括原 场内 高铁 母基 份额 经折 算后 的份 额 以及 原 高铁A 端份 额经 折算 后的 新增 场内 高铁 母基 份额 。
注2：该 “折 算后 份额 ”为 高铁A 端 份额 经折 算 后产 生的 新增 高铁 母基 场内 份额 。投 资者 自公 告之 日 起可 查询 经注 册登 记人 及本 公司 确认 的折 算后 份额 。 二、恢复交 易 自2018 年 10 月23 日 起，本基 金恢复申 购、赎 回、 转托管（包 括场外转 托管和跨 系统 转托管）和 配对转换 业务，高铁 A 端份 额、 高铁B 端 份额将于 2018 年 10 月23 日上午 开市 起 复牌。 根据 《深圳证 券交易所 证券投资 基金交易 和 申购赎回实 施细则》 ，2018 年 10 月 23 日 复牌首日 高铁A 端、 高铁B 端 即 时行情显 示的前收 盘 价为2018 年10 月22 日的高铁A 端、 高铁 B 端 的 基金份额 参考净值 （ 四舍五 入至 0.001 元 ） ， 分别为 1.001 元和1.075 元。2018 年 10 月23 日当日高铁 A 端、 高铁 B 端均 可能出现 交 易价格大幅 波动的情 形。 敬请投 资者注 意投资风险 。 三、重要提示 1、本基金高铁 A 端份额 具有预期 风险、预 期收益较 低的特征， 但在不定 期份额折 算后 高铁 A 端 份 额持有人 的风险收 益特征将 发生较大 变化 ， 由持有单一的 较低风险 收益特征 的 高 铁A 端 份额变 为同时持 有较低风 险收益特 征的 高铁A 端份额与较 高风险收 益特征的 高铁母基 份额 ， 因此原高铁 A 端份 额持有人 预期收益 实现的不 确定性将会 增加； 此外， 高铁 母基 份额 为跟踪指数 的基础份 额， 其份额 净值将随 市场涨跌 而 变化， 因此原 高铁 A 端 份额持有 人预期 收益的实现 存在一定 的不确定 性，还可 能会承担 因市 场下跌而遭 受损失的 风险。
2、 本基金高铁 B 端份额 表现为高 风险、高 收益预期 的特征，不 定期份额 折算后其 杠杆 倍数将大幅 降低， 将恢复 到初始的2 倍杠杆 水平， 相 应地， 高铁 B 端 份额净值 随市场涨 跌而 增长或者下 降的幅度 也会大幅 减小。
3、由于 高铁 A 端 份额、高铁 B 端份额 折算前可 能存在折溢 价交易情 形，不定 期份额折 算后， 高铁A 端 份额、 高铁B 端 份额的 折溢价率 可能 发生较大变 化。 特提请参 与二级市 场交 易的投资者 注意折溢 价所带来 的风险。
4、原 高铁 A 端 份额持有 人可通过 办理配对 转换业务 将此次折算 获得的场 内 高铁母 基 份 额 分拆为高铁 A 端份 额、 高铁B 端份额 。
5、根据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 ，高铁 A 端 份额、高铁 B 端份额、 高铁母基 份额 的场内份 额经折算 后的份额 数均取整 计算（最 小单 位为 1 份）， 舍去部分 计入基金 财产， 持有极小数 量 高铁 A 端份额、 高铁B 端份额、 高 铁母 基 份额的持 有人， 存在折 算后份额 因为 不足 1 份而 导致相应 的资产被 强制归入 基金资产 的风 险。 6、投资者若 需办理 高 铁母基 场 内份额的 赎回业 务， 需通过具有 基金申购 赎回权限 的深 圳证券交易 所会员单 位进行办 理， 或将该份 额转托管 至具有此类 业务权限 的深圳证 券交易所 会员单位之 后再行申 请办理赎 回业务。
7、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产,但 不保证基 金 一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资基金 时应 认真阅读基 金合同和 招募说明 书。敬请 投资者留意 投资风险 。
四、投资者 可以通过 以下途径 了解或咨 询相关情 况
1、工银瑞信 基金管理 有限公司 网站：www.icbccs.com.cn 2、工银瑞信 基金管理 有限公司 客户服务 热线：400-811-9999 特此公告。 工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 10 月 23 日
