E金融：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于交 银施罗德 中 证互联网 金融
指数分级证 券投资基 金不定期 份额折 算结果及恢 复交易的 公告
根据 《 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 交银施罗德 基金
管理有限公司以 2018 年 10 月 17 日为基准日 ，对 交银施罗德中证互联网金融 指
数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 之基础份额 “ 交银互联网金融 份额 ” （基
金代码： 164907 ， 场内简称 “E 金融”）、 交银互联 网金融 A 份额 （基金代码 ： 150317 ，
场内简称 “E 金融 A ”）和 交银互联网金融 B 份 额 （基金代码：150318 ， 场内简称
“E 金融 B ” ） 实施不定期份额折算，现将相关 事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 10 月 17 日， 交银互联网金融 份额的场外份额经折算后的份额数 采
用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍去， 舍去部
分所代表的资产计入基金财产； 交银互联网金融 份额的场内份额、 交银互联网金
融 A 份额和交银互联网金 融 B 份额经折算后 的份额数取整计算（最小单位为 1
份） ，小数点以后的 部分舍去，舍去 部分所代 表的资产计入基金财 产 。基金份额
折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如 下表所示：
基金份
额名称
折 算 前 基 金 份
额 （单位： 份）
折算前基金
份额 （参考）
净值 （单位：
元）
折算比例
折 算 后 基 金 份 额
（单位：份）
折算后基
金份额
（参考）
净值（单
位：元）
交银互
联网金
融 场外
份额
106,122,010.91
0.662 0.661718675 70,222,916.45 1.000
交银互
联网金
融 场内
2,055,031.00 0.662 0.661718675
2,913,353.00
（注 1）
1.000 份额
交银互
联网金
融 A 份
额
2,036,406.00
1.043
0.280286428 570,776.00
1.000
0.762864493
新增场内 交银互
联网金融 份额：
1,553,501.00
（注 2）
交银互
联网金
融 B 份
额
2,036,406.00
0.281 0.280286428
570,776.00
1.000
注1：该“ 折算后份额 ” 包括交银互联网金融A 份 额经折算后产生的新增场内
交银互联网金融 份额。 场外 交银互联网金融 份额经折算后产生的 交银互联网金融
份额仍登记在场外； 场内 交银互联网金融 份额经折算后产生 的交银互联网金融 份
额仍登记在场内； 交银互联网金融A 份额 经折 算后产生的 交银互联网金融 份额登
记在场内。
注2：该“ 折算后份额 ” 为交银互联网金融A 份额 经折算后产生的新增场内 交
银互联网金融 份额。
投资者自公告之日起可查询经基金登记机构 及本 基 金 管 理 人 确认的折算后
份额。
二、恢复交易
自 2018 年 10 月 19 日 起，本基金恢复办理申 购、赎回、转托管（包括系统
内转托管和跨系统转托管）和 份额配对转换业务， 交银互联网金融 A 份额和 交
银互联网金融 B 份额将于 2018 年 10 月 19 日 上午 开市起复牌。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 10
月 19 日复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 18 日 的交银互联网金
融 A 份额和 交银互联网金融 B 份额的基金 份额参考净值， 分别为 1.000 元和 0.966
元，2018 年 10 月 19 日当日 交银互联网金融 A 份额和 交银互联网金融 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、基金份额风险收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品
种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收
益特征。 本基金共有三类份额， 其中 交银互联 网金融 份额具有与标的指数、 以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银互联网金融 A 份额具有
低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银互联网金融 B 份额具有高预期风
险、高预期收益的特征。
2、 实施上述不定期份额折算后， 交银互联网金融 A 份额的场内份额持有人
将会获得一 定比例的 交银互联网金融 份额， 因此其所持有的基金份额将面临风险
收益特征出现变化的风险。
3、 交银互联网金融 B 份额表现为高预期风险 、 高预期收益的特征， 不定期
份额折算后其杠杆倍数将大幅降低， 将恢复到初始的 2 倍杠杆水平， 相应地 ， 交
银互联网金融 B 份额净值随市场涨跌而增长或 者下降的幅度也会大幅减小。
4、 交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份额在折算前存在折溢价交
易情形。 不定期份额折算后， 其折溢价率可能 随之发生较大变化。 特提请参与二
级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5、 原交银互联网金融 A 份额持有人 此次通过 折 算所新增的场内 交银互联网
金融 份额可通过办理 份额 配对转换业务分拆为 交银互联网金融 A 份额和交银互
联网金融 B 份额。
6、折算后，本基金 交银互联网金 融 份额的份 额数量会 发生变化 。 根据深圳
证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份） ， 舍去
部分所代表的资产计入基金财产 ，持有极小数量 交银互联网金融 A 份额、 交银
互联网金融 B 份额和场内 交银互联网金融 份 额的持有人，存在折算后份额因为
不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资 产的风险。
7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金
销售资格， 而 投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 交银互联网金融 A 份额，
在不定期份额折算后， 则折算新增的 交银互联网金融 份额无法赎回。 投资者可以
选择在折算前将 交银互联网金融 A 份额卖出， 或者在折算后将新增的 交银互联
网金融 份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
8、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com ）或客户服务电
话 400-700-5000 （免长途话费） ，021-61055000 咨询有关详情。
风险提示：
本基金管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有 三类份额， 其中 交银互联网金融 份
额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银
互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征； 交银互联网金
融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特 征。基金管理人并不承诺或保证 交
银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约 定应得收益，在本基金资产出现极
端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基 金份额持有 人可能会面临无法取得
约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相
关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一 八年十月十九 日
