成长B级:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国投 瑞银瑞 泽中证 创业成 长指数 分 级证券投 资基金 之成长A 级 和 成长B级 不定期 份额折 算后前 收盘价 调 整的公告 根据深圳证券交易所 、 中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规定以及 《 国投瑞银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定, 国投瑞 银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金 ”)已于2018 年10月17日对在该日交易结束后登记在册的持有 国投创业成长 份额(场内简称: 国投成长, 基金代码:161223 ) 、 国投创业成 长A份额 (场内简称: 成长A级, 基 金代码:150213 ) 和国投创业成长B份额 (场内 简称: 成长B级, 基金代码:150214 ) 的投资者办 理了不定期 份额折算业务 。关于不定期份额 折算结果,详见2018 年10月19日刊登 在 《中国 证券报》 、 《 上海证 券报 》 及公司网站上 的 《关于 国投 瑞银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易 的 公告》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年10 月19日为复牌首日 ,成长A级和成长B级 即时行情显示的前收盘价将调整为2018 年10月18日的 成长A级和成长B级的基金份额参考净 值(四舍五入至0.001元 ), 分别为1.000元和0.956元 。 2018年10月19日当日成长A级和成长B级均可能出现交 易价格大幅波动的情形 , 敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不 保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益 。 本基 金管理人提醒投资者基金投资 的 “ 买 者自负”原则 ,在做出投资决策后 ,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018年10月19日