高铁母基：关于暂停申购、赎回及定投业务的公告查看PDF公告
关于 工银 瑞信 中证 高铁 产业 指数 分级 证券 投资 基金 暂停 申购 、 赎回 及定 投业 务的 公告
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关 于工银 瑞信 中证 高 铁产 业 指数 分级 证券
投 资基金 暂停 申购、 赎回 及定投 业务 的公
告
公告 送出 日期 ：2018 年 10 月 19 日
关于 工银 瑞信 中证 高铁 产业 指数 分级 证券 投资 基金 暂停 申购 、 赎回 及定 投业 务的 公告
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1.
公告 基本信息
基金名称 工银瑞信中 证 高铁产 业 指数分 级证券投 资基金
基金简称 高铁 母基
基金主代码 164820
基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司
公告依据 根据法律法规及《工银瑞信中证 高铁产业指数分级
证券投资基金合同》 、 《工银瑞信中证 高铁产业 指数
分级证券投 资基金招 募说明书 》的相关 规定。
暂 停 相 关 业 务 的 起
始 日 、 金 额 及 原 因
说明
暂停申购起 始日 2018 年 10 月19 日
暂 停 大 额 申 购 起 始
日
-
暂 停 转 换 转 入 起 始
日
-
暂 停 大 额 转 换 转 入
起始日
-
暂停赎回起 始日 2018 年 10 月19 日
暂 停 转 换 转 出 起 始
日
-
暂 停 定 期 定 额 投 资
起始日
2018 年 10 月19 日
限 制 申 购 金 额 （ 单
位：人民币 元）
-
限 制 转 换 转 入 金 额
（单位： 人民币元 ）
-
暂 停 （ 大 额 ） 申 购
（转换转入 、 赎回 、
转 换 转 出 、 定 期 定
额 投 资 ） 的 原 因 说
明
截至 2018 年10 月18 日， 工银 瑞信中证 高铁产业 指
数分级证券 投资基金 （简称 “ 本基金” ）之 B 份额
的参考净值达到基金合同 规定的不定期份额折算阈
值 0.2500 元以 下。本基 金将 以 2018 年 10 月 19 日
为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为保
证折算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合
同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司的相 关业务规 定， 本基 金管理人 决定于 2018
年10 月19 日以及2018 年10 月22 日暂 停本基金 工
银 高铁产业 份额的申 购、 赎回及 定期定额 投资业 务。
下属分级基 金的基金 简称 高铁 A 端 高铁 B 端
下属分级基 金的交易 代码 150325 150326
下属分级基 金的前级 交易代码 - -
下属分级基 金的后 级 交易代码 - -
该 分 级基 金 是否 暂停/ 恢复 （大 额 ）申 购
（转换转入、 赎 回、 转换转出 、 定 期定额
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投资）
下属分级基 金的限制 申购金额 （ 单位： 人
民币元）
- -
下属分级基金的限制转换转入金额（单
位：人民币 元）
- -
注： 自 2018 年10 月23 日起 ， 本基 金恢复办 理申购 、 赎回及定期 定额投资 业务， 届时将不 再另行
公告。
2.
其他 需要提示的 事项
1 、 根据 本基金基 金合同的 相关规定 ， 本 基金工银 高铁 产业 份额只 可以进行 场内与场 外的申购
和赎回，但 不上市交 易；下属 分级份额 中工银高铁 A 端、工银高铁 B 端只 可在深圳 证券交易 所上
市交易，不 可单独进 行申购或 赎回。
2 、 本公 告仅对本 基金办理 不定期份 额折算业 务期间工 银 高铁产业 份额暂停 及恢复申 购、 赎回
及定投业务 的情况进 行说明， 投资者若 希望了解 本基 金不定期份 额折算业 务的详细 情况，请 参阅
本基金管理 人于 2018 年10 月19 日刊登 在 《中 国证 券报》 《上 海证券报 》 《证 券时报 》 及公司 网站
上的 《关 于工银瑞信 中证 高铁产业 指数分级 证券投资 基金办理不 定期份额 折算业务 的公告 》 。 如有
疑问，拨打 客户服务 热线 400-811-9999 ；或登录 本公 司网站 www.icbccs.com.cn 。
3 、 本基金 管理 人承诺以 诚实信用、 勤 勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产， 但不 保证基金 一定
盈利，也不 保证最低 收益。本 基金管理 人提醒投 资者 基金投资的 “买者自 负 ”原则 ，在做出 投资
决策后，基 金运营状 况与基金 净值变化 引致的投 资风 险，由投资 者自行承 担。投资 有风险， 决策
需谨慎。
特此公告。
工银瑞信基 金管理有 限公司
2018 年 10 月 19 日
