中欧兴华债券：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018年10月18日 1.公告基本信息 基金名称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中欧兴华债券 基金主代码 005736 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2018年 10月 17日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴华定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧 兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2018]304号 基金募集期间 自 2018年 8月 8日 至 2018年 10月 10日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年 10月 12日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 2 募集期间净认购金额（单位：人民币 元 ） 1,010,008,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元 ） 0.00 有效认购份额 1,010,008,000.00 利息结转的份额 0.00 募集份额（单位： 份 ） 合计 1,010,008,000.00 认购的基金份额 （单位：份） 10,009,000.00 占基金总份额比 例 0.99% 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 其他需要说明的 事项 认购日期为2018年10月10日，认购 费率为固定费用1000元。
认购的基金份额 （单位：份） 0 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 占基金总份额比 例 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2018 年10月17日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露 费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0万份。 3.发起式基金发起式资金持有份额情况 注：持有份额总数部分包含利息折份额。 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金以定期开放方式运作，在每个开放期前，本基金管理人应依照《证 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人 固有资金 10,009,000.00 0.99% 10,009,000.00 0.99% 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,009,000.00 0.99% 10,009,000.00 0.99% 3年
券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的 具体时间。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2018年10月18日
