广发纯债：广发纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2018年10月17日 1 公告基本信息 基金名称 广发纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发纯债债券 基金主代码 270048 基金合同生效日 2012年12月12日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套法规、《广发纯债债券型证券投资基 金基金合同》、《广发纯债债券型证券投 资基金招募说明书》 收益分配基准日 2018年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 广发纯债债券A类 广发纯债债券C类 下属分级基金的交易代码 270048 270049 基准日下属分级基金 份额净值（单位：元） 1.205 1.203 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 元） 20,134,559.35 8,551,421.59 截止基准日下属分 级基金的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：元） 10,067,279.68 4,275,710.80 本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.120 0.120/10份基金份额） 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收 益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度末每份基 金份额可供分配利润金额高于0.01元(含)，则基金应于该季度结束后15个工 作日之内进行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年10月19日 除息日 2018年10月19日（场外） 现金红利发放日 2018年10月23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2018年10月19日的基金份额净值为计算基准确定，本公 司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机 构。2018年10月23日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》以及财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂 不征收所得税，且不征收增值税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2018年10月19日）最 后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式 之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成 功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资 人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网 点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服 务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。 特此公告 广发基金管理有限公司 2018年10月17日
