瑞和小康：关于办理份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
1 国投 瑞银 基金 管理 有限 公司 关于 国投 瑞银 瑞和 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 办理 份额 折算 结果 及 恢 复交 易 的 公告 国投瑞银基金管理有限公司（简称 “本公司” ）先后于2018 年10 月 9 日、 10 月15 日在指定媒体及本公司网站发布了 国投瑞银瑞和沪深300 指数分级 证券 投资 基金（简称“本 基金” ） 份额折 算业务的 相关 公告。根据本 基 金基金合同及 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2018 年 10 月12 日为份额折算基准日，本基金 实施 份额 折算， 现将相关事项 公告如下： 一、份额折算结果 2018 年10 月12 日 ， 折算前 瑞和300 份额净值 为0.851 元， 小 于1.000 元， 按 照 基 金 合 同 的 规 定 ， 折算 日 日 终 ， 本 基 金 所 有 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 、瑞和小康、瑞和远见的份 额数按照折算比例相应减少 。 瑞和 300 场外份额折 算后的份额数 采用四舍 五入的方式保留到 小数点后两 位， 由此产生的误差计入基金财产； 瑞和300 场内份额、 瑞和小康份额与瑞和远 见份额折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。 折算前后瑞和300、 瑞和小康 及瑞和远见的份额余额 ， 折算比例 ， 及折算 前 后基金份额 净值/累计净值如下表所示： 瑞和300 份额 瑞和小康份额 瑞和远见份额 折算前份额数（份） 折算前的瑞和300 场内份额 ： 27,723,663.00 24,078,061.00 24,078,061.00 折算前的瑞和300 场外份额 ： 150,213,588.82 折算前基金份额净值/累计 净值（元） 0.851/1.117 0.851/1.056 0.851/1.172 份额折算比例
0.850974545 0.850974545 0.850974545 折算后份额数（份） 折算后的瑞和300 场内份额 ： 23,592,131.00 20,489,817.00 20,489,817.00 2 折算后的瑞和300 场外份额 ： 127,827,940.38 折算后基金份额净值/累计 净值（元） 1.000/1.117 1.000/1.056 1.000/1.172 按基金份额净值计算， 投资者持有的基金份额价值， 除保留位数因素影响外， 折算前后 无实质变化。 投资者自公告之日起即可查询 经注册登记人及 本公司 确认 的折算后份额。 二、恢复交易 自2018 年10 月16 日起， 本基金恢复申购 （含 定期定额投资， 下 同） 、 赎回、 转托管 （包括场外转托管、 跨系统转托管 ） 和配对转换 业务， 瑞和小康、 瑞和远 见 将于 2018 年 10 月 16 日上午 开市起 复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实 施细则 》 ，本基 金完成份 额折算后的次一交易 日 ，即瑞和小 康、瑞和远见复牌首日（2018 年 10 月 16 日），瑞和小康、瑞和远见 即时行情 显示的前收盘价 分别为前一交易日（2018 年 10 月 15 日）瑞和小康、瑞和远见 基金 份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即瑞和小康为 0.986 元，瑞和远见为 0.986 元，而 停牌前（即 2018 年 10 月 12 日）瑞和小康、瑞 和远见 的收盘价 分 别 为0.969 元，0.788 元， 因瑞和小康、瑞和 远见折算前存在折溢价交易情形 ， 当日可能出现交易价格 较 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年10 月16 日
