瑞和小康：关于折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国投 瑞银 瑞和 小康 份额 、瑞 和远 见份 额折 算后 次 日 前收 盘价 调整 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证 券投资基 金基金合同 》的约定 ， 国投瑞银瑞 和沪深300指数分级证 券投资基金 （ 以下简称 “本基金 ”）于2018年10 月12日对 在该日登记在册的 瑞和300 份额 （基金代码为：161207 ， 场内简称 “瑞和300”） 、 瑞和小康份额 （基金代码为：150008， 场内简 称 “瑞和小康” ） 及瑞和远见份额 （基金代码为：150009， 场内简称 “瑞和远见 ” ） 办理了份额 折算业务。 对于份 额折算的方法及相关 事宜，详见2018年10 月9 日刊登在《中国证券 报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 及 本公司网站上的 《 国投瑞银基金管理有限公司 关于 国 投瑞银瑞和沪深300指数分级 证券投资 基金办理份额 折算业务的公告》。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ， 本基金完 成份额折算后的次一交易日 ， 即 瑞 和 小 康 、 瑞和 远 见 复 牌 首 日 （2018 年10 月16 日 ），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前 收盘价分别 为 前一交易日（2018 年10月15日）瑞和小 康、瑞和远见 基金 份额净 值（四舍五入至0.001元） ， 即瑞 和小康为0.986 元， 瑞和远见为0.986元，而 停牌前 （即2018年10月12日） 瑞和小 康、 瑞和远见 的收盘价分别 为0.969元，0.788元， 因瑞和小康、 瑞和远见折算前 存在折溢价交易情形 ， 当日可能出现交易价格 较大幅波动的情形。 敬请投资者注 意投资风险。 特此公告 。
国投瑞银基金管理有限公司
2018 年10 月16 日
