NCF环保B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
新 华 中证 环保 产业 指 数分 级证 券投 资基金 关 于不 定期 份额 折 算结 果 及 恢 复交 易的 公告 根据 《 新华中证 环保产业指数分级 证券投资基金基金合同》 及深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 ， 新华基金管理 股份有限公 司 （以下简称 “本公司” ） 以 2018 年 10 月 12 日为 份额折算基准 日， 对新华中证 环保 产业指数分级 证 券投资基金 （以 下简称 “ 本基金”） 实施不定 期份额折算 ， 现将相关事项公告如下 ： 一、份额折算结果 2018 年 10 月 12 日， 新华环保份额的场外份额经折算后的份额数按 四舍五 入 法保留到小数点后 两位 ，尾差部分 计入基金 财产 ；新华环保 份额 的场内份额、 新华环保 A 份额和新华环保 B 份额经折算后 的份额数取整计算( 最小单位为 1 份) 。基金份额折算比例按 四舍五入法精确到小 数点后第 9 位 ，如下表所示 ： 基金 份额 名称 折算前基金 份 额 （单位：份） 折算前 基金份 额净值 （ 单位：元 ） 份额 折算比例 折算后份额 （单位： 份） 折算后基金 份额 净值（元） 新华 环保 场外 份额 60,370,980.86 0.638 0.637552073 38,489,644.00 1.000 新华 环保 场内 份额 14,354,199.00 0.638 0.637552073 9,151,549.00 1.000 新华 环保 A 份 额 32,084,695.00 1.043 0.232412152 7,456,873.00 1.000 0.810279792 25,997,579.00 （注） 新华 环保 B 份 额 32,084,695.00 0.233 0.232412173 7,456,873.00 1.000 注： 该 “折算后 份额” 为新 华环保 A 份额经 份额折算 后产生的新 增 新华环 保 场内份 额 。 投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2018 年 10 月 16 日起，本基金恢复办理申 购( 含定期定额投资) 、赎回、 转托管( 包 括系统内 转托管 和跨系 统转托管) 和 配对转换 业务 ， 新 华环保 A 份额 （场内简称： NCF 环保 A ， 基金代码： 150190） 和新华环保 B 份额 （场内简称： NCF 环保 B ，基金代码：150191）将于 2018 年 10 月 16 日上午 开市起恢复正常 交易 。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 10 月 16 日复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 15 日的新华环保 A 份额和 新华环保 B 份额的份额参考净值 ，分别为 1.000 元和 0.972 元，2018 年 10 月 16 日当日 新华环保 A 份额和新华环保 B 份额均可能出现交易价格大幅 波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1 、 本 基金 新 华环 保 A 份 额 表 现为 低 风险 、 收益 相 对 稳定 的 特征 ， 但在 不 定期份额折算后 ， 原新华 环保 A 份额持有人 的风险收益特征将发生变化 ， 由持 有 单 一 的较 低风 险 收益 特 征份 额 变为 同 时持 有较 低 风 险收 益特 征 的 新华 环保 A 份额和较高风险收益特征的 新华环保份额。 由于 新华 环保份额为跟踪 中证环保产 业 指数的基础份额 ， 其份额净值将随市场涨跌 而变化 ， 原新华 环保 A 份额持有 人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 ， 预期收益实现的不确定性将会增 加。 2 、 新华 环保 B 份 额 表 现为 高 风险 、 高收 益 的特 征 ， 折算 后 的杠 杆 倍数 恢 复到初始的 2 倍杠杆水平。 3、 由于新华 环保 A 份额和新华环保 B 份额 折算前可能存在折溢价交易情 形 ， 不定期份额折算后 ， 其折溢价率可能随之 发生较大变化。 特提 请参与二级市 场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、此次通过折算所 新增的场内 新 华环保 份额 可通过办理配对转换 业务分拆 为 新华环保 A 份额和新华 环保 B 份额。 5、折算后 ，本基金 新华 环保份额 的份额数量 会增加。根据深圳证 券交易所 的 相 关业 务 规则 ， 场内 份额 数 将取 整 计算( 最小 单 位为 1 份) ， 舍 去部 分计 入 基 金资产 ， 持有 极小 数量新华 环保 A 份额 、新华 环保 B 份额 和场内 新华环保 份额的持有人 ， 存在折 算后份额因为不 足 1 份 而导致相应的资产被 强制归入基金 资产的风险。 6、本基金管理人承 诺以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理和运用基 金资产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资 的 “买者自负 ” 原则， 在做出投资决策后 ， 基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险 ， 由投资者自行承担。 投资有风险 ， 决策须谨慎。 敬请投资者投资于本 基 金 前应 认真 阅读 本基 金的 基金 合同 和招 募说明 书 等相 关法 律文 件, 了 解拟 投 资 基 金 的风 险收 益特 征, 并 根据 自身 投资 目的 、投资 期 限、 投资 经验 、资 产状 况 等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 新华基金管理 股份有限公司 2018 年 10 月 16 日
