医药增强:关于调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金 长期停牌股票估值方法的公告 为保护投资者的利益,根据 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的指导意见》( 证 监 会 公告[2017] 第 13 号 ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《关于发布中基协(AMAC ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 [2013]13 号 ) 的 有 关 规定 , 富国 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本公司 ” ) 与 基金托管银行 协 商 一 致 , 决 定 对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 云南白药 ” (证券代码:000538 ) 进 行 估 值 调 整 , 自 2018 年 10 月 15 日 起按指数收 益法进行估值。 基 金 的 申 购 、 赎 回 价 格 均 以 估 值 方 法 调 整 后 当 日 计 算 的 基 金资产份额净值为准。 待 上述 股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 将 恢 复 采 用 按 市场价格 进 行 估 值 , 届 时 将 不 再 另 行 公 告 。 特此公告 。
富国基金管理有限公司
二○一八年 十月十六日