成长B级:交易价格波动提示公告查看PDF公告
国投瑞银 瑞泽中 证创业 成长 指数 分级 证 券投资 基金 之 国投 创 业 成 长B 份额 交易价 格波 动 提示公告 近期,国投瑞银基金管理有限公 司(以下简称 “本基金” )旗下国投瑞银 瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 国投创业成长B份额 (场内简称 : 成 长B级, 场内代码 :150214 ) 二级市场交易价格波动较大,2018年10月12日, 成 长B级在二级市场的收盘价为0.384元 , 相对于当日0.292元的基金份额参考净值 , 溢价幅度达到31.51%。截止2018年10月15日,成长B级二级市场的收盘价为 0.346元, 明显高于基金份额参考净值 , 投资者 如果盲目投资 , 可能遭受重大损 失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、 国投创业成长B份额表现为高风险、 高收益 的特征。 由于 国投创业成长B 份额内含杠杆机制的设计 , 国投创业成长B份额基金份额 参考净值的变动幅度将 大于 国投创业成长 份额(场内简 称: 国投成长 ,场内代码:161223)基 金份额 净值和 国投创业成长A份额 (场内 简称 :成长A 级 ,场内代码:150213) 基金份 额 参考净值的变动幅度 , 即国投创业成长B份额的波动性要高于其他两类份额 , 其承担的风险也较高 。 国投创业成长B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担 不同程度的投资风险。 2、 国投创业成长B份额 的交易价格, 除了有 基金 份额参考净值变化的风险外 , 还 会受 到市 场 的系 统性 风险 、 流 动性 风险 等其 他 风险 影响 , 可 能使 投资 人面 临 损失。 3、 截至2018年10月15 日收盘, 国投创业成长B 份额的基金份额参考净值 接近 基金合同约定的不定 期份额折算阀值 。不定期 份额折算后, 国投创 业成长B份额 的溢价率可能发生较 大变化 。特提请 参与 成长B级 二级市场交易的 投资者注意高 溢价所带来的风险。 4、截至本公告披露日 ,国 投瑞银瑞泽中证 创 业成长指数分级证券投资 基金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日 ,国 投瑞银瑞泽中证 创 业成长指数分级证券投资 基金 无其他应披露而未披露的重大信息 。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信息披露工作。 6、基金管理人 承诺以诚实信 用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资 产,但 不 保 证基 金一 定 盈利 , 也不 保证 最 低收 益 。 投 资者 投 资于 本基 金 前应 认真 阅读 本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 国投瑞银基金管理有限公司 2018年10月16日