南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日 下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政 策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数 确定其公允价值。 经我公司与托管行协商一致,自2018年10月12日起, 我公司对旗下证券 投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的信威集团(股票代码 600485)进行估值调整,估值价格调整至8.11元。 自信威集团(股票代码600485)复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易 特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。
南方基金管 理股份有限公司
二○一八 年十月十三日