瑞和远见:关于办理份额折算业务及停复牌的公告查看PDF公告
关于 国投 瑞银 瑞和 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 办理 份额 折算 业务 及瑞 和小 康、 瑞和 远见 停 复 牌 的 公告 根据 《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金(简称“本基金” )以 2018 年 10 月12 日为份额折算基准日,办理份额折算业 务 ,现将相关事项提示如下: 一、2018 年 10 月 15 日,即份额折算基准日后的第一个工作日 ,本基金暂 停办理申购 (含定期定额投资, 下同) 、 赎回 、 转托管 (包括场外转托管、 跨系 统转托管, 下同) 、 配对转换业务 , 瑞和小康 (基金代码为:150008, 场内简称 “瑞和小康” ) 、 瑞和远见 (基金代码为:150009 , 场内简称 “瑞和远见” ) 暂 停交易 。 二、2018 年 10 月 16 日,即份额折算基准日后的第二个工作日,基金管理 人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日, 本基 金恢复办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务 , 瑞和小康、 瑞和远见 将于该 日 开市起 恢复交易 。 三、 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 , 本基 金完成份额折算后的次一交易日 ,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2018 年 10 月16 日) , 瑞和小康、 瑞和远见 即时行情显示的前收盘价 分别 为前一交易日 (即 2018 年10 月15 日) 瑞和小康、 瑞和远见基金 份额净值 (四舍五入至0.001 元) 。 因 瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形, 故 2018 年10 月 16 日 可能出现交易价格大幅波动的情形 。 本基金份额折算业务规则详见2018 年10 月 9 日刊登于 《中国证券报》 、 《上 海证券报 》 、 《 证券时 报》与 基金管 理人网 站(www.ubssdic.com )上 的《 国 投瑞银 基金管理有限公司关 于国投瑞银瑞 和沪深 300 指数分级 证券投资 基金办理份额 折算业务的公告》。 截至目前, 除上述 份额折算 事项外, 本基金运 作正常, 无其他应披露而未披 露的重大信息。本基 金管理人将严格 按照有关 规定和要求,及时做 好信息披露工作。 敬请投资者注意投资风险,理性投资。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年10 月15 日