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民生加银现金添利(002706)

民生加银现金添利:民生加银现金添利货币市场基金清算报告查看PDF公告

 
 
民生加银 现金 添 利 货 币市 场 基金 
清算报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告出 具日期:2018 年 9 月5 日 
报告 送 出日期:2018 年10 月12 日 民生加银现金添利货币市场 基金清算报告 
第 2 页 共 6 页


一、 重要提 示 民生加 银 现 金添 利货 币市 场 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金” ) 经2016 年4月12 日 中 国证券 监督 委员 会证监许可【2016】759 号 文注册,于2016 年6月22日 成立并正式运 作,基金 管 理人为民生加 银基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 兴业 银行 股份 有限 公司。 依据 《民生加 银现金添 利 货币市场基金 基金合同 》 “第五部分 基 金备案” 的 “三、基金 存 续期内 的基 金份 额持 有人 数量和 资产 规模 ” 中的 约 定, 《基 金合 同 》 生 效后 , 连续20 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净 值低 于5000 万元 情形 的, 基金 管 理人应 当在 定期 报 告中予以披露 ;连续60 个 工作日出现前 述情形的 , 基金管理人应 当向中国 证 监会报告并 提出解决 方案,如转换 运作方式 、 与其他基金合 并或者终 止 基金合同等, 并召开基 金 份额持有人 大会进行 表决。 基金管理人根 据《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》、《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办 法》、 《民生 加银现金 添 利货币市场基 金基金合 同 》和《关于以 通讯开会 方 式召开民生 加银现金 添利货币市场 基金基金 份 额持有人大会 的公告》 等 有关规定,提 议终止《 民 生加银现金 添利货币 市场基 金基 金合 同 》 。 本 基金的 基金 份额 持有 人大 会以通 讯开 会方 式召 开 , 会议已 于2018 年8月17 日表决通过了 《关于民 生 加银现金添利 货币市场 基 金终止基金合 同有关事 项 的议案》, 决定终止 《民生加银现 金添利货 币 市场基金基金 合同》。 本 次基金份额持 有人大会 的 表决结果暨 决议生效 公告详 见刊 登在2018 年8 月18日 《证 券日 报》 及基 金 管理人 网站 上的 《 民生 加 银现金 添利 货币 市场 基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决 议 生效 的公 告》。 本基金 从2018 年8月22 日 起 进入清 算程 序, 由本 基金 管理人 民生 加银 基金 管理 有限公 司、 基金 托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司、 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 和 上海 市通 力律 师事 务所 律 师组 成基 金财 产清算 小组 履行 基金 财产 清算程 序, 并由 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 对清算 报告 进行 审计 ,上 海市通 力律 师事 务所 对清 算报告 出具 法律 意见 。 二、 基金概 况 基金名 称 民生加 银 现 金添 利货 币市 场 基金 基金简 称 民生加 银现 金添 利货 币 基金主 代码 002706 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 22 日 2018 年 8 月 21 日基 金份 额总额 2,101,307.83 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性 的前提 下, 追求 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 , 力争实 现基 金资 产的 稳定 增值。 民生加银现金添利货币市场 基金清算报告 第 3 页 共 6 页


投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基本 原则, 力求 在对 国 内外宏 观经 济走 势、 货 币财政 政策 变动 等因 素充 分评估 的基 础上 , 科 学 预计未 来利 率走 势, 择优 筛选并 优化 配置 投资 范 围内的 各种 金融 工具 ,进 行积极 的投 资组 合管 理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证 券 投资 基金 中的 低 风险品 种。 本基 金的 预期 风险和 预期 收益 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行 股 份有 限公 司 三、 基金运 作情况概述 1 、 基本情 况 民生加银 现金 添利货币 市 场 基金( 以下简称 “本基金 ”) ,系经中国证 券监督管 理委员会( 以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监 许可[2016]759 号文 “ 关于 准予民 生加 银现 金添 利货 币市场 基金 注册 的批 复”的核准, 由民生加 银 基金管理有限 公司自2016 年6月20日至2016 年6月21 日向社会公开 募集, 基金合 同于2016 年6 月22 日 生效 , 设 立时 募集 的有 效 认购资 金(本金) 为 人民 币200,027,062.03 元 , 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币1.03 元 , 以 上 实 收 基 金( 本息) 合 计 为 人 民 币 200,027,063.06 元 , 折合200,027,063.06 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 本基 金的基金管理 人为民生 加 银基金管理有 限公司, 注 册登记机构为 民生加银 基 金管理有限 公司,基 金托管 人为 兴业 银行 股份 有限公 司( 简 称“ 兴业 银行 ”) 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 期限 在一 年以内( 含一 年) 的 银行 存款 、债 券回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单, 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的债 券、 非 金融企业债务 融资工具 、 资产支持类证 券,以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他 具有良好 流动性的货币 市场工具 。 如果法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资其他品种 ,基金管 理人在 履行 适当 程序 后可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 七天通 知存 款利 率( 税 后) 。 民 生 加 银 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会( 以 下 简 称 “ 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会”) 已于2018 年7 月23 日至2018年8月16 日 以通 讯方 式 召开 , 于2018 年8月17日 表 决通过 了 《关 于民 生加银 现金 添利 货币 市场 基金终 止基 金合 同有 关事 项的议 案》 。 根据 本基 金基 金份额 持有 人大 会 通 过的议 案及 议案 说明 ,本 基金 于2018 年8 月21 日终 止 , 从2018 年8月22 日 起进 入 清算期 。 2 、 清算原 因 本基金 基金份 额持有人 大 会通过《 关于 民生加银 现 金添利货币市 场基金终 止 基金合同有关 事民生加银现金添利货币市场 基金清算报告 第 4 页 共 6 页


项的议 案》。 3 、 清算起 始日 根据 《 民生 加银 现金 添利 货币市 场基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公告 》 , 本 基金于2018 年8 月22 日起 进 入清算 程序 ,故 本基 金清 算起始 日为2018 年8 月22 日。 四、 财务会 计报告 基金最 后运 作日 资产 负债 表(已 经审 计) 会计主 体: 民生 加银 现金 添利货 币市 场基金 报告截 止日 :2018 年 8 月 21 日 单位: 人民 币元 最后运 作日 2018年8月21 日 资 产:


银行存 款 2,116,794.76 应收利 息 5,965.62 资产总 计 2,122,760.38 负 债:


应付管 理人 报酬 241.61 应付托 管费 60.42 应付销 售服 务费 12.12 应付利 润 159.09 其他负 债 20,979.31 负债合 计 21,452.55 所有者 权益 :


实收基 金 2,101,307.83 所有者 权益 合计 2,101,307.83 负债和 所有 者权 益总 计 2,122,760.38 注: 1) 于最后 运作 日 2018 年 8 月 21 日 , 民 生加 银 现金 添 利货币 市场 基金 单位 净值 为 1.000 元 , 份额 为 2,101,307.83 份, 资产 净值 为 2,101,307.83 元。 2) 本清算 报表 是在 非持 续经 营的前 提下 参考 《企 业会 计准则 》及 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引》 的有 关规 定编 制的 。本基 金已 将账 面价 值高 于预计 可收 回金 额的 资产 调整至 预计 可收 回金额 ,并 按预 计结 算金 额计量 负债 。同 时, 不对 资产、 负债 进行 流动 与非 流动 的 划分 。由 于报告 性质 所致 ,本 清算 报表只 列示 最后 运作 日 2018 年 8 月 21 日 的资 产负 债表, 不列 示比 较数据 。 五、 清算情 况 自2018 年8 月22 日至2018 年9月5日 止清 算期 间, 民生 加 银现金 添利 货币 市场 基金 基金财 产清 算 小组对 本基 金的 资产 、 负 债进行 清算 , 全部 清算 工 作按清 算原 则和 清算 手续 进行 。 基 金资 产处 置、 负债清 偿及 基金 净资 产分 配情况 如下 : 1 、 资产处 置情 况 (1) 本基金最 后运作日应 收利息人民币5,965.62 元, 该款项将于清 算款划出日 由基金管理 人 民生加银基金 管理有限 公 司以自有资金 垫付,基 金 管理人垫付的 资金将于 清 算期后 银行 结息日后民生加银现金添利货币市场 基金清算报告 第 5 页 共 6 页


返还给 基金 管理 人。


2 、 负债清 偿情 况 (1) 本基 金 最 后运 作日 应 付管理 人报 酬为 人民 币241.61 元 , 该 款项 已于2018 年8 月22 日 支付 。 (2) 本基 金 最 后运 作日 应 付托管 费为 人民 币60.42 元 ,该款 项已 于2018 年8月22日支付 。 (3) 本基 金 最 后运 作日 应 付销售 服务 费为 人民 币12.12 元, 该款 项已 于2018 年8 月22日 支付 。 (4) 本基 金最 后运 作日 其 他负债 为人 民币20,979.31 元, 为预 提的 审计 费及 银 行汇划 费 , 审 计 费已于2018 年8 月23 日支 付 , 银行 汇划 费已 于2018 年9 月3日 支付 , 多 预提 费 用 人 民币10,939.31元已 于清算 期间 冲回 。 (5) 本基金 最后 运作日 应付 利润为 人民 币159.09 元, 该款项 已于2018 年8月22日 结转至 实收 基金, 将作 为资 产处 置及 其他负 债清 偿后 的剩 余资 产进行 分配 。 3 、 清算期 间的 清算 损益 情况 单位: 人民 币元 项目 自2018 年8 月22 日至 2018年9月5 日止 清算 期间 一、清 算收 益


1 、利 息收 入( 注1) 1,422.30


2 、其 他收 入( 注2) 10,939.31 清算收 入小 计 12,361.61


二、清 算费 用


清算费 用小 计( 注3 ) - 三、清 算净 收益 12,361.61


注1:利息收入 系计提的 自2018年8月22 日至2018 年9 月5日止清算期 间的银行 存 款利息,该 款 项将于清算款 划出日由 基 金管理人民生 加银基金 管 理有限公司以 自有资金 垫 付,基金管 理人垫付 的资金 将于 清算 期后 银行 结息日 后返 还给 基金 管理 人。 注2: 其他 收入 为冲 销本 基 金多预 提费 用 。 注3: 经本 基金 管理 人 民 生 加银基 金管 理有 限公 司确 认, 本 次清 算相 关的 清算 费用由 本基 金管 理人承 担, 不从 基金 的清 算财产 中支 付。 六、 资产处 置及负债清偿后的 剩余资产分配情况 单位: 人民 币元 项目 金额 一、最 后运 作日2018 年8 月21日基 金净 资产 2,101,307.83 加:清 算期 间净 收益 12,361.61


加:最后 运 作日 应付 利润 结转至 实收 基金 159.09 二、2018 年9月5 日基 金净 资产 2,113,828.53 民生加银现金添利货币市场 基金清算报告 第 6 页 共 6 页


资产处 置及 负债 清偿 后 , 于2018 年9 月5日 本基 金剩 余财产 为人 民币2,113,828.53 元 , 根 据本 基 金的基金合同 约定,依 据 基金财产清算 的分配方 案 ,将基金财产 清算后的 全 部剩余资产 扣除基金 财产清算费用 、 缴纳所 欠 税款(如有) 并清偿基 金 债务后,按基 金份额持 有 人持有的基 金份额比 例进行 分配 。 因清算款划出 日不 能确 定 , 暂不能准确 预估清算 结 束日至清算款 划出日前 一 日银行存款产 生 的利息,该期 间利息亦 属 份额持有人所 有,将与 清 算结束日净资 产合计按 基 金份额持有 人持有的 基金份额比例 进行分配 。 由于本基金托 管户银行 存 款按季度结息 ,基金管 理 人民生加银 基金管理 有限公司将于 清算款划 出 日以自有资金 划入托管 账 户,用以垫付 本基金最 后 运作日应收 利息余额 及清算起始日 至清算款 划 出日(不含当 日)产生 的 利息,具体垫 付金额按 当 前适用的利 率进行预 估。基金管理 人 垫付资 金 及垫付资金到 账日起孳 生 的利息 将于清 算期后银 行 结息日后返 还给基金 管理人 。 七、 备查文 件 1 、 备查 文件 目录 (1) 民生 加银 现金 添利 货 币市场 基金 清算 财务 报表 及审计 报告 (2) 民生 加银 现金 添利 货 币市场 基金 财产 清算 的法 律意见 2 、 存放 地点 基金管 理人 的办 公场 所 3 、 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 内至 基金管 理人 的办 公场 所免 费查阅 民 生加 银 现金 添利 货币市 场 基 金基金 财产 清算小 组 2018 年 9 月 5 日