工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2018年第2号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
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重要提示
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会2005年7月11日证监基金字﹝2005﹞122号文核准募集。本基金的基金合同于2005年
8月31日正式生效，并于2015年9月23日进行了更新。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基
金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人
管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者
保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018年8月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2018年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：郭特华
成立日期：2005年06 月21日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93号
中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
联系人： 朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有
限公司占公司注册资本的20%。
存续期间：持续经营
（二）主要人员情况
1．董事会成员
尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。
复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、
国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长，河南分行副
行长、党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。
Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。
Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还
与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信
贷之前， Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位
于香港的对冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。
Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另
类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并
获得经济学理学士学位。
郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，
中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、
专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商
银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专
职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal
Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算
中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，
中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高
等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人
计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民
政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》
列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设
计、中国经济等。
葛蓉蓉女士，独立董事，管理学博士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴
教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司，曾任汇金公司
股权监事、银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发
行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究部副研究员。1994年7月至
1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。
Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任
云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指
数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，
香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被
《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。
2． 监事会成员
郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工
商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要
负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董
事。
黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士
信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中
国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。
洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务
所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；
2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。
倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，
校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加
入工银瑞信，现任战略发展部总监。
章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任
职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。
3．高级管理人员
郭特华女士，总经理，简历同上。
朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长，
兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，
2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。
杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管
理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任
职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，
历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。
赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，1989年8月至1993年
5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任职于中国
工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至
2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。
2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
4．本基金基金经理
何肖颉先生，20年证券从业经验；曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华
的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保
基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部联席总监，2014年
3月6日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至
今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年6月2日至今，担任工银瑞信生
态环境行业股票型基金基金经理；2015年12月29日至今，担任工银瑞信新趋势灵活配置
混合型基金基金经理。
本基金历任基金经理：
江晖先生，2005年8月31日至2007年5月24日管理本基金。
王筱苓女士：2007年1月5日至2007年11月29日管理本基金。
詹粤萍女士：2007年5月8日至2007年11月29日管理本基金。
曹冠业先生：2007年11月29日至2009年5月17日管理本基金。
张翎先生：2007年4月24日至2010年4月12日管理本基金。
何江旭先生，2010年4月12日至2014年7月30日管理本基金。
宋炳珅先生，2014年1月20日至2017年5月27日管理本基金。
5． 投资决策委员会成员
郭特华女士，简历同上。
杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。
宋炳珅先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工
银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资
基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月
28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月
20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年
1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；
2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日
至2018年8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至
2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，
担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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欧阳凯先生，16年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入
工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基
金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理，
2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月
19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至
2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日至
2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至
今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，
担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
黄安乐先生，15年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证
券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员2010年加入
工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证
券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；
2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；
2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；
2016年1月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月
21日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，
担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银
瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
李剑峰先生，15年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高
级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金
投资中心总经理。
郝康先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在
联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资
产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权
益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪
港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活
配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年，工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香
港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公
司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管
理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资
总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；
2014年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；
2017年至2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
三、相关服务机构
（一）A类基金份额发售机构
1、直销机构
名
称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号
701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：郭特华
客户服务电话：400-811-9999
传
真：010-66583111、010-66583100工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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联系人：王秋雅
网
址：http://www.icbccs.com.cn
2、其他销售机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
传真：010－66107914
客户服务电话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
联系人：侯燕鹏
传真：010－66594431
客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
联系人：张静
传真：010－66275654
客户服务电话：95533
网址：http://www.ccb.com/
（4）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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9
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchina.com
（5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：陆志俊
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com
（7）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
法定代表人：李晓鹏
联系人：朱红
电话：010－63636153
传真：010－63636157
客户服务电话：95595
网址：http://www.cebbank.com
（8）北京银行股份有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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10
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010－66223587
传真：010—66226045
客户服务电话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公大楼
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010－58560666
传真：010－57092611
客户服务电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn
（10）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
电话：0755－22166118
传真：0755－25841098
客户服务电话：95511-3
网址：http://www.bank.pingan.com
（11）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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11
联系人：丰靖
传真：010－65550828
客户服务电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
（12）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客户服务电话：95541
网址：http://www.cbhb.com.cn
（13）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010－85238667
传真：010－85238680
客户服务电话：95577
网址：http://www.hxb.com.cn
（14）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号
办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010-63229475
传真：010-63229478
客户服务电话：96198工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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12
网址：http://www.bjrcb.com
（15）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021—61618888
传真：021－63602431
客户服务电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
（16）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571－85108195
传真：0571－85106576
客户服务电话：0571-96523；400-8888-508
网址：http://www.hzbank.com.cn
（17）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com
（18）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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13
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021—38670161
客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：http://www.gtja.com
（19）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
联系人：田薇
电话：010—66568430
传真：010—66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn
（20）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010—65182261
客户服务电话：4008888108
网址：http://www.csc108.com
（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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14
电话：0755—82960223
传真：0755－82943636
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：http://www.newone.com.cn
（22）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010—84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（23）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
电话：021-38565547
传真：021－38565783
客户服务电话：95562
网站：http://www.xyzq.com.cn
（24）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021－63602722
客户服务电话：95553工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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15
网址：http://www.htsec.com
（25）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531－89606165
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：http://www.zxwt.com.cn
（26）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华（代行）
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：95579；4008-888-999
网址：http://www.95579.com/
（27）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：http://www.sywg.com
（28）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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16
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客户服务电话：0471-4961259
网址：http://www.cnht.com.cn
（29）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755－82825551
传真：0755—82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn
（30）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址；安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：0551－2272101
传真：0551－2272100
客户服务电话：全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888
网址：http://www.gyzq.com.cn
（31）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系人：周杨工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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17
电话：0755—82130833
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
（32）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室
法定代表人：范炎
联系人：沈刚
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
客户服务电话：4008885288（全国），0510—82588168（无锡）
网址：http://www.glsc.com.cn
（33）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人：何亚刚
联系人：李小雅
电话：010-59355930
传真：010—66553791
客户服务电话：400-889-5618
网址：http://www.e5618.com
（34）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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18
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn/
（35）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755－83516094
传真：0755—83516199
客户服务电话：4006666888
网址：http://new.cgws.com/
（36）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：袁月
电话：0755—36659385
传真：021－68777822
客户服务电话：4008209898；021—38929908
网址：http://www.cnhbstock.com/
（37）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话:400-6515-988
网址：http://www.bhzq.com
（38）中泰证券股份有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－81283938
传真：0531—81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn
（39）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18—19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：汪汇
电话：021-50586660
传真：021-58319590
客户服务电话：95531；4008888588
网址：http://www.longone.com.cn
（40）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.china-invs.cn
（41）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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20
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
（42）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
办公地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com
（43）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
网址：http://www.962518.com.cn
客户服务电话：021-962518
（44）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：4008888993
网址：http://www.dxzq.net.cn
（45）山西证券股份有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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21
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客户服务电话：4006661618
网址：http://www.i618.com.cn
（46）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：4008888128
网址：http://www.tebon.com.cn
（47）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
客户服务电话：95503 或 40088-88506
网址：http://www.dfzq.com.cn
（48）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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22
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
网址：http://www.hfzq.com.cn
（49）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020－88836999
传真：020－88836654
客户服务电话：961303
网址：http://www.gzs.com.cn
（50）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571—95548
网址：http://www.bigsun.com.cn
（51）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-83252182
传真：010-63080978工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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23
客户服务电话：95321
网址：http://www.cindasc.com
（52）中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
办公地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉武明明
电话：010－65051166
传真：010－65051156
客户服务电话：（010）85679238/85679169；（0755）83195000；（021）
63861195；63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（53）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：0731—85832503
传真：0731—85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
（54）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：023-63786220
传真：023-63786212
客户服务电话：4008096096
网址：http://www.swsc.com.cn工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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24
（55）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592－5161816
传真：0592－5161102
客户服务电话：0592—5163588
网址：http://www.xmzq.cn
（56）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618
网址：http://www.hlzqgs.com
（57）联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
客服电话：400-8888-929
网址：http://www.lxzq.com.cn
（58）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
法定代表人：陈宏
联系电话：021-36535002工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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25
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌
公司网址：http://www.xzsec.com
客户咨询电话：40088-11177
（59）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010－58568235
联系传真：010－58568062
公司网址：http://www.hrsec.com.cn
客服电话：010-58568118
（60）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431—85096795
客户服务电话：95360
网址：http://www.nesc.cn
（61）红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577946
联系人：高国泽
电话：0871-3577942
（62）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
（63）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳李盼盼党静
电话：0371—69099882
传真：0371—65585899
客户服务电话：95377
网址：http://www.ccnew.com/
（64）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
客服电话：95310
网址：http://www.gjzq.com.cn
（65）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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联系人：谭磊
电话：010－66045182
传真：010－66045518
客户服务电话：010-66045678
网址：http://www.txsec.com
（66）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层
法定代表人：刘汝军
联系人：马骏杰
电话：010—83561329
传真：010—83561094
客服电话：400-698-9898
网址：http://www.xsdzq.cn
（67）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
网址：http://www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（68）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
38、39 层
法定代表人：董永成
客服电话：4008-169-169
网址：http://www.daton.com.cn
（69）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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28
办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－65161666
传真：0551－65161600
客户服务电话：96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
（70）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com
（71）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话：010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真：62020088-8802
网址：http://www.myfund.com
（72）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：http://www.1234567.com.cn
（73）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
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（74）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
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（75）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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（76）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
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（77）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室
办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
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客服电话：400-068-0058
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（78）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5503 号 A425 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 14 楼
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
联系电话：021-50583533
客服电话：400-921-7755
传真：021-50583633
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（79）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010-65215266
客服电话：010-85572999
传真：010-65185678
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（80）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客服电话：400-876-9988
传真：010-64788016
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（81）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
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（82）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-20691832工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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客服电话：400-089-1289
传真：021-20691861
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（83）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
联系电话：010-58325388-1105
客服电话：4008507771
传真：010-58325282
网址：t.jrj.com
（84）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
联系电话：010-85892781
客服电话：400-609-9500
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（85）一路财富（北京）信息技术有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-88312877-8033
客服电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com
（86）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 9 层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-65807399
客服电话：95162
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（87）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com
（88）中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路 3 号 3 号楼 7457 房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
联系电话：010-58276785
客服电话：400-650-9972
网址：http://www.sinowel.com
（89）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人：杨涛
联系人：周君
联系电话：010-53570568
客服电话：400-819-9868
网址：http://www.tdyhfund.com工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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（90）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
联系电话：13521165454
客服电话：400-001-8811
网址：http://www.zengcaiwang.com
（91）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：http://www.fundhaiyin.com
（92）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人：申健
联系人：付江
联系电话：021-20219988*31781
客服电话：020-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（93）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
电话：021-33323999*8318工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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客服电话：4008202819
网站：fund.bundtrade.com
（94）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：http://www.lufunds.com
（95）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人：胡伟
联系人：张婷婷
电话：010－66045608
传真：010－66045500
客户服务电话：400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com
（96）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话：400-046-6788
网址：http://www.66zichan.com
（97）北京君德汇富基金销售有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人：李振
联系人：魏尧
电话：010-65181028
传真：010-65174782/65231189
客服电话：400-066-9355
网址：http://www.kstreasure.com
（98）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：王哲宇
电话：021-63333389
传真：021-63333390
客户服务电话：4006433389
网址：http://www.lingxianfund.com
（99）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客户服务电话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn
（100）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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37
法定代表人：齐小贺
联系人刘勇
电话：0755-83999907-813
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：http://www.jinqianwo.cn
(101)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人：梁蓉
联系人：赵海峰
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客户服务电话：010-66154828
网址：http://www.5irich.com
(102)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
法定代表人：彭运年
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336510
客户服务电话：4008909998
网址：http://www.jnlc.com
（103）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701
办公地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701
法定代表人：李淑慧
联系人：裴小龙
电话：0371-55213196工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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传真：0371-85518397
客户服务电话：4000-555-671
网址：http://www.hgccpb.com
(104)汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：http://www.hkbchina.com
(105)晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座
法定代表人：阎俊生
联系人：杨瑞
电话：0351-6819579
传真：0351-6819926
客服电话：9510-5588
网址：http://www.jshbank.com
(106)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：林培珊
电话：0769-22866254
传真：0679-22866282
客服电话：0769-961122
网址：http://www.drcbank.com工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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39
(107)齐商银行股份有限公司
注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号
法定代表人：杲传勇
联系人：郭媛媛
电话：0533-2178888-9535
传真：0533-2163766
客服电话：400-86-96588
网址：http://www.qsbank.cc
(108)德州银行股份有限公司
注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号
法定代表人：孙玉芝
联系人：王方震
电话：0534-2297326
传真：0533-2297327
客服电话：40084-96588
网址：http://www.dzbchina.com
(109)威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市宝泉路 9 号
办公地址：威海市宝泉路 9 号
法定代表人：谭先国
联系人：刘文静
电话：0631-5211651
传真：0631-5215726
客服电话：40000-96636
网址：http://www.whccb.com/
（110）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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40
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：95574
网址：http://www.nbcb.com.cn
(111)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼
法定代表人：余磊
联系电话：（027）87618889
传真：（027）87618882
联系人：刘鑫
客服电话：（027）87618889
公司网址：http://www.tfzq.com
(112)兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-52629999
客服电话：95561
网址：http://www.cib.com.cn
（113）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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电话：010-60833754
传真：010-57762999
客服电话：400-990-8826
网址：http://www.citicsf.com
（114）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
传真：0755-25838701
客服电话：95358
网址:www.firstcapital.com.cn
（115）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
联系人：唐昌田
传真：010-88321763
客户服务电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
（116）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：010-57418813
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（117）奕丰金融服务（深圳）有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海岸城大厦东座 1115、1116、1307 室
法定代表人：TANYIKKUAN
联系人：陈广浩
电话：075589460500
传真：075521674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（118）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（119）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：蒋煜
联系人：蒋宸
电话：010-58170911
传真：010-58170800
客户服务电话：4008188866
网址：http://fund.shengshiview.com/
（120）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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法定代表人：宋时琳
联系人：贺杰
电话：18551612276
传真：025-86853960
客户服务电话：4007-999-999 转 3
网址：http://jr.tuniu.com/
（121）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（122）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
电话：010-85932450
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（123）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：010-52798634工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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传真：010-82055860
客户服务电话：400-623-6060
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（124）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人：沈杰
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
（125）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发
展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-65370077-220
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网址：www.jiyufund.com.cn
（126）深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址：甚至是前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区海德一道 88 号中州控股中心 A 座 1606
法定代表人：吴永宏
联系人：邹冲
电话：15920063836
客户服务电话：400-800-8668
网址：www.ph6.com
（127）北京恒天明泽基金销售有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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45
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人：李悦
联系人：张晔
电话：010-56642600
传真：010-56642623
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（128）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
电话：010-59287061
传真：010-59287825
客户服务电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（129）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：姜焕洋
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
（130）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部
办公地址：北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009
法定代表人：夏予柱工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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46
联系人：胡明哲
电话：15810201340
传真：028-62825327
客户服务电话：400-8557333
网址：www.jhjhome.net
（131）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
电话：010-60619607
传真：8610-62676582
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（132）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人：沈仁康
联系人：王盈虚
电话：0571-88267825
传真：0571-87659954
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com
（133）徽商银行股份有限公司
注册地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座
办公地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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47
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客户服务电话：96588
网址：www.hsbank.com.cn
（134）天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：袁福华
联系人：李岩
电话：022-28405684
传真：022-28405631
客户服务电话：4006960296
网址：www.bank-of-tianjin.com.cn
（135）云南红塔银行股份有限公司
注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号
办公地址：云南省玉溪市东风南路 2 号
法定代表人：旃绍平
联系人：常奕潍
电话：0877-2060607
传真：0877-2061603
客户服务电话：0877-96522
网址：http://www.yxccb.com.cn
（136）江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号
法定代表人：张小军
联系人：游丹
电话：025-88866645
传真：025-88866724
客户服务电话：025-96008工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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48
网址：http://www.zjrcbank.com
（137）富滇银行股份有限公司
注册地址：昆明市拓东路 41 号
办公地址：昆明市拓东路 41 号
法定代表人：夏蜀
联系人：杨翊琳
电话：0871-63140324
传真：0871-63194471
客户服务电话：400-88-96533
网址：www.fudian-bank.com
（138）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：朱瑞良
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客户服务电话：96067
网址：www.suzhoubank.com
（139）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯阳
联系人：金达勇
电话：0755－83025723
传真：0755－83025991
客户服务电话：4008888818
网址：http://www.hx168.com.cn
（140）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街 13 号工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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49
办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351－4130322
传真：0351－4192803
客户服务电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
（141）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路 50 号弘业大厦
办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦
法定代表人：周剑秋
电话：025-52278870
传真：025-52313068
联系人：孙朝旺
客户服务电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn
（142）大有期货有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人：沈众辉
电话：0731-84409000
传真：0731-84409009
客户服务电话：4006-365-058
网址：www.dayouf.com
（143）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼
法定代表人：周盛
联系人：金昌明
联系电话：021-61766938工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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50
客服电话：400-669-5156
网址：https://www.tonghuafund.com
（144）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地址：北京市朝阳区建华南路 6 号卓明大厦 2 号院 2 层
法定代表人：杨纪峰
联系人：陶翰辰
联系电话：010-85721404
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（145）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座 1502 室
联系人：付勇斌
电话：028-86758820
传真：028-86758820-805
客服电话：4008-588-588
网址：www.pyfund.com.cn/
（146）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座
法定代表人：江卉
联系人：万容
电话：010-89188345
传真：89189566
客户服务电话：个人业务：95118 企业业务：4000888816
网址：http://fund.jd.com
（147）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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51
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066214
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（148）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区望京阜通东大街望京 SOHOT3A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000618518
网址：https://danjuanapp.com
（149）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（150）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：赵明
电话：021-20324155工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
52
传真：021-20324199
客户服务电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（151）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路 111 号
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571－87822359
传真：0571－87925100
客户服务电话：96336（上海地区 962336）
网址：http://www.ctsec.com
（152）华商银行
注册地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼 101-B101、B102 及车公庙绿景
纪元大厦 30 层-31 层
办公地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼 101-B101、B102 及车公庙绿景
纪元大厦 30 层-31 层
法定代表人：陈爱平
联系人：吴波
电话：075523825555
传真：075523825508
客户服务电话：400-111-6558
网址：http://www.cmbcn.com.cn
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，
选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）H类基金份额发售机构
1、H类基金份额香港代表
工银瑞信资产管理(国际)有限公司
注册地址：香港中环花园道3号中国工商银行大厦8楼801室
办公地址：香港中环花园道3号中国工商银行大厦8楼801室工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
53
联系电话：(852)3975 3675
网址：http://www.icbccs.com.hk
2、H类基金份额的香港销售机构详见本基金的香港说明文件。
（三）注册登记机构
名
称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号
701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传
真：010-66583100
联系人：朱辉毅
（四）律师事务所及经办律师
名
称：北京市通商律师事务所
住
所：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦606
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦606
负责人：韩小京
电
话：（010）65693399
传
真：（010）65693838
经办律师：张晓彤，胡雪蓉
（五）会计师事务所及经办注册会计师
名
称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：王静，王珊珊
联系电话：（010）58152145
传真：（010）58114645
联系人：王珊珊工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
54
四、基金的名称
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型基金
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国
债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资
的其它金融工具。
本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金
资产占基金资产净值的比例为5%－40%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
八、基金的投资策略
1．资产配置
本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念，发展了针对中国资本市场的
工银瑞信资产配置模型，运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，采取自上而下的方
法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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55
Forecast Returns
Quantitative Analysis
International Economy Domestic Economy
ECONOMIC SCENARIOS
CENTRAL ADVANCED LAGGED
数量模型优化
资产配置方案
全球宏观经济分析 国内宏观经济分析
经济情景分析
中性 正面
负面
股票市场收益风险预期 债券市场收益风险预期
图1
工银瑞信资产配置模型
（1）经济情景分析
本基金定期评估宏观经济和投资环境，结合瑞士信贷资产管理公司的全球宏观经济研
究资源，对全球及国内经济发展进行评估和展望。确定未来市场发展的主要推动因素，预
测关键的经济变量，以及中国资本市场相对于海外市场的风险溢价。判断未来宏观经济的
三个可能的情景（正面，中性，负面），并给出每个情景发生的概率。
（2）类别资产收益风险预期
针对宏观经济未来三个可能的预期情景，分别预测股票和债券类资产未来的收益和风
险，并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况
进行对比，揭示未来收益可能发生的结构性变化，并对这一变化进行评估。
（3）数量模型优化
运用工银瑞信资产配置模型数量分析模块，根据股票和债券资产的预期收益和风险，
进行资产配置比例的优化，得到股票和债券类资产的配置比例，给出相关报告。
（4）制定资产配置方案
结合上述步骤中的分析结果，拟定资产配置方案，作为投资决策委员会进行资产配置决
策的重要依据。
2． 行业配置策略
本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各
行业的相对投资价值进行综合分析，挑选优势行业和景气行业，进行重点投资。本基金行
业配置流程如下：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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56
行业生命周期分析
行业竞争结构分析 行业景气度变动
趋势分析
宏观经济
及产业政策
行业配置方案
优势行业 景气行业
图2：行业配置流程
（1）行业生命周期分析
对每一个行业，分析其所处生命周期阶段。本基金将重点投资处于增长期与成熟期的
行业，对这些行业给予较高评分，而对处于发育期的行业保持谨慎投资，给予较低的评分，
对处于衰退期的行业避免投资。但是，某些行业虽然从大类行业看属于衰退性行业，其中
某些细分行业仍然处于增长期或者成熟期，具有较好的发展前景或较强的盈利能力，本基
金将对这些细分行业的公司进行投资。
（2）行业竞争结构分析
本基金重点从以下几个方面考察各行业的竞争结构，分析各行业的盈利能力：1）产品
定价能力；2）上游行业谈判能力；3）行业进入壁垒；4）技术、产品的可替代性；5）行
业内部竞争状况等。本基金重点投资那些拥有特定垄断资源，或具有不可替代性技术或资
源优势，具有较高进入壁垒，或者具有较强定价能力，利润率较高的行业。
（3）行业景气度变动趋势分析
本基金将分析各个行业在国民经济所处不同运行阶段的表现情况，分析国家宏观经济
政策对这些行业的影响程度，利用反映各行业发展状况的主要指标，例如，产量、开工率、
投资额、价格及其变化趋势等指标，判断各行业在近中期的景气度。对那些近中期所处宏
观经济环境有利，尤其是进入景气度拐点性好转的行业给予较高的评分，而对那些近中期
所处宏观经济环境不利、尤其是受宏观经济政策负面影响较大、进入景气度下降通道的行
业给予较低的评分。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
57
（4）确定行业配置方案
在上述分析的基础上，结合本基金的风险收益特征，综合分析各行业近中期的相对投
资价值，挑选出那些具有较好发展前景及较强盈利能力的优势行业，以及那些随着国民经
济运行周期变动，进入景气度好转或者处于景气度上升阶段的景气行业，进行重点投资。
3．股票投资策略
本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验，运用价值投资理念，按照品
质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、
价值被低估的大中型上市公司股票。
本基金股票选择流程如下：
图3
股票选择流程
（1）品质扫描
本基金的股票资产将主要投资于经营稳健、质地优良的大中型上市公司，因此在股票
的评定上将严格按照市值规模、盈利能力和流动性三方面的要求对股票市场进行全市场扫
描，筛选出在市值规模、盈利能力、流动性等品质上符合基本要求的上市公司。
图4 工银瑞信股票品质扫描工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
58
针对那些扫描进来的股票，本基金还将利用市场公开信息和公司研究数据库，对企业
进行进一步诊断，包括企业基本情况和财务状况等。通过企业诊断，剔除那些价格被操纵、
有频繁资本运作迹象的企业，以及那些业务结构明显不合理、经营风险与财务风险过高，
或有严重违法迹象的企业。
（2）竞争优势评价
本基金将从企业的基本战略、产品市场份额、成本状况、技术水平及创新能力，以及
企业的经营管理水平等多方面，考察企业在行业中的竞争地位。本基金重点投资于那些在
行业中居于领先地位，在成本、技术水平及创新能力等方面拥有核心竞争优势的企业。
（3）价值评估
本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法对上市公司进行价值评估。定量分析主
要采用现金流折现模型、相对估值法等方法评估上市公司的市场价值。价值评估将考虑公
司的业务发展规划与前景、公司各项主要业务的市场份额及增长趋势，公司资本结构及经
营风险水平等多种因素。
在对上市公司进行价值评估的基础上，将上市公司股票内在价值与市场价格进行比较，
寻找被市场低估的股票进行投资，构建投资组合。
4．债券投资策略
本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、经济政策和市场结构
调整等因素对债券市场的影响，判断债券市场走势，运用久期管理策略、收益率曲线策略、
收益率利差策略等投资策略，结合债券信用风险管理和流动性管理，构建收益稳定、流动
性良好的债券资产组合。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率。
沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为成份股，较好地
反映了A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合
债券指数由中证指数有限公司编制，该指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、
企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，能够全面地反映我国债券市场的整体价
格变动趋势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益
特征。
本基金是混合型证券投资基金，股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
59
金资产占基金资产净值的比例为5%－40%，本基金对沪深300指数和中证综合债券指数分别
赋予75%和25%的权重符合本基金的投资特性。
如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或者有更科学客观的权
重比例适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根
据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基
金管理人将在调整前3个工作日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基
金，低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本报告期为2018年4月1日起至6月30日止。（财务数据未经审计）
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,486,822,590.02 78.60
其中：股票
3,486,822,590.02 78.60
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
14,693,206.77 0.33
其中：债券
14,693,206.77 0.33
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
250,000,000.00 5.64
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
679,177,612.99 15.31
8
其他资产
5,547,949.94 0.13
9
合计
4,436,241,359.72
100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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60
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
205,051,171.32 4.64
C
制造业
1,739,563,738.79 39.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
196,871,204.03 4.45
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
70,465,965.29 1.59
J
金融业
898,062,093.45 20.31
K
房地产业
298,240,602.65 6.74
L
租赁和商务服务业
69,530,125.00 1.57
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
8,884,903.50 0.20
S
综合
- -
合计
3,486,822,590.02 78.84
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601939
建设银行
41,918,190 274,564,144.50 6.21
2 000651
格力电器
4,726,033 222,832,455.95 5.04
3 600887
伊利股份
7,279,871 203,108,400.90 4.59
4 601601
中国太保
6,146,947 195,780,261.95 4.43
5 000333
美的集团
3,515,745 183,592,203.90 4.15
6 601288
农业银行
53,232,975 183,121,434.00 4.14
7 000895
双汇发展
6,249,552 165,050,668.32 3.73
8 600048
保利地产
12,729,781 155,303,328.20 3.51工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
61
9 001979
招商蛇口
7,503,269 142,937,274.45 3.23
10 002415
海康威视
3,754,360 139,399,386.80 3.15
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
14,693,206.77 0.33
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
14,693,206.77 0.33
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 128024
宁行转债
140,457 14,693,206.77 0.33
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
62
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
619,133.18
2
应收证券清算款
100,773.03
3
应收股利
-
4
应收利息
91,751.63
5
应收申购款
4,736,292.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,547,949.94
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 128024
宁行转债
14,693,206.77 0.33
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
63
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2005年8月31日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投
资业绩及同期基准的比较如下表所示：
工银核心价值混合A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
2005.8.31-2005.12.31 1.56% 0.35% 1.04% 0.70% 0.52% -0.35%
2006年
142.69% 1.42% 83.94% 1.05% 58.75% 0.37%
2007年
100.39% 1.94% 107.66% 1.72% -7.27% 0.22%
2008年
-41.07% 1.91% -52.10% 2.25% 11.03% -0.34%
2009年
57.49% 1.45% 66.73% 1.53% -9.24% -0.08%
2010年
5.67% 1.38% -7.47% 1.18% 13.14% 0.20%
2011年
-23.65% 1.24% -18.87% 0.97% -4.78% 0.27%
2012年
3.70% 1.26% 6.83% 0.94% -3.13% 0.32%
2013年 15.44% 1.34% -3.31% 1.03% 18.75% 0.31%
2014年 30.45% 1.28% 38.33% 0.89% -7.88% 0.39%
2015年 18.82% 2.79% 8.41% 1.83% 10.41% 0.96%
2016年
-14.38% 1.60% -7.69% 1.05% -6.69% 0.55%
2017年
23.84% 0.70% 16.11% 0.48% 7.73% 0.22%
2018.1.1-2018.6.30 -10.23% 1.42% -8.80% 0.87% -1.43% 0.55%
自基金合同生效日起至今
553.14% 1.58% 250.39% 1.31% 302.75% 0.27%
工银核心价值混合H
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
2016.4.29-2016.12.31 2.67% 0.95% 4.04% 0.63% -1.37% 0.32%
2017年
0.35% 0.66% 1.24% 0.39% -0.89% 0.27%
2018.1.1-2018.6.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金合同生效日起至今
3.03% 0.93% 5.33% 0.62% -2.30% 0.31%
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
（2005年8月31日至2018年6月30日）工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
64
注：1、本基金基金合同于2005年8月31日生效。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
65
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至本报告期
末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本
基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例
为5%－40%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3、本基金H类份额生效日为2016年4月29日。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4）基金合同生效以后的信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7）基金的资金汇划费用；
8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
66
2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。
3）本条第1款第3 ）至第7）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的
律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份
额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金对A类份额的申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申
购费率不超过1.5％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购金额（M） A类份额的申购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.0%
500万≤M＜1000万
0.8%
M≥1000万 按笔收取，1000元/笔
本基金对H类份额的申购收取不超过申购金额3%的申购费，由香港销售机构在此范围工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
67
内自行确定。
申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登
记和销售。
2、赎回费
持有期限 A类份额赎回费率 H类份额赎回费率
持有期＜7 天
1.5%
7天≤持有期<1年
0.5%
1年≤持有期<2年
0.25%
持有期M≥2年 全免
0.125%
注：1年指365天。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取
的赎回费全额计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。H类份额的
赎回费100%归入基金资产。
3、转换费
转换费率详见基金管理人发布的基金转换业务的公告。
基金管理人可以调整转换费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施
前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、转换费率或收费方式，并最迟将于新的
费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如
网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理
办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容
如下：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
68
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《工银瑞信基金管理
有限公司关于工银瑞信核心价值混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的
公告》，对招募说明书中的相应内容进行了更新。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。
3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行
了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金销售机构信息。
5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十、基金的业绩”部分，更新了本基金截至2018年6月30日的基金业绩的内
容。
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“关于联络方式”相关的内
容。
8、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的有关本基金的所
有公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登
陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一八年十月十二日
