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中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“美的集团”股票估值方法的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“美的集团”股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券
业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布
中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和
程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自 2018 年 10 月 11 日起对旗下部分基金持有的
美的集团(股票代码:000333)采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃
交易,届时将不再另行公告。 
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券
业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如
发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以
保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018 年 10 月 12 日